证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-030 三未信安科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：三未信安科技股份有限公司(以下简称"公司")本次拟使用部分 闲置自有资金购买稳健性理财产品，包括但不限于：银行理财产品、券商理财产 品、债券产品、分红型保险（风险等级均为 R2)。 （三）资金来源 投资金额：公司拟使用共计不超过 8 亿元人民币（下同）的闲置自有资金购 买理财产品：其中，公司拟使用不超过 6 亿元人民币的闲置自有资金购买保本型 投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存 款、证券公司保本型收益凭证等），拟使用不超过 2 亿元人民币的闲置自有资金 购买安全性高、流动性好（风险等级评级为 R2)、短期（期限不超过 1 年）的稳 健型理财产品。 公司于 2025 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第 十五次会议，审议通过了《关于授权公司管理层使用闲置 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-032 2021 年股票期权激励计划第三个行权期已行权完毕，行权数量合计 439,560 股。行权新增股份已于 2024 年 12 月 27 日在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司完成登记。 上述期权行权后，公司的注册资本由 114,328,916 元变更为 114,768,476 元，公司的股本总数由 114,328,916 股变更为 114,768,476 股。 | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第 六 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 11,432.8916 | 修订前 万元。 | 修订后 11,476.8476 | 万元。 | 三未信安科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指 ...

融资情况 - 公司获准发行1914万股，每股发行价78.89元，募集资金总额150,995.46万元，净额137,086.41万元[4] 资金使用 - 募集资金计划用于密码产品研发升级等项目，总投资40,343.21万元[5] - 2024年4月曾同意使用不超90,000万元闲置资金现金管理，期限12个月[7] - 本次同意使用不超45,000.00万元闲置资金现金管理，期限12个月[2][11] 项目进展 - 2023年3月密码产品研发升级项目延期至2024年3月，现已结项[5] 现金管理 - 公司使用闲置资金投资安全性高、流动性好的产品，收益归公司[9][12] - 董事会授权管理层行使现金管理决策权，财务部组织实施[13] - 本次现金管理不影响募投项目和主营业务，可提高资金效率[14] 风险管控 - 金融市场波动可能影响投资，公司选安全性高产品[15] - 财务部实时分析跟踪产品净值变动，发现风险及时采取措施[16] - 审计部门对产品全面检查，向董事会审计委员会定期报告[16] - 监事会有权监督检查资金使用情况，必要时聘请专业机构审计[16] 审批情况 - 2025年3月28日相关会议审议通过现金管理议案[17] - 监事会认为现金管理不影响公司运营和资金安全，同意进行[19] - 保荐机构认为现金管理事项履行必要审批程序，无异议[20]

| | | 三未信安科技股份有限公司 章程 二〇二五年三月 | | | 第一章 总则 第一条 为维护三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他 有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由北京三未信安科技发展有限公司按经审计的账面净资产折股整体变 更设立，在北京市朝阳区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 91110105679648435P。 第三条 公司于 2022 年 9 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 1,914 万股，于 2022 年 12 月 2 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：三未信安科技股份有限公司 英文名称：Sansec Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：北京市朝阳区创远路 34 号院 1 号楼 12 层 1201 内 1201 室。 邮 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-033 三未信安科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年4月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 召开日期时间：2025 年 4 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区创远路 34 号院 1 号楼融新科技中心 F 座 13 层公 司会议室 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-027 三未信安科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会 议于 2025 年 3 月 28 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 18 日以书面及短信等方式通知全体监事。会议由监事会主席徐新锋女士主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内 容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 关法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会 议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议： （一） 审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com. ...

第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议于 2025 年 3 月 28 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 18 日以通讯方式通知全体董事。会议由董事长张岳公先生主持，会议应到董 事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-026 三未信安科技股份有限公司 与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议： （一） 审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》 该议案已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-028 三未信安科技股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，三未信安科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年度实现归属于母公司股东的净利润为 42,119,864.03 元，期末母公司可供分配利润为人民币 156,112,173.00 元。经董事会决议，公 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.13 元（含税），不实施送股， 不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账 户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股现 金分红金额不变，相应调整现金分红总额，并另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （ ...

