证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2024-018 苏州清越光电科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会召开情况 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会 议通知于 2024 年 4 月 13 日通过书面形式送达公司全体监事，本次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由监事会 主席吴磊先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《苏州清越光 电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议决议 合法、有效。 二、监事会审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额之比均为100%[8] - 2023年度内部控制体系运行良好，未发现重大或重要控制缺陷[17] 未来展望 - 2024年公司将深化内控体系建设，优化环境完善制度[18] - 2024年公司将规范内控制度执行，强化监督检查[19] 其他 - 财务与非财务报告内控缺陷评价有具体标准[14][15] - 内控评价工作依据相关规定开展，认定标准与往年一致[12][13] - 报告期内公司未发现各类内控重大、重要、一般缺陷[16][17] - 23年内控一般缺陷已整改，不影响内控目标[17]

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2024-022 前述担保的形式包括但不限于抵押、质押、留置、一般保证、连带责任保证、 最高额担保及适用法律法规项下的其他担保形式。 苏州清越光电科技股份有限公司 关于 2024 年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"清越科技"）及 子公司（包括公司直接或间接持股的全资、控股子公司，含有效期内纳入公司合 并报表范围的子公司，下同）的日常经营和业务发展需要，为了公司及子公司向 业务合作方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请综合授信或 其他经营业务的顺利开展、提高资金周转效率，公司拟在确保规范运作和风险可 控的前提下，预计 2024 年度担保总额不超过人民币 9.3 亿元，其中 70%（含） 以上资产负债率的担保有 7.3 亿元，70%以下资产负债率的担保有 2 亿元。 前述担保仅限于公司及子公司之间相互担保，包括公司 ...

财务表现 - 公司2023年度营业总收入为66,107.55万元，较上年同期减少36.69%[1] - 公司2023年度归属于母公司所有者的净利润为-11,793.34万元，较上年同期减少311.02%[1] - 公司2023年度每股净资产为2.50元，较上年同期减少11.66%[2] - 公司修正后的营业利润为-15,049.17万元，较修正前减少23.93%[2] - 公司修正后的利润总额为-15,068.83万元，较修正前减少23.89%[2] - 公司修正后的归属于母公司所有者的净利润为-11,793.34万元，较修正前减少37.03%[2] - 公司修正后的基本每股收益为-0.2621元，较修正前减少37.00%[2] 利润影响因素 - 公司因硅基产品市场开拓较慢和合同诈骗案件等原因导致利润减少[3] - 公司对涉及合同诈骗案件的债权计提了坏账准备，影响利润总额883.40万元[3] - 公司因税务事项导致所得税费用增加666.3万元，影响利润总额666.3万元[3]

苏州清越光电科技股份有限公司 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 二〇二三年度 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG11395 号 苏州清越光电科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了苏州清越光电科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是贵公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定 风险。 内控审计报告 第1页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，苏州清越光电科技股份有限公司于 2023 年 12 ...

会议召开 - 2023年召开8次董事会会议和4次股东大会会议，独立董事耿建新均亲自出席[6] - 2023年召开2次提名委员会会议、6次审计委员会会议等，耿建新均实际参加[7] 议案审议 - 2023年多次审计委员会会议审议通过各季度报告等议案[8] - 2023年4月8日审议通过《2023年度董事薪酬方案》等议案[9] - 2023年12月29日审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》[9] 公司运营 - 2023年与立信会计师事务所就审计计划等沟通并监督审计质量[11] - 2023年通过出席股东大会与中小投资者沟通交流[12] 人员聘任 - 2023年10月8日聘任张小波为财务总监，任职资格合规[21] 其他事项 - 报告期内公司关联交易遵循原则，未损害股东利益[15] - 截至目前公司及股东严格履行承诺，无变更或豁免情况[16] - 报告期内公司按要求履行信息披露义务，各项报告真实准确[18] - 2023年续聘立信会计师事务所为审计机构，审议程序合规[19] - 报告期内完成第二届董事会及高管选聘工作[22] - 2023年董事、高管薪酬制定合理，决策程序合规[23] - 2022年度利润分配方案符合规定，体现对投资者回报[25]

广发证券股份有限公司关于苏州清越光电科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计事项的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为苏州清越光电 科技股份有限公司（以下简称"清越科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对清越科技 2024 年度日常关联交易预计事项进 行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审核情况 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，审议该议案时，关联董事高裕弟、梁子权进行了回避表 决。 2、独立董事专门委员会审核情况 公司召开 2024 年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联 交易预计的议案》。经审议，全体独立董事认为：公司预计的 2024 年度日常关联交易为 公司正常生产经营所 ...

