北京市金杜（济南）律师事务所 关于济南恒誉环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致：济南恒誉环保科技股份有限公司 北京市金杜（济南）律师事务所（以下简称本所）接受济南恒誉环保科技股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022年修订）（以下简称《股东 大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目 的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有 效法律、行政法规、规章、规范性文件和现行有效的《济南恒誉环保科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派本所律师出席了公司于 2024年5月20日召开的2023年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就 本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1． 经公司 2024 年第一次临时股东大会通过的《公司章程》； 2． 公司董事会 2024 年 4 月 26 日审议通过 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于济南恒誉环保科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 持续督导保荐总结报告书 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"、"本保荐机构"、 "方正承销保荐"）作为济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "恒誉环保"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法 规的规定，对恒誉环保首次公开发行股票并在科创板上市进行尽职推荐和持续督 导，持续督导期限自 2020 年 7 月 14 日至 2023 年 12 月 31 日。目前，持续督导 期限已满。 方正承销保荐现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定，对恒 誉环保出具保荐总结报告书，具体情况如下： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 （二）本保荐机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 （三）本保 ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 济南恒誉环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券简称：恒誉环保 证券代码：688309 会议资料 二〇二四年五月 1 济南恒誉环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 5 | | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 7 | | | 议案一：关于公司《2023 年年度董事会工作报告》的议案 | | 7 | | 附件：《2023 | 年年度董事会工作报告》 | 8 | | 议案二：关于公司《2023 年年度监事会工作报告》的议案 | | 15 | | 附件：《2023 | 年年度监事会工作报告》 | 16 | | 议案三：关于公司《2023 年年度报告》及摘要的议案 | | 19 | | 议案四：关于公司《2023 年年度财务决算报告》的议案 | | 20 | | 议案五：关于公司《2023 年度利润分配方案》的议案 | | 27 | | 议案六：关于公司《2023 年年度财务 ...

利润分配 - 公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.92元（含税）[6] - 截至目前，公司总股本80,010,733股，扣除回购专用证券账户股份609,464股，拟派发现金红利7,304,916.75元（含税）[6] - 本年度公司现金分红金额占归属公司股东净利润的比例为40.25%[6] - 公司拟以总股本扣减回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.92元（含税），合计拟派发现金红利7304916.75元（含税）[184] - 本年度公司现金分红金额占归属公司股东净利润的比例为40.25%[184] 审计情况 - 天职国际会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 天职国际会计师事务所认为公司2023年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[192] 公司基本情况 - 公司上市时已盈利[3] - 报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险[3] - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[5] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[8] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] 财务数据 - 2023年公司营业收入163,915,591.59元，较上年同期下降0.84%[15][16] - 2023年归属于上市公司股东的净利润18,146,835.11元，较上年同期增长24.06%[15][16] - 