国泰君安证券股份有限公司 关于科捷智能科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"科捷智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《科创板 上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规和规范性文件的要求，对科捷智能 拟开展套期保值业务的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的必要性 鉴于近期国际经济、金融环境波动频繁等多重因素的影响，人民币汇率波动 的不确定性增强，为防范汇率及利率波动风险，降低市场波动对公司经营及损益 带来的影响，公司拟开展与日常经营相关的外汇套期保值业务，目的在于防范汇 率大幅波动对公司带来的不利影响，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 二、拟开展套期保值业务基本情况 （一）主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要 结算货币相同的币种，即美元、欧元等。公司拟开展的套期保值业务主要包括 ...

科捷智能科技股份有限公司 科捷智能科技股份有限公司 2023 年度 财务报表及审计报告 科捷智能科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 (一) 我们审计的内容 2023 年度 财务报表及审计报告 | 内容 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1 - 11 | | 财务报表 | | | | ● | 合并资产负债表 | 1 - 3 | | . | 公司资产负债表 | 4 - 6 | | . | 合并利润表 | 7 - 8 | | . | 公司利润表 | 9 - 10 | | 0 | 合并现金流量表 | 11 | | ● | 公司现金流量表 | 12 | | 0 | 合并股东权益变动表 | 13 - 14 | | 0 | 公司股东权益变动表 | 15 - 16 | | 0 | 财务报表附注 | 17 - 145 | | 财务报表补充资料 | | 1 - 3 | 普华永道 审计报告 普华永道中天审字(2024)第 10131 号 (第1页,共11页) 我们审计了科捷智能科技股份有限公司(以下简称"科捷智能")的财务报 表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负 ...

科捷智能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告 普华永道 对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 普华永道中天特审字(2024)第 1765 号 (第一页,共二页) 科捷智能科技股份有限公司董事会: 我们接受委托,对科捷智能科技股份有限公司(以下简称"科捷智能")关于 2023 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称"募集资金存放与 实际使用情况专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 科捷智能管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15 号《上 市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修 订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号 -- 规范运作(2023年 12 月修订)》编制募集资金存放与实际使用情况专 项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报 告编制相关的内部控制,保证募集资金存放与实际使用情况专项报告的真实、准 确和完整,以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金存放与实际使用情 ...

公司代码：688455 公司简称：科捷智能 科捷智能科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 科捷智能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

科捷智能科技股份有限公司 证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-033 关于开展 2024 年度外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司预计 2024 年开展外汇套期保值业务资金额度不超过1.5亿美元或等 值外币。资金来源为自筹资金，不涉及募集资金。 公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目 的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。 本次外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会 审议。 公司于2024年4月25日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第 十九次会议，审议通过了《关于开展2024年度外汇套期保值业务的议案》，同意 公司根据实际业务发展情况开展外汇套期保值业务，资金总额度不超过1.5亿美 元或等值外币，期限有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024年年度股东大会召开之日止。在上述额度范围内资金可以滚动使用。该事项 已经公司第一届董事会审计委员会第十六次会议审议 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于科捷智能科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 经中国证券监督管理委员会"证监许可［2022］1257 号"文核准，科捷智 能科技股份有限公司（以下简称"科捷智能"或"公司"）首次公开发行人民币 普通股 4,521.2292 万股，发行价格 21.88 元/股。科捷智能股票已于 2022 年 9 月 15 日在上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市交易。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 科捷智能首次公开发行股票并上市的保荐机构，指定谢方贵先生、胡峪齐先生担 任保荐代表人，对科捷智能首次公开发行股票并上市进行持续督导。根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等国家有关法律、法规和规范性文件 的要求和行业公认的业务标准、道德规范，本着审慎和勤勉尽责的原则，国泰君 安于 2024 年 4 月 19 日对公司开展了现场检查工作。现将本次现场检查情况报告 如下： 一、本次现场 ...

（一）会计师事务所基本情况 科捷智能科技股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等规定和要求， 公司对普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道"或 者"普华永道中天"）在 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 二、2023 年会计师事务所履职情况 普华永道中天按照 2023 年度审计业务约定书的规定，遵循《中国注册会计 师审计准则》及其他执业规范，对公司 2023 年度财务报告及其内部控制的有效 性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联 方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，普华永道中天认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量；普华永道中天认为公司按照《企 业内部控制基本规范》和相关规定，在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。 普华永道中天严格遵守国家相关的法律法规和《中国注册会计师审计 ...

监事会关于第一届监事会第十九次会议相关事项的意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定， 作为科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的监事，依法行使公司监 督权，对公司第一届监事会第十九次会议的相关事项发表如下意见： 科捷智能科技股份有限公司 公司监事会认为：公司2023年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司有关制度的规定。公司2023年年度报告及其摘要的内容和 格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反 映出公司在本报告期内的经营管理、财务状况、重大事项、公司治理以及董事会 和监事会主要工作等方面的情况。 二、《关于<公司2024年第一季度报告>的议案》 公司监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法 规、公司章程和公司有关制度的规定。公司2024年第一季度报告的内容和格式符 合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公 司在本报告期内的经营管理、财务状况等方面的情况。 一、《关于<公司2023年 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于科捷智能科技股份有限公司 使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的核查意 见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"科捷智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，经审 慎核查，就科捷智能拟使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的事项， 发表专项核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 6 月 15 日出具的《关于同意科 捷智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 1257 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 45,212,292 股，每股发行 价格为人民币 21.88 元，募集资金总额为 989,244,948.96 元，扣除发行费用 97,873,852 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-034 科捷智能科技股份有限公司 关于向子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向全资子公司以借款 形式提供不超过人民币5亿元的财务资助，借款期限为：自董事会审议通过后， 借款协议签署之日起12个月内。借款利率以实际借款合同为准。 本次财务资助事项已经公司第一届董事会审计委员会第十六次会议、第一 届董事会第二十一次会议以及第一届监事会第十九次会议审议通过。 本次向全资子公司提供财务资助系为满足其相关业务拓展及日常经营的 资金需求。该笔财务资助不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务正 常开展。公司对全资子公司的业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的控制。 公司于2023年4月25日分别召开了第一届董事会第二十一次会议、第一届监 事会第十九次会议，审议通过了《关于向子公司提供财务资助的议案》，该议案 亦经第一届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。该事项在董事 ...