会议情况 - 第三届监事会第二十次会议于2024年7月19日召开，3名监事全出席[1] 议案表决 - 《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》3票同意通过[1][3] - 《关于使用部分首次公开发行股票超募资金永久补充流动资金的议案》3票同意，待股东大会审议[5][6] - 《关于将首次公开发行股票募集资金无息借款转为对全资子公司投资的议案》3票同意通过[6][7] - 《关于作废部分2021年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》3票同意通过[7][8]

募资情况 - 2020年4月29日首次公开发行4010万股，发行价每股10.80元，募资总额4.3308亿元，净额3.6954827482亿元[3] - 募资用于光云系列产品优化升级项目2.6349亿元和研发中心建设项目8546万元[5] 资金使用 - 2022年用超募资金回购126.08万股，总额1000.92656万元[5] - 拟用617万元超募资金永久补充流动资金，占总额29.95%[2] - 2024年7月19日相关议案通过审议，待股东大会批准[2]

募资情况 - 2020年4月29日首次公开发行4010万股，发行价每股10.80元，募资总额4.3308亿元，净额3.6954827482亿元[1] - 募资投资项目总投资3.4895亿元，光云系列产品优化升级项目2.6349亿元，研发中心建设项目8546万元[3] 借款与投资 - 2020年8月向杭州旺店和杭州其乐融融提供不超2000万元无息借款，期限2年[3] - 2022年12月拟向杭州其乐融融提供4000万元无息借款用于募投项目，期限至项目结项[4] - 拟对杭州旺店和杭州其乐融融分别投资346.029752万元、3554.677757万元，计入资本公积[5] 子公司数据 - 截至2024年7月15日，杭州旺店募投项目投入346.029752万元，杭州其乐融融投入3554.677757万元[4] - 杭州旺店2024年3月31日资产总额1699.333299万元，营收4.527845万元，净利润 -3.161916万元[7][8] - 杭州旺店2023年12月31日资产总额1699.082276万元，营收37.248357万元，净利润 -15.284191万元[7][8] - 杭州其乐融融2024年3月31日资产总额3.0889100724亿元，营收5197.169525万元，净利润116.471999万元[9] - 杭州其乐融融2023年12月31日资产总额2.7026789711亿元，营收2.0785959176亿元，净利润754.804498万元[9] 其他要点 - 将首次公开发行股票募集资金无息借款转为投资，利于募投项目实施和提升盈利能力[11] - 杭州旺店和杭州其乐融融为全资子公司，财务报表已纳入合并报表范围[11] - 监事会认为投资有利于优化子公司资产负债结构，同意投资事项[12] - 保荐机构认为投资事项已履行必要审批程序，符合相关规定[12] - 保荐机构对将募集资金无息借款转为对全资子公司投资事项无异议[13]

股权激励 - 2024年7月19日会议通过作废部分2021年限制性股票激励计划已授未归属股票议案[2][5] - 首次授予两类激励对象分别获授337.6035万、116.1560万股，归属比例不同[8] - 本次合计作废失效限制性股票126.8991万股[8] - 首次授予部分激励对象剩余未归属股票减至135.0414万股[8] - 预留授予部分激励对象无剩余未归属股票[8] - 本次作废不影响公司财务等[9]

董监高信息申报 - 新任董监高任职通过后2个交易日内、现任董监高信息变化或离任后2个交易日内委托公司申报个人信息[4] 董监高股票买卖限制 - 公司年度报告、半年度报告公告前15日内，季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖本公司股票[8] - 买入后六个月内卖出或卖出后六个月内买入，董事会收回所得收益并披露[8] 董监高股份转让限制 - 上市交易之日起一年内、本人离职后半年内等情形下不得转让[9] - 就任时确定的任职期间和任期届满后6个月内，每年转让股份不得超所持总数25%[10] - 所持股份不超过1000股可一次全部转让[10] 董监高股份变动披露 - 股份变动应在事实发生之日起2个交易日内报告并公告[13] - 计划通过集中竞价或大宗交易转让股份，首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[13] 减持计划相关 - 每次披露减持时间区间不超3个月[14] - 实施完毕2个交易日内向上交所报告并公告[14] - 未实施或未实施完毕，减持时间区间届满后2个交易日内报告并公告[14] 其他情况披露 - 股份被强制执行，收到通知后2个交易日内披露[14] 违规处理 - 转让股份违反制度，公司视情节给予内部处分，造成损失应赔偿[16] - 情节严重构成欺诈等，由上交所、证监会依照《证券法》处罚[16] 其他规定 - 持股及其变动比例达规定，按《上市公司收购管理办法》履行义务[18] - 不得开展以本公司股票为标的的融资融券等交易[18] - 董事会秘书每季度检查董监高买卖股票披露情况，发现违规及时报告[19] - 本制度自董事会审议通过之日起生效，修改时亦同[21]

