活动信息 - 公司将参加2025年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会活动[1] - 活动于2025年5月12日15:00 - 17:00以网络远程方式举行[1] - 可通过“全景路演”网站等参与活动[1] 交流安排 - 届时公司高管将在线交流公司治理、发展战略等投资者关注问题[1]

行业市场规模 - 2024年中国智能物流装备行业市场规模约1100亿元 [1] - 近两年行业复合增速15.64% [1] 细分产品市场 - 智能物流装备分为智能仓储装备、智能分拣装备、智能搬运市场和物流机器人 [3] - 2023年智能仓储装备市场和智能分拣装备市场占比分别达到36%和33% [3] 主要上市公司 - 行业主要上市公司包括东杰智能(300486)、诺力股份(603611)、机器人(300024)、德马科技(688360)、兰剑智能(688557)、科捷智能(688455)、昆船智能(301311)等 [1] 企业布局情况 - 东杰智能能够生产堆垛机、穿梭车、提升机、托盘输送机、AGV小车、输送分拣设备等智能物流硬件设备 [6] - 诺力股份主要业务由智慧物流系统业务板块和智能制造装备板块两大板块构成 [6] - 德马科技的自动化物流解决方案已广泛运用于电商、快递、智能制造、纺织、医药、烟草、商超零售、冷链等领域 [6] - 兰剑智能产品覆盖仓储物流自动化系统核心设备与软件，自主研发了仓储机器人、穿梭机器人、搬运机器人等 [6] - 今天国际专注于智能物流与仓储系统集成，产品包括自动化立体仓库、输送分拣系统等 [6]

主要财务数据 - 第一季度财务报表未经审计 [3] - 非经常性损益项目适用且金额重大需说明原因 [3] - 主要会计数据和财务指标发生变动需说明原因 [4] 股东信息 - 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表适用 [4] - 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况不适用 [5] - 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化不适用 [5] 经营情况 - 截至2025年一季度末公司在手订单合同金额合计为31.91亿元其中海外业务在手订单20.15亿元 [5] - 2025年一季度新签订单额为9.83亿元较去年同期增加90.56%其中海外业务签单额6.26亿元较去年同期增加95.44% [5] 财务报表 - 合并资产负债表未经审计 [5] - 合并利润表未经审计 [5] - 合并现金流量表未经审计 [6] - 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表不适用 [7]

业务计划 - 2025年开展外汇套期保值业务资金额度不超1.5亿美元或等值外币，资金为自有资金[2] - 涉及美元、欧元、韩元、泰铢等币种[4] - 包括远期结售汇、外汇掉期等业务[4] 审批授权 - 董事会授权董事长审批，财务中心办理，期限至2025年年度股东大会[4] 风险与原则 - 存在汇率及利率波动等风险[6] - 遵循“严格管控、规范操作、风险可控”原则[8] 会议审议 - 2025年4 - 5月相关会议审议通过开展业务议案[9] 各方态度 - 监事会和保荐机构同意开展不超1.5亿美元额度业务[11]

业绩总结 - 2024年10 - 12月信用和资产减值损失总额-23,713,293.62元[4] - 2025年1 - 3月信用和资产减值损失总额-379,112.67元[5] - 2024年Q4计提减值影响利润总额-23,713,293.62元[8] - 2025年Q1计提减值影响利润总额-379,112.67元[8] 其他 - 2024年Q4计提减值数据经毕马威华振审计[8] - 监事会同意本次计提资产减值准备事项[10]

科捷智能科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《科捷智能科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《董事会审计委员会工作 细则》等有关规定，公司董事会审计委员会依法履行职责，积极促进公司的规范 运作和健康发展，现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会原由独立董事常璟、独立董事王春黎和董事龙 进军组成，其中主任委员（召集人）常璟女士为会计专业人士。 2024 年 5 月，公司完成董事会换届选举工作，公司第二届董事会审计委员 会由独立董事常璟担任召集人，康锐、王春黎担任委员。其中会计专业人士为常 璟，审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作 经验，符合上海证券交易所的相关规定和《公司章程》《董事会审计委员会工作 细则》的有关要求。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员亲自出席了会议，召 开会议的情况具体如下： | 会议名称 | ...