2023年经营活动产生的现金流净额13,346,147.70元，较去年同期减少108,722,463.04元[16][18] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产725,452,501.97元，较上年同期末增长1.93%[16] - 2023年末总资产852,122,676.17元，较上年同期末增长2.75%[16] - 2023年基本每股收益0.2268元/股，较上年同期增长23.66%[16] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.1888元/股，较上年同期增长33.81%[16][19] - 2023年加权平均净资产收益率2.53%，较上年增加0.46个百分点[16] - 2023年研发投入占营业收入的比例7.57%，较上年增加0.16个百分点[16] - 2023年非流动性资产处置损益53,304.14元[20] - 2023年公司实现营业收入16391.56万元，归属上市公司股东净利润1814.68万元，同比增长24.06%；扣非净利润1510.28万元，同比增长34.27%[23] - 交易性金融资产期初余额150594800元，期末余额160251747.95元，当期变动9656947.95元，对当期利润影响251747.95元[23] - 应收款项融资期初余额1389003.77元，期末余额1889461.68元，当期变动500457.91元，对当期利润影响0元[23] - 2023年末公司合同资产账面价值为4879.21万元，占资产总额比例为5.73%，计提减值损失963.56万元[77] - 2023年末应收账款账面余额为13392.40万元，累计计提坏账准备7339.12万元，计提后账面净值为6053.28万元，占资产总额比例为7.10%[78] - 期末应收账款中顺通环保账款共计6571.94万元，占期末应收账款余额的73.12%[78] - 2023年公司实现营业收入16391.56万元，归属于上市公司股东净利润1814.68万元，同比增长24.06%[84] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1510.28万元，同比增长34.27%[84] - 2023年营业收入163,915,591.59元，较上年同期下降0.84%；营业成本74,358,456.09元，较上年同期下降21.79%[85] - 销售费用11,904,448.24元，较上年同期增长25.09%；管理费用19,811,042.09元，较上年同期下降9.17%[85] - 研发费用12,402,594.88元，较上年同期增长1.27%；经营活动产生的现金流量净额13,346,147.70元，较上年同期下降89.07%[85] - 主营业务收入161,644,464.63元，较上年同期减少0.29%；主营业务成本72,695,042.06元，较上年同期减少22.46%[90] - 环保行业营业收入161,644,464.63元，营业成本72,695,042.06元，毛利率55.03%，较上年增加12.86个百分点[91] - 废轮胎裂解生产线营业收入105,310,227.17元，营业成本43,492,058.96元，毛利率58.70%，较上年增加17.07个百分点[91] - 东亚地区营业收入94,474,228.52元，营业成本37,938,394.99元，毛利率59.84%，较上年增加1.58个百分点[92] - 直销模式营业收入161,644,464.63元，营业成本72,695,042.06元，毛利率55.03%，较上年增加12.86个百分点[92] - 环保行业直接材料成本59,563,603.05元，占总成本比例81.94%，较上年同期下降22.91%[94] - 2023年直接材料、直接人工、制造费用、运保费占总成本比分别为81.94%、2.04%、15.11%、0.91%，上年同期分别为82.41%、4.15%、11.40%、2.04%[95] - 2023年前五名客户销售额16550.19万元，占年度销售总额100.97%，其中关联方销售额为0[97] - 2023年前五名供应商采购额4989.47万元，占年度采购总额56.89%，其中关联方采购额为0[100] - 2023年销售、管理、研发、财务费用分别为11904448.24元、19811042.09元、12402594.88元、 - 2753988.65元，变动比例分别为25.09%、 - 9.17%、1.27%[102] - 2023年经营、投资、筹资活动产生的现金流量净额分别为13346147.70元、 - 77989763.06元、 - 5875693.91元，经营活动现金流量净额变动比例为 - 89.07%[102] - 2023年末货币资金133577031.62元，占总资产15.68%，较上期期末减少34.01%[102] - 2023年末应收票据29126539.31元，占总资产3.42%，较上期期末增加81.65%[103] - 2023年末存货35838993.42元，占总资产4.21%，较上期期末增加61.19%[107] - 2023年末长期股权投资16996925.95元，占总资产2.00%，较上期期末增加138.02%，新增投资1000万元[109] - 2023年末合同负债14248124.22元，占总资产1.67%，较上期期末减少51.53%[112] - 报告期投资额为1000万元，上年同期为1600万元，变动幅度为-37.50%[120] - 应收款项期初数为1389003.77元，本期计提500457.91元，期末数为1889461.68元[123] - 交易性金融资产期初数为150594800元，本期公允价值变动损益为-343052.05元，期末数为160251747.95元[123] - 其他非流动金融资产期初和期末数均为30000000元[123] - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为1814.68万元，母公司实现净利润2163.15万元[184] 项目进展 - 公司首个BOO项目恩施环保BOO项目投产，油泥处置量前3年2 - 3万吨/年，后期每年不低于3万吨/年，协议总价预估不低于1.48亿元[24] - 已签订160,000吨/年工业连续化废轮胎和废塑料裂解生产线重大销售合同，合同总额34,800.00万元，因客户方专项资金使用许可仍在审批中，尚未履行[92] 股东情况 - 山东发展成为公司持股5%的重要股东，其子公司业务与公司高度契合[25] 研发情况 - 2023年公司研发投入1240.26万元，同比增长1.27%[25] - 截至报告期末，公司在热裂解领域拥有国内外专利技术112项[25] - 公司研发、设计团队36人，占公司总人数的23.68%[25] - 报告期内公司在研课题八项，新增新产品1项，新工艺1套，新增获得国内外授权专利10项，新申请专利5项[64] - 公司“含污油泥热裂解技术及装备”列入《国家绿色低碳技术成果目录》，两个研发项目入选山东省技术创新计划项目[64] - 公司本年度费用化研发投入12,402,594.88元，上年度为12,246,813.11元，变化幅度为1.27%[67] - 公司研发投入总额占营业收入比例本年度为7.57%，上年度为7.41%，增加0.16个百分点[67] - 公司2023年在研项目预计总投资规模3350万元，本期投入1240.26万元，累计投入1782.09万元[68][69][70] - 油漆渣资源化处理技术装备研发累计投入504.39万元，已完成研究[68] - 废塑料热解产品高值化应用研究累计投入47.06万元，已完成研究[69] - 公司研发人员数量从32人增加到36人，占公司总人数比例从25.40%降至23.68%[71] - 研发人员薪酬合计从696.32万元增加到738.57万元，平均薪酬从21.76万元降至20.52万元[71] - 公司在热裂解领域拥有国内外授权专利112项，其中国内发明专利35项，国际专利27项[72] - 公司研发、设计团队36人，占公司总人数的23.68%[72] 市场与行业情况 - 公司坚持“国内外”双市场驱动，加大市场开拓力度，完善市场化考核评价机制[24] - 公司强化项目交付管理，推进项目管理负责制，加强应收款项管理[24] - 公司有机废弃物裂解技术相关设备已销售至多个国家和中国多个地区[27] - 报告期内热解技术应用领域拓宽至生物质处理和炭黑处理并实现装备销售[27] - 公司持续探索裂解技术在多个领域的应用且具备发展前景[27] - 公司主要产品为多种有机废弃物裂解装备，可实现废弃物无害化、减量化处置及资源化利用[27][28][29] - 公司收入与利润主要来自销售各类裂解生产线，提供综合性解决方案及相关服务[30] - 公司采取订单式生产模式，采购通常在销售合同签订后执行[30] - 公司以外协生产为主、自主生产为辅，产品为非标产品[30] - 公司销售实行“以销定产”模式，正尝试延伸产业链拓展新经营模式[31] - 公司所处行业为专业设备制造业，主要产品为有机废弃物热裂解专用设备[32] - 2023年中国环保装备制造业总产值超过9700亿元[34] - 到2025年中国环保装备制造业产值力争达1.3万亿元[35] - 到2025年绿色环保产业产值将达11万亿元[36] - 2022年我国全国工业危险废物产生量为9514.8万吨，利用处置量为9443.9万吨，年末贮存量约8774.8万吨[39] - 从20世纪50年代至2022年全球塑料累积接近100亿吨，其中不到10%被回收利用，76%最终成废弃物[39] - 2022年我国废塑料产量超6000万吨，材料化回收利用率约30%，剩余约70%混入生活垃圾处理[39] - 裂解技术在有机固废、危废处理领域规范应用处起步阶段，连续化裂解设备成市场主流[36] - 含油污泥裂解处理装备被列入多个鼓励推广类目录，裂解成污油泥无害化处理重要方式[37][38] - 废轮胎热解技术及装备列入鼓励类，连续化废轮胎裂解技术有望成主流处理方式之一[38] - 以裂解方式处理有机危废处起步阶段，工业连续化裂解技术有望成主要处理方式之一[39] - 工业连续化热裂解技术装备能对多种废弃物进行资源化等处理，被列入推广类目录[36] - 垃圾场中废弃塑料约10亿吨，若每年将2%填埋垃圾塑料及1/3新鲜废塑料用于化学循环再生，效果相当于新增一个胜利油田规模的轻质石蜡基大油田[40] - 与传统焚烧发电处理手段相比，废塑料化学循环制新塑料可减少近50%碳排放，万元产值碳减排80%以上，每年对4000万吨废塑料化学循环利用可降低4700万吨二氧化碳总排放[40] - 到2025年全球化学循环产能预计达数百万吨级[40] - 2023年国内高温煤焦油（含少量中温煤焦油）产量1958.12万吨，同比增长4.06%[42] - 生产煤焦油时平均每生产1吨产生0.3吨焦油渣，国内每年副产焦油渣几百万吨[42] - 我国碲矿、锑矿、钨矿、铅锌矿、钛

济南恒誉环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 经公司 2023 年 9 月 11 日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生新任独立 董事成员后，本人不再担任公司独立董事职务。在 2023 年度履职期间，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规，以及《公 司章程》、公司《董事会议事规则》和《独立董事工作细则》的规定，忠实、独 立履行职责，积极参加公司股东大会、董事会和各专门委员会会议，审阅相关议 案并发表独立意见，了解公司经营管理、内部控制等重大事项的构建及完善状况， 监督董事会对股东大会决议的执行情况，维护了公司的整体利益和股东的合法权 益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 王守仁先生，1966 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，山东大学材 料加工工程专业博士，教授、博士生导师。