北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二◯二四年五月 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 7 | 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会会议须知 为保障北京慧辰资道资讯股份有限公司（下称"公司"）全体股东的合法权益，维护股东 大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》和《北京慧辰资道资讯股份有限公司 股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原 则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱 股东 ...

业绩相关 - 信唐普华业绩补偿相关方应补偿约1.73亿元[4] - 2023年TMT行业产品收入1.82亿元，同比升14.59%，毛利率增8.51个百分点[5] - 2023年政府及公共服务行业产品收入0.14亿元，同比升4.07%，毛利率增17.84个百分点[5] - 公司四季度收入2.03亿元，占全年总收入比重37.66%[6] 成本与费用 - 数据分析成本占比约12.87%，数据采购成本占比约81.51%[5] - 2023年销售费用1.23亿元，较上期增29.29%，占营收比重22.82%[8] - 2023年营销类员工薪酬0.98亿元，同比增24.05%[8] 人员与研发 - 2023年末研发人员98人，上年同期150人，职工薪酬较上期增11.30%[7] - 截至2023年末“AIOT行业应用解决方案云平台项目”投入进度12.58%，“基于多维度数据的智能分析平台”投入进度56.82%[9] 其他数据 - 快速消费品和其他行业产品毛利率分别为41.07%和43.75%[5]

证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2024-040 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/5/5，由公司实际控制人、董事长兼总经理赵 | | --- | --- | | | 龙先生提议 | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 1,500 万元~3,000 万元 | | 回购价格上限 | 48 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 股 1,263,111 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.70% | | 实际回购金额 | 万元 2,100.07 | | 实际回购价格区间 | 元/股~27.74 元/股 14.11 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 2023 年 5 月 ...

业绩说明会安排 - 2024年05月16日11:00 - 12:00举行2023年度业绩说明会[2][4][6] - 2024年05月09日至05月15日16:00前可进行提问预征集[2][6] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[4] 参与信息 - 参加人员有董事长、总经理等[5] - 投资者可互联网登录上证路演中心参与[6] - 联系人是证券事务部，有电话和邮箱[7] 报告发布 - 2024年4月26日发布《2023年年度报告》[2] 说明会形式 - 以网络互动形式召开[3][5] 会后查看 - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

营业收入情况 - 2024年第一季度营业收入71,026,151.43元，较上年同期减少25.35%[4] - 2024年第一季度营业总收入71,026,151.43元，较2023年第一季度的95,139,759.03元下降约25.34%[21] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为 -18,854,432.04元[4] - 2024年第一季度净利润为 -18,490,170.00元，较2023年第一季度的 -682,478.21元亏损扩大约2603.67%[22] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -44,077,354.94元，较上年同期减少1,141.35%[5] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -44,077,354.94元，2023年第一季度为4,232,729.82元[25] 每股收益情况 - 基本每股收益为 -0.257元/股[5] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.257元/股，2023年第一季度为 -0.059元/股[23] 研发投入情况 - 研发投入合计10,177,069.73元，较上年同期减少5.31%[5] - 研发投入占营业收入的比例为14.33%，较上年同期增加3.03个百分点[5] 资产情况 - 2024年第一季度末总资产为1,130,937,734.08元，较上年度末减少5.86%[6] - 2024年3月31日货币资金为221,908,372.31元，较2023年12月31日的250,208,846.70元有所减少[18] - 2024年3月31日交易性金融资产为466,691,654.79元，较2023年12月31日的484,316,613.70元有所减少[19] - 2024年3月31日应收账款为179,444,099.29元，较2023年12月31日的216,570,436.15元有所减少[19] - 2024年3月31日流动资产合计为1,003,127,514.18元，较2023年12月31日的1,074,127,981.67元有所减少[19] - 2024年3月31日非流动资产合计为127,810,219.90元，较2023年12月31日的127,214,435.87元有所增加[19] - 2024年3月31日资产总计为1,130,937,734.08元，较2023年12月31日的1,201,342,417.54元有所减少[19] - 2024年第一季度负债和所有者权益（或股东权益）总计1,130,937,734.08元，较上一时期的1,201,342,417.54元下降约5.86%[21] 所有者权益情况 - 归属于上市公司股东的所有者权益为772,653,086.25元，较上年度末减少2.68%[6] - 2024年第一季度所有者权益（或股东权益）合计778,956,997.65元，较上一时期的799,902,354.31元下降约2.62%[21] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2,074,106.83元[8] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数为3,005[13] 股份回购情况 - 截至报告期末，公司回购专用证券账户股份数量为2,220,951股，占总股本比例为2.99%[15] 营业成本情况 - 2024年第一季度营业总成本100,904,658.93元，较2023年第一季度的121,180,481.30元下降约16.74%[21] 投资活动现金流量情况 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为18,630,027.67元，较2023年第一季度的43,073,473.60元下降约56.75%[25] 筹资活动现金流量情况 - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为1,091,000.00元[25] - 子公司支付给少数股东的股利、利润及支付其他与筹资活动有关的现金为322.203167万美元和1987.049088万美元[26] - 筹资活动现金流出小计为325.494834万美元和1993.061588万美元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 325.494834万美元和 - 1883.961588万美元[26] 汇率变动及现金等价物情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为7486.99美元和 - 377860.93美元[26] - 现金及现金等价物净增加额为 - 2869.478862万美元和2808.872661万美元[26] - 期初现金及现金等价物余额为23761.265016万美元和19820.685520万美元[26] - 期末现金及现金等价物余额为20891.786154万美元和22629.558181万美元[26] 负债情况 - 2024年3月31日流动负债合计为260,063,157.12元，较2023年12月31日的309,203,495.41元有所减少[20] - 2024年3月31日非流动负债合计为91,917,579.31元，较2023年12月31日的92,236,567.82元有所减少[20] - 2024年第一季度负债合计351,980,736.43元，较上一时期的401,440,063.23元下降约12.32%[21] 退市风险警示申请情况 - 公司于2024年4月25日审议通过申请撤销退市风险警示的议案，并已向上海证券交易所提交申请[16]

