募集资金情况 - 公司首次公开发行1914.00万股，每股发行价78.89元，募集资金总额150,995.46万元，净额137,086.41万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额为0元[4] - 2024年度公司募集资金总额1,509,954,600.00元，本年度投入69,533,145.10元，累计投入301,042,109.30元[31] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，公司实际投入募投项目资金30,104.21万元[8] - 2024年公司使用不超90,000万元超募及闲置资金现金管理，截至12月31日现金管理余额404,867,453.17元[12] - 2022年拟用29,010.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.99%[13] - 2024年拟用29,000.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.98%，截至12月31日共使用58,010.00万元[14] 项目投入进度 - 密码产品研发升级项目承诺投资147,212,300.00元，截至期末累计投入139,438,169.62元，投入进度94.72%[31] - 密码安全芯片研发升级项目承诺投资171,219,800.00元，截至期末累计投入76,407,802.00元，投入进度44.63%[31] - 补充流动资金项目承诺投资85,000,000.00元，截至期末累计投入85,196,137.68元，投入进度100.23%[31] 其他事项 - 2024年10月30日公司拟用自有资金17,181.7920万元及超募资金9,000.00万元收购北京江南天安科技有限公司81.8181%股权[15] - 2024年3月“密码产品研发升级”项目结项，节余募集资金8,929,597.87元永久补充流动资金[17] - 2022年12月公司同意用募集资金17,121.98万元向山东多次方增资，截至2024年12月31日实际投入7,640.78万元[20] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[25]

募集资金情况 - 2022年获准发行1914万股，每股发行价78.89元，募集资金总额150,995.46万元，净额137,086.41万元[10] - 截至2024年12月31日，募集资金总额1,509,954,600元，实际到账1,401,614,706.62元[12] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，累计使用支付其他发行费用132,239,259.39元，置换预先投入资金64,918,763.94元，直接投入募投项目242,974,590.64元[12][13] - 截至2024年12月31日，超募资金永久补充流动资金580,100,000元，节余募集资金补充流动资金8,929,597.87元，超募用于在建及新项目90,000,000元[13] - 截至2024年12月31日，现金管理募集资金404,867,453.17元，利息收入扣除手续费14,075,065.01元，账户余额0元[13] - 截止2024年12月31日，公司实际投入募投项目资金30,104.21万元[18] - 2022年和2024年分别用2.901亿元和2.9亿元超募资金永久补充流动资金，占比29.99%和29.98%[24] - 2024年3月，公司将892.959787万元节余募集资金永久补充流动资金[26] - 2022年公司用1.712198亿元募集资金向全资子公司增资，截至2024年12月31日实际投入7640.78万元[28] - 募集资金总额15.099546亿元，本年度投入6953.31451万元，累计投入3.010421093亿元[33] 资金管理与决策 - 2023年12月1日，公司同意使用最高100,000万元超募及闲置资金进行现金管理[21] - 公司可使用不超9亿元超募及闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[22] - 截至2024年12月31日，公司现金管理余额4.0486745317亿元[22] 项目投入进度 - 密码产品研发升级项目截至期末投入进度94.72%，密码安全芯片研发升级项目为44.63%，补充流动资金项目为100.23%[33] 其他事项 - 报告期内，注销中国工商银行北京中关村分行和招商银行北京酒仙桥支行相关募集资金专户[17] - 报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况[19] - 报告期内，公司用9000万元超募资金收购子公司[25] - 本专项报告于2025年3月28日经董事会批准报出[30]

二、募集资金使用情况 国泰君安证券股份有限公司 关于三未信安科技股份有限公司 使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 三未信安科技股份有限公司（以下简称"三未信安"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规 和规范性文件的要求，对三未信安使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管 理的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 14 日出具的《关于同意三未信 安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2091 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,914 万股，每股发行价格为人民币 78.89 元，募集资金总额为 150,995.46 万元，扣除发行费用 1 ...

