文章核心观点 公司发布2025年第一季度财报、开展外汇衍生品业务、召开2024年年度股东会通知及2024年度募集资金存放与使用情况专项报告等信息，涵盖财务数据、业务决策、会议安排及资金管理等方面内容 [3][6][13][32] 分组1：第一季度财报 - 公司董事会、监事会及相关人员保证季度报告内容及财务信息真实、准确、完整 [2] - 第一季度财务报表未经审计 [3] - 包含主要会计数据、财务指标、非经常性损益项目和金额等内容 [3] - 提供合并资产负债表、利润表、现金流量表等季度财务报表 [5] 分组2：外汇衍生品业务 - 交易目的为降低融资成本、扩大渠道，规避汇率风险，不以投机为目的 [6][7] - 交易金额不超过人民币3亿元，资金来源为自有或信贷资金，不涉及募集资金 [7][8] - 交易方式灵活选择简单外汇衍生工具，对手为合格金融机构，期限至2025年年度股东会召开 [8] - 已通过第五届董事会第十一次会议审议，尚需股东会审议 [6][9] - 存在市场、信用、操作、法律等风险，公司采取相应风控措施 [9][10] - 交易有助于增强财务稳健性，按会计准则核算处理 [10][11] - 保荐人对此次业务事项无异议 [11] 分组3：2024年年度股东会通知 - 股东会于2025年5月16日14点在浙江省龙游县公司会议室召开，采用现场和网络投票结合方式 [14][17] - 审议议案已通过相关会议审议，需关注特别决议、中小投资者单独计票等情况 [18][19] - 明确股东投票注意事项、出席对象、登记方法及其他事项 [19][21][26] 分组4：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 - 实际募集资金净额806,500,694.39元，2024年底存储账户余额3,647.59万元 [33][34] - 制定管理办法，签订多份监管协议对募集资金专户管理 [34][35][36] - 2024年用部分闲置资金现金管理收益42.85万元，年底赎回归还专户 [38] - 部分募投项目未达预期效益，因行业供需、竞争、研发投入等因素 [39] - 不存在变更项目、违规使用等情况，审计和保荐机构无异议 [40][41][42]

公司治理 - 2024年初第四届董事会9名董事，3名独立董事占比三分之一[2] - 2024年召开10次董事会和4次股东会会议[7] - 2024年1、2月选举产生第五届董事会成员[17][2] 独立董事情况 - 2024年度独立董事任职期间未参与专门会议[10] - 对董事会议案均投赞成票[11] - 2025年4月21日提交报告[24] 其他事项 - 2024年与关联方正常交易[14] - 未披露定期及内控评价报告[15] - 未续聘会计师事务所[16] - 无会计政策重大变更或差错更正[19]

公司治理 - 2024年2月2日产生第五届董事会，7月22日增选程岚为独立董事，现11人，独立董事4人占比超三分之一[2] - 报告期内召开10次董事会会议和4次股东会，程岚任职开5次董事会未开股东会[6] - 报告期内召开4次审计、4次提名、1次战略、1次薪酬与考核、2次独立董事专门会议[8] 独立董事履职 - 程岚出席董事会5次、独立董事专门会议1次，对议案均投赞成票[8][10][12] - 程岚与公司人员及中介沟通，审查内审，联系外审天健[13][14] 业务动态 - 与王志斌设子公司，注册资本5000万元，公司持股60%[16] 信息披露与合规 - 按时披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[17] - 报告期无会计政策等变更及股权激励计划变更[18][19] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提建设性意见[21]

浙江禾川科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈志平） 作为浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"或"禾川科技"）的独 立董事，在任职期内本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规以及《浙 江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工 作制度》等规定，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司股东会、董事会及其 专门委员会相关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，对公司相关会 议审议的各个重大事项发表了公正、客观的意见，维护了公司的规范化运作及全 体股东的整体利益。 现将 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 报告期初，公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事由韩玲珑先生、 卢鹏先生、蓝发钦先生组成，占董事会成员总数的三分之一。 2024 年 2 月 2 日，公司召开了 2024 年第二次临时股东大会，选举产生公司 第五届董事会成员，其中独立董事 3 人。2024 年 7 月 22 日，公司召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通 ...

