股权激励 - 2024年7月19日会议通过作废部分2021年限制性股票激励计划已授未归属股票议案[2][5] - 首次授予两类激励对象分别获授337.6035万、116.1560万股，归属比例不同[8] - 本次合计作废失效限制性股票126.8991万股[8] - 首次授予部分激励对象剩余未归属股票减至135.0414万股[8] - 预留授予部分激励对象无剩余未归属股票[8] - 本次作废不影响公司财务等[9]

董监高信息申报 - 新任董监高任职通过后2个交易日内、现任董监高信息变化或离任后2个交易日内委托公司申报个人信息[4] 董监高股票买卖限制 - 公司年度报告、半年度报告公告前15日内，季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖本公司股票[8] - 买入后六个月内卖出或卖出后六个月内买入，董事会收回所得收益并披露[8] 董监高股份转让限制 - 上市交易之日起一年内、本人离职后半年内等情形下不得转让[9] - 就任时确定的任职期间和任期届满后6个月内，每年转让股份不得超所持总数25%[10] - 所持股份不超过1000股可一次全部转让[10] 董监高股份变动披露 - 股份变动应在事实发生之日起2个交易日内报告并公告[13] - 计划通过集中竞价或大宗交易转让股份，首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[13] 减持计划相关 - 每次披露减持时间区间不超3个月[14] - 实施完毕2个交易日内向上交所报告并公告[14] - 未实施或未实施完毕，减持时间区间届满后2个交易日内报告并公告[14] 其他情况披露 - 股份被强制执行，收到通知后2个交易日内披露[14] 违规处理 - 转让股份违反制度，公司视情节给予内部处分，造成损失应赔偿[16] - 情节严重构成欺诈等，由上交所、证监会依照《证券法》处罚[16] 其他规定 - 持股及其变动比例达规定，按《上市公司收购管理办法》履行义务[18] - 不得开展以本公司股票为标的的融资融券等交易[18] - 董事会秘书每季度检查董监高买卖股票披露情况，发现违规及时报告[19] - 本制度自董事会审议通过之日起生效，修改时亦同[21]

募资情况 - 2020年4月29日首次公开发行4,010万股，发行价每股10.80元，募资总额4.3308亿元，净额3.6954827482亿元[2] - 首次公开发行股票募资投资项目总投资3.4895亿元，含光云系列产品优化升级项目2.6349亿元和研发中心建设项目8546万元[4] 借款与投资 - 2020年8月20日向杭州旺店和杭州其乐融融提供不超2000万元无息借款，期限2年[5] - 2022年12月2日拟向杭州其乐融融提供4000万元无息借款用于募投项目，期限至项目结项[6] - 拟对杭州旺店和杭州其乐融融分别投资346.029752万元、3554.677757万元，计入资本公积[7] 子公司数据 - 截至2024年7月15日，杭州旺店募投项目投入346.029752万元，杭州其乐融融投入3554.677757万元[7] - 杭州旺店2024年3月31日资产总额1699.333299万元，净资产1691.777029万元，营收4.527845万元，净利润 -3.161916万元[11] - 杭州旺店2023年12月31日资产总额1699.082276万元，净资产1694.938945万元，营收37.248357万元，净利润 -15.284191万元[11] - 杭州其乐融融2024年3月31日资产总额3.0889100724亿元，净资产5702.570766万元，营收5197.169525万元，净利润116.471999万元[13] - 杭州其乐融融2023年12月31日资产总额2.7026789711亿元，净资产5537.793009万元，营收2.0785959176亿元，净利润754.804498万元[13] 决策与影响 - 2024年7月19日董事会和监事会审议通过将募资无息借款转为对全资子公司投资议案[18] - 监事会认为投资有利于优化子公司资产负债结构，符合公司情况和规定[19] - 保荐机构认为投资履行必要审批程序，符合相关规定，无异议[20][21] - 本次投资有利于子公司募投项目实施和提升公司盈利能力[16] - 子公司财务报表已纳入合并报表，对财务状况无不利影响[16] - 公司将加强募集资金使用监督，确保合法有效[17]

募资情况 - 2020年4月29日首次公开发行4010万股，发行价每股10.80元，募资总额4.3308亿元，净额3.6954827482亿元[2] - 募资计划投资光云系列产品优化升级等项目合计3.4895亿元[4] 资金使用 - 2022年用超募资金回购股份126.08万股，使用资金1000.92656万元[5] - 拟用617万元超募资金永久补充流动资金，占比29.95%[6] 决策进展 - 2024年7月19日董事会和监事会通过相关议案，尚需股东大会审议[9]