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称为三未信安，股票代码为688489[17] - 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司持续督导的保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，持续督导期间为2023年11月1日 - 2025年12月31日[18] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为473,207,341.77元，较2023年同期增长31.96%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为42,119,864.03元，较2023年同期减少37.40%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15,581,517.48元，较2023年同期减少73.11%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为21,785,107.46元，较2023年同期减少75.04%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,851,273,878.74元，较2023年末减少2.72%[21] - 2024年末总资产为2,180,570,484.94元，较2023年末增长4.87%[21] - 2024年基本每股收益0.3741元/股，同比下降36.67%；稀释每股收益0.3712元/股，同比下降36.78%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.1384元/股，同比下降72.80%[22] - 2024年加权平均净资产收益率2.2019%，同比减少1.34个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.8146%，同比减少2.24个百分点[22] - 2024年研发投入占营业收入的比例为27.69%，同比增加0.26个百分点[22] - 2024年公司营业收入为4.73亿元，同比增长31.96%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润同比下降37.40%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降73.11%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2178.51万元，同比下降75.04%[23] - 2024年非流动性资产处置损益为138520.67元，计入当期损益的政府补助为17831106.06元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为7678082.88元[26] - 2024年第一至四季度营业收入分别为49382475.44元、119947190.43元、85333364.04元、218544311.86元[27] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -9966079.70元、23675354.17元、452588.61元、27958000.95元[27] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 - 权益工具投资期初余额510000元，期末余额295096.30元，当期变动 -214903.70元，对当期利润的影响金额为 -214903.70元[31] - 2024年公司实现营业收入4.73亿元，同比增长31.96%[33] - 2024年公司实现营业收入47,320.73万元，较上年同期增长31.96%[101] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4,211.99万元，较上年同期下降37.40%[101] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,558.15万元，较上年同期下降73.11%[101] - 2024年营业收入473,207,341.77元，较上年同期增长31.96%，主要因核心战略客户采购规模提升及完成对江南天安的战略并购[102] - 营业成本131,549,093.59元，同比增长35.46%，随营业收入增长而增长[102][103] - 销售费用146,973,103.70元，同比增长61.13%，因引进高水平销售人才和收购江南天安[102][104] - 管理费用51,644,791.21元，同比增长30.65%，因公司规模增加和收购江南天安[102][104] - 财务费用 -11,832,021.97元，同比增加51.19%，因现金管理方式变化和收购江南天安[102][104] - 研发费用131,017,464.53元，同比增长33.17%，因引进研发人才和收购江南天安[102][104] - 经营活动产生的现金流量净额21,785,107.46元，同比下降75.04%，因2024年支付职工薪酬增加[102][104] - 投资活动产生的现金流量净额 -99,151,282.33元，同比增加81.14%，因期末持有结构性存款和券商收益凭证减少[102][104] - 筹资活动产生的现金流量净额 -138,842,215.14元，同比降低72.5%，因2024年回购股票[102][105] - 2024年主营业务收入470,041,333.13元，同比增加31.57%；主营业务成本128,898,588.94元，同比增长34.16%[105] - 2024年销售费用146973103.70元，同比增加61.13% [115] - 2024年管理费用51644791.21元，同比增加30.65% [117] - 2024年财务费用 -11832021.97元，同比增加51.19% [117] - 2024年研发费用131017464.53元，同比增加33.17% [117] - 2024年经营活动现金流量净额21785107.46元，同比下降75.04% [118] - 2024年投资活动现金流量净额 -99151282.33元，同比增加81.14% [118] - 2024年筹资活动现金流量净额 -138842215.14元，同比降低72.50% [119] - 货币资金本期期末数为754,037,552.80元，占总资产比例34.58%，较上期期末减少21.06%，主要因收购江南天安和购买大额存单[121] - 