证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-034 三未信安科技股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 会议召开时间：2025 年 04 月 09 日（星期三）10:00-11:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 三、参加人员 董事长、总经理 张岳公 独立董事 罗新华 财务总监 焦友明 董事会秘书 张玉峰 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 31 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司定于 2025 年 04 月 09 日（星期三）10:00-11:00 在"价值在 会议召开时间：2025 年 04 月 09 日（星期三）10:00-11:00 会议召开地点：价值在线（ww ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-032 2021 年股票期权激励计划第三个行权期已行权完毕，行权数量合计 439,560 股。行权新增股份已于 2024 年 12 月 27 日在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司完成登记。 上述期权行权后，公司的注册资本由 114,328,916 元变更为 114,768,476 元，公司的股本总数由 114,328,916 股变更为 114,768,476 股。 | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第 六 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 11,432.8916 | 修订前 万元。 | 修订后 11,476.8476 | 万元。 | 三未信安科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-033 三未信安科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年4月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 召开日期时间：2025 年 4 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区创远路 34 号院 1 号楼融新科技中心 F 座 13 层公 司会议室 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-027 三未信安科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会 议于 2025 年 3 月 28 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 18 日以书面及短信等方式通知全体监事。会议由监事会主席徐新锋女士主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内 容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 关法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会 议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议： （一） 审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com. ...

第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议于 2025 年 3 月 28 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 18 日以通讯方式通知全体董事。会议由董事长张岳公先生主持，会议应到董 事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-026 三未信安科技股份有限公司 与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议： （一） 审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》 该议案已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-028 三未信安科技股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，三未信安科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年度实现归属于母公司股东的净利润为 42,119,864.03 元，期末母公司可供分配利润为人民币 156,112,173.00 元。经董事会决议，公 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.13 元（含税），不实施送股， 不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账 户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股现 金分红金额不变，相应调整现金分红总额，并另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （ ...

