参会情况 - 出席会议股东和代理人20人，所持表决权267,900,880，占比63.0468%[2] - 公司7名董事、3名监事全部出席会议，董事会秘书出席，其他高管列席[5] 议案表决 - 2023年度董事会工作报告议案，同意票267,818,623，比例99.9692%[6] - 2023年年度报告及其摘要议案，同意票267,829,825，比例99.9734%[7] - 2024年度董事薪酬方案议案，同意票267,707,080，比例99.9276%[7] - 2024年度监事薪酬方案议案，同意票267,769,192，比例99.9508%[7] - 2023年度利润分配预案议案，同意票267,818,623，比例99.9692%[7] - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构议案，同意票267,829,825，比例99.9734%[8] - 变更经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记议案，同意票267,829,825，比例99.9734%[8] - 股东大会议事规则等多项治理制度议案，同意票267,767,713，比例99.9502%[8][9][10][11][12] - 普通股对会计师事务所选聘制度同意票267,829,825，比例99.9734%[14] - 普通股对独立董事专门会议工作制度同意票267,829,825，比例99.9734%[14] - 普通股对提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票议案，同意票267,335,008，比例99.7887%[14] 5%以下股东表决 - 对2024年度董事薪酬方案同意票13,478,957，比例98.582%[14] - 对2024年度监事薪酬方案同意票13,541,069，比例99.036%[15] - 对2023年度利润分配预案同意票13,590,500，比例99.398%[15] - 对续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构议案，同意票13,601,702，比例99.480%[15] - 对提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票议案，同意票13,106,885，比例95.861%[15] 其他 - 对中小投资者单独计票的议案为5、6、7、8、11号[15] - 北京市中伦（上海）律师事务所认为表决结果合法有效[17]

股东大会信息 - 杭州光云科技2023年年度股东大会于2024年5月16日召开[5] - 2024年4月24日公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过召开股东大会议案[7] 股东出席情况 - 现场出席股东大会股东或股东代理人7名，代表233,603,590股，占比54.9754%[12] - 网络投票股东13名，代表34,297,290股，占比8.0714%[12] 股份情况 - 截至股权登记日，回购专用证券账户股份901,100股，占比0.2121%[13] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》，同意267,818,623股，占比99.9692%，反对82,257股，占比0.0308%[17] - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》，同意267,818,623股，占比99.9692%，反对82,257股，占比0.0308%[18] - 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》，同意267,829,825股，占比99.9734%，反对71,055股，占比0.0266%[20] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》同意267,829,825股，占比99.9734%，反对71,055股，占比0.0266%[21] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》同意267,707,080股，占比99.9276%，反对193,800股，占比0.0724%；中小投资者同意13,478,957股，占比98.5825%，反对193,800股，占比1.4175%[22] - 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》同意267,769,192股，占比99.9508%，反对131,688股，占比0.0492%；中小投资者同意13,541,069股，占比99.0368%，反对131,688股，占比0.9632%[22][23] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》同意267,818,623股，占比99.9692%，反对82,257股，占比0.0308%；中小投资者同意13,590,500股，占比99.3983%，反对82,257股，占比0.6017%[24] - 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》同意267,829,825股，占比99.9734%，反对71,055股，占比0.0266%；中小投资者同意13,601,702股，占比99.4803%，反对71,055股，占比0.5197%[24][25] - 《关于变更经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》同意267,829,825股，占比99.9734%，反对71,055股，占比0.0266%，已获三分之二以上通过[25] - 《股东大会议事规则》等多项制度表决同意267,767,713股，占比99.9502%，反对133,167股，占比0.0498%[27][28][29][30][31][32][33][34] - 《会计师事务所选聘制度》《独立董事专门会议工作制度》同意267,829,825股，占比99.9734%，反对71,055股，占比0.0266%[35][36] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意267,335,008股，占比99.7887%，反对565,872股，占比0.2113%；中小投资者同意13,106,885股，占比95.8613%，反对565,872股，占比4.1387%，已获三分之二以上通过[37]

