人员变动 - 2023年11月28日公司调整审计委员会委员，刘燕离任，陈清财加入[1] 审计工作 - 2023年度审计委员会召开三次会议，委员均出席[2] - 提议续聘天健为2024年度审计机构[4] 公司情况评估 - 认为财务报告真实准确，内控基本健全[6][7] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续发挥监督职能[9]

业绩总结 - 审计公司对燕麦科技2023年度财报及关联资金往来表审计[5] - 2023年所有关联方年初往来资金余额总计29352.32万元[15] - 2023年关联方年度往来累计发生金额12649.04万元[15] - 2023年关联方偿还累计发生金额6768.65万元[15] - 2023年关联方年末往来资金余额35232.71万元[15] 审计情况 - 审计认为汇总表如实反映公司2023年关联资金往来情况[10] - 审计报告仅供燕麦科技年度报告披露使用[6] - 证书编号为33000010110和330000010808[20][21] - 批准注册协会为深圳市注册会计师协会[20][21]

股东大会时间 - 2024年5月15日14点30分召开2023年年度股东大会[3] - 股权登记日为2024年5月9日[14] - 网络投票起止时间为2024年5月15日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 会议登记 - 会议登记时间为2024年5月10日上午09:00 - 11:30、下午14:00 - 17:00[16] 议案披露 - 提交股东大会审议的议案于2024年4月25日在上海证券交易所网站及相关报纸披露[7] 议案情况 - 对中小投资者单独计票的议案为5、8、9、10、11[12] - 特别决议议案为11、12[8] - 涉及关联股东回避表决的议案无[12]

审计机构聘请 - 公司聘请天健作为2023年度财务报告审计机构[1] - 公司审议通过续聘天健为2023年年度审计机构[2] 审计机构数据 - 截至2023年12月31日，天健合伙人238人[1] - 截至2023年12月31日，天健注册会计师2272人[1] - 截至2023年12月31日，天健签过证券服务审计报告注会836人[1] - 2023年度上市公司审计客户675家[1] - 2023年度上市公司审计收费6.63亿元[1] 审计团队情况 - 天健配备专属审计团队，核心成员有多年经验[3] - 天健后台支持团队含多领域专家，技术专家全程支持[4] 审计评价 - 公司认为天健2023年度审计表现良好，按时完成年报审计[6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3587万股，发行价每股19.68元，募集资金70592.16万元，净额62612.04万元[12] - 截至2023年12月31日，募集资金存放合计143,059,253.93元[17] - 截至2023年12月31日，使用闲置募集资金购买未到期产品合计138,000,000.00元[18] - 2023年度募集资金总额62,612.04元，投入16,549.84元，累计投入51,910.27元[23][24] - 变更用途的募集资金总额为29,553.05元，比例为47.20%[23] - 截至2023年12月31日，未投入使用的募集资金余额及孳息合计14305.93万元[25] 项目投入及进度 - 截至期初累计项目投入35360.43万元，本期投入16549.84万元，期末累计投入51910.27万元[14][16] - 自动化测试设备及配套建设项目期末投入进度为100.00%[23] - 研发中心建设项目期末投入进度为55.19%，延期至2025年11月[23][24] - 私分运营资金项目期末投入进度为100.00%[23] - 年产2400台/套智能化测试设备项目期末投入进度为87.24%，预计2024年3月达预定可使用状态[23] 资金管理与协议 - 公司制定募集资金管理制度，实行专户存储[16] - 2020年6月9日公司连同保荐机构与多家银行签订《募集资金三方监管协议》，部分账户已注销[16] - 2022年1月28日公司连同保荐机构、子公司与招商银行签订《募集资金四方监管协议》[16] - 2023年4月26日公司同意使用最高不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[25] - 2020年10月10日公司同意使用2600万元超募资金永久补充流动资金[25] 资金收益与差异 - 截至期初利息收入净额911.43万元，理财投资收益净额2251.27万元[14][16] - 本期利息收入净额35.63万元，理财投资收益净额573.68万元[16] - 截至期末利息收入净额947.06万元，理财投资收益净额2824.95万元[16] - 应结余募集资金14473.78万元，实际结余14305.93万元，差异167.84万元[16] 资金使用变更 - 2022年公司变更部分募集资金投资项目，将剩余未使用资金及超募资金用于年产2400台/套智能化测试设备项目[24] - 2020年公司使用募集资金1,370.82万元置换预先已投入项目的自筹资金[24]

