北京慧辰资道资讯股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日以现场及通讯相结合的方式召开第四届董事会第二十一次会议。本次会议由董 事长赵龙先生主持，本次会议应到董事 7 人，实际到会董事 7 人。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关 法律、行政法规、规范性文件及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性 股票的议案》 证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-033 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草 案）》 等相关规定和公司 2024 年年度股东大会的 ...

慧辰股份诉讼进展 - 公司因IPO及年报虚假陈述被3名投资者起诉，一审判决需赔偿2名投资者合计260880.15元，普华永道承担3%连带责任 [1][2] - 投资者原索赔金额为377252.59元，法院判决赔偿金额占原索赔的69.2% [2] - 公司已计提2023年预计负债，并表示将评估是否上诉，诉讼不影响正常经营 [2] 慧辰股份虚假记载违法事实 - 公司通过收购信唐普华后，后者虚构业务虚增利润，导致IPO招股书及2020-2022年报存在虚假记载 [3] - 虚假记载行为违反《证券法》，被责令改正、警告并罚款500万元 [3] - 2020年个别年度虚假记载占比显著，成为量罚关键因素 [3] 普华永道审计失职 - 审计机构因慧辰股份IPO及年报审计问题被北京证监局出具警示函 [4][5] - 审计程序缺陷包括：收入与应收账款细节测试不足、客户访谈执行不充分、未关注异常交易及第三方回款合理性 [6] - 底稿记录不规范涉及会计分录测试、所有者权益等环节 [6] - 违反科创板注册管理办法及信披规定，需30日内提交整改报告 [7]

激励计划进展 - 2025年4月25日会议审议通过2025年限制性股票激励计划议案[1] - 激励对象名单于4月26日至5月5日公示，公示期10天[1] - 2025年5月8日发布相关公告[6] 激励对象情况 - 激励对象为董事、高管等核心人员，不含独董等[4][5] - 监事会认为激励对象合法有效[5]