上市与融资 - 公司于2020年4月29日在科创板上市[1] - 2022年12月22日聘请申万宏源承销保荐担任再融资保荐机构[1] 人员变动 - 刘伟生因工作变动不再从事持续督导工作，任瑜玮接替[2] - 变更后保荐代表人为王春晓和任瑜玮[2] 人员履历 - 任瑜玮2012年开始从事投行业务，有12年投行经历[4] - 任瑜玮曾负责或参与多家公司再融资等业务[4]

股东大会信息 - 杭州光云科技2023年年度股东大会于2024年5月16日召开[5] - 2024年4月24日公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过召开股东大会议案[7] 股东出席情况 - 现场出席股东大会股东或股东代理人7名，代表233,603,590股，占比54.9754%[12] - 网络投票股东13名，代表34,297,290股，占比8.0714%[12] 股份情况 - 截至股权登记日，回购专用证券账户股份901,100股，占比0.2121%[13] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》，同意267,818,623股，占比99.9692%，反对82,257股，占比0.0308%[17] - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》，同意267,818,623股，占比99.9692%，反对82,257股，占比0.0308%[18] - 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》，同意267,829,825股，占比99.9734%，反对71,055股，占比0.0266%[20] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》同意267,829,825股，占比99.9734%，反对71,055股，占比0.0266%[21] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》同意267,707,080股，占比99.9276%，反对193,800股，占比0.0724%；中小投资者同意13,478,957股，占比98.5825%，反对193,800股，占比1.4175%[22] - 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》同意267,769,192股，占比99.9508%，反对131,688股，占比0.0492%；中小投资者同意13,541,069股，占比99.0368%，反对131,688股，占比0.9632%[22][23] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》同意267,818,623股，占比99.9692%，反对82,257股，占比0.0308%；中小投资者同意13,590,500股，占比99.3983%，反对82,257股，占比0.6017%[24] - 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》同意267,829,825股，占比99.9734%，反对71,055股，占比0.0266%；中小投资者同意13,601,702股，占比99.4803%，反对71,055股，占比0.5197%[24][25] - 《关于变更经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》同意267,829,825股，占比99.9734%，反对71,055股，占比0.0266%，已获三分之二以上通过[25] - 《股东大会议事规则》等多项制度表决同意267,767,713股，占比99.9502%，反对133,167股，占比0.0498%[27][28][29][30][31][32][33][34] - 《会计师事务所选聘制度》《独立董事专门会议工作制度》同意267,829,825股，占比99.9734%，反对71,055股，占比0.0266%[35][36] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意267,335,008股，占比99.7887%，反对565,872股，占比0.2113%；中小投资者同意13,106,885股，占比95.8613%，反对565,872股，占比4.1387%，已获三分之二以上通过[37]

参会情况 - 出席会议股东和代理人20人，所持表决权267,900,880，占比63.0468%[2] - 公司7名董事、3名监事全部出席会议，董事会秘书出席，其他高管列席[5] 议案表决 - 2023年度董事会工作报告议案，同意票267,818,623，比例99.9692%[6] - 2023年年度报告及其摘要议案，同意票267,829,825，比例99.9734%[7] - 2024年度董事薪酬方案议案，同意票267,707,080，比例99.9276%[7] - 2024年度监事薪酬方案议案，同意票267,769,192，比例99.9508%[7] - 2023年度利润分配预案议案，同意票267,818,623，比例99.9692%[7] - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构议案，同意票267,829,825，比例99.9734%[8] - 变更经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记议案，同意票267,829,825，比例99.9734%[8] - 股东大会议事规则等多项治理制度议案，同意票267,767,713，比例99.9502%[8][9][10][11][12] - 普通股对会计师事务所选聘制度同意票267,829,825，比例99.9734%[14] - 普通股对独立董事专门会议工作制度同意票267,829,825，比例99.9734%[14] - 普通股对提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票议案，同意票267,335,008，比例99.7887%[14] 5%以下股东表决 - 对2024年度董事薪酬方案同意票13,478,957，比例98.582%[14] - 对2024年度监事薪酬方案同意票13,541,069，比例99.036%[15] - 对2023年度利润分配预案同意票13,590,500，比例99.398%[15] - 对续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构议案，同意票13,601,702，比例99.480%[15] - 对提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票议案，同意票13,106,885，比例95.861%[15] 其他 - 对中小投资者单独计票的议案为5、6、7、8、11号[15] - 北京市中伦（上海）律师事务所认为表决结果合法有效[17]