上市与资本 - 光云科技2020年4月29日在科创板上市[1] - 公司注册资本42,582.4684万元[5] - 2022年以简易程序向特定对象发行A股24,824,684.00股，募资176,999,996.92元[9] 业绩情况 - 2022年归属上市公司股东净利润 -178,878,197.43元，同比降200.44%[12] - 2023年归属上市公司股东净利润 -18,446,909.98元，较上年减亏89.69%[13] 会议决策 - 2022年12月22日审议通过2022年度发行股票议案[2] - 2023年3月22日通过募投项目调整及延期议案[11] 资金情况 - 2023年2月27日发行股票募集资金全部到账[9] - 截至2023年12月31日，首次公开发行募集资金未使用完毕[19]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入47,547.38万元，同比减少3.74%[66][96] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 1,844.69万元，同比减亏16,043.13万元，减亏比例89.69%[66] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 - 8,328.80万元，同比减亏10,499.07万元，减亏比例为55.76%[66] - 2023年全年销管费用共计24,697.96万元，同比减少15.43%[66] - 2023年经营活动产生的现金流净额2,284.47万元，上年同期为 - 10,243.28万元，实现经营性现金流转正[66] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,023,235,658.59元，较2022年末增长17.35%[67] - 2023年末总资产1,567,702,491.69元，较2022年末增长19.18%[67] - 2023年总股本425,824,684股，较2022年增长6.19%[67] - 2023年研发投入占营业收入的比例为29.91%，较2022年减少3.93个百分点[67] - 2023年基本每股收益 - 0.04元/股，较2022年增长91.11%[66] - 2023年营业利润 - 2,032.95万元，同比增加16,799.59万元[98] - 2023年管理费用7,977.30万元，同比减少33.64%[99] - 2023年研发费用11,996.10万元，同比减少14.92%[99] - 2023年末货币资金29,278.78万元，同比增加302.52%[101] - 2023年末交易性金融资产2,700.00万元，同比减少86.60%[101] - 2023年末所有者权益102,318.29万元，同比增加17.47%[104] - 2023年末股本42,582.47万元，同比增加6.19%[103] - 2023年末资本公积62,508.29万元，同比增加29.10%[103] - 2023年经营活动现金流入小计54,390.91万元，同比增长1.62%；现金流出小计52,106.44万元，同比下降18.28%[107] - 2023年投资活动现金流入小计117,403.28万元，同比下降7.17%；现金流出小计116,359.38万元，同比下降11.96%[107] - 2023年筹资活动现金流入小计62,793.75万元，同比增长28.42%；现金流出小计43,954.14万元，同比下降12.83%[108] - 2023年公司现金及现金等价物净增加额为22,167.98万元[108] - 2023年每股收益为 - 0.04元/股，加权平均净资产收益率为 - 1.84%[109] - 2023年资产负债率（合并）为34.73%，较2022年增加0.95个百分点[110] 未来展望 - 2024年公司将在多个细分领域实施一体化解决方案并增加用户数量[77] - 公司中小商家SaaS继续坚持多平台发展战略，把握新业态市场机会[77] - 公司大商家SaaS业务进入稳定输出阶段，提升用户数量和续费率扩大收入规模[78] - 公司将推进首次公开发行和简易程序融资募投项目实施[79] - 2024年董事会将继续发挥公司治理核心作用，推进公司规范化运作[81] 市场扩张和并购 - 公司拟调整经营范围，新增非居住房地产租赁、租赁服务、创业空间服务、园区管理服务、物业管理等[30][32] 其他新策略 - 提议继续聘请立信会计师事务所担任公司2024年度外部审计机构，聘期一年[27] - 议案十一提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%，发行数量不超发行前公司股本总数30%[58][59][64]

现场检查 - 现场检查时间为2024年4月8 - 9日（现场尽调）、4月10 - 25日（非现场收集材料）[2] - 现场检查未发现需向证监会和交易所报告的事项[13] 合规情况 - 公司治理和内控制度完备合规且有效执行[4] - 2023年1月1日以来信息披露无虚假记载等问题[5] - 公司资产业务独立，关联方无占用资金情况[6] - 募集资金存放和使用合规[8] - 关联交易等无违法违规及损害中小股东利益情况[9] 业绩情况 - 2023年公司业绩持续亏损，但亏损额相比同期有所收窄[10] 投资情况 - 2023年公司用9000万元自有资金买中融信托逾期未兑付产品[12] - 公司对中融信托产品确认公允价值变动损失6300万元[12]

业绩数据 - 2023年联营企业按权益法核算的长期股权投资收益为 -2188.01万元[10] - 2023年营业收入47547.38万元，较2022年同比下降3.74%[29] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -1844.69万元，2022年为 -17887.82万元[29] - 2023年归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为 -8328.80万元，2022年为 -18827.87万元[29] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2284.47万元，2022年为 -10243.28万元[29] - 2023年末总资产156770.25万元，较2022年末同比增长19.18%[29] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产102323.57万元，较2022年末同比增长17.35%[29] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.04元/股，较2022年增长91.11%[30] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为 -0.20元/股，较2022年增长57.45%[31] - 2023年加权平均净资产收益率为 -1.84%，较2022年增加16.04个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -8.30%，较2022年增加10.52个百分点[31] - 2023年研发投入占营业收入的比例为29.91%，较2022年减少3.93个百分点[31] - 2023年公司研发投入合计为14222.63万元，较上年同期下降14.92%[42] 研发成果 - 2023年新获得软件著作权26项[42] - 截至2023年12月31日，累计申请发明专利15项，其中已获得6项；累计申请软件著作权285项，其中已获得273项；累计获得商标235项[42] 募集资金 - 2020年4月29日首次公开发行4010万股，发行价每股10.80元，募集资金总额4.3308亿元，净额3.6954827482亿元[44] - 截至2023年12月31日，2020年募资专户余额1.0487770299亿元[46] - 2022年向特定对象发行2482.4684万股，发行价每股7.13元，募集资金总额1.7699999692亿元，净额1.7186251608亿元[47] - 截至2023年12月31日，2022年募资专户余额4862.32894万元[48] - 2023年度募集资金存放与使用合规，无违规改变用途和损害股东利益情况[48] 股权结构 - 截至2023年12月31日，控股股东杭州光云投资有限公司持股36.24%[50] - 截至2023年12月31日，实际控制人谭光华合计控制发行人53.02%的股份[50] - 2023年公司董事、监事和高级管理人员直接持股年初与年末均为4363.281万股[52] - 2023年海南祺御企业管理合伙企业减持840万股，杭州华彩企业服务合伙企业减持105.2169万股，杭州华营投资合伙企业减持491万股[54] - 截至2023年12月31日，控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有的股份均无质押、冻结情形[54] 其他 - 2022年12月光云科技因再次申请发行证券与保荐机构签订保荐协议[3] - 持续督导机构督导光云科技严格执行内控制度[5] - 持续督导机构督促光云科技严格执行信息披露制度并审阅相关文件[5] - 光云科技及其相关人员不存在受证监会行政处罚等情况[5] - 光云科技及其控股股东等不存在未履行承诺情况[5] - 经核查不存在应向交易所报告的市场传闻问题[5] - 光云科技未发生需督促说明并限期改正的情况[5] - 持续督导机构制定现场检查工作计划并明确要求[5] - 2023年度光云科技未发生应进行现场核查的情况[6] - 持续督导机构督促光云科技严格执行募集资金专户存储制度[6] - 2023年度公司持续围绕大商家战略，部分SaaS新项目从投入期转为回收期，整体成本较去年同期明显下降[9][10] - 2023年度公司不存在重大违规事项[27] - 公司面临业绩下滑或亏损、核心竞争力、经营、财务、行业、宏观环境等风险[9][11][12][14][20][23][26]

