业绩总结 - 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过20,000.00万元[32] - 报告期内公司期间费用金额分别为18,273.44万元、30,385.13万元、35,885.73万元和8,380.73万元，占营业收入的比例分别为36.55%、65.44%、67.39%和61.77%[41] - 报告期内公司综合毛利率分别为52.43%、48.14%、38.64%和45.73%[82] - 报告期内公司归属于母公司所有者的净利润分别为4311.06万元、 - 10152.96万元、 - 21533.44万元、476.25万元[82] - 报告期各期公司经营活动产生的现金流量净额分别为 - 8671.36万元、 - 23013.03万元、 - 6504.10万元和 - 318.66万元[82] - 报告期内公司资产负债率分别为16.28%、27.19%、39.95%和42.00%[82] - 报告期内外销收入占主营业务收入的比例分别为21.14%、23.78%、25.97%、54.80%[82] - 公司核心业务收入分别为3亿元、3亿元和3亿元，同比增长3%，占总收入的比例为3%[36] - 公司某产品销售收入为3亿元，同比增长3%，占核心业务收入的比例为3%，市场份额为3%，同比增长3%[37] - 公司多项指标同比增长62%，包括某指标、某业务、某金额、某价格、某收入、某成本等[137] - 2022年前五大客户占营业收入的比例为29.05%，均系新进入前五大客户[153] - 2022年前五大供应商占采购金额的比例为29.65%，其中四家系新进入前五供应商[175] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为53,180.55万元、58,413.34万元、54,592.78万元和53,576.69万元[199] - 2020 - 2022年应收账款余额占营业收入比例分别为119.75%、149.14%、136.67%[199] - 报告期内应收账款坏账准备计提比例分别为11.16%、15.64%、24.98%、22.55%[199] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为17,534.54万元、23,913.40万元、39,488.77万元和46,487.62万元[199] - 存货周转率分别为1.35、1.05、0.94和0.16，低于同行业可比公司平均值[199] 未来展望 - 需发行人说明多个募投项目延期、变更等原因及合理性，结合前次募投项目情况说明融资必要性等[5] - 公司需分析毛利率下降、业绩、现金流、资产负债率上升、境外销售等情况对正常生产经营和持续经营能力的影响，并完善风险提示[84] - 需保荐机构及申报会计师对境内和境外销售发表核查意见，说明核查程序、方法、比例及充分性[84] - 需以列表形式说明报告期内前五大供应商基本情况，结合上市前供应商变动等情况说明前五大供应商频繁更换原因及合理性等[176] - 需结合上市前应收账款情况等说明报告期内应收账款余额占比高的原因及合理性，结合应收账款周转率等说明应收账款坏账准备计提的充分性[200] - 需结合上市前存货情况等分析存货账面余额上升、周转率下降的原因及合理性，结合存货周转率等说明存货跌价准备计提的充分性[200] - 保荐机构及申报会计师需核查并发表明确意见[200] 市场扩张和合作 - 公司在某些项目上取得进展，如与876WDUFRP、8QLDGH[、6RIW%DQN等的合作[168] 业务占比及增长 - 公司涉及多种业务，某业务占比70%等[140] - 公司某业务增长2%等[140]

融资与股权 - 公司拟向吴闽华发行股票，募资不超20000万元，吴闽华认购需付不超17530万元[8][10] - 截至2023年9月15日，吴闽华持股市值约8.72亿元[10][19] - 截至2023年6月30日，苏晓辉持股8120752股，比例4.19%[11] - 吴闽华与苏晓辉、贺宪宁签借款意向书，可借不超1.5亿元，期限36个月，最多延24个月[13] - 本次发行前吴闽华控制股份比例31.51%，按上限算完成后达38.35%[35] 市场与行业 - 2022年我国新建5G基站88.7万个，累计231.2万个，占全球超60%[43] - 未来五年我国5G专网市场规模增速超16%，2026年预计达960亿元[44] - 2020年我国光通信设备市场规模239.60亿元，未来5年复合年均增长率7.12%，2025年预计达337.90亿元[71] 项目进展 - “5G核心网设备开发项目”完工延至2023年1月，投入资金从19748.89万元调至14060.69万元[41][55][75] - “应急指挥及决策分析系统开发项目”投入从10825.76万元调至16513.96万元[75] - “产品研究开发中心建设项目”完工延至2023年8月，未使用8198.00万元用于收购杭州晨晓40.99%股权[65][69] 业绩数据 - 2020 - 2022年新签订单金额分别为4.98亿元、5.63亿元、11.71亿元[107] - 2020 - 2023年6月末资产负债率分别为16.28%、27.19%、39.95%、46.67%[108] - 2023 - 2025年营业收入增长率预计分别为100.00%、10.00%、10.00%，复合增长率34.26%[101] 用户数据 - 2023年1 - 6月、2022年、2021年、2020年客户数量分别为204家、444家、357家、311家[120] - 2023年1 - 6月、2022年、2021年、2020年前五大客户收入占比分别为46.55%、29.05%、28.06%、28.90%[120] 费用与人员 - 2023年1 - 6月销售费用5170.86万元，占营收15.99%；管理费用3991.23万元，占营收12.34%；研发费用8051.27万元，占营收24.89%；财务费用295.50万元，占营收0.91%[178] - 2023年1 - 6月销售人员356人，人均薪酬9.65万元；管理人员165人，人均薪酬12.61万元；研发人员768人，人均薪酬13.91万元[128][145][155] 研发项目 - VDSL单板等多个研发项目在进行或已完成，各项目有相应投入金额[162][163] - 公司加大5G核心网及卫星通信业务开发，完成多项功能开发并发布商用版本[168]