业绩总结 - 2024年营业收入44,403.95万元，较2023年减少17.68%[25][34] - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损5,339.72万元，较2023年亏损减少[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产74,141.72万元，较2023年末减少6.62%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -6,318.20万元，较2023年减少5,211.22%[25][42] - 2024年货币资金28,771.14万元，较2023年增加14.99%[29] - 2024年存货1,048.82万元，较2023年减少58.64%[29] - 2024年固定资产2,712.37万元，较2023年增加409.45%[29] - 2024年研发费用3,210.62万元，较2023年减少29.70%[34] - 2024年度计提各类资产减值损失/信用减值损失合计4,927.80万元[54] - 上市以来，公司数据采集及采购费用合计占营收比重分别为51.59%、56.67%、60.38%、59.74%、59.56%[74] 新产品和新技术研发 - 2024年智能数据分析产品服务升级，研发出“慧AI智能应用平台”，底层大模型接入多个主流公开服务模型[75] - 2024年研发完成基于AIGC的面向领域场景的多个大模型生成技术，部分算法通过国家网信办备案[75] - 截至目前，联合合作方构建数字员工一体机解决方案，助力多行业用户实现一键式部署[76] - 与中科信控、棱镜数聚合作研发“融合算力管理服务平台”，满足智算运营精细化需求[77] - 2024年生成大模型与相关智能分析应用产品在内部与客户业务场景投入试用[80] 未来展望 - 2025年布局大数据、AI及算力等领域业务[94] 其他新策略 - 制定2025年限制性股票激励计划以建立长效激励机制[58] - 制定《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以保证激励计划顺利实施[60] - 董事会提请股东大会授权办理2025年限制性股票激励计划相关事项，授权期限与激励计划有效期一致[63][65] - 2024年加强内部控制，健全治理制度，规范信息披露和投资者关系管理工作[70] - 2024年面对复杂市场环境，坚持稳健经营，加大关键核心技术攻关和产品迭代[71] - 2024年锚定数据要素产业发展，聚焦主业提供数字化、智能化解决方案[71] - 2024年通过多种措施保障健康运营，力求降本增效[71] - 持续推进企业内部控制整改优化工作，初步完成供应商管理系统开发[82][89] - 全面深化预算管理，加大成本管控力度，加强应收账款回收[83] 其他 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年5月16日14点00分[11] - 网络投票起止时间为2025年5月16日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[9] - 现场会议地点为北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院102号楼6层公司会议室[11] - 会议召集人为董事会，主持人为赵龙[11] - 股东发言或提问时间不超过5分钟[5] - 2024年年度报告及摘要于2025年4月19日在上海证券交易所网站披露[15] - 2024年度财务报表经大华会计师事务所审计并出具标准无保留意见审计报告[24] - 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[6] - 本次会议由北京市金杜律师事务所律师见证并出具法律意见书[7] - 股东大会登记方法及表决方式具体内容参见公司2025年4月26日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2024年年度股东大会的通知》[7] - 2025年度独立董事薪酬领取标准为10万元（含税）/年[48] - 截至2024年12月31日，公司经审计的合并报表未分配利润为 -2.0741478391亿元，实收资本为7427.451万元，未弥补亏损达实收股本总额三分之一[56] - 公司董事会共召开十四次会议[84] - 公司董事会召集并组织了四次股东大会[86] - 第四届董事会第五次会议审议通过《关于<公司2023年年度报告及摘要>的议案》等23项议案[85] - 第四届董事会第十三次会议审议通过《关于出售北京信唐普华科技有限公司70%股权交易方案的议案》[86] - 公司第四届董事会部分成员调整，刘晓葵、谢疆辞任，何伟任副董事长，柴健任独立董事[87][88] - 2024年度监事会共召开9次会议，审议多项议案[97] - 公司建立完善内部控制制度并持续改进，重大决策程序合法合规[99] - 监事会认为公司财务制度健全、管理规范，财务资料能真实反映财务状况[99] - 公司规范合理使用募集资金，不存在违规及损害股东利益情形[100] - 报告期内关联交易按《关联交易实施细则》执行，未侵害公司及股东利益[101] - 报告期内公司在多方面整改优化，消除2022年度相关审计意见影响，撤销退市风险警示[102] - 公司对相关年度财务报告数据自查，更正前期会计差错，决策程序合规[103] - 2025年监事会将履职，规范完善工作机制，监督公司运作[104] - 公司听取独立董事述职报告[105] - 公司在任及离任独立董事编制2024年度述职报告，于2025年4月19日披露[106] - 2024年公司被评为北京市“专精特新”中小企业[78] - 公司连续六年蝉联天猫新品创新中心（TMIC）年度金牌服务商[84] - 公司入选2024数据智能服务提供商TOP50，位列第12名[84] - 公司获评“北京软件核心竞争力企业”[84]

案件情况 - 一审判决未生效，公司为被告，涉及3起案件[3] - 判决赔付金额260,880.15元，原告请求赔偿约377,252.59元[3][4] 责任承担 - 公司承担部分赔偿责任，普华永道在3%内承担连带责任[6] 后续安排 - 公司将研判后决定是否上诉，赔偿已计提预计负债[3] 经营影响 - 目前业务经营正常，诉讼不影响经营[7]

会议信息 - 公司于2025年4月24日发第四届监事会第十四次会议通知[2] - 会议于2025年4月29日召开，应到监事3人，实到3人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 《2025年第一季度报告》编制和审核程序合规，能反映公司经营和财务状况[3] 公告发布 - 公告发布时间为2025年4月30日[4]

