国泰海通证券股份有限公司 关于科捷智能科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的 规定，国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"科捷智能"、"上市公司"或"公司"） 持 续督导工作的保荐机构，负责科捷智能上市后的持续督导工作，并出具本持续 督导跟踪报告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐机构已建立健全并有效执 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 行了持续督导制度，并制定了 | | | | 相应的工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐机构已与公司签订《保荐 | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | 协议》，该协议明确了双方在 | | 2 | 议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报 | 持续督导期 ...

科捷智能科技股份有限公司 内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2516019 号 科捷智能科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了科捷 智能科技股份有限公司 (以下简称"科捷智能") 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定 ...

激励计划流程 - 2024年3月4 - 20日，激励计划相关议案经董事会、监事会、股东大会审议通过[12][13] - 2024年3月5 - 14日，激励对象名单内部公示无异议[13] - 2024年3月21日，审议通过向激励对象首次授予限制性股票议案[14] 限制性股票作废 - 2025年4月25日，审议通过作废部分限制性股票议案[14] - 2024年因业绩和人员问题，合计作废327.20万股限制性股票[15][16]

国泰海通证券股份有限公司 关于科捷智能科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"科捷智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，经审 慎核查，就科捷智能拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，发表专项核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 6 月 15 日出具的《关于同意科捷智 能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1257 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股 45,212,292 股，每股发行价格为人民币 21.88 元，募集资金总额为 989,244,948.96 元，扣除发行费用 97,873,852.89 元（不 含增值税 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入139,360.36万元，上年度114,846.27万元[11] - 2024年度营业收入扣除后金额为136,056.04万元，上年度112,588.00万元[11] 其他情况 - 科捷智能主营业务含智能物流系统销售等，有偿售后服务等收入扣除[12] - 2024年度无新增贸易业务收入扣除项目[12] - 扣除情况表于2025年4月25日获董事会批准[13]

关于科捷智能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：科捷智能科技股份有限公司 审计单位：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-85085000 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Intemet kpmg.com/cn 半马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8层 邮政编码:100738 +86 (10) 8508 5000 申话 +86 (10) 8518 5111 传直 网址 kpmg.com/cn 关于科捷智能科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2503220 号 科捷智能科技股份有限公司董事会: 我们接受委托,按照中国注册 ...

业绩数据 - 2024年度公司主营业务收入13.61亿元，主要源于销售智能系统及解决方案[8] - 2024年度公司营业收入13.94亿元，较2023年增长21.34%[46] - 2024年度营业成本12.11亿元，较2023年增长18.14%[46] - 2024年度净亏损5862.68万元，较2023年减亏24.77%[49] - 2024年度利息费用632.93万元，较2023年增长48.63%[46] - 2024年度利息收入842.89万元，较2023年增长86.09%[46] - 2024年基本每股收益为 -0.34元/股，较2023年有所提升[52] 资产负债 - 2024年末公司资产总计28.86亿元，较2023年末增长8.39%[1] - 2024年末流动资产合计23.01亿元，较2023年末增长8.64%[1] - 2024年末非流动资产合计5.85亿元，较2023年末增长7.56%[1] - 2024年末负债合计18.23亿元，较2023年末增长27.48%[38] - 2024年末股东权益合计10.42亿元，较2023年下降14.44%[31] - 2024年货币资金为6.26亿元，较2023年增长21.21%[26] - 2024年应收账款为4.17亿元，较2023年增长13.00%[26] - 2024年合同负债为7.05亿元，较2023年增长43.78%[28] 现金流 - 2024年度经营活动使用现金流量净额为6366.124363万元，2023年度产生8478.92299万元[65] - 2024年度投资活动产生现金流量净额为1.4741071682亿元，2023年度为2.4673188489亿元[65] - 2024年度筹资活动产生现金流量净额为1997.964203万元，2023年度使用6214.801727万元[67] 股权结构 - 2024年12月31日，益捷科技持股17.1414%为第一大股东，龙进军及刘真国分别持有益捷科技96.7742%及3.2258%股份[106] 会计政策 - 销售商品收入通常于安装调试完成并取得验收单据后确认[8] - 应收账款坏账准备和合同资产减值准备按预期信用损失率计量[12] 资产折旧与摊销 - 房屋建筑物及附属设施预计使用寿命10 - 46.08年，年折旧率2.06% - 9.50%[139] - 机器设备预计使用寿命6 - 10年，年折旧率9.50% - 15.83%[139] - 办公等设备预计使用寿命均为6年，年折旧率15.83%[139] - 软件使用权使用寿命3 - 10年，土地使用权46.08 - 50年，均直线法摊销[146] 税务政策 - 2024年公司适用企业所得税税率为15%，研发费用税前加计扣除比例为100%[182][184] - 2023 - 2027年公司按政策抵减增值税应纳税额[184] - 2024年子公司上海科捷智慧减半缴纳部分税费[184] 应收款项 - 2024年12月31日应收账款46.39亿元，减坏账准备后为41.74亿元[193] - 2023年应收广东博智林款项253.67万元全额计提坏账，2024年已收回[196][197]

会议召开情况 - 2024年召开11次董事会、4次股东大会等会议[5] 人员履职情况 - 独立董事王春黎出席会议情况及现场工作时间[5][7] 机构聘任 - 2024年聘任毕马威华振为审计机构[9] - 2024年5月20日聘任陈吉龙为财务总监[10] 换届选举 - 2024年4月25日审议通过换届选举议案[10] - 2024年5月20日选举产生第二届董监事会成员[10] 议案审议 - 2024年通过薪酬方案、激励计划等议案[12] 未来展望 - 2025年独立董事将加强沟通提建议[14]

科捷智能科技股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 报告期内，本人作为第一届董事会独立董事和第二届董事会独立董事积极参 加公司的董事会和股东大会，认真审阅相关材料，积极参与各议案的讨论并提出 合理的建议，本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专业作用， 积极促进董事会决策的客观性、科学性，切实维护了公司和全体股东的利益。 （一）个人工作履历 本人康锐，男，1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研 究生学历。1990 年 4 月至 1999 年 7 月历任北京航空航天大学可靠性与系统工程 学院助教、讲师、副教授。1999 年 8 月至今担任北京航空航天大学工程可靠性 与系统工程学院教授；2020 年 12 月至今担任公司独立董事、战略委员会主任委 员、提名委员会主任委员；2024 年 5 月至今担任公司董事会审计委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，除本人在公司担任除独立董事及专门委员会委员以外， 本人及直系亲属均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或 其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，与公司以及 ...

二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事康锐、常璟、王春黎的任职经历及个人签署的相关自查 文件，上述人员在报告期内未在公司担任除独立董事及专门委员会委员以外的任 何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要 股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产 生影响的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 科捷智能科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 科捷智能科技股份有限公司 董事会对公司独立董事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人，分别 为康锐、常璟、王春黎。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司独 立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果 显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求， 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情 形，能够独 ...