上海骄成超声波技术股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-069 一、监事会会议召开情况 上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四 次会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知 已于 2024 年 8 月 13 日以书面或邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会 主席殷万武先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议 的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司对 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审核程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与 2024 年半年 ...

业绩数据 - 2024年上半年营业收入24361.09万元，同比下降29.93%[1] - 2024年上半年归母净利润525.17万元，同比下降91.64%[1] - 2024年上半年线束超声波设备营业收入3299.42万元，较上年同期增长220.45%[3] - 2024年上半年半导体超声波设备营业收入2518.96万元[3] - 2024年上半年海外业务收入313.21万元，较去年同期增长[3] 研发相关 - 截至2024年6月30日，公司已取得有效授权专利281项，软件著作权50项[3] - 截至2024年6月30日，公司研发人员289人，较去年同期增加15.14%，占比38.18%[5] - 2024年上半年研发投入7166.76万元，同比增长32.58%，占比29.42%[5] 财务状况 - 截至2024年6月30日，存货余额1.57亿元，较上年末下降30.82%，周转率0.54[6] - 截至2024年6月30日，货币资金余额5.81亿元，交易性金融资产余额7.08亿元[7] 股权变动 - 2024年上半年完成首期回购股份1758594股，占比1.5319%，支付9400.78万元[9] - 2024年上半年向234名激励对象授予258.15万股限制性股票，占比2.25%[10] - 2024年上半年部分董事等累计增持股份97323股，占比0.0848%，增持521.09万元[10] 公司治理 - 2024年上半年完成董事会、监事会换届选举[12] - 2024年上半年完成对《公司章程》等部分治理制度修订[12] 投资者关系 - 2024年上半年组织接待投资者调研会议29场次[13] - 2024年上半年通过上证e互动平台回复投资者11条问题，回复率100%[13] - 2024年上半年在报告披露后召开业绩说明会[13] - 2024年上半年发布2023年年度报告可视化图文解读定期报告[13] 未来展望 - 2024年将依据实施考核管理办法对激励计划进行严格考核[10] - 2024年下半年将鼓励“关键少数”发挥积极作用，规范董监高股票交易行为[10][11]

募资情况 - 公司首次公开发行2050.00万股，每股发行价71.18元，募资总额145,919.00万元，净额129,636.22万元[1] 募投项目 - 三个募投项目总投资额42,475.34万元，承诺投资总额相同[3] 决策审批 - 2024年8月23日相关会议审议通过议案[1][6] - 事项在董事会权限内，无需股东大会审议[7] 各方意见 - 监事会认为置换资金事项利于提高效率，同意该事项[8] - 保荐机构对该事项无异议，认为履行必要程序[8]

公司业务及财务状况 - 公司主营业务为超声波焊接、裁切及检测设备和配件的研发、设计、生产与销售[37] - 公司实现营业收入24,361.09万元，较上年同期下降29.93%[134] - 归属于上市公司股东的净利润525.17万元，同比下降91.64%[134] - 公司总资产199,725.36万元，总负债34,209.07万元，归属于上市公司股东的净资产165,505.07万元，资产负债率17.13%[134] 业务发展情况 - 新能源电池、汽车线束和半导体等行业的快速发展,带动超声波设备市场需求持续增加[39,40] - 公司在新能源电池、线束和半导体领域取得较大突破,积极布局半导体先进封装领域设备开发[100][110][111][112] - 公司深耕新能源行业,加大市场拓展力度,应用于复合集流体焊接的新产品已小批量出货[106][107][109] 技术研发 - 公司以自主研发为主,重点研发超声波技术并实现产业化应用[46] - 公司构建了以超声波技术为核心的技术平台,包括6大基础研发技术[52] - 公司自主研发的核心创新技术达到国际先进水平[54] - 公司新增获得13项专利和8项软件著作权,截至报告期末共有331项有效专利和50项软件著作权[77,78] - 报告期内公司研发投入为7,166.76万元,同比增长32.58%,占营业收入比重为29.42%[80] 人才队伍建设 - 公司拥有一支专业和经验丰富的技术研发团队,研发人员数量占公司总人数38.18%[90] - 公司持续引进中高端专业人才,优化人才结构,搭建后备人才梯队,并完善中长期激励机制[113] 风险因素 - 公司在新能源电池焊接领域面临产品应用环节较为单一、市场规模相对较小的风险[121] - 公司存在客户集中度较高和大客户依赖的风险[122] - 公司存在应收账款坏账风险和存货减值风险[123][124] - 公司面临毛利率下滑的风险[126][127] - 公司存在经营性现金流量为负的风险[128] - 公司存在税收政策变化风险[129] - 公司募投项目存在市场风险和新增折旧摊销导致业绩下滑的风险[131][132] 重大事项 - 公司拟投资6.5亿元建设骄成超声总部基地及先进超声装备产业化项目[152] - 公司转让控股子公司青岛奥博59%股权,产生投资收益1,607.29万元人民币[159] - 公司实施2024年限制性股票激励计划,向234名激励对象授予258.15万股限制性股票[173] 社会责任 - 公司生产过程中产生的主要污染物已采取相应的处理措施,确保各项排放物达标排放[186,187,188,189,190] - 公司向上海江川社区发展基金会捐款11万元,支持当地教育事业发展[195] 股东及高管承诺 - 控股股东和实际控制人承诺36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[196] - 部分股东承诺36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司首次公开发行上市前已发行的股份[196][197] - 公司董事、监事、高管和核心技术人员承诺任职期间每年转让股份不超过25%,离职后半年内不转让所持股份[197] - 部分董事、高管承诺公司上市后6个月内如股价低于发行价,其持有股票的锁定期限自动延长6个月[197] - 公司核心技术人员承诺上市后4年内每年转让首发前股份不超过25%[197]