交易性金融资产本期期末数为59,087,602.60元，占总资产比例2.71%，较上期期末减少81.54%，因年末公司持有结构性存款减少[121] - 应收账款本期期末数为446,498,956.83元，占总资产比例20.48%，较上期期末增长32.55%，因营业收入增长[121] - 存货本期期末数为130,750,970.68元，占总资产比例6.00%，较上期期末增长172.61%，主要受收购江南天安影响[121] - 其他流动资产本期期末数为101,428,078.16元，占总资产比例4.65%，较上期期末增长1,110.10%，因期末持有大额存单[122] - 在建工程本期期末数为32,629,221.05元，占总资产比例1.50%，较上期期末增长1,004.03%，因本期新建密码服务中心项目[122] - 应付账款本期期末数为76,063,399.12元，占总资产比例3.49%，较上期期末增长135.40%，因延迟采购付款和收购江南天安[122] - 合同负债本期期末数为21,379,563.20元，占总资产比例0.98%，较上期期末增长353.41%，因期末预收合同款增加[122] - 境外资产为51,128,348.56元，占总资产比例为2.34%[124] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 - 权益工具投资期初数510,000.00元，本期公允价值变动损益 -214,903.70元，期末数295,096.30元[128] 公司业务发展情况 - 2024年公司在云服务商、电信运营商等重点行业领域显著增长，在公安、教育等新市场领域取得明显突破[34] - 2024年公司先后成立香港和新加坡子公司，布局海外密码安全市场[34] - 2024年9月公司发布涵盖全产业链的抗量子密码产品，并开展多项应用试点示范[35] - 报告期内公司并购江南天安，完善密码业务生态体系[35] - 并购整合后公司成为国内拥有高安全等级（三级）密码产品最多的密码企业[36] - 公司产品包括密码芯片、密码板卡、密码整机和密码系统，支持多种密码算法[37] - 公司密码芯片可逐步替代外采的FPGA芯片等，“基于自研芯片的全国产密码基础设施关键技术研究及应用示范”项目获密码科技进步奖三等奖[38] - 公司研发国内首款安全等级三级密码板卡，获密码科技进步奖[39] - 公司金融数据密码机为国内首款通过FIPS 140 - 2 Level 3认证的金融密码整机，2020年通过国内安全等级三级认证[39] - 公司是国内拥有高安全等级（三级）密码产品最多的密码企业，并购整合后产品和解决方案能力增强，云密码安全等领域地位巩固[56] - 公司是我国拥有密码产品型号证书最多的企业之一，聚焦技术创新和产品研发，形成完备商用密码产品体系[57] - 公司金融数据密码机通过FIPS 140 - 2 Level 3安全认证，是国内首款符合相关标准的密码机产品[59] - 公司成立香港子公司与新加坡子公司，以此为基点覆盖并服务亚太市场[59] 行业政策与市场环境 - 我国《密码法》2020年1月1日施行，《数据安全法》2021年9月1日施行，《个人信息保护法》2021年11月1日施行，推动商用密码行业发展[46][47] - 商用密码行业进入快速发展阶段，应用领域不断拓展[47][48] - 商用密码行业是政策引导型、知识密集型的高技术行业[49] - 商用密码产业链上游部分产品市场竞争充分，下游行业数字化促进需求增长[50] - GM/T0028 - 2014标准为密码模块定义4个安全等级，高安全等级产品资质门槛较高[51] - 商用密码产品资质主要为商用密码产品认证证书，重点行业和关键信息基础设施领域产品需检测认证合格[51] - 截至2024年12月31日，公司牵头或参与38项商用密码国家标准和33项商用密码行业标准[58] - 2023 - 2027年，国家信创政策要求央国企进行基础软硬件的国产替代，并进行国产密码新增或改造[61] - 2023年1月，十六部门联合发布意见，明确到2025年数据安全产业规模超1500亿元，年复合增长率超30%[63] - 2024年11月，国家数据局发布《可信数据空间发展行动计划（2024 - 2028年）》，推动数据要素安全流通与价值释放[64] - 2024年11月，国家密码局发布112家第三方密评机构目录，密评进入加速推广期[60] - 国家持续推出商用密码发展政策，未来商用密码市场规模将不断扩大[132] - 密码安全应用在传统行业应用有望加深，在新兴领域将发挥重要作用[133] 公司研发情况 - 公司拥有9项具有自主知识产权的核心技术，包括物联网安全芯片的实现技术等[66] - 高性能密码算法在网络安全实际业务中提升5倍以上，实际业务应用性能利用率高达90%以上[70] - 报告期内发明专利申请数为34个，获得数为39个，累计申请数226个，获得数128个[76] - 报告期内实用新型专利申请数和获得数均为0个，累计申请数11个，获得数3个[76] - 报告期内外观设计专利申请数和获得数均为0个，累计申请数3个，获得数2个[76] - 报告期内软件著作权申请数为63个，获得数为60个，累计申请数647个，获得数644个[76] - 报告期内其他知识产权申请数和获得数均为3个，累计申请数和获得数均为16个[76] - 报告期内知识产权合计申请数为100个，获得数为102个，累计申请数903个，获得数793个[76] - 本年度费用化研发投入131,017,464.53元，上年度为98,380,385.76元，增幅33.17%，研发投入合计增幅相同[78] - 研发投入总额占营业收入比例本年度为27.69%，上年度为27.43%，增加0.26个百分点[78] - 密码产品研发升级项目预计总投资规模11,744.03万元，本期投入758.05万元，累计投入11,744.03万元[82] - 密码安全芯片研发升级项目预计总投资8,000.00万元，本期投入2,274.66万元，累计投入4,362.26万元[82] - 一体化密码服务综合管理平台研发项目预计总投资1,700.00万元，本期投入1,885.95万元，累计投入1,885.95万元[82] - 公司在研项目预计总投资规模合计33,244.03万元，本期投入12,367.52万元，累计投入25,441.10万元[83] - 本期公司研发人员数量398人，上期为278人，研发人员数量占公司总人数比例本期为43.03%，上期为41.68%[85] - 研发人员薪酬合计本期为10,453.60万元，上期为7,608.72万元，平均薪酬本期为26.27万元，上期为27.37万元[85] - 研发人员学历结构中博士研究生4人、硕士研究生94人、本科266人、专科34人、高中及以下0