现场检查 - 现场检查时间为2024年4月8 - 9日（现场尽调）、4月10 - 25日（非现场收集材料）[2] - 现场检查未发现需向证监会和交易所报告的事项[13] 合规情况 - 公司治理和内控制度完备合规且有效执行[4] - 2023年1月1日以来信息披露无虚假记载等问题[5] - 公司资产业务独立，关联方无占用资金情况[6] - 募集资金存放和使用合规[8] - 关联交易等无违法违规及损害中小股东利益情况[9] 业绩情况 - 2023年公司业绩持续亏损，但亏损额相比同期有所收窄[10] 投资情况 - 2023年公司用9000万元自有资金买中融信托逾期未兑付产品[12] - 公司对中融信托产品确认公允价值变动损失6300万元[12]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入47,547.38万元，同比减少3.74%[66][96] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 1,844.69万元，同比减亏16,043.13万元，减亏比例89.69%[66] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 - 8,328.80万元，同比减亏10,499.07万元，减亏比例为55.76%[66] - 2023年全年销管费用共计24,697.96万元，同比减少15.43%[66] - 2023年经营活动产生的现金流净额2,284.47万元，上年同期为 - 10,243.28万元，实现经营性现金流转正[66] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,023,235,658.59元，较2022年末增长17.35%[67] - 2023年末总资产1,567,702,491.69元，较2022年末增长19.18%[67] - 2023年总股本425,824,684股，较2022年增长6.19%[67] - 2023年研发投入占营业收入的比例为29.91%，较2022年减少3.93个百分点[67] - 2023年基本每股收益 - 0.04元/股，较2022年增长91.11%[66] - 2023年营业利润 - 2,032.95万元，同比增加16,799.59万元[98] - 2023年管理费用7,977.30万元，同比减少33.64%[99] - 2023年研发费用11,996.10万元，同比减少14.92%[99] - 2023年末货币资金29,278.78万元，同比增加302.52%[101] - 2023年末交易性金融资产2,700.00万元，同比减少86.60%[101] - 2023年末所有者权益102,318.29万元，同比增加17.47%[104] - 2023年末股本42,582.47万元，同比增加6.19%[103] - 2023年末资本公积62,508.29万元，同比增加29.10%[103] - 2023年经营活动现金流入小计54,390.91万元，同比增长1.62%；现金流出小计52,106.44万元，同比下降18.28%[107] - 2023年投资活动现金流入小计117,403.28万元，同比下降7.17%；现金流出小计116,359.38万元，同比下降11.96%[107] - 2023年筹资活动现金流入小计62,793.75万元，同比增长28.42%；现金流出小计43,954.14万元，同比下降12.83%[108] - 2023年公司现金及现金等价物净增加额为22,167.98万元[108] - 2023年每股收益为 - 0.04元/股，加权平均净资产收益率为 - 1.84%[109] - 2023年资产负债率（合并）为34.73%，较2022年增加0.95个百分点[110] 未来展望 - 2024年公司将在多个细分领域实施一体化解决方案并增加用户数量[77] - 公司中小商家SaaS继续坚持多平台发展战略，把握新业态市场机会[77] - 公司大商家SaaS业务进入稳定输出阶段，提升用户数量和续费率扩大收入规模[78] - 公司将推进首次公开发行和简易程序融资募投项目实施[79] - 2024年董事会将继续发挥公司治理核心作用，推进公司规范化运作[81] 市场扩张和并购 - 公司拟调整经营范围，新增非居住房地产租赁、租赁服务、创业空间服务、园区管理服务、物业管理等[30][32] 其他新策略 - 提议继续聘请立信会计师事务所担任公司2024年度外部审计机构，聘期一年[27] - 议案十一提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%，发行数量不超发行前公司股本总数30%[58][59][64]

上市与资本 - 光云科技2020年4月29日在科创板上市[1] - 公司注册资本42,582.4684万元[5] - 2022年以简易程序向特定对象发行A股24,824,684.00股，募资176,999,996.92元[9] 业绩情况 - 2022年归属上市公司股东净利润 -178,878,197.43元，同比降200.44%[12] - 2023年归属上市公司股东净利润 -18,446,909.98元，较上年减亏89.69%[13] 会议决策 - 2022年12月22日审议通过2022年度发行股票议案[2] - 2023年3月22日通过募投项目调整及延期议案[11] 资金情况 - 2023年2月27日发行股票募集资金全部到账[9] - 截至2023年12月31日，首次公开发行募集资金未使用完毕[19]