海通证券股份有限公司关于上海骄成超声波技术股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"骄成超声"或"公司"）首次公开发 行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定，对公司部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海骄成超声波技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1547 号）核准，本公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）2,050.00 万股，每股发行价为 71.18 元，共募集 资金总额为人民币 145,919.00 万元，根据有关规定扣除各项不含税的发行费用 16,282.78 万元后，实际募集资金净额为 129,6 ...

业绩总结 - 2024年半年度公司确认各项减值准备合计1842.66万元[1] - 信用减值损失本期计提486.88万元，含多项坏账准备[2] - 资产减值损失本期计提1355.78万元，为存货跌价准备[2] - 计提减值准备减少公司合并报表利润总额1842.66万元[6] 其他新策略 - 董事会审计委员会和监事会同意本次计提资产减值准备[8]

海通证券股份有限公司关于上海骄成超声波技术股份有限公司 使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"骄成超声"或"公司"）首次公开发 行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等有关规定，对公司使用自有资金及银行承兑汇票等方式 支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海骄成超声波技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1547 号）核准，本公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）2,050.00 万股，每股发行价为 71.18 元，共募集 资金总额为人民币 145,919.00 万元，根据有关规定扣除各项不含税的发行费用 16,282.78 万元 ...

募集资金情况 - 公司2022年9月首次公开发行2050.00万股，每股发行价71.18元，募集资金总额145,919.00万元，净额129,636.22万元[1] - 2024年半年度募集资金总额129,636.22万元，本年度投入16,102.31万元，累计投入51,118.57万元[22] - 截至2024年6月30日，募集资金余额82,529.37万元，闲置募集资金现金管理余额71,328.00万元，专户余额11,201.05万元，股份回购证券账户资金余额0.32万元[2][3] 资金使用情况 - 2024年1 - 6月，直接投入募集资金项目2,481.84万元，归还银行贷款和永久补充流动资金4,218.79万元，用于回购股份的超募资金9,401.68万元[3] - 2023年同意使用26,100.00万元超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金，截至2024年6月30日合计使用25,613.03万元[11] 项目进度情况 - “智能超声波设备制造基地建设项目”预定可使用日期延至2026年12月，截至期末投入进度12.91%[14][22] - 技术研发中心建设项目截至期末投入进度41.10%[22] - 补充流动资金截至期末投入进度100.47%[22] - 超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款截至期末投入进度98.13%[22] - 超募资金用于回购股份截至期末投入进度100.00%[22] 股份回购情况 - 2024年2月4日用9,400.78万元超募资金回购1,758,594股股份[13] - 2024年7月18日计划用2,000 - 4,000万元超募资金回购股份，回购价不超60.89元/股[14] - 截至报告期末，股份回购证券账户资金余额3,242.28元[23] 资金管理与协议情况 - 公司制定《募集资金管理制度》规范使用[4] - 2022年与多家银行签署监管协议，履行无问题[5][6] - 2024年同意使用不超过80,000万元闲置募集资金进行现金管理，截至6月30日使用余额71,328.00万元[10] 投资情况 - 浙江稠州商业银行上海分行定期存款投资金额10000元，预期年化收益率3.30%[26] - 宁波银行上海分行等多笔结构性存款有不同投资金额和预期年化收益率[26][27]

一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海骄成超声波技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1547 号），公司首次向社会公 开发行人民币普通股(A 股)股票 2,050 万股，每股面值 1.00 元，发行价为每股人 民币 71.18 元。本次公开发行募集资金总额为人民币 1,459,190,000.00 元，扣除 与发行相关的费用人民币 162,827,815.69 元（不含增值税），实际募集资金净额 为人民币 1,296,362,184.31 元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]200Z0060 号）。 二、 募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益， 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司 《募集资金管理制度》等相关规定，公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司 闵行支行、宁波银行股份有限公司上海分行、中国农业银行股份有限公司上海江 ...

股权结构 - 江苏阳泰企业管理有限公司持股21,834,053股，占总股本19.02%[1] - 周宏建持股16,225,303股，占总股本14.13%[1] - 上海鉴霖企业管理合伙企业（有限合伙）持股9,716,364股，占总股本8.46%[1] 其他新策略 - 公司2024年7月18日召开董事会审议通过回购股份方案[1]