公司治理 - 2024年召开9次董事会和2次股东大会，独立董事罗新华全勤出席[3][4] - 2024年审计、提名、薪酬与考核委员会会议罗新华均出席[5] 资金与分配 - 2024年4月确认2023年度募集资金使用合规[11] - 2024年4月通过2023年度利润分配方案，分红22,527,908元[16] 收购与审计 - 2024年10月通过收购北京江南天安科技有限公司部分股权议案[12] - 2024年4月通过聘请立信会计师事务所为2024年度审计机构[15] 未来展望 - 2025年罗新华将继续为公司发展提建议[20]

会议召开 - 2024年召开9次董事会和2次股东大会，独立董事林璟锵全出席[3][4] - 2024年召开1次董事会提名委员会会议，林璟锵出席[5] 决策事项 - 2024年4月18日通过2023年度募集资金专项报告议案[10] - 2024年10月30日审议通过收购北京江南天安科技部分股权议案[11] - 2024年4月18日通过2023年度利润分配方案，分现金红利22,527,908元[14] 报告披露 - 按时披露2023年年度及2024年各季度报告[12] 其他事项 - 审议通过聘请立信会计师事务所为2024年度审计机构[13] - 董事、高管薪酬方案合理合规[16] - 无应披露未披露关联交易事项[9] - 2024年度募集资金使用合规，专户管理并及时披露信息[10]

会议情况 - 2024年召开9次董事会和2次股东大会，独立董事赵欣艳均出席[3][4] - 2024年审计委员会会议3次、薪酬与考核委员会会议6次，赵欣艳全出席[5] 决策事项 - 2024年4月18日通过2023年度募集资金专项报告议案[11] - 2024年10月30日审议通过收购北京江南天安科技部分股权议案[12] - 2024年4月18日通过2023年度利润分配方案，分现金红利22,527,908元[16] 信息披露 - 报告期按时披露2023年年度等多份报告[13] 审计相关 - 报告期审议通过聘请立信会计师事务所为2024年度审计机构[15] 薪酬激励 - 报告期董事、高管薪酬方案合理，股权激励事项合规[17]

三未信安科技股份有限公司 2025 年第一期限制性股票激励计划授予激励对象名单 2025 年 3 月 21 日 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票累计未 超过公司总股本的 1.00%；公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总额累计未 超过本激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20.00%； 2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、 激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 白连涛 | 副总经理 | | 2 | 刘会议 | 副总经理、核心技术人员 | | 3 | 杨国强 | 子公司总经理、核心技术人员 | | 4 | 岑川 | 子公司总经理 | | 5 | 单淼 | 子公司总经理 | | 6 | 魏华飞 | 子公司总经理 | | 7 | 焦友明 | 财务总监 | | 8 | 冯子文 | 核心骨干员工 | | 9 | 贾思敏 | 核心骨干员工 | | 10 | 张子超 | 核心骨干员工 | 三未信安科技股份有限公司董事会 一、 激励对象获授限制性股票分配情况 本激励计划授予的 ...

激励计划核查 - 监事会核查2025年第一期限制性股票激励计划授予激励对象名单[1] - 名单与《激励计划（草案）》规定相符[1] 激励对象资格 - 激励对象具备任职资格，符合相关条件和范围[2] - 不存在不得成为激励对象的情形[2] 激励对象排除 - 授予对象不包括大股东及关联人、独立董事和监事[3] 监事会意见 - 认为激励对象主体资格合法有效，同意授予名单[3]

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-025 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及所有激励对象（以下简称"核 查对象"）。 2、本次激励计划的内幕信息知情人填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期间买 卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 出具了查询证明。 二、核查对象买卖公司股票情况说明 三未信安科技股份有限公司 关于公司 2025 年第一期限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三未信安"）于 2025 年 3 月 5 日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于<2025 年第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案，并于 2025 年 3 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 ...