业绩数据 - 2024年营业收入4.73亿元，同比增长31.96%[18][19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4211.99万元，同比下降37.40%[18][19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1558.15万元，同比下降73.11%[18][19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2178.51万元，同比下降75.04%[18][20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产18.51亿元，同比下降2.72%[18] - 2024年末总资产21.81亿元，同比增长4.87%[18] - 2024年基本每股收益0.3741元/股，同比下降36.67%[18][21] 研发情况 - 2024年研发投入占营业收入的比例为27.69%，同比增加0.26个百分点[19][22] - 截止2024年12月31日，公司累计取得128项发明专利、644项软件著作权、16项集成电路布图[23] - 截止2024年12月31日，公司研发人员398人，占公司员工总数43.03%[24] - 2024年公司研发费用较上年同比增长33.17%，费用化研发投入为131,017,464.53元[31] - 2024年公司申请各类知识产权共计100项，其中发明专利34项，已授权发明专利39项、软件著作权60项[32][33] 产品进展 - 公司是国内最早布局云计算密码产品的厂商之一，2024年发布全系列抗量子产品并实现试点迁移应用[29] 募集资金 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为1,509,954,600.00元，实际到账1,401,614,706.62元，截至2024年12月31日，募集资金账户余额为0.00元[36] - 2024年公司使用募集资金进行现金管理的金额为404,867,453.17元[39] 股权情况 - 公司财务总监焦友明期初直接持股29,600股，期末持股74,000股，因2021年股票期权第二、三期行权共增持44,400股[41] - 董事长兼总经理张岳公期初和期末间接持股均为6393171股[42] - 董事范希骏期初和期末间接持股均为3047225股[42] - 董事兼副总经理高志权期初和期末间接持股均为1641136股[42] - 职工监事许永欣期初和期末间接持股均为1613854股[43] - 副总经理白连涛和已离职的董事会秘书兼副总经理范胜文期初和期末间接持股均为518002股[43] - 副总经理刘会议期初和期末间接持股均为517999股[43] - 监事会主席徐新锋期初和期末间接持股均为53776股[42] - 截至2024年12月31日，国泰君安君享科创板三未信安1号战略配售集合资产管理计划剩余持股为1780123股，占公司总股本的1.55%[44] 其他要点 - 国泰君安负责三未信安2024年度持续督导工作并出具报告[1][2] - 2024年度公司在持续督导期间未发生违法违规、违背承诺等事项[3][5][6] - 公司面临技术升级迭代风险和核心技术泄密风险[8][9] - 密码技术在新兴领域发挥基础支撑作用，公司积极参与标准制定，主导编制国内第一个区块链密码标准[27][29] - 2024年度公司核心竞争力未发生不利变化[30] - 2024年度公司严格按规定使用募集资金，不存在违规使用情形[39] - 2024年度，公司控股股东、实际控制人和董监高持有的公司股份无质押、冻结情形[44] - 公司高级管理人员、核心员工参与首次公开发行战略配售设立的专项计划于2023年12月2日解除限售并上市流通[44]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为47,320.73万元[6] - 营业总收入本期为473,207,341.77元，上期为358,599,977.00元，同比增长约31.96%[23] - 营业总成本本期为454,714,375.81元，上期为305,842,869.28元，同比增长约48.68%[23] - 净利润本期为49,901,575.09元，上期为75,738,322.84元，同比下降约34.11%[23] - 基本每股收益本期为0.3741元/股，上期为0.5907元/股，同比下降约36.67%[23] - 稀释每股收益本期为0.3712元/股，上期为0.5872元/股，同比下降约36.78%[23] 资产负债 - 公司期末资产总计21.81亿元，上年年末为20.79亿元[15] - 期末流动资产合计15.17亿元，上年年末为17.03亿元[15] - 期末非流动资产合计6.63亿元，上年年末为3.77亿元[15] - 期末负债合计2.73亿元，上年年末为1.59亿元[17] - 期末所有者权益合计19.08亿元，上年年末为19.20亿元[17] 现金流 - 本期经营活动现金流入小计为484,775,787.22元，上期为453,446,501.88元[28] - 本期经营活动现金流出小计为462,990,679.76元，上期为366,171,192.07元[28] - 本期经营活动产生的现金流量净额为21,785,107.46元，上期为87,275,309.81元[28] - 本期投资活动现金流入小计为3,298,120,527.72元，上期为213,553,805.28元[28] - 本期投资活动现金流出小计为3,397,271,810.05元，上期为739,334,069.42元[28] - 本期筹资活动现金流入小计为507,656.74元，上期为3,225,712.80元[28] - 本期筹资活动现金流出小计为139,349,871.88元，上期为83,715,001.12元[28] 会计政策 - 公司自2024年度起执行《企业会计准则解释第18号》，2024年度合并报表销售费用减少812,114.15元、营业成本增加812,114.15元，母公司报表销售费用减少1,481,268.93元、营业成本增加1,481,268.93元[160] 税收政策 - 增值税税率为13%、6%，城市维护建设税税率为7%，企业所得税税率为20%、15%、10%[162] - 三未信安科技股份有限公司、山东三未信安信息科技有限公司、北京江南天安科技有限公司企业所得税按15%税率征收，广州江南科友科技股份有限公司按10%税率征收，北京世纪先承信息安全科技有限公司按20%税率征收[163] - 公司等多家主体增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策[167] 具体资产情况 - 货币资金期末余额7.54亿元，上年年末为9.55亿元[15] - 交易性金融资产期末余额0.59亿元，上年年末为3.20亿元[15] - 应收账款期末余额4.46亿元，上年年末为3.37亿元[15] - 存货期末余额1.31亿元，上年年末为0.48亿元[15] - 商誉期末余额2.21亿元，上年年末为1.00亿元[15]