财报披露 - 公司于2024年4月25日收盘后披露2023年年度报告和2024年第一季度报告[3] 说明会安排 - 2023年度软件行业集体业绩说明会采用线上文字互动方式举行[3] - 说明会线上交流时间为2024年5月14日15:00 - 17:00[4][6] - 投资者可于2024年5月13日16:00前提前提问题[4][6] 参与人员及联系信息 - 参加人员包括董事长、总经理谭光华等[7] - 联系人是董事会办公室，电话0571 - 81025116，邮箱gyir@raycloud.com[7] 查看方式 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[7]

业绩总结 - 公司2023年度财务报表于2024年4月24日获无保留意见审计报告[4] - 公司2023年营业收入为15450万元[18] 数据相关 - 杭州麦家科技期初其他应收款2357.10万元，累计发生475.90万元，偿还358.86万元，期末2474.14万元[10] - 杭州淘云科技年度累计发生其他应收款6654.3万元，偿还6496.96万元，期末157.35万元[10] - 杭州快小智科技期初其他应收款774.00万元，累计发生7476.00万元，偿还6384.80万元，期末2865.20万元[10] - 长沙光云科技期初其他应收款4897.10万元，累计发生9153.00万元，偿还5960.00万元，期末8090.10万元[11] - 杭州有成科技期初其他应收款0.03万元，累计发生0.02万元，期末0.05万元[11] - 杭州其乐融融科技期初其他应收款2425.92万元，累计发生1001.86万元，期末3427.79万元[11] - 杭州旺店科技期初其他应收款345.83万元，期末345.83万元[11] - 杭州深绘智能科技年度累计发生其他应收款610.99万元，偿还52.02万元，期末558.97万元[11] - 公司2023年经营性资金占用期初余额3110.32万元，累计发生29593.47万元，偿还22477.97万元，期末余额20225.83万元[11] 公司信息 - 公司组织形式为特殊普通合伙制[17] - 公司执业证书编号为31000006[17] - 公司批准执业文号为沪财会〔2000〕26号（转制批文沪财会[2010]）[17] - 公司批准执业日期为2000年6月13日（转制日期2010年12月）[17] - 公司场所位于上海市黄浦区南京东路61号四楼[17] - 公司首席合伙人为朱真蒙[17]

(立 (D ) : ! 衡门 時 1 81 11 . 11 4 1,3 · 40 明的有意 六 杭州光去科技股份有限公司 中 内部控制审计报告 1 330200 IN LINE 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管 合由具有执业许 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10459 号 杭州光云科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了杭州光云科技股份有限公司(以下简称贵公司) 2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 内 ...

杭州光云科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第四条 董事会秘书履行以下职责： (1) 办理信息披露事务，包括负责公司信息对外发布、未公开重大 信息的保密工作以及内幕信息知情人报送事宜；制定并完善公 司信息披露事务管理制度； (2) 督促公司相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定，协助相 关各方及有关人员履行信息披露义务； (3) 关注媒体报道,主动向公司及相关信息披露义务人求证，督促公 司董事会及时披露或澄清； (4) 组织筹备并列席公司董事会会议及其专门委员会会议、监事会 会议和股东大会会议； (5) 协助董事会建立健全公司内部控制制度，积极推动公司避免同 杭州光云科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 业竞争，减少并规范关联交易事项、建立健全激励约束机制及 承担社会责任； 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加有关会 议，查阅其职责范围内的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提 供相关资料和信息。 杭州光云科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的职责 1/5 第一条 为明确董事会秘书的职责权限，保障董 ...