营业收入相关 - 本报告期营业收入76,968,864.09元，较上年同期增长8.37%[4] - 2025年第一季度营业总收入为76,968,864.09元，2024年第一季度为71,026,151.43元[18] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -17,657,023.18元，上年同期为 -18,854,432.04元[4] - 2025年第一季度净利润为 - 17,340,675.07元，2024年第一季度为 - 18,490,170.00元[19] 研发投入相关 - 本报告期研发投入合计5,996,519.93元，较上年同期减少41.08%[5] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为7.79%，较上年同期减少6.54个百分点[5] - 研发投入减少主要系本期公司研发人员费用较上年同期减少所致[7] 资产相关 - 本报告期末总资产973,950,482.45元，较上年度末减少6.69%[5] - 2025年3月31日货币资金为263,816,279.75元，2024年12月31日为287,711,363.99元[13] - 2025年3月31日交易性金融资产为384,504,726.34元，2024年12月31日为365,114,758.41元[14] - 2025年3月31日应收账款为161,674,572.16元，2024年12月31日为227,664,374.23元[14] - 2025年3月31日流动资产合计865,493,637.44元，2024年12月31日为931,520,561.33元[14] - 2025年3月31日长期股权投资为17,840,708.50元，2024年12月31日为17,804,192.00元[14] - 2025年3月31日固定资产为25,340,961.24元，2024年12月31日为27,123,688.77元[14] - 2025年3月31日开发支出为6,493,466.18元，2024年12月31日为4,123,898.44元[14] - 2025年资产总计为973,950,482.45元，2024年为1,043,802,965.08元[15] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益723,699,186.93元，较上年度末减少2.39%[5] - 2025年所有者权益（或股东权益）合计为731,409,722.53元，2024年为748,816,275.97元[16] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计1,415,585.70元，其中非流动性资产处置损益 -11,121.35元，金融资产相关损益1,410,352.99元，其他营业外收支263,273.48元，所得税影响额246,919.42元[6][7] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额本期为15,128.84元，上年同期为 -44,077,354.94元，主要系本期销售商品收到的现金增加所致[4][7] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为150,982,202.55元，2024年第一季度为121,230,503.09元[22] - 经营活动现金流入小计为156,022,754.36元，上年同期为125,166,331.97元[23] - 经营活动现金流出小计为156,007,625.52元，上年同期为169,243,686.91元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为15,128.84元，上年同期为 - 44,077,354.94元[23] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数4,718[9] - 海南良知正德企业管理咨询有限公司持股16,803,750股，持股比例22.62%[10] - 文昌琢朴企业管理事务所（有限合伙）持股4,252,065股，持股比例5.72%[10] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户股份数量为2,220,951股，占总股本比例2.99%[11] 营业成本相关 - 2025年第一季度营业总成本为98,413,973.16元，2024年第一季度为100,904,658.93元[18] 综合收益与每股收益相关 - 2025年第一季度综合收益总额为 - 17,401,699.46元，2024年第一季度为 - 20,141,974.64元[20] - 2025年第一季度基本每股收益为 - 0.24元/股，2024年第一季度为 - 0.26元/股[20] 负债相关 - 2025年负债合计为242,540,759.92元，2024年为294,986,689.11元[16] - 2025年流动负债合计为181,400,785.27元，2024年为231,536,259.72元[15] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计为402,165,115.34元，上年同期为404,921,973.37元[23] - 投资活动现金流出小计为390,629,530.08元，上年同期为386,291,945.70元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为11,535,585.26元，上年同期为18,630,027.67元[23] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流出小计为2,587,628.02元，上年同期为3,254,948.34元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 2,587,628.02元，上年同期为 - 3,254,948.34元[24] 现金及现金等价物相关 - 现金及现金等价物净增加额为8,878,661.32元，上年同期为 - 28,694,788.62元[24] - 期末现金及现金等价物余额为260,150,888.69元，上年同期为208,917,861.54元[24]

投票权征集 - 独立董事孟为于2025年5月13 - 14日征集委托投票权[5] - 征集对象为截至2025年5月12日登记在册股东[10] - 征集方式为在上海证券交易所网站发公告[10] 股东大会 - 现场会议于2025年5月16日14点召开，网络投票9:15 - 15:00[8] - 审议《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案[15]

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-029 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 102 号楼 6 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地 ...

会议安排 - 公司2025年4月20日发通知，4月25日召开第四届监事会第十三次会议[2] - 会议应到监事3人，实际到会3人[2] 激励计划表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三项议案表决同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票[4][6] 激励计划相关 - 激励对象名单公示期不少于10天[6] - 监事会将在股东大会前5日披露审核意见及公示说明[6]