北京亿华通科技股份有限公司 2024年度审计委员会履职情况报告 北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会根据《公司 法》《证券法》等相关规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》 的有关规定，本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，认真履行了审计监督职责。 现将审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 公司第三届董事会审计委员会由公司李志杰、纪雪洪、陈素权三名成员组成， 以上三名成员均为公司独立非执行董事，主任委员由会计专业人士李志杰先生担 任。审计委员会委员任职均符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《公 司章程》公司《审计委员会议事规则》的规定。 报告期内，公司审计委员会合计召开了6次会议，全体委员均亲自出席了会 议，具体情况如下： | | | 《关于<审计委员会2023年度对会计师事务所 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 履行监督职责情况报告>的议案》 | | | | | 《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》 | | | | | 《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的 | | | | | 专项报告>的议案》 | | | | ...

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2025-022 北京亿华通科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 13 日出具的《关于同意北京亿 华通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1447 号）核准，公司获准首次向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,763.05 万 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 76.65 元。募集资金总额 1,351,379,587.95 元，扣除发行费用 126,710,267.45 元，募集资金净额 1,224,669,320.50 元。 截止 2020 年 8 月 4 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）以"XYZH/2020BJA90594 号"验资报告验证 确认。 截止 2024 年 12 月 31 日，公 司对 募集 资金 承诺 投资项目 累计 投 入 807,744,894.62 元，其中：2020 年度使用募集资金 457,717,330.91 元，2021 年度使用募集资金 257,467 ...

北京亿华通科技股份有限公司 关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（ 特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2024年度出具审计报告的会计师事 务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司 对会计师事务所2024年度履职情况进行了评估，具体情况汇报如下： 一、 资质条件 (一) 基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立 信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 (二) 人员信息 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

公司代码：688339 公司简称：亿华通 北京亿华通科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京亿华通科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略 ...

关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据财政部颁布及 修订的会计准则要求对公司的会计政策和相关财务信息进行的相应变更和调整， 无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2025-024 北京亿华通科技股份有限公司 二、会计政策变更具体情况及对公司的影响 （一）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及 其他相关规定。 （二）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更系根据财政部相关规定所进行的调整，不会对公司的 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更情况的概述 （一）变更原因 2024 年 12 月财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》 (财会[2024]24 号)，规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按 ...

审计相关决策 - 公司聘请立信为2024年度出具审计报告的会计师事务所[1] - 2024年6月相关会议审议通过变更拟聘任会计师事务所的议案[3][5] 审计工作沟通 - 2025年1月审计委员会与立信召开年度审计进场前沟通会议[5] - 2025年4月公司与立信开展2024年审计总结会议沟通[6] 审计结果与报告 - 2025年4月会议审议通过2024年年度报告等议案[6] - 审计委员会认为立信2024年度审计工作表现良好[8]

二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于<2024年年度报告（及摘要）>的议案》 监事会认为：公司严格按照各项法律法规及规章制度的要求规范运作，公司 2024年年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，公司2024 年年度报告及其摘要公允、全面、真实地反映了公司年度的财务状况和经营成果， 监事会保证公司2024年年度报告内容的真实性、准确性、完整性，所载资料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体详见公司在2025年4月29日披露于上海证券交易所（以下简称"上交所"） 证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2025-023 北京亿华通科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京亿华通科技股份有限公司（下称"公司"）第三届监事会第十八次会议 于2025年4月28日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名， 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规 和《公司章 ...

募集资金情况 - 2020年首次公开发行A股股票，募集资金总额13.51亿元，净额12.25亿元[12] - 2021年以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额2亿元，净额1.95亿元[15] 资金使用与余额 - 截至2024年12月31日，2020年募投项目累计投入8.08亿元，2024年使用602.62万元，专户余额2285.98万元[13] - 截至2024年12月31日，2021年募投项目累计投入6571.24万元，2024年使用293.48万元，专户余额1.37亿元[16] - 2024年公司使用740万元超募资金归还银行贷款，占超募资金总额的29.9968%[33] 项目进展 - “面向冬奥的燃料电池发动机研发项目”于2021年底结题验收，结余募集资金3226.63万元[40] - “燃料电池发动机生产基地建设二期工程”于2022年8月基本完成建设，节余募集资金38013.24万元[40] - 燃料电池综合测试评价中心预计2025年6月达到预定可使用状态，截至期末累计投入20,457,257.70元，投入进度13.64%[1] 资金管理决策 - 2023年12月13日同意使用最高10000万元闲置募集资金补充流动资金，2024年12月9日已全额归还[30] - 2024年12月16日同意使用最高10000万元闲置募集资金补充公司及子公司流动资金，截至12月31日未使用[31] - 2023年2月17日同意使用不超20000万元超募及闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日未使用[32] 项目变更 - 2022年7月19日将募投项目“燃料电池综合测试评价中心”实施主体变更为未来氢谷，实施地点变更[3] 未来展望 - 公司将对燃料电池综合测试评价中心继续投入的必要性展开重新论证[2] 业绩影响因素 - 受宏观环境、补贴政策等影响，公司经营业绩持续承压，项目建设节奏放缓[2] - 燃料电池行业未达大规模商业化阶段，项目未达预计产能利用率[40]