公司治理结构 - 报告期初第四届董事会9名董事，3名独立董事占比三分之一[2] - 2024年1月16日选举产生第五届董事会成员[18] 会议召开情况 - 2024年召开10次董事会和4次股东会会议[7] - 独立董事任职期间召开1次董事会、2次股东会[7] 独立董事履职 - 2024年度参与1次董事会提名委员会，未参与其他专门会议[10] - 对董事、高管候选人资格审查，提名程序合法[18] - 按规定履行职责，提指导性建议[23] 公司业务合规 - 2024年与关联方日常交易遵循公平原则[15] - 未披露定期报告及内部控制评价报告[16] - 未续聘会计师事务所[17] 薪酬与会计政策 - 2024年董事、高管薪酬方案合理程序合规[19] - 不存在非准则变更原因的会计政策变更等情形[21]

公司治理 - 报告期初第四届董事会9名董事，3名独立董事占比三分之一[2] - 2024年2月2日产生第五届董事会，7月22日增选1名独立董事[2] - 第五届董事会11名董事，4名独立董事占比超三分之一[2] - 报告期内召开10次董事会和4次股东会会议[7] - 召开4次审计、提名委员会会议等[10] - 2024年度独立董事对议案均投赞成票[12] 公司运营 - 与高管王志斌出资5000万元设子公司，持股60%[16] - 按时披露多份报告[17] - 披露《2023年内部控制评价报告》[18] 人事变动 - 2024年1月16日选举第五届董事会成员[21] - 2月2日选举专门委员会成员并聘高管[21] - 7月原副总经理等辞任[21] - 7月3日选举董事等，聘任财务负责人等[21] 决策事项 - 2024年4月24日审议通过续聘审计机构[20] - 4月24日审议通过董事及高管薪酬议案[22] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职[26]

浙江禾川科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（何新荣） 作为浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"或"禾川科技"）的独 立董事，在任职期内本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规以及《浙 江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工 作制度》等规定，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司股东会、董事会及其 专门委员会相关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，对公司相关会 议审议的各个重大事项发表了公正、客观的意见，维护了公司的规范化运作及全 体股东的整体利益。 现将 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 报告期初，公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事由韩玲珑先生、 卢鹏先生、蓝发钦先生组成，占董事会成员总数的三分之一。 2024 年 2 月 2 日，公司召开了 2024 年第二次临时股东大会，选举产生公司 第五届董事会成员，其中独立董事 3 人。2024 年 7 月 22 日，公司召开了 2024 年第三次临时股东大会，增选程 ...

外汇业务情况 - 以内保外债融资获境外低利率外币借款，开展外汇衍生品交易规避汇率风险[2][3] - 交易业务总额不超3亿人民币，额度2024 - 2025年可循环使用[2][5][8][9] - 交易资金为自有或信贷资金，不涉及募集资金[6] 业务进展 - 2025年4月24日董事会通过议案，尚需股东会审议[2][9] 交易选择 - 选结构简单、流动性强、不超12个月工具，对手为有资格金融机构[7] 风险与措施 - 业务存在市场、信用等风险，有风控措施[10][11] 目的与处理 - 开展业务为获低息借款、防汇率波动，按准则核算[13] 保荐意见 - 保荐人认为业务有助公司，事项需2024年股东会审议[14][15]

一. 重要声明 公司代码：688320 公司简称：禾川科技 浙江禾川科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江禾川科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2025-028 浙江禾川科技股份有限公司 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的会计政 策内容进行了规范说明，内容自 2024 年 12 月 6 日起施行。 －1－ 根据上述通知要求，公司对现行的会计政策进行相应变更，并按该规定的生 效日期执行。本次会计政策变更系公司按照财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》和《企业会计准则解释第 18 号》相应要求进行的变更，无需提交公司董 事会和股东会审议。 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）2023 年 10 月发布的《企业 会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）及 2024 年 12 月财政部发布的《企 业会计准则解释第 18 号》（ ...