深圳震有科技股份有限公司独立董事制度 深圳震有科技股份有限公司 独立董事制度 知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师执业资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 博士学位； 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《深圳震有科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实 际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按 照相关法律、 ...

第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次 会议于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议 通知及相关资料已于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会 议由监事会主席刘玲女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》等规定。 证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2023-091 深圳震有科技股份有限公司 二、会议审议情况 （一）审议并通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-090）。 特此公告。 深圳震有科技股份有限公司监事会 2023年12月12日 综上，同意公司本次使用剩余超募资金永 ...

深圳震有科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则 第三章 职责权限 第一条 为适应深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳震有科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会战略 委员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上（含二分之一）独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 深圳震有科技股份有限公司 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至第五条 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2023-089 | | （四）独立董事由公司董事 | （四）独立董事由公司董事 | | --- | --- | --- | | | 会、监事会、单独或者合并持有公 | 会、监事会、单独或者合并持有公 | | | 司已发行在外有表决权股份 1%以 | 司已发行在外有表决权股份 1%以 | | | 上的股东提名。 | 上的股东提名。依法设立的投资 | | | 股东提名董事（含独立董事） | 者保护机构可以公开请求股东委 | | | 或监事时，应当在股东大会召开 | 托其代为行使提名独立董事的权 | | | 前，将提案、提名候选人的详细资 | 利。 | | | 料、候选人的声明和承诺提交董事 | 股东提名董事（含独立董事） | | | 会、监事会，董事（含独立董事）、 | 或监事时，应当在股东大会召开 | | | 监事的最终候选人由董事会、监事 | 前，将提案、提名候选人的详细资 | | | 会确定，董事会及监事会负责对候 | 料、候选人的声明和承诺提交董事 | | | 选人资格进行审查。股东大会不得 | 会、监事会，董事（含独立董事）、 | | | 选举未经 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2023-090 深圳震有科技股份有限公司 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用剩余超募资金 1391.66万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为8.29%，用于公司的生 产经营活动。 公司承诺：本次使用剩余超募资金永久补充流动资金仅在与主营业务相 关的生产经营中使用；每12个月内累计使用超募资金用于归还银行贷款或者永久 补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%；公司首次公开发行募集资金 投资项目已全部结项，本次使用剩余超募资金永久补充流动资金不会影响募集资 金投资项目建设的资金需求；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以 及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 下一代 ...

深圳震有科技股份有限公司 深圳震有科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"经理人员"） 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳震有科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员 会"），并制订本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，经理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由《公司章程》认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上（含二分之一） 独立董事或者全体董事 ...

深圳震有科技股份有限公司董事会议事规则 深圳震有科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《深圳震有科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 董事会应当确保公司依法合规运作，公平对待所有股东，并维护其他利益相 关者的合法权益。 董事会的人数及人员构成应当符合法律法规的要求，董事会成员应当具备履 行职责所必需的知识、技能和素质。 第二条 董事会秘书办公室 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书为董事会秘书办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事 ...

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事占多数并担任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 任期与会议 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] - 每年至少开1次会，提前3天通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] 决议与记录 - 决议须全体委员过半数通过[14] - 会议记录保存不少于10年[14] 提名流程 - 提名董高需提前一至两个月提建议和材料[12] 职责与披露 - 负责拟定董高选择标准和程序并提建议[6] - 董事会未采纳建议应记载意见理由并披露[8]