非经营性资金占用及关联资金往来 - 2024年期初余额343,238,021.38元[14] - 2024年累计发生金额（不含利息）27,321,066.25元[14] - 2024年利息1,412,058.33元[14] - 2024年偿还累计发生金额27,765,683.81元[14] - 2024年期末余额344,205,462.15元[14] 各公司往来资金情况 - 亿华通动力科技有限公司期初291,934,933.48元，期末290,233,174.33元[13] - 成都亿华通动力科技有限公司期初3,830,000.00元，期末10,690,000.00元[13] - 联合燃料电池系统研发（北京）有限公司期初2,187,497.44元，期末6,159,340.17元[13] - 华丰燃料电池有限公司期初4,036,895.99元，期末5,520,841.99元[13] - 张家口海珀尔新能源科技有限公司期初30,254,021.13元，期末30,473,486.32元[13] 各公司往来资金具体数据 - 亿华通动力科技有限公司2024年往来累计发生1,249,600.00元，偿还2,951,359.15元[15] - 成都亿华通动力科技有限公司2024年往来累计发生6,860,000.00元[15] - 北京聚兴华通氢能科技有限公司2024年往来累计发生14,552.00元，偿还8,325,606.00元[15] - 张家口海珀尔新能源科技有限公司2024年往来累计发生1,412,058.33元，偿还1,192,593.14元[16] - 联合燃料电池系统研发（北京）有限公司2024年往来累计发生6,101,725.28元，偿还2,129,882.55元[16] - 华主候料电池有限公司2024年往来累计发生13,095,188.97元，偿还11,611,242.97元[16] 其他 - 汇总表于2025年4月28日获董事会批准[16]

募集资金情况 - 首次公开发行A股股票募集资金总额135,137.96万元，净额122,466.93万元[1] - 以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额19,999.99万元，净额19,523.33万元[4] 资金使用与余额 - 截至2024年12月31日，首次公开发行募集资金承诺投资项目累计投入80,774.49万元，2024年使用602.62万元，专户余额2,285.98万元[2][3] - 截至2024年12月31日，向特定对象发行募集资金承诺投资项目累计投入6,571.24万元，2024年使用293.48万元，余额13,707.61万元[5] - 公司使用740万元超募资金归还银行贷款，占超募资金总额29.9968%[16] 募投项目进度 - 燃料电池发动机生产基地建设二期工程承诺投资6亿，截至期末累计投入243,711,060.63元，进度40.62%[30] - 面向冬奥的燃料电池发动机研发项目承诺投资1亿，截至期末累计投入63,942,425.94元，进度63.94%[30] - 补充流动资金承诺投资5亿，截至期末累计投入500,091,408.05元，进度100.02%[30] - 燃料电池综合测试评价中心承诺投资1.5亿，截至期末累计投入20,457,257.70元，投入进度13.64%，预计2025年达预定可使用状态[35] 资金管理决策 - 2023年同意使用不超2亿元超募及闲置募集资金现金管理，2024年未使用[15][21][31][36] - 2023年同意使用最高不超1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，实际使用1000万元，2024年12月9日全额归还[20][36] - 2024年12月同意使用最高不超1亿元闲置募集资金暂时补充公司及全资子公司流动资金，截至12月31日暂未使用[20][36] 项目变更与影响 - 2022年7月将燃料电池综合测试评价中心实施主体变更为未来氢谷，实施地点变更为北京市昌平区北七家镇宏翔鸿工业园区F座[37] - 2023年10月将燃料电池综合测试评价中心预计完成时间延期至2025年6月[37] - 因行业未达大规模商业化阶段，项目未达预计产能利用率[33] - 燃料电池市场景气度下滑，公司经营压力攀升，对项目投入保持谨慎[36]