会议情况 - 公司第三届董事会第二十一次会议于2024年7月19日召开，7名董事实到[2] 议案表决 - 《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》全票通过[3] - 《关于使用部分首次公开发行股票超募资金永久补充流动资金的议案》全票通过，待股东大会审议[4] - 《关于将首次公开发行股票募集资金无息借款转为对全资子公司投资的议案》全票通过[4] - 《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》全票通过[4] - 《关于作废部分2021年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》全票通过[4] - 《关于聘任公司审计部负责人的议案》全票通过[7] - 《关于提请择期召开股东大会的议案》全票通过[8] 人员聘任 - 同意聘任任昱羽为公司审计部负责人，任期至本届董事会任期届满[6]

募资情况 - 2020年4月29日首次公开发行4010万股，发行价每股10.80元，募资4.3308亿元，净额3.6954827482亿元[2] 募投项目 - 募投项目为光云系列产品优化升级和研发中心建设，总投资分别为2.6349亿和8546万元[3] - 2020年变更场地投入方式，自建SaaS基地，投资3.734875亿，拟投募资1.88亿[5] - 2023年延两募投项目预计可使用状态日期至2024年6月[7] 资金使用 - 2020年新增两实施主体，借款额度各不超2000万，期限2年[3] - 2022年拟用4000万向杭州其乐融融提供无息借款用于募投项目[6] - 2023年同意用不超1.5亿闲置募资临时补流，截至2024年7月15日已归还8000万[9] 节余情况 - 截至2024年7月15日两募投项目合计预计节余6336.087189万元[10] - 公司拟将节余募资永久补流用于日常经营，待尾款支付完注销账户[12] 审批情况 - 监事会、保荐机构认为相关事项合规，保荐机构对永久补流无异议[13][14]

募资情况 - 2020年4月29日首次公开发行4010万股，发行价每股10.80元，募资总额4.3308亿元，净额3.6954827482亿元[2] 募投项目 - 募投项目包括光云系列产品优化升级和研发中心建设项目[4] - 2020年变更场地投入实施方式，自建SaaS研发与生产基地投资3.734875亿元，拟投入募集资金1.88亿元[6] - 2023年3月22日将两募投项目预计可使用状态日期延至2024年6月[9] 资金使用与节余 - 截至2024年7月15日两募投项目合计预计节余6336.087189万元[11] - 2024年7月15日已归还8000万元首次公开发行闲置募集资金至专用账户[11] - 公司拟将募投项目结项后节余募集资金永久补充流动资金[14] 借款情况 - 2020年8月20日新增杭州旺店和杭州其乐融融为实施主体，借款额度各不超2000万元，期限2年[5] - 2022年12月2日拟向杭州其乐融融提供4000万元无息借款用于募投项目[8] 决策审批 - 2024年7月19日相关议案经董事会和监事会审议通过[15] - 本事项无需提交股东大会审议[15] - 监事会和保荐机构认为事项合规且无异议[16][17][18]

激励计划授予 - 2021年7月20日为首次授予日，向108名激励对象授予669.022万股限制性股票，价格12元/股[16][19] - 2021年12月30日，以12元/股向4名激励对象授予6.00万股预留部分限制性股票[20] 激励计划调整 - 2021年7月20日公司调整激励计划，取消3名激励对象资格[16] - 调整后首次授予激励对象人数由111人调为108人，股票数量由675.699万股调为669.022万股[16] 限制性股票作废 - 2022年12月22日，作废278.8611万股限制性股票[23] - 2023年7月26日，作废134.2204万股限制性股票[23] - 2024年7月19日，作废126.8991万股限制性股票[25] - 因6名激励对象离职，作废12.9160万股限制性股票[29] 业绩考核与归属情况 - 2023年业绩考核目标未达标[28] - 首次授予部分第一类激励对象本次作废67.5207万股[30] - 首次授予部分第二类激励对象本次作废46.4624万股[30] - 本次作废后，首次授予部分剩余未归属股票由261.1405万股变为135.0414万股[30] - 预留授予部分未归属股票数量为0[30]

上市与融资 - 公司于2020年4月29日在科创板上市[1] - 2022年12月22日聘请申万宏源承销保荐担任再融资保荐机构[1] 人员变动 - 刘伟生因工作变动不再从事持续督导工作，任瑜玮接替[2] - 变更后保荐代表人为王春晓和任瑜玮[2] 人员履历 - 任瑜玮2012年开始从事投行业务，有12年投行经历[4] - 任瑜玮曾负责或参与多家公司再融资等业务[4]