业绩总结 - 2023年公司内部控制执行有效，无重大、重要缺陷[17] 数据相关 - 2023年末纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[8] 未来展望 - 2024年公司将落实内控规范，强化意识提升管理[17] 评价标准 - 财务报告内控按营收、净利润错报比例分缺陷等级[13] - 非财务报告内控按直接财产损失占资产比例分等级[14]

业绩说明会信息 - 2024年5月7日11:00 - 12:00举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[2][5] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][5] - 投资者可在4月25日至5月6日16:00前提问[2][5] 报告发布信息 - 2024年4月25日发布2023年年报和2024年Q1报告[2]

资金使用 - 公司拟用不超7亿闲置自有资金买中低风险理财产品[1][2][7] - 投资产品额度内可循环使用[2] 授权安排 - 投资行为授权期限自董事会通过日起12个月内有效[3] - 董事会授权总经理行使投资决策权并签合同[4] 责任分工 - 财务中心组织实施并跟踪理财产品情况[4] - 内部审计部审查购买理财产品相关情况[4] 监督机制 - 独立董事、监事会有权监督资金使用情况[4] 投资影响 - 本次投资不影响日常经营，能增收益提业绩[6]

募集资金情况 - 公司2020年6月2日首次公开发行3587万股，发行价19.68元/股，募集资金总额7.059216亿元，净额6.2612038245亿元[1] - 截至2023年12月31日，应结余募集资金1.447378亿元，实际结余1.430593亿元，差异167.84万元[4] - 2023年公司募集资金总额62612.04万元，变更用途总额29553.05万元，占比47.20%[31] - 剩余超募资金为6191.50万元[32] - 截至2023年12月31日公司尚未投入使用的募集资金余额及孳息合计14305.93万元[33] 项目投入与收益 - 截至期初累计项目投入3.536043亿元，利息收入净额911.43万元，理财投资收益净额2251.27万元[3][4] - 本期项目投入1.654984亿元，利息收入净额35.63万元，理财投资收益净额573.68万元[4] - 截至期末累计项目投入5.191027亿元，利息收入净额947.06万元，理财投资收益净额2824.95万元[4] 资金使用决策 - 2020年6月19日，公司同意用募集资金置换预先投入募投项目款项1370.82万元和预先支付发行费用款项291.88万元[10] - 2020年6月19日，公司同意用不超6.1亿元闲置募集资金现金管理，收益凭证不超2亿元，期限不超12个月[13] - 2021年4月12日，公司同意用不超5亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[14] - 2022年4月18日，公司同意用不超4.5亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[14] - 公司同意使用最高不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[16] - 2020年公司审议通过使用2600万元超募资金永久补充流动资金[17][18] - 2021年公司使用6350.79万元超募资金用于变更后项目[19] - 2023年4月26日公司同意用最高不超3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[32] - 2020年10月10日公司使用2600.00万元超募资金永久补充流动资金[33] 项目进展与展望 - 2023年11月28日公司将“研发中心建设项目”预定可使用状态日期由2023年11月延至2025年11月[32] - 2021年12月24日公司拟终止《自动化测试设备及配套建设项目》，将23361.55万元剩余未使用募集资金及6191.50万元超募资金用于《年产2400台/套智能化测试设备项目》[32][35] - 《年产2400台/套智能化测试设备项目》拟投入募集资金总额29553.05万元，实际累计投入25781.97万元，投资进度87.24%[35] - 《年产2400台/套智能化测试设备项目》预计2024年3月达到预定可使用状态[35] - 《年产2400台/套智能化测试设备项目》预计达产后年销售收入3.52亿元，年均利润总额10258万元[35] 合规情况 - 截至2023年12月31日，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[12] - 截至2023年12月31日，公司无节余募集资金使用情况[20] - 截至2023年12月31日，公司无未达计划进度及项目可行性重大变化情况[22] - 截至2023年12月31日，公司募集资金使用及披露无重大问题[23] - 天健会计师事务所认为公司2023年度募集资金报告如实反映实际情况[24][25] - 保荐机构对华泰联合证券认为公司募集资金存放和使用合规[26]

募资情况 - 公司首次公开发行3587万股，募资7.059216亿元，净额6.2612038245亿元[1] 现金管理 - 拟用不超2亿闲置募资现金管理，期限不超12个月[3][5] - 购安全性高、流动性好产品，收益归公司[4][8] - 授权总经理决策，有风险控制措施[6][11] 审议情况 - 2024年4月23日相关会议审议通过议案[12] - 监事会、保荐机构认为可提高资金效率[13][14][15]