证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2025-049 深圳市燕麦科技股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告 电话：0755-23243087 邮箱：ir@yanmade.com 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日召 开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 董事会同意聘任姜铁君先生为公司董事会秘书，由于姜铁君先生获聘时尚未取得 上海证券交易所颁发的科创板上市公司董事会秘书任职培训证明，暂由财务负责 人邝先珍代行董事会秘书职责，姜铁君先生任期自其取得相关证明之日起至第四 届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 13 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举董事长、各专门委员会委员、监事会 主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-040）。 姜铁君先生近期已参加上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培 ...

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2025-047 深圳市燕麦科技股份有限公司 关于补充确认使用暂时闲置募集资金进行现金管理 额度暨增加现金管理额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召 开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于补充确认使用暂时闲置募集资 金进行现金管理额度暨增加现金管理额度的议案》，保荐机构华泰联合证券有限 责任公司对本事项出具了明确的核查意见。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市燕 麦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕808 号） 同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3587 万股，募集资金总额为人民币 705,921,600.00 元，扣除发行费用人民币 79,801,217.55 元（不含税），募集资金净额为人民币 626,120,382. ...

募集资金情况 - 公司2020年6月2日首次公开发行3587万股，发行价19.68元/股，募集资金总额7.059216亿元，净额6.2612038245亿元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金总额为62612.04万元，本年度投入719.52万元，已累计投入61031.18万元[23] - 变更用途的募集资金总额为29553.05万元，占比47.20%[23] 项目投入与收益 - 截至期初累计项目投入6.031166亿元，利息收入净额1117.28万元，理财投资收益净额3005.14万元[3][4] - 本期项目投入719.52万元，利息收入净额0.23万元，理财投资收益净额11.99万元[4] - 截至期末累计项目投入6.103118亿元，利息收入净额1117.51万元，理财投资收益净额3017.14万元[4] 资金使用与结余 - 2020年6月19日，公司用募集资金置换预先投入的自筹资金1370.82万元，置换预先支付的发行费用291.88万元[8] - 截至2025年6月30日，有1个募集资金专户和1个理财专户，余额分别为97.556591万元和2450万元，合计5547.66897万元[7][10] - 2025年6月30日，尚未投入使用的募集资金余额及孳息合计5547.67万元[25] 现金管理 - 2025年4月22日，公司同意用不超3000万元闲置募集资金进行现金管理，截至6月30日，未到期产品合计5450万元[12][13] - 2025年8月28日，公司增加现金管理额度3000万元，由3000万元增至6000万元[13] 超募资金使用 - 2020年10月，公司两次会议通过使用超募资金2600万元永久补充流动资金[15] - 2021年12月，公司使用超募资金6350.79万元用于变更后的募投项目[16] - 用于新项目建设的超募资金为6191.50万元[27] 项目进度 - 自动化测试设备及配套建设项目承诺投资25352.54万元，调整后为1990.99万元，截至期末累计投入1990.99万元，投入进度100.00%[23] - 研发中心建设项目承诺投资15468.00万元，本年度投入719.52万元，截至期末累计投入11237.34万元，投入进度72.65%[23] - 补充运营资金承诺投资13000.00万元，截至期末累计投入13000.00万元，投入进度100.00%[23] - 年产2400台/套智能化测试设备项目调整后承诺投资29553.05万元，截至期末累计投入32202.86万元，投入进度108.97%[23] 项目变更 - 2021年12月24日公司审议通过变更部分募集资金投资项目议案[27] - 公司拟终止自动化测试设备及配套建设项目[27] - 自动化测试设备及配套建设项目剩余未使用募集资金23361.55万元[27] - 新项目使用超募资金及孳息议案于2022年1月11日通过股东大会审议[27] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[27]

业绩说明会信息 - 2025年9月10日15:00 - 17:00参加业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，网址http://roadshow.sseinfo.com/[2][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][5] 投资者相关 - 2025年9月3日至9日16:00前可预征集提问[2][5] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[6] 其他 - 2025年8月29日发布2025年半年度报告[2] - 参加人员含董事长兼总经理刘燕，可能调整[5] - 联系人是董事会办公室，电话0755 - 23243087，邮箱ir@yanmade.com[6]

会议信息 - 公司第四届董事会第二次会议于2025年8月28日召开，6位董事均出席[2] 议案表决 - 《2025年半年度报告》等多议案表决6票同意通过[3][4][5][11] - 《调整2022及2023年限制性股票激励计划授予价格》等议案5票同意通过[6][7] 股票归属 - 2022年限制性股票激励计划33名对象归属17.04万股[9] - 2023年限制性股票激励计划27名对象归属23.5762万股[9]

激励情况 - 12名激励对象因离职不符合归属条件[2] - 本次拟归属激励对象33名[2] - 33名符合条件激励对象对应限制性股票归属数量17.04万股[3]