财务表现 - 公司2023年度实现营业收入66,107.55万元，较上年同期减少38,311.78万元，净利润-11,793.34万元，较上年同期亏损增加17,382.05万元[5][19][24] - 公司2023年净利润受税务事项影响减少4,442万元，主要原因是税务局要求进行自查，公司未能在企业所得税前列支[6] - 公司面临消费电子市场需求疲软，导致产品平均销售价格下滑，产品毛利润率下降，存货计提资产减值损失增加，应收账款计提信用减值损失增加[6] - 公司加大新产品新技术研发投入，导致研发费用占比同比增加，对净利润造成影响[6] - 公司2023年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本[9] 研发技术 - 公司持续加大PMOLED、电子纸、硅基OLED等新型显示技术研发投入[25] - 公司完成硅基OLED高可靠性阳极结构技术，满足生产产品严苛的可靠性需求[89] - 公司已打通电子纸快刷技术，实现四灰阶及快速刷新规格要求，获得终端客户认可并成功放量[90] - 公司开发了一款0.5英寸4,500PPI的硅基OLED微显示器样品，PPI≥4,500，水氧阻隔能力≤10-5g/m2/day，黄光工艺温度≤90℃[104] - 公司通过优化电子纸模组制备工艺参数，提高电子纸模组的整体可靠性，制备了10.3英寸柔性电子纸模组[97] 经营管理 - 公司通过ISO体系认证和质量管理流程改进，确保产品质量的稳定性和可控性[26] - 公司主办“智能循环包装助力产业绿色数字化转型双碳论坛”，推动绿色科技企业及技术的创新发展[26] - 公司采取以产定购、以销定产的采购模式和生产模式，以客户订单及中长期预计需求量为导向制定生产计划[28] - 公司专注于为客户提供个性化的中小尺寸显示终端产品，属于新型平板显示行业，公司所处行业为技术密集型、资金密集型和人才密集型行业[29] - 公司与小米、海尔、美的和九号机器人等客户建立长期稳定的合作关系[25] 风险提示 - 公司核心竞争力风险包括核心技术泄密与核心技术人员流失风险、技术创新无法及时产业化的风险、市场竞争及客户流失的风险[115] - 公司应收账款余额为17,017.57万元，计提的坏账准备金额为1,125.42万元，存在应收账款坏账风险[119] - 公司存货账面价值为39,099.89万元，占总资产19.34%，面临存货跌价风险[119] - 公司所处的显示器件制造行业属于国家产业政策鼓励发展行业，如果未来不能持续获得政府补助将对经营业绩产生不利影响[120] - 公司存在境外采购与销售业务，汇率波动会影响公司汇兑损益，存在汇率波动风险[122]

| 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | | 募集资金总额 | 82,440.00 | | 减：应支付的全部发行费用 | 8,944.53 | | 本次募集资金净额 | 73,495.47 | | 减：本期使用募集资金 | 37,211.82 | | 其中：置换以自有资金投入募投项目 | 6,610.02 | | 直接投入募投项目的金额 | 5,601.80 | | 使用超募资金对子公司增资金额 | 10,000.00 | 广发证券股份有限公司关于苏州清越光电科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为苏州清越光电 科技股份有限公司（以下简称"清越科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对清越科技 2023 ...

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2024-023 根据《企业会计准则》以及苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司及下属 子公司对 2023 年度的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资 产计提减值准备 2023 年度确认的信用减值损失和资产减值损失总额为 2,184.64 万元。具体情况如下表所示： 单位：万元 苏州清越光电科技股份有限公司 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提减值准备的情况概述 | 序号 | 项目 | 2023 | 年度计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | | 988.98 | 主要系应收账款坏账损失计提 | | 2 | 资产减值损失 | | 1,195.66 | 主要 ...