1989 年至 1992 年，任济南槐荫低压 锅炉厂工艺部主任；1996 年 ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]22950 号 目 12 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 -- -6 -- 18 2023 年度财务报表附注 -- 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京2 审计报告 天职业字[2024]22950 号 济南恒誉环保科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了济南恒誉环保科技股份有限公司(以下简称"恒誉环保公司")财务报表,包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了恒 誉环保公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 ...

彭应登先生，1964 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京师范大 学环境地理专业博士。国家城市环境污染控制工程技术研究中心总工、教授级高 工。现兼任中央环保督察与应急处置专家组成员，中央双碳领导小组咨询专家， 生态环境部无废城市适用技术评审组组长、低碳适用技术目录评审组组长，国家 发改委国家工程研究中心认定评审组组长、工信部重大技术装备目录评审专家组 成员，中华环保联合会专家委员会总召集人，北京市环保高级专业技术资格评审 委员会主任。2019 年 4 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 的企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法 律、咨询服务。本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独 立性和担任公司独立董事的资格，不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 济南恒誉环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度履职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-011 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号 ——规范运作》及相关格式指引的要求，现将公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况报告 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《中国证券监督管理委员会关于同意济南恒誉环保科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1173 号）核准，公司 2020 年 7 月于 上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,000.27 万股，发行价为 24.79 元 /股，募集资金总额为人民币 495,866,933.00 元，扣除发行费用人民币 60,128,573.38 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于济南恒誉环保科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"） 作为济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"恒誉环保"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对 公司 2023 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 该次募集资金到账时间为 2020 年 7 月 9 日，本次募集资金到位情况已经天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 7 月 9 日出具天职业字 [2020]31881 号验资报告。 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《中国证券监督管理委员会关于同意济南恒誉环保 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 ...

姜宏青女士，1965 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学 历，中国海洋大学管理学博士，中国注册会计师非执业会员。1985 年至 1993 年， 任安徽财贸学院会计系教师；1993 年至今，任中国海洋大学管理学院教授；2020 年 2 月至今，任山东元利科技股份有限公司独立董事。多次在《会计研究》等 CSSCI 期刊发表专业文章，多次获得山东省社会科学优秀成果奖。曾任财政部首 届政府会计准则咨询专家，现为中国会计学会政府及非营利组织会计专业委员会 委员。2019 年 4 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 的企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法 律、咨询服务。本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独 立性和担任公司独立董事的资格，不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 济南恒誉环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度履职期间，严格按照《中华人民共和国公司法 ...