公司活动 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动于2025年5月15日15:00 - 16:30以网络远程方式举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与活动[1] - 届时公司高管将与投资者就2024年度业绩等问题交流[1]

公司经营业绩 - 2024年营业收入15,493.95万元，同比下降5.48% [9] - 归属于上市公司股东的净利润1,742.16万元，同比下降4.00% [9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,383.44万元，同比下降8.40% [9] - 经营活动产生的现金流量净额10,520.76万元，同比增长688.30% [9] 财务状况分析 - 总资产91,557.67万元，同比增长7.45% [24] - 归属于上市公司股东的净资产73,775.74万元，同比增长1.70% [24] - 货币资金21,138.71万元，同比增长58.25% [24] - 应收账款2,807.74万元，同比下降53.62% [24] - 存货5,347.42万元，同比增长49.21% [24] 研发与技术成果 - 2024年研发投入1,029.26万元 [9] - 新增国内外授权专利7项，软件著作权2项，新申请专利9项 [9] - 截至2024年底拥有国内外专利技术115项，其中国内发明专利37项 [9] - 产品入选多项国家级和省级技术装备目录 [10][11] 业务发展 - 实施"设备+运营"双驱动业务模式 [11] - 恩施油基岩屑BOO项目已投产，浙江油漆渣BOO项目进入调试阶段 [11] - 控股合晟环保，进入废轮胎综合利用运营项目 [11] 2025年工作计划 - 重点推进技术创新与研发，拓展应用领域 [14] - 深化"设备+运营"双驱动业务模式 [15] - 优化公司治理能力与水平 [16] - 推进信息化应用与数字化升级 [16] 利润分配方案 - 拟每10股派发现金红利0.88元（含税） [36] - 合计拟派发现金红利6,987,311.67元（含税） [36] - 现金分红金额占归属于上市公司股东净利润的40.11% [36] 2025年财务预算 - 预计营业收入2.5亿元 [37] - 预计归属于上市公司股东的净利润3,500万元 [37] - 预计研发投入2,000万元 [37] 其他重要事项 - 拟续聘天职国际会计师事务所为2025年度审计机构 [40] - 拟向银行申请不超过9.3亿元的授信额度 [43] - 拟为子公司提供不超过3,000万元的银行授信担保 [43]

业绩总结 - 2024年营业收入15493.95万元，同比下降5.48%[20] - 2024年归属上市公司股东净利润1742.16万元，同比下降4.00%[20] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润1383.44万元，同比下降8.40%[20] - 2024年经营活动现金流量净额10520.76万元[20] - 2024年末总资产91557.67万元，较2023年末增长7.45%[54] - 2024年末货币资金21138.71万元，较2023年末增长58.25%[55] - 2024年末交易性金融资产9616.72万元，较2023年末下降39.99%[55] - 2024年末应付票据610.34万元，较2023年末增长322.97%[61] - 2024年末应付账款5065.82万元，较2023年末下降34.95%[61] - 2024年末合同负债4907.16万元，较2023年末增长244.41%[61] - 2024年末其他应付款3215.82万元，较2023年末增长4625.13%[61] - 2024年营业总成本13421.07万元，较2023年增长13.79%[67] - 2024年所有者权益合计74895.05万元，较2023年增长3.24%[64] - 2024年专项储备401.80万元，较2023年增长57.53%[64] - 2024年经营活动现金流入小计24674.74万元，较2023年增长95.79%[71] - 2024年经营活动现金流出小计14153.98万元，较2023年增长25.61%[71] - 2024年投资活动现金流入小计62545.97万元，较2023年下降30.78%[72] - 2024年筹资活动现金流出小计2299.14万元，较2023年增长291.30%[72] - 公司2024年度母公司实现净利润1539.08万元[75] - 公司拟派发现金红利698.73万元（含税），现金分红金额占归属公司股东净利润的比例为40.11%[75] 研发情况 - 2024年研发投入1029.26万元，在研项目12个[21] - 2024年新增国内外授权专利7项、软件著作权2项，新申请专利9项[21] - 截至2024年底热裂解领域拥有国内外专利115项，其中国内发明专利37项[21] 未来展望 - 公司2025年预计营业收入28000万元，归属于上市公司股东的净利润2800万元，研发投入2000万元[81] 新策略 - 公司将以热裂解技术为核心，在有机废弃物领域拓展应用，以“设备 + 运营”双驱动模式发展[34] - 公司将通过多种渠道与投资者沟通，建立稳定分红机制回报股东[39] - 2025年度非独立董事根据职务、岗位领取相应薪酬，由固定薪酬、绩效薪酬、年终奖金等构成[90] - 2025年度独立董事津贴为12万元/年（含税），每半年度发放一次[90] - 2025年度监事领取与岗位相应薪酬，由固定薪酬、绩效薪酬及年终奖金构成[90] - 2025年度公司及子公司拟向银行申请不超过9.3亿元的授信额度（含等值外币）[92] - 公司拟为子公司提供总额不超过3000万元人民币的银行授信担保[92] 其他 - 2024年召开董事会等各类会议24次，审议议案107个[27] - 2024年董事会共披露公告108个[29] - 2024年组织召开业绩说明会三次[30] - 2024年监事会共召开六次会议，审议定期报告、利润分配方案等重要议案[45] - 监事会认为2024年公司财务报表编制符合要求，财务管理制度健全有效[46] - 监事会认为2024年公司重大决策程序合法合规，事项合理可行[46] - 监事会认为2024年公司内部控制制度健全，能防范经营风险[47] - 监事会认为2024年公司高级管理人员履职认真，无违规行为[47] - 2025年监事会将加强对财务、决策等方面的监督检查[48] - 2025年监事会将通过培训等提升成员业务和监督能力[48] - 2025年监事会将参与公司治理，推动治理水平提升[48] - 2024年度董事长、总经理牛斌税前薪酬为185.50万元，董事、副总经理牛晓璐为56.85万元等[89] - 公司2024年度审计机构为天职国际会计师事务所，拟续聘其为2025年度财务报告审计机构[87] - 公司编制了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[85] - 《2024年度利润分配方案》《2025年年度财务预算报告》等议案已通过相关会议审议，提请股东大会审议[76][83][85][87][90] - 2024年度公司独立董事严格按规定忠实、独立履行职责[95]

