公司治理与合规 - 2025年半年度报告编制符合法律法规及公司章程规定 内容真实准确完整反映财务状况和经营成果 [1] - 募集资金存放与使用合法合规 专项账户管理严格遵循法规要求 信息披露及时准确完整 [2] - 半年度利润分配预案符合科创板现金分红监管规定 审议程序合规 尚需提交股东大会审议 [2] 财务运营管理 - 计提及转回资产减值准备符合企业会计准则 决策程序规范 能更客观公允反映财务状况和资产价值 [2] - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构 因其具备上市公司审计资质与专业能力 需经股东大会批准 [3][4] 战略发展举措 - 新设巴西孙公司旨在开拓国际市场 支持国际化发展战略 使用自有资金投资 预计对当年财务影响有限 [4] - "提质增效重回报"行动方案半年度评估响应监管高质量发展要求 有助于保护股东利益并推动专项方案实施 [3]

股东大会基本信息 - 会议类型为2025年第一次临时股东大会 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] - 现场会议召开时间为2025年8月27日13点30分 地点为江苏省泰州市药城大道837号公司会议室 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时段为9:15-9:25及9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00 [1][3] 审议事项与投票规则 - 审议议案已通过第三届董事会第十二次会议及监事会第十次会议审议 相关公告于2025年8月9日披露于指定媒体及交易所网站 [2] - 投票采用非累积投票制 股东需对所有议案完成表决后方可提交 重复表决以第一次投票结果为准 [2] - 涉及融资融券、转融通及沪股通投资者的投票需按科创板监管指引执行 本次会议不涉及公开征集股东投票权 [1][2] 参会资格与登记方式 - 股权登记日为2025年8月21日 A股股东需在中国登记结算上海分公司登记在册 [4] - 登记时间为2025年8月25日9:00-11:30及14:00-17:00 可通过现场、信函、传真或邮件方式办理 需提供身份证明及持股证明等文件 [4] - 参会人员包括公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师 股东代理人可不具备股东身份 [4] 会议安排与联系方式 - 会议为期半天 参会股东需提前半小时签到并携带身份证明、股东账户卡及授权委托书等原件 [5] - 公司提供董事会办公室作为联系地址 联系电话0523-80225599 邮箱sssw@s-sbio.com 联系人胡园园 [5] - 授权委托书需明确记载委托人持股数量、账户信息及表决意向 未作指示的议案受托人可自主表决 [7][8]

募集资金基本情况 - 2019年首次公开发行股票14,660,000股 发行价格46.78元/股 募集资金总额685,794,800元 扣除发行费用后实际募集资金净额612,933,570元[1] - 截至2025年6月30日 累计使用募集资金450,096,761.44元 其中以前年度使用450,096,761.44元 本年度使用0元[1] - 募集资金账户余额203,097,240.84元 包含理财产品收益36,069,896.03元及利息净收入4,190,547.11元 其中195,000,000元用于现金管理[1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》并于2024年4月25日经董事会审议通过[1] - 与浦发银行泰州分行、招商银行泰州分行签署三方监管协议 与硕世检验签署四方监管协议[1] - 银行专户具体存放情况：浦发银行泰州高新区支行账户余额137,437,028.23元 招商银行泰州分行账户余额65,660,212.61元[1] 募集资金使用情况 - 募投项目累计投入450,096,761.44元 其中泰州总部产业园项目投入387,650,000元 医学检验场所投入15,020,589.43元 快速检测产品项目投入47,426,172.01元[5] - 2019年使用募集资金115,396,911.09元置换预先投入的自筹资金[2] - 2025年使用闲置募集资金购买保本型理财产品 其中浦发银行结构性存款130,000,000元实现收益1,300,000元 定期存款130,000,000元 招商银行定期存款65,000,000元[2] 超募资金使用情况 - 使用超募资金48,131,200元投资建设快速检测产品项目 主要扩产抗原抗体检测试剂 实际投入47,426,172.01元 完成进度98.54%[5] - 尚未明确投向的超募资金余额162,152,370元[5] - 因公共卫生事件结束导致抗原检测需求下降 公司对快速检测项目投入资源进行整合[5] 募投项目变更情况 - 2020年变更医学检验场所实施主体为硕世检验 实施方式由自建改为租赁 实施地点变更 涉及募集资金金额由2,132万元调整为1,500万元[4] - 变更原因系抢抓第三方检测市场机遇 提高检测能力 该变更经股东大会审议通过[4] - 截至2022年4月14日 医学检验场所项目累计投资15,020,589.43元 超支20,589.43元[5] 项目结项情况 - 2022年4月医学检验场所项目结项 2023年4月泰州总部产业园项目及快速检测产品项目结项[5] - 医学检验场所项目结项后节余资金为利息收入 其余项目无节余资金[4] - 公司将对节余资金围绕主营业务进行合理规划使用[4]

