证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2024-006 苏州光格科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 苏州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司 拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"） 为公司 2024 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现 将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 首席合伙人：肖厚发 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 ...

公司治理 - 2023年召开7次董事会会议和3次股东大会，独立董事均出席且无异议[7] - 2023年独立董事参加审计委员会会议6次、薪酬与考核委员会会议2次[10][11] - 2023年11月23日完成董事会换届选举[3] 上市与报告披露 - 2023年7月24日在上海证券交易所科创板上市发行[20] - 2023年8月28日、10月28日分别披露2023年半年度报告及其摘要、第三季度报告[20] 人事与机构聘任 - 2023年3月20日续聘容诚会计师事务所为2023年度外部审计机构[21] - 2023年11月23日聘任万全军为公司财务总监[23] 薪酬与津贴审议 - 2023年3月审议通过2022年度公司董事与高级管理人员薪酬情况[26] - 2023年11月审议通过调整公司独立董事津贴议案[26] 其他情况 - 报告期内无应当披露的关联交易、变更或豁免承诺、被收购情形[17][18][19]

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2024-008 苏州光格科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.22 元（含税），不进行资本公 积转增股本，不送红股。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，苏 州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为 人民币 148,143,937.00 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派 股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事周静、徐小华、欧攀独立性并出具意见[1] - 三人不存在不得担任情形，履职勤勉尽责[1] - 三人符合独立性相关要求[1] 意见时间 - 董事会出具意见时间为2024年4月24日[2]

财务审计 - 审计苏州光格科技股份有限公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 光格科技于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 事务所信息 - 容诚会计师事务所于2013年10月获准予执业文号京财会许可[2013]0067[17] - 容诚会计师事务所注册资本8130万元[11] 报告日期 - 报告签字日期为2024年4月24日[10]

营业收入情况 - 本报告期营业收入873.11万元，同比减少48.01%[4] - 2024年第一季度营业总收入873.11万元，2023年同期为1679.30万元，同比下降47.99%[25] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为 -1205.33万元[4] - 2024年第一季度净利润为-1205.33万元，2023年同期为-1095.34万元，亏损幅度扩大[26] 研发投入情况 - 研发投入合计1409.91万元，同比增加38.07%，研发投入占比161.48%，增加100.68个百分点[5] 资产与所有者权益情况 - 总资产12.84亿元，较上年度末减少2.00%；归属于上市公司股东的所有者权益10.85亿元，较上年度末减少1.07%[5] - 2024年3月31日资产总计1284124686.41元，2023年12月31日为1310354539.17元[20] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计179.85万元[8] 资产项目变动情况 - 货币资金变动比例49.80%，因短期理财到期赎回[10] - 应收票据变动比例87.57%，因本期收到客户票据增加[10] - 固定资产变动比例44.56%，因购入研发设备[10] 股东数量与持股情况 - 报告期末普通股股东总数8584户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前十大股东中姜明武持股1349.26万股，占比20.44%[12] - 境内自然人持股1916818股，占比2.90%；苏州光格汇投资合伙企业（有限合伙）持股1788387股，占比2.71%；苏州光格源投资合伙企业（有限合伙）持股1788387股，占比2.71%；国有法人苏州工业园区领军创业投资有限公司持股1588485股，占比2.41%[13] - 前10名无限售条件股东中，傅国水持股193860股，杜冬持股188500股，蒋浩斌持股152780股等[13] 股东关联持股情况 - 姜明武持有苏州光格源投资合伙企业（有限合伙）11.63%的出资额，持有苏州光格汇投资合伙企业（有限合伙）18.85%的出资额[15] 资产项目具体数值情况 - 2024年3月31日货币资金为342595601.27元，2023年12月31日为228698167.19元[19] - 2024年3月31日应收账款为298758047.23元，2023年12月31日为344919609.74元[19] - 2024年3月31日流动资产合计825081343.45元，2023年12月31日为876467270.86元[20] - 2024年3月31日非流动资产合计459043342.96元，2023年12月31日为433887268.31元[20] 负债项目具体数值情况 - 2024年3月31日流动负债合计199172504.82元，2023年12月31日为213314132.84元[21] - 2024年3月31日负债合计199538216.26元，2023年12月31日为214042428.47元[22] 营业成本情况 - 2024年第一季度营业总成本3525.86万元，2023年同期为3457.54万元，同比上升1.97%[25] 基本每股收益情况 - 2024年第一季度基本每股收益为-0.18元/股，2023年同期为-0.22元/股[27] 经营活动现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计6438.74万元，2023年同期为3647.54万元，同比上升76.52%[30] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计7842.89万元，2023年同期为7748.24万元，同比上升1.22%[31] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1404.15万元，2023年同期为-4100.70万元，亏损幅度收窄[31] 投资活动现金流量情况 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计13385.12万元，2023年同期为800.78万元，同比大幅上升[31] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计1967.73万元，2023年同期为1273.73万元，同比上升54.48%[31] 筹资活动现金流量情况 - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计3000万元，2023年同期为6100万元，同比下降50.82%[31] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金为14,247,945.81元，上年同期为37,603,604.17元[32] - 2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,145,597.95元，上年同期为978,047.11元[32] - 2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为841,379.73元，上年同期为1,221,978.31元[32] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为16,234,923.49元，上年同期为39,803,629.59元[32] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为13,765,076.51元，上年同期为21,196,370.41元[32] 现金及现金等价物情况 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为113,897,434.08元，上年同期为 - 24,540,169.09元[32] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为228,698,167.19元，上年同期为59,619,197.07元[32] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为342,595,601.27元，上年同期为35,079,027.98元[32]

