关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2025-007 杭州光云科技股份有限公司 公司对募集资金采用了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经公 司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的 商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目的情况 根据公司披露的《杭州光云科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计 划如下： 杭州光云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日召开第 三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 10,000 万元（含本数，人民币，下同）的暂时闲置募集资金进行现金管理。在确 保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，公司拟购买安全性 高、流 ...

证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2025-005 杭州光云科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州光云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月28日召开第 三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 使用自有资金进行现金管理的议案》。在保证日常经营资金需求和资金安全的前 提下，为进一步提高资金使用效率及收益水平等目的，同意公司（包括直接或间 接控股的子公司）使用额度不超过10,000万元（含本数，人民币，下同）暂时闲 置自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效， 在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。 公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署 相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。现就该事项的具体情况公告如 下： 资金来源为公司或全资、控股子公司的暂时闲置自有资金，额度为不超过 10,000 万元，在上述额度和决议有效期内，资金 ...

授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超过10亿元综合授信额度[3][5] - 公司拟为其乐融融和淘云科技提供不超过2亿元担保额度[3][5] 子公司数据 - 其乐融融注册资本500万元，淘云科技注册资本2000万元[7] - 2024年9月30日，其乐融融资产净额9151.76万元，淘云科技3413.83万元[8][9] - 2024年1 - 9月，其乐融融营业收入16416.20万元，净利润 - 78.51万元[9] 各方观点 - 董事会、监事会、保荐机构认为申请授信及担保风险可控[11][12][13][14] 担保情况 - 截至公告披露日，公司及其全资子公司无对外担保余额[15] - 公司及子公司无逾期、涉诉及为关联方担保情况[15]

会议情况 - 第三届监事会第二十三次会议于2025年2月28日召开，3名监事实到[1] 议案审议 - 审议通过使用自有资金进行现金管理的议案[1][3] - 审议通过用部分暂时闲置募集资金现金管理，额度不超10000万元[4][5][6] - 审议通过2025年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案[7][8]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于杭州光云科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的 核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为杭州光云科技股份有限公司（以下简称"光云科技"、"公司"）以 简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规 定，对光云科技拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查， 发表核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）2020 年首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会2020年4月1日作出的《关于同意杭州光云科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]582号），同意 公司向社会公开发行人民币普通股40,100,000股，每股发行价格为10.80元（人民 币，下同），募集资金总额为人民币43,308.00万元，扣除承销及保荐费用、发行 登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计6,353.17万元， ...

人员变动 - 核心技术人员顾飞龙因个人原因离职，离职后不再任职[2] - 变动后核心技术人员为王祎、罗俊峰、彭石、顾焱[7] 研发人员数据 - 2022年末、2023年末、2024年6月末研发人员数量分别为492、525、544人，占比25.80%、28.42%、27.42%[7] 未来展望 - 持续研发投入，加强人员储备培养，引进人才搭建梯队[8] 其他情况 - 顾飞龙离职不影响项目研发和知识产权完整，已完成交接[4][5][8] - 保荐机构认为无纠纷，对离职事项无异议[9][10]

授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超过10亿元综合授信额度[1] - 公司拟为子公司提供不超过2亿元担保额度，期限12个月可循环使用[2][3] 公司数据 - 其乐融融注册资本500万元，淘云科技注册资本2000万元[5] - 2024年9月30日其乐融融资产40674.55万元、负债31522.78万元[7] - 2024年9月30日淘云科技资产5505.05万元、负债2091.22万元[7] - 2024年1 - 9月其乐融融营收16416.20万元、净利润 - 78.51万元[7] - 2024年1 - 9月淘云科技营收4767.77万元、净利润 - 323.25万元[7] 决策情况 - 2025年2月28日董事会和监事会审议通过相关议案[4] - 保荐机构对申请授信和担保事项无异议[13]

营业相关数据变化 - 2024年营业总收入48,239.33万元，较上年同期增长1.46%[4] 利润相关数据变化 - 2024年营业利润为 -8,749.60万元，上年同期为 -2,032.95万元[4] - 2024年利润总额为 -8,748.92万元，上年同期为 -2,041.01万元[4] - 2024年归属于母公司所有者的净利润 -8,290.28万元，较上年同期扩大亏损349.41%[7] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 -7,294.65万元，较上年同期减少亏损12.42%[7] 资产相关数据变化 - 2024年末总资产166,353.73万元，同比增长6.11%[4] 所有者权益相关数据变化 - 2024年末归属于母公司的所有者权益95,569.99万元，同比减少6.60%[6] - 2024年归属于母公司所有者的每股净资产2.25元，较期初减少6.64%[6] 每股收益及净资产收益率变化 - 2024年基本每股收益 -0.19元，上年同期 -0.04元[4] - 2024年加权平均净资产收益率 -8.41%，上年同期 -1.84%[4]

证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2025-003 杭州光云科技股份有限公司 关于签署股权收购框架协议之补充协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 签署补充协议概述 杭州光云科技股份有限公司（以下简称"公司"、"甲方"）与逸淘（山东） 投资管理有限公司（以下简称"标的公司"、"目标公司"、"丙方"）及其控 股股东、实际控制人周学新（以下简称"乙方"）于 2025 年 1 月 3 日签署了《股 权收购框架协议》并经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过。根据《股权 收购框架协议》，公司拟通过支付现金及发行股份收购标的公司 100%股权，交 易总对价暂定为人民币 2 亿元。具体详见公司于 2025 年 1 月 4 日披露的《关于 签署股权收购框架协议的公告》（公告编号：2025-001）。 近日，经过公司与标的公司及其股东的友好协商，各方一致同意对《股权收 购框架协议》有关收购方式等条款进行补充约定，并签署了《股权收购框架协议 之补充协议》（以下简称《补充协议》）。《补充协议》已经 ...

净利润及亏损情况 - 预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润为人民币-8,300.00万元至-6,000.00万元，亏损比例同比增加225.26%到349.94%[3] - 预计2024年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为人民币-7,300.00万元至-6,300.00万元，亏损比例同比减少12.35%到24.36%[3] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为-1,844.69万元，扣除非经常性损益的净利润为-8,328.80万元[5] 公司业务及研发投入 - 公司继续聚焦主营核心业务，逐步降低非核心低毛利业务的投入力度，2024年度收入小幅增长[6] - 公司持续加大研发和市场开拓投入力度，新产品功能更加完善稳定，客户数量稳步增加[6] 联营企业及投资收益 - 联营企业经营情况较去年同期改善显著，长期股权投资收益亏损相比上年有所下降[6] - 2023年公司部分股权投资改按公允价值计量，确认较大金额的投资收益，导致净利润变动较大[7] 财务数据及审计情况 - 本次业绩预告未经注册会计师审计，具体财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年报为准[4][9]