审计安排 - 公司聘请立信会计师事务所审计2024年度财务报告[1] - 立信对公司财务报告内控有效性进行审计[1] - 立信核查公司募集资金等情况并出具专项报告[1] 审计沟通与成果 - 立信审计中与公司多方面充分沟通[1] - 立信按时高质量完成年报审计，报告客观完整清晰[1]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1914.00万股，每股发行价78.89元，募集资金总额150,995.46万元，净额137,086.41万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金总额1,509,954,600.00元，实际到账1,401,614,706.62元[3] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，公司实际投入募投项目资金30,104.21万元[8] - 2023年同意使用最高100,000万元超募及闲置资金现金管理，2024年同意使用不超90,000万元进行现金管理[13] - 截至2024年12月31日，现金管理金额404,867,453.17元，含北京银行不同类型存款[15] - 2022年拟用29,010.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募总额29.99%[16] - 2024年拟用29,000.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募总额29.98%[17] - 截至2024年12月31日，使用超募资金永久性补充流动资金58,010.00万元[17] - 公司使用超募资金9000万元用于收购资产[19] - “密码产品研发升级”项目节余募集资金8929597.87元永久补充流动资金[20] - 公司使用募集资金17121.98万元向全资子公司山东多次方增资以实施募投项目，截至2024年12月31日，实际投入7640.78万元[23] 项目投入进度 - 密码产品研发升级项目承诺投资147212300元，截至期末累计投入139438169.62元，投入进度94.72%[31] - 密码安全芯片研发升级项目承诺投资171219800元，截至期末累计投入76407802元，投入进度44.63%[31] - 补充流动资金项目承诺投资85000000元，截至期末累计投入85196137.68元，投入进度100.23%[31] - 三个项目合计承诺投资403432100元，截至期末累计投入301042109.30元，投入进度74.62%[31] 合规情况 - 2024年度公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况[24] - 2024年度公司严格按规定存放和使用募集资金，不存在违规使用情形[25][26]

薪酬方案 - 2025年度薪酬方案适用任期内董监高[1] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[2] - 独立董事津贴15万元/年（税前）[5] 审议情况 - 2025年3月27日薪酬委审议，关联委员回避[9] - 2025年3月28日董事会审议，6名董事同意高管方案[10] - 2025年3月28日监事会审议，全体监事回避[11] 执行条件 - 高管薪酬方案经董事会审议通过后执行[12] - 董监薪酬方案经2024年年度股东大会审议通过后执行[12]

关于三未信安科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 三未信安科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZG10291 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xgx.nxf.gxc.cn)。"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://z 报告编码:沪28.60KBQD 立信会计师事务所(特殊普通合伙) IBDO% BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于三未信安科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告第1页 信会计师事务所(特殊普通合 O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 本报告仅供三未信安为披露 2024年年度报告的目的使用,不得 用作任何其他目的。 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG10291 号 三未信安科技股份有 ...

融资情况 - 公司获准发行1914万股，每股发行价78.89元，募集资金总额150,995.46万元，净额137,086.41万元[4] 资金使用 - 募集资金计划用于密码产品研发升级等项目，总投资40,343.21万元[5] - 2024年4月曾同意使用不超90,000万元闲置资金现金管理，期限12个月[7] - 本次同意使用不超45,000.00万元闲置资金现金管理，期限12个月[2][11] 项目进展 - 2023年3月密码产品研发升级项目延期至2024年3月，现已结项[5] 现金管理 - 公司使用闲置资金投资安全性高、流动性好的产品，收益归公司[9][12] - 董事会授权管理层行使现金管理决策权，财务部组织实施[13] - 本次现金管理不影响募投项目和主营业务，可提高资金效率[14] 风险管控 - 金融市场波动可能影响投资，公司选安全性高产品[15] - 财务部实时分析跟踪产品净值变动，发现风险及时采取措施[16] - 审计部门对产品全面检查，向董事会审计委员会定期报告[16] - 监事会有权监督检查资金使用情况，必要时聘请专业机构审计[16] 审批情况 - 2025年3月28日相关会议审议通过现金管理议案[17] - 监事会认为现金管理不影响公司运营和资金安全，同意进行[19] - 保荐机构认为现金管理事项履行必要审批程序，无异议[20]

三未信安科技股份有限公司 董事会审计委员会 关于 2024 年度会计师事务所的履行监督职责情况报告 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从 事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计 资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会审计委员会第三次会议、第二届董事会第四次会议、第 二届监事会第四次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任立信为公司 2024 年度审计机构。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 立信按照《审计业务约定书》， ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-030 三未信安科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：三未信安科技股份有限公司(以下简称"公司")本次拟使用部分 闲置自有资金购买稳健性理财产品，包括但不限于：银行理财产品、券商理财产 品、债券产品、分红型保险（风险等级均为 R2)。 （三）资金来源 投资金额：公司拟使用共计不超过 8 亿元人民币（下同）的闲置自有资金购 买理财产品：其中，公司拟使用不超过 6 亿元人民币的闲置自有资金购买保本型 投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存 款、证券公司保本型收益凭证等），拟使用不超过 2 亿元人民币的闲置自有资金 购买安全性高、流动性好（风险等级评级为 R2)、短期（期限不超过 1 年）的稳 健型理财产品。 公司于 2025 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第 十五次会议，审议通过了《关于授权公司管理层使用闲置 ...

| | | 三未信安科技股份有限公司 章程 二〇二五年三月 | | | 第一章 总则 第一条 为维护三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他 有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由北京三未信安科技发展有限公司按经审计的账面净资产折股整体变 更设立，在北京市朝阳区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 91110105679648435P。 第三条 公司于 2022 年 9 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 1,914 万股，于 2022 年 12 月 2 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：三未信安科技股份有限公司 英文名称：Sansec Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：北京市朝阳区创远路 34 号院 1 号楼 12 层 1201 内 1201 室。 邮 ...

独立董事情况 - 3名独立董事自查符合独立性要求[1] - 报告期内未在公司及主要股东单位任其他职务[1] - 与公司及其主要股东无影响独立判断情况[1] - 2024年度保持高度独立性，履职合规[1]

三未信安科技股份有限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG10292 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10292 号 三未信安科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了三未信安科技股份有限公司（以下简称"三未信 安"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，三未信安于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 1 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应 ...