审计机构聘请 - 公司聘请容诚为2023年度审计机构[2] - 2023年3月20日董事会、4月10日股东大会审议通过续聘[3] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人，注会1395人，745人签过证券审计报告[3] - 2022年度收入总额266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元[3] - 2022年容诚A股上市公司年报审计客户366家，收费总额42,888.06万元[3] 审计相关会议 - 2023年3月审计委员会第一次会议同意续聘并提交董事会[6] - 2023年12月审计委员会进行审前沟通[6] - 2024年4月审计委员会进行初审后沟通[6] - 2024年4月第二届审计委员会第一次会议通过选聘议案[7][8] 审计工作内容 - 2023年容诚对公司2023年度财报及内控有效性审计并出具专项报告[5]

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 苏州光格科技股份有限公司 容诚专字[2024]215Z0112 号 容诚会i 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mf.gov.cn）"进行查报 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc_服务编码:.京2432FR2712 关于苏州光格科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]215Z0112 号 苏州光格科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了苏州光格科技股份有限 公司(以下简称光格科技)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 24 日出具了容诚审字 [2024]215Z0105 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监 ...

中信证券股份有限公司 关于苏州光格科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 （二）募集资金使用及结余情况 1 2023 年度，公司募集资金使用及结存情况如下： 单位：人民币元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 875,985,000.00 | | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 减：券商承销保荐费（含税） | 69,202,815.00 | | 2023 年 7 月 19 日收到的募集资金金额 | 806,782,185.00 | | 加：利息收入 | 752,270.15 | | 加：募集资金现金管理收益 | 424,616.32 | | 减：超募资金永久补充流动资金 | 56,345,000.00 | | 减：直接投入募集项目的金额 | 62,132,600.00 | | 减：支付发行费用 | 19,194,339.63 | | 减：银行手续费 | 63.86 | | 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 | 670,287,067.98 | 二、募集资金管理情况 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或" ...

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2024-011 苏州光格科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市苏州工业园区东平街 270 号澳洋顺昌大厦苏州光格 科技股份有限公司二楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 28 日 至 2024 年 5 月 28 日 股东大会召开日期：2024年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...