公司展示与技术亮点 - 公司以"智慧热解 碳路未来"为主题在第26届环博会展示"全新一代•大型工业连续化智能热解生产线"及相关技术解决方案 [1] - 展示领域涵盖有机固废资源化、有机危废资源化、热解资源提质等重点方向 [1] - 采用"项目沙盘+装备模型+数字演示"创新形式介绍产品功能、优势及适用场景 [3] - 生产线融合30多年科研积累的近万项技术参数，响应国家循环经济战略 [3] 产品技术细节 - 智能生产线由八大系统组成，包括智能进料、连续化热解、净化系统等核心模块 [4] - 搭载新一代专利技术，如热分散、热气密、防聚合等关键技术 [4] - 引入大数据、物联网、数字智能技术提升智能决策、风险感知等能力 [4] - 处理规模覆盖万吨至百万吨级，适用废轮胎、废塑料、含油污泥等30余种有机废弃物 [4] 行业认可与荣誉 - 公司从2000余家参展企业中脱颖而出，获第26届中国环博会百强企业称号 [5] - 获奖基于市场地位、品牌价值及在智能热解技术领域的创新成果 [5] 未来发展方向 - 公司将加速绿色转型，推动行业共同发展 [7] - 目标为中国绿色转型提供支持，并向全球输出环保技术方案 [7]

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2025-007 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 规则适用指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将公司 2024 年募 集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《中国证券监督管理委员会关于同意济南恒誉环保 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1173 号）核 准，公司 2020 年 7 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 2,000.27 万股，发行价为 24.79 元/股，募集资金总额为人民币 495,866,933.00 元，扣除发行费用人民币 60,128,573.38 ...

公司代码：688309 公司简称：恒誉环保 济南恒誉环保科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 济南恒誉环保科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

2024 年度，公司在持续专注工业连续化热裂解技术及装备主业的同时，以 提升经营发展的稳定性和可持续性为重要切入点，进一步将技术优势转化为 "设备+运营"双驱动发展优势，主动发展运营类业务，优化公司业务结构和商 业模式。年度内公司首个 BOO 项目—恩施油基岩屑项目已经投产，设备处理能 力、效果、能耗等均符合合同约定。浙江油漆渣 BOO 项目也在稳步推进中，项 目安装完毕进入设备调试阶段。控股山东合晟环保科技有限公司，标志正式进 入废轮胎综合利用运营项目，将公司的技术优势和运营能力充分整合，结合产 业上下游特性，利用协同优势共同探索新市场机会和技术应用需求的契合度， 加速新产品、新技术的研发和应用，以提供更加全面与高效的一体化热裂解整 套解决方案，赋能公司运营与产业的可持续性高质量发展。 济南恒誉环保科技股份有限公司 "提质增效重回报"2024 年度评估报告 暨 2025 年度行动方案 为积极响应上海证券交易所《关于开展科创板上市公司"提质增效重回报" 专项行动的倡议》，落实"以投资者为本"的发展理念，基于当前经营理念、发 展现状和战略规划，以促进公司高质量发展、维护公司股东利益、提升投资者认 同感为目标，公 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2025-006 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司计划向银 行申请总额不超过 9.3 亿元（含）人民币的授信额度。 被担保人为公司控股子公司山东合晟环保科技有限公司（下称"合晟环 保"），是公司合并财务报表范围内的子公司。 本次担保金额不超过 3,000.00 万元人民币。截止本公告披露日，公司已 实际为合晟环保提供担余额为 0 元。 一、授信及担保情况概述 （一）授信及担保基本情况 为满足公司日常经营和业务发展的资金需要，保证公司 2025 年业务顺利开 展，公司及子公司（合并报表范围内的子公司）2025 年度拟向银行申请不超过 9.3 亿元的授信额度（含等值外币），授信业务品种包括但不限于各类贷款，保 本次担保无反担保。 本次担保尚需股东大会审议。 函、银行承兑汇票、信用证、进口押汇、出口保理、商票保贴、供应链融资 ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和济南恒誉环保科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务 咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综 合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业 ...

拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2025-005 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会 ...