业绩数据 - 2024年营业收入4.73亿元，同比增长31.96%[18][19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4211.99万元，同比下降37.40%[18][19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1558.15万元，同比下降73.11%[18][19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2178.51万元，同比下降75.04%[18][20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产18.51亿元，同比下降2.72%[18] - 2024年末总资产21.81亿元，同比增长4.87%[18] - 2024年基本每股收益0.3741元/股，同比下降36.67%[18][21] 研发情况 - 2024年研发投入占营业收入的比例为27.69%，同比增加0.26个百分点[19][22] - 截止2024年12月31日，公司累计取得128项发明专利、644项软件著作权、16项集成电路布图[23] - 截止2024年12月31日，公司研发人员398人，占公司员工总数43.03%[24] - 2024年公司研发费用较上年同比增长33.17%，费用化研发投入为131,017,464.53元[31] - 2024年公司申请各类知识产权共计100项，其中发明专利34项，已授权发明专利39项、软件著作权60项[32][33] 产品进展 - 公司是国内最早布局云计算密码产品的厂商之一，2024年发布全系列抗量子产品并实现试点迁移应用[29] 募集资金 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为1,509,954,600.00元，实际到账1,401,614,706.62元，截至2024年12月31日，募集资金账户余额为0.00元[36] - 2024年公司使用募集资金进行现金管理的金额为404,867,453.17元[39] 股权情况 - 公司财务总监焦友明期初直接持股29,600股，期末持股74,000股，因2021年股票期权第二、三期行权共增持44,400股[41] - 董事长兼总经理张岳公期初和期末间接持股均为6393171股[42] - 董事范希骏期初和期末间接持股均为3047225股[42] - 董事兼副总经理高志权期初和期末间接持股均为1641136股[42] - 职工监事许永欣期初和期末间接持股均为1613854股[43] - 副总经理白连涛和已离职的董事会秘书兼副总经理范胜文期初和期末间接持股均为518002股[43] - 副总经理刘会议期初和期末间接持股均为517999股[43] - 监事会主席徐新锋期初和期末间接持股均为53776股[42] - 截至2024年12月31日，国泰君安君享科创板三未信安1号战略配售集合资产管理计划剩余持股为1780123股，占公司总股本的1.55%[44] 其他要点 - 国泰君安负责三未信安2024年度持续督导工作并出具报告[1][2] - 2024年度公司在持续督导期间未发生违法违规、违背承诺等事项[3][5][6] - 公司面临技术升级迭代风险和核心技术泄密风险[8][9] - 密码技术在新兴领域发挥基础支撑作用，公司积极参与标准制定，主导编制国内第一个区块链密码标准[27][29] - 2024年度公司核心竞争力未发生不利变化[30] - 2024年度公司严格按规定使用募集资金，不存在违规使用情形[39] - 2024年度，公司控股股东、实际控制人和董监高持有的公司股份无质押、冻结情形[44] - 公司高级管理人员、核心员工参与首次公开发行战略配售设立的专项计划于2023年12月2日解除限售并上市流通[44]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1914.00万股，每股发行价78.89元，募集资金总额150,995.46万元，净额137,086.41万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额为0元[4] - 2024年度公司募集资金总额1,509,954,600.00元，本年度投入69,533,145.10元，累计投入301,042,109.30元[31] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，公司实际投入募投项目资金30,104.21万元[8] - 2024年公司使用不超90,000万元超募及闲置资金现金管理，截至12月31日现金管理余额404,867,453.17元[12] - 2022年拟用29,010.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.99%[13] - 2024年拟用29,000.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.98%，截至12月31日共使用58,010.00万元[14] 项目投入进度 - 密码产品研发升级项目承诺投资147,212,300.00元，截至期末累计投入139,438,169.62元，投入进度94.72%[31] - 密码安全芯片研发升级项目承诺投资171,219,800.00元，截至期末累计投入76,407,802.00元，投入进度44.63%[31] - 补充流动资金项目承诺投资85,000,000.00元，截至期末累计投入85,196,137.68元，投入进度100.23%[31] 其他事项 - 2024年10月30日公司拟用自有资金17,181.7920万元及超募资金9,000.00万元收购北京江南天安科技有限公司81.8181%股权[15] - 2024年3月“密码产品研发升级”项目结项，节余募集资金8,929,597.87元永久补充流动资金[17] - 2022年12月公司同意用募集资金17,121.98万元向山东多次方增资，截至2024年12月31日实际投入7,640.78万元[20] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[25]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为47,320.73万元[6] - 营业总收入本期为473,207,341.77元，上期为358,599,977.00元，同比增长约31.96%[23] - 营业总成本本期为454,714,375.81元，上期为305,842,869.28元，同比增长约48.68%[23] - 净利润本期为49,901,575.09元，上期为75,738,322.84元，同比下降约34.11%[23] - 基本每股收益本期为0.3741元/股，上期为0.5907元/股，同比下降约36.67%[23] - 稀释每股收益本期为0.3712元/股，上期为0.5872元/股，同比下降约36.78%[23] 资产负债 - 公司期末资产总计21.81亿元，上年年末为20.79亿元[15] - 期末流动资产合计15.17亿元，上年年末为17.03亿元[15] - 期末非流动资产合计6.63亿元，上年年末为3.77亿元[15] - 期末负债合计2.73亿元，上年年末为1.59亿元[17] - 期末所有者权益合计19.08亿元，上年年末为19.20亿元[17] 现金流 - 本期经营活动现金流入小计为484,775,787.22元，上期为453,446,501.88元[28] - 本期经营活动现金流出小计为462,990,679.76元，上期为366,171,192.07元[28] - 本期经营活动产生的现金流量净额为21,785,107.46元，上期为87,275,309.81元[28] - 本期投资活动现金流入小计为3,298,120,527.72元，上期为213,553,805.28元[28] - 本期投资活动现金流出小计为3,397,271,810.05元，上期为739,334,069.42元[28] - 本期筹资活动现金流入小计为507,656.74元，上期为3,225,712.80元[28] - 本期筹资活动现金流出小计为139,349,871.88元，上期为83,715,001.12元[28] 会计政策 - 公司自2024年度起执行《企业会计准则解释第18号》，2024年度合并报表销售费用减少812,114.15元、营业成本增加812,114.15元，母公司报表销售费用减少1,481,268.93元、营业成本增加1,481,268.93元[160] 税收政策 - 增值税税率为13%、6%，城市维护建设税税率为7%，企业所得税税率为20%、15%、10%[162] - 三未信安科技股份有限公司、山东三未信安信息科技有限公司、北京江南天安科技有限公司企业所得税按15%税率征收，广州江南科友科技股份有限公司按10%税率征收，北京世纪先承信息安全科技有限公司按20%税率征收[163] - 公司等多家主体增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策[167] 具体资产情况 - 货币资金期末余额7.54亿元，上年年末为9.55亿元[15] - 交易性金融资产期末余额0.59亿元，上年年末为3.20亿元[15] - 应收账款期末余额4.46亿元，上年年末为3.37亿元[15] - 存货期末余额1.31亿元，上年年末为0.48亿元[15] - 商誉期末余额2.21亿元，上年年末为1.00亿元[15]

二、募集资金使用情况 国泰君安证券股份有限公司 关于三未信安科技股份有限公司 使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 三未信安科技股份有限公司（以下简称"三未信安"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规 和规范性文件的要求，对三未信安使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管 理的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 14 日出具的《关于同意三未信 安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2091 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,914 万股，每股发行价格为人民币 78.89 元，募集资金总额为 150,995.46 万元，扣除发行费用 1 ...