激励计划 - 董事会薪酬与考核委员会审核2023年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期归属名单[2] - 27名激励对象符合条件，主体资格合法有效[2] - 激励对象获授限制性股票归属条件已成就[2] - 委员会同意为27名激励对象办理归属[3] - 对应限制性股票归属数量为23.5762万股[3]

激励计划调整 - 2025年8月28日通过调整2022及2023年限制性股票激励计划授予价格等议案[6] - 2022年预留授予激励对象由45人调为33人，作废19.6万股[7] 考核结果 - 10名激励对象考核为"B"，归属比例80%，作废1.08万股[7] 综合情况 - 合计作废20.68万股，符合归属条件33人[8] - 作废部分限制性股票不影响经营[9]

限制性股票激励计划概况 - 2023年限制性股票激励计划授予总数302.1524万股，首次授予255.00万股占比84.39%，预留授予47.1524万股占比15.12%[2] - 授予价格为5.12元/股[2] - 首次授予激励对象18人，预留授予激励对象27人[2] - 激励计划有效期最长不超过48个月[3] - 首次授予和预留授予的限制性股票归属比例均为两个归属期各50%[3] - 激励对象归属前须满足12个月以上任职期限[4] 业绩考核目标 - 2024年业绩考核目标为营收增长率不低于10%或净利润增长率不低于15%；2025年为营收增长率不低于20%或净利润增长率不低于30%[5] 个人绩效考核 - 个人绩效考核分S、A、B、C四档，可归属比例分别为100%、100%、80%、0%[6] 激励计划调整 - 2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象人数由19人调整为18人，首次授予股票数量由260.00万股调整为255.00万股，预留授予股票数量由42.1524万股调整为47.1524万股[13] - 2022年及2023年限制性股票激励计划授予价格由5.61元/股调整为5.12元/股[14] 业绩数据 - 2024年营业收入为49,757.69万元，以2023年32,691.26万元为基数，增长率为52.20%[19] - 2024年净利润为9,630.61万元，以2023年6,856.26万元为基数，增长率为40.46%[19] 归属情况 - 2023年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期符合资格的激励对象共27名，可归属股份23.5762万股[17] - 本激励计划预留授予的限制性股票第一个归属期总体归属比例为50%[18] - 截至公告披露日，激励计划首次授予第一期归属条件已成就并完成归属[15] - 公司《2023年限制性股票激励计划》预留授予的激励对象对应第一个归属期考核评级均为A以上（含A），个人层面可归属比例为100%[19] 其他事项 - 2025年8月12日聘任姜铁君为董事会秘书，其在聘任前6个月内有交易公司股票行为，预留授予限制性股票第一个归属期股票归属事宜暂缓办理[25] - 公司将在激励计划等待期内修正预计可归属限制性股票数量，按授予日公允价值将当期服务计入成本或费用和资本公积[27] - 公司选择Black - Scholes模型确定限制性股票预留授予日公允价值，后续不再重新评估[27] - 2022年激励计划预留授予的限制性股票进入第二个归属期，2023年激励计划预留授予的限制性股票进入第一个归属期，归属条件已成就[28] - 激励计划调整事项及预留授予的限制性股票第一个归属期符合归属条件事项已履行必要程序和信息披露义务[29]

限制性股票激励计划授予情况 - 2022年限制性股票激励计划授予400万股，首次授予320万股占80%，预留授予80万股占20%[2] - 授予价格（调整后）为8.53元/股[2] - 首次授予激励对象142人，预留授予激励对象45人[2] - 激励计划有效期最长不超过60个月[2] - 2022年9月9日首次授予320万股，2023年8月24日预留授予80万股[15] 归属比例与条件 - 首次与预留授予限制性股票三个归属期比例分别为30%、30%、40%[4] - 激励对象归属前须满足12个月以上任职期限[5] - 激励对象绩效考核S、A档归属比例100%，B档80%，C档0%[7] 业绩考核目标 - 2023年营收增长率不低于20%或净利润增长率不低于10%[6] - 2024年营收增长率不低于30%或净利润增长率不低于20%[6] - 2025年营收增长率不低于40%[6] 2025年相关情况 - 2025年8月28日调整授予价格为8.53元/股[13] - 2025年8月28日审议通过议案，33名激励对象可归属17.04万股[16] 2024年业绩 - 2024年营收49,757.69万元，增长率36.31%，满足业绩考核目标[18] 本次归属情况 - 45名激励对象中12名离职，33名任职超12个月[18] - 23名考核评级为"S"或"A"，10名评级为"B"[18] - 33名激励对象获授60.40万股，可归属17.04万股，占比28.21%[21] 其他事项 - 公司按规定修正预计可归属股票数量，计入成本或费用和资本公积[25] - 用Black - Scholes模型确定预留授予日公允价值，后续不再重新评估[25]