业绩数据 - 2025年上半年境外收入同比增长31.32%[4] - 自2019年上市累计现金分红10.84亿元，远超融资6.86亿元[7] - 2024年支付超1.5亿元回购股份并注销[7] - 2025年上半年以资本公积转增股本27,201,639股[7] - 拟每10股派现34元，合计派现285,163,851.4元[7] 研发与认证 - 报告期研发投入占营收比例达23.15%[1] - 报告期新增国内注册证/备案8项、国际认证15项[2] - 报告期新增国内多项专利及软件著作权[2] - 期末国内有效医疗器械注册证/备案154项，海外542项[2][3] - 期末国内授权专利108项，软件著作权27项[2][3] 其他方面 - 2025年4月发布首份ESG报告[10] - 荣获ESG相关荣誉[11]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1466万股，发行价46.78元/股，募集资金总额6.86亿元，净额6.13亿元[1] - 2025年半年度募集资金净额为6.1293357亿元[32] - 以前年度已使用募集资金4.50亿元，其中预先投入1.15亿元[4] - 累计理财产品收益3607万元，利息收入扣减手续费净额419万元[4] - 截至2025年6月30日，未使用募集资金余额2.03亿元，账户余额2.03亿元，现金管理金额1.95亿元[4][5] 资金使用与收益 - 2019年用1.15亿元募集资金置换预先投入自筹资金[10] - 2024年董事会同意用不超2.2亿元闲置募集资金现金管理[12] - 2025年半年度购买结构性存款收益147.1万元[13][14] - 截至2025年6月30日，未到期定期存款金额1.3亿元[14] - 浦发银行单位定期存款1.3亿元，起息2025/5/9，到期2025/11/09[15] - 招商银行单位定期存款6500万元，起息2024/11/11，到期2025/11/11[16] 项目投资情况 - 拟用超募资金4813.12万元投资“硕世生物快速检测产品项目”，预计建设期2年[18] - “硕世生物泰州总部产业园项目中的医学检验场所”调整后投资1500万元，累计投入1502.058943万元，剩余10.86元[20] - 2020年变更该项目募集资金投入由2132万元变为1500万元[24] - 2020年12月31日完成对硕世检验1500万元出资[26] - 2022年4月13日同意该项目结项并注销专户[20][26][34][37] - 2023年4月25日同意首次公开发行及超募投资项目结项[19][21][22] 项目效益与进度 - 硕世生物泰州总部产业园项目承诺投资4.0265亿元，累计投入3.8765亿元，进度100%，本年度效益3690.407428万元[32] - 医学检验场所变更后投入1500万元，累计投入1502.058943万元，进度100.14%，本年度效益 - 208.322159万元[32][37] - 快速检测产品项目承诺投资4813.12万元，累计投入4742.617201万元，进度98.54%[33] 其他情况 - 未用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款[17] - 无募集资金使用其他情况及变更后项目转让或置换情况[23][27] - 变更用途募集资金总额1500万元，占比2.45%[32] - 尚未明确投向超募资金1.6215237亿元[33] - 合计募集资金6.1293357亿元，累计计划投入4.507812亿元，实际投入4.5009676144亿元，差额 - 68.443856万元[33] - 因公共卫生事件结束整合快速检测产品项目投入资源[35]

人员与业务数据 - 2024年末合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[3] - 2024年业务收入47.48亿元，审计36.72亿元，证券15.05亿元[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿元[3] 风险与诉讼 - 2024年末提取职业风险基金1.71亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[5] - 金亚科技案余500多万未赔偿，承担12.29%连带责任[6] - 保千里案诉讼金额1096万元，承担15%补充赔偿责任[6] 监管与费用 - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[7] - 2024年度财务报表审计费110万元，内控审计费30万元[11] 决策结果 - 审计委员会同意续聘，董事会9票同意续聘立信[12]

业绩总结 - 2025年半年度公司计提减值准备1008.99万元，计入减值损失396.45万元[2][6] - 本次计提减值准备减少2025年半年度合并报表利润总额396.45万元[6] 数据详情 - 信用减值方面，坏账准备计提121.39万元，计入信用减值损失 -491.15万元[2] - 资产减值方面，跌价及减值准备计提887.60万元，计入资产减值损失887.60万元[2] 决策情况 - 董事会、审计委员会、监事会均同意本次计提减值准备[7][9][10]

市场扩张 - 公司拟投资300万美元在巴西设海外孙公司[2] - 2025年8月7日通过新设巴西孙公司议案[5] - 巴西孙公司暂定名硕世生物巴西有限公司，注册资本300万[7] 目的与影响 - 设境外孙公司为深化国际业务布局[8] - 投资利于提升国际竞争力与服务能力[9] 资金与风险 - 投资资金源于自有资金，不影响财务经营[9] - 对外投资存在审批、运营等风险[10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会8月27日13点30分在江苏泰州公司会议室召开[3] - 网络投票8月27日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][5] - 审议《2025年半年度利润分配预案》和《续聘会计师事务所》议案[5] 其他信息 - A股股票代码688399，股权登记日8月21日[11] - 会议登记8月25日，地点公司董事会办公室[12] - 公告8月9日发布[15]

会议情况 - 2025年8月7日召开第三届监事会第十次会议，3位监事实到[1] 议案表决 - 《2025年半年度报告及其摘要》等6项议案全票通过[1][2][3][4][6][7] - 《2025年半年度利润分配预案》等2项议案待股东大会审议[5][8][9] 市场扩张 - 同意新设巴西孙公司，资金为自有资金[10]