财务资助 - 拟向全资子公司提供不超5亿财务资助，期限12个月[2] - 资助用于子公司业务拓展及日常经营[2] - 2025年4月25日相关议案经审议通过，无需股东大会审议[2] 子公司情况 - 截至2025年3月31日，累计资助子公司5500万元[3] - 2024 - 2025年3月子公司资产、负债、营收、利润有变化[6] - 公司直接持有子公司100%股份[7]

2024 年度 可持续发展报告暨环境、社会 KENĜIC科捷智能 -- 股票代码 688455 -- 科捷智能科技股份有限公司 KENGIC Intelligent Technology Co., Ltd. 合 地址:山东省青岛市高新区锦业路21号 □ 邮编:266111 ☎ 电话:0532-55583518 金 邮箱:dm@kengic.com 은 网址:www.kengic.com KENGIC Intelligent Technology Co., Ltd. KENGIC科捷智能 科捷智能科技股份有限公司 和公司治理 (ESG) 报告 环境篇 relay 应对气候变化 生态环境保护 绿色生产与运营 59 60 e I 社会篇 科技创新 供应链管理 客户服务 和谐共赢 治理篇 党建引领 可持续发展相关治理 商业道德 目 录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 关于我们 | 06 | | 发展历程 | 07 | | 企业文化 | 09 | | 主要荣誉认可 | 11 | | 可持续发展重要性议题分析与评估 | 13 | | 附录 | ...

募集资金情况 - 2022年9月公司发行45,212,292股，每股21.88元，募集资金总额989,244,948.96元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额145,618,789.18元[2] - 累计使用募集资金735,240,724.69元[4] - 累计使用募集资金购买理财产品5,112,364,800.00元，到期赎回本金5,082,364,800.00元，收益18,678,142.02元[4] - 2024年4月25日同意用不超4亿元超募及闲置资金现金管理，截至年底理财余额3000万元[13] - 2022 - 2025年累计用26,579.87万元超募资金永久补充流动资金，2024年无此类情况[16] - 公司两次决定用超募资金回购股份，截至2024年底累计回购12344110股，支付10984.12万元[19][20] - 募集资金总额98924.49万元，本年度投入22426.52万元，已累计投入73524.07万元[31] - 变更用途的募集资金总额11697.87万元，占比11.83%[31] 项目进展 - 智能物流和智能制造系统产品扩产建设项目期末投入进度97.32%，收购青岛软控智能装备有限公司100%股权项目投入进度98.36%[31] - 总部及研发中心建设项目预定可使用时间由2024年9月调至2025年2月，后又调至2025年5月[32][33] - 营销网络及数字化建设项目预计达到预定可使用状态日期延期至2026年12月[34] - 研发中心建设项目建设期拟定为2年[32] 合规情况 - 公司募集资金使用及披露合规，无违规使用情形[24] - 毕马威华振会计师事务所认为《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》编制合规[26][27] - 保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议，认为使用合规[28][29] 理财产品 - 2024年公司购买中信证券收益凭证1000万元，年化收益率1.5% - 9.3%；中国银行结构性存款2000万元，年化收益率0.85% - 2.5%[15]

业绩总结 - 2022年公司首次公开发行股票45,212,292股，每股发行价21.88元，募资总额989,244,948.96元，净额891,371,096.07元[3][4] 未来展望 - 公司计划用最高不超1亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，可滚动使用[2][8] 资金安排 - 募集资金投资项目投资总额68,398.42万元，拟投资额44,837.33万元[6] 决策审批 - 2025年4月相关会议审议通过现金管理议案[13] - 监事会、保荐机构均对现金管理事项无异议[14][15]