审计报告 大华审字[2024]0011001164 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants (SpecialGeneralPartnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行 报告编码:京24TL9P8 北京慧辰资道资讯股份有限公司 . 北京慧辰资道资讯股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止 ) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-8 | | 已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | 9 | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-87 | 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 1 ...

公司治理 - 2023年度召开12次董事会和6次股东大会[4] - 独立董事洪金明2020年10月任职，2023年8月离任[2] 业务决策 - 2023年2月审议出售北京信唐普华科技22%股权议案[8] - 2023年8月审议调整武汉慧辰资道数据业绩承诺方案[8] 资金管理 - 2023年度利用闲置募集资金进行现金管理[9] 整改措施 - 针对2022年审计报告问题加强内控整改[10]

北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于变更营业范围及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更营业范围及修订＜公司章 程＞的议案》。上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容如下： 为更好满足公司业务发展需求，公司计划在原有经营范围的基础上，增加"人 力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；互联网信息服务；云平台服 务、云软件服务、云基础设施服务；人工智能服务、人工智能基础资源与技术平 台；物联网技术研发、物联网应用服务"，并对《公司章程》相关内容进行修订， 修订的对照情况如下： | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第十四条 公司的经营范围：经济贸易咨 | 第十四条 公司的经营范围：经济贸易咨询； | | 询；技术开发、技术转让、技术咨询、技 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、 | | 术服务、技术推广 ...

及事项影响已消除的专项说明》的意见 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对北京慧辰资道资讯股份有限 公司（以下简称"公司"）2022 年度内部控制进行审计，并出具了否定意见内部 控制审计报告，公司高度重视 2022 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项， 积极采取措施解决、消除相关事项影响。目前，公司 2022 年度内部控制审计报 告否定意见涉及事项影响已消除。公司董事会就相关事项影响已消除出具了专项 说明，公司监事会对《董事会关于 2022 年度内部控制审计报告否定意见涉及事 项影响已消除的专项说明》发表如下意见： 北京慧辰资道资讯股份有限公司 监事会对《董事会关于 2022 年度内部控制审计报告否定意见涉 公司董事会出具的《董事会关于 2022 年度内部控制审计报告否定意见涉及 事项影响已消除的专项说明》符合相关法律法规及规范性文件的要求，客观反映 了公司的实际情况，监事会同意董事会出具的《董事会关于 2022 年度内部控制 审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》。公司监事会将继续加强对 公司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权益。 北京慧辰资道资讯股份有限公司监事会 2024 年 4 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会审计委员会第十九次会议、第三届董事会第二十九次会议、 第三届监事会第二十二次会议及2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于聘 任2023年度审计机构的议案》，同意聘任大华所为公司2023年年度审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）是国内最具规模 的大型会计师事务所之一，是财政部大型会计师事务所集团化发展试点事务所。 大华所各类业务资质齐全，不仅能够从事国内上市公司审计、特大型中央和地方 ...