根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求， 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 何新荣、陈志平、蓝发钦的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 浙江禾川科技股份有限公司 经核查独立董事何新荣、陈志平、蓝发钦的任职情况以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此， 董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 1 浙江禾川科技股份有限公司董事会 2024年4月24日 ...

资金往来情况 - 威仕喜期初往来资金余额122.04万元，累计发生额844.90万元，偿还267.81万元，期末余额699.13万元[17] 资金占用情况 - 杭州禾芯期初占用资金余额4793.06万元，累计发生4910.00万元，利息204.10万元，偿还4615.00万元，期末余额5292.16万元[17] - 台钰精机期初占用资金余额3264.91万元，累计发生5072.53万元，利息130.22万元，偿还3290.07万元，期末余额5177.60万元[17] - 衢州禾立期初占用资金余额1764.43万元，累计发生2400.00万元，偿还2400.00万元，期末余额1764.43万元[17] 汇总数据 - 2023年期初占用资金余额总计10046.99万元，累计发生13648.05万元，利息341.36万元，偿还10672.88万元，期末余额13363.52万元[17]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 | | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 | | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 | | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 | | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕4189 号 浙江禾川科技股 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-020 浙江禾川科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日在会 议室召开第五届董事会第三次会议。会议由董事长王项彬主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《浙江禾川科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。 （二）审议并通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议 案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司报告期内 ...

审计委员会构成与变动 - 2023年度审计委员会由3名董事组成，独立董事委员占比超1/2[1] - 2023年12月21日项亨会不再担任，王项彬接任[1] 审计工作情况 - 2023年审计委员会召开4次会议，全体委员均出席[3] - 聘任天健会计师事务所，能完成审计任务[5] - 指导内审未发现重大问题，认为财报真实准确完整[6][8] 公司治理 - 公司建立完善治理结构和制度，内控有效实施[9] - 审计委员会协调沟通保障审计顺利进行[10] 履职评价 - 2023年度审计委员会忠实、勤勉履行职责[11] 报告日期 - 报告日期为2024年04月24日[12]

衍生品交易管理制度 浙江禾川科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范浙江禾川科技股份有限公司(以下简称"公司")及其子公司 衍生品交易行为,防范投资风险,强化风险控制,保证公司资金、财产的安全, 维护公司及股东利益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 和《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件,以及《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等业务规则和《浙江禾川科技股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》"）的规定,结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度所称衍生品交易是指以互换合约、远期合约和非标准化期权 合约及其组合为交易标的的交易活动。 衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的, 也可以是上述标的的组合。 第三条 套期保值业务,是指为管理汇率风险、价格风险、利率风险、信用 风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的衍生品交易的活动。主要包括以下 类型的交易活动: (一)对己持有的现货库存进行卖出套期保值; (二)对已签订的固定价格的购销合同进行套期保值,包括对原材料采购合 同进行空头套期保值、对产成品销售合同进行多头套期保值,对已 ...

会议时间 - 2023年年度股东大会召开时间为2024年5月16日14点[3] - 股权登记日为2024年5月13日[11] - 网络投票起止时间为2024年5月16日[3] - 登记时间为2024年5月15日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[13] 议案情况 - 议案于2024年4月24日经第五届董事会第三次会议审议通过[6] - 议案相关内容于2024年4月26日披露[6] - 公司有17项非累积投票议案待表决[19][20] - 议案涉及2023年度报告等多方面内容[19] 特殊议案 - 特别决议议案为14、16、17号[7] - 对中小投资者单独计票的议案为6、7等号[7] - 涉及关联股东回避表决的议案为10号[7] 其他信息 - 会议联系电话为0570 - 7117218[14]

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-027 浙江禾川科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"禾川科技"或"公司"）于 2024年4月24日分别召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议， 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟 使用不超过人民币8,000万元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好的且满足保本要求的理财产品或存款类产品 （包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、保本型理财产品等）。 本次现金管理事项自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使 用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账 户，并授权公司经营管理层在上述额度及有效期内签署相关文件等事宜。保 荐机构海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） ...

会议相关 - 2023年召开股东大会3次、董事会7次[6] - 2023年4月27日召开第四届董事会第十一次会议[16] - 2023年8月28日和9月14日补选蓝发钦为独立董事[20] 人员变动 - 2023年8月童水光辞去独立董事职务[2] - 报告期内财务负责人未变更[18] 决议事项 - 2023年度董事及高管薪酬议案通过[21] - 续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[17] 合规情况 - 股东大会、董事会召集召开符合法定程序[8] - 公司与关联方交易遵循公平原则[12] - 报告期内未变更或豁免承诺[13] - 未发生被收购情况[14] - 财务报告等信息真实准确[15] - 无会计准则外会计政策变更[19] - 不涉及股权激励计划[22]

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-033 浙江禾川科技股份有限公司 关于公司拟开展外汇衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易概述：为降低总融资成本、扩大融资渠道，浙江禾川科技股份有 限公司（以下简称"公司"）通过合作银行等金融机构以内保外债的融资方式取 得境外低利率的外币借款。为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营业 绩的影响，拟授权公司开展外汇衍生品交易业务（包括但不限于远期结售汇、人 民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、 利率掉期、利率期权），总额不超过人民币 3 亿元，上述额度自董事会审议通过 之日起 12 个月内可循环使用，并授权公司法定代表人或其指定的授权代表签署 上述额度内的一切文件。 已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第 三次会议，审议通过了《关于公司拟开展外汇衍生品业务的议案》。本事项无需 提交股东大会审议。 特别风险提示：公司拟开展的外汇衍生品交易业务基 ...