证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-015 广东欧莱高新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 21 日 15 点 00 分 召开地点：广东省韶关市创业路 5 号公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-1 ...

会议信息 - 公司第二届监事会第八次会议于2025年4月24日召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等6项议案表决全票通过，尚需股东大会审议[3][5][7][8][10] - 《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》表决全票通过[9] - 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》因监事回避，直接提交股东大会审议[11]

会议信息 - 广东欧莱第二届董事会第十次会议于2025年4月24日召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》全票通过[4] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》全票同意，需提交股东大会审议[7] - 2024年度利润分配预案拟10股派0.65元（含税），全票同意，需股东大会审议[9] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》全票通过，需股东大会审议[11] - 《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》关联董事回避，6票同意[13] - 《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》全票通过，已过审计委员会审议[15] - 《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》全票通过，已过审计委审议[16] - 《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》全票通过，已过审计委审议[17] - 《欧莱新材董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》全票通过[19] - 拟继续聘请容诚会计师事务所为2025年度审计机构，全票同意[20] - 2025年度高级管理人员薪酬方案7票同意[23] - 拟定于2025年5月21日开2024年年度股东大会，全票同意[24] 待审事项 - 2025年度董事薪酬方案将直接提交股东大会审议[21]

业绩总结 - 2024年度净利润28,169,302.06元[3] - 2024年末母公司未分配利润115,073,210.95元[3] 利润分配 - 2024年拟10股派0.65元，派现10,402,913.56元[2][4] - 本年度分红16,804,706.52元，占净利润59.66%[4] 其他 - 2024年5月9日在科创板上市，未满三完整会计年[5] - 利润分配预案待股东大会批准[6][7][8]

利润分配 - 公司2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税），总股本为160,044,824股，合计拟派发现金红利10,402,913.56元[7] - 2024年半年度权益分派已实施，每10股派发现金红利0.40元（含税），共计派发现金红利6,401,792.96元[10] - 2024年度合计派发现金红利16,804,706.52元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的59.66%[10] - 公司总股本为160,044,824股[7] - 2024年度利润分配预案需提交股东大会审议通过后方可实施[7] - 公司已于2024年10月16日完成2024年半年度权益分派[10] 财务表现 - 2024年营业收入为4.367亿元，同比下降8.29%[28] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2816.93万元，同比下降42.91%[28] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-6031.83万元，同比下降161.66%[28] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为8.5636亿元，同比增长68.04%[28] - 2024年末总资产为11.0968亿元，同比增长39.04%[28] - 2024年基本每股收益为0.20元/股，同比下降51.21%[29] - 2024年加权平均净资产收益率为3.95%，同比下降6.25个百分点[29] - 2024年研发投入占营业收入的比例为5.11%，同比下降0.58个百分点[29] - 2024年第四季度营业收入为1.3984亿元，环比增长70.31%[32] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为1829.47万元，环比扭亏为盈[32] 成本与费用 - 营业成本为351,920,310.23元，同比下降5.28%[124] - 销售费用为13,841,945.97元，同比上升16.05%[124] - 管理费用为27,570,263.10元，同比上升40.94%[124] - 财务费用为2,900,541.15元，同比下降29.08%[124] - 研发费用为22,333,353.85元，同比下降17.61%[124] 业务表现 - 平面显示行业营业收入同比下降9.09%至239,217,883.59元，毛利率增加1.49个百分点至30.65%[127] - 残靶回收业务营业收入同比下降6.91%至76,185,672.15元，毛利率增加2.28个百分点至5.21%[127][128] - 其他业务营业收入同比大幅增长39.31%至46,206,290.77元，但毛利率下降7.17个百分点至10.27%[127][128] - 溅射靶材业务营业收入同比下降3.66%至284,616,529.64元，毛利率微降0.40个百分点至27.27%[128] - 境外业务营业收入同比增长10.27%至12,427,667.82元，毛利率增加1.02个百分点至31.39%[128] 研发投入 - 2024年度研发投入总额为22,333,353.85元，同比下降17.61%，占营业收入比例为5.11%[81] - 研发投入资本化比重为0%，与上年度持平[81] - 公司研发人员数量为68人，占总人数的12.85%[94] - 研发人员薪酬合计为1,122.62万元，平均薪酬为15.59万元[94] 产品与技术 - 公司主要产品溅射靶材纯度标准包括2N8(99.8%)、3N(99.9%)、3N5(99.95%)、4N(99.99%)等[18] - 显示面板世代线划分依据玻璃基板尺寸，包括G5/G6/G8.5/G8.6/G8.7/G10.5/G11等规格[19] - 公司涉及的光伏技术包括HJT异质结太阳能电池[19] - 关键性能指标包含绑定焊合率（靶材密封性能）和迁移率（载流子导电能力）[19] - 主要显示技术覆盖TFT-LCD/AMOLED/Mini LED/Micro LED[18][19] - 分辨率标准涉及4K(3840*2160)和8K(7680*4320)[19] 生产与供应链 - 公司采用以产定购、主要原材料适当备货的采购模式，确保原材料保持合理的安全库存[50] - 公司与主要原材料供应商建立长期稳定的战略合作关系，同时向多家合格供应商采购以提供备选方案[51] - 公司采用"以销定产"与提前备货相结合的生产模式，自主生产为主，少量工序委托外协厂商加工以提升成本效益[52] - 公司产品销售主要采用直销模式，需通过客户严格的产品认证流程（供应商评价、技术能力评价、首套产品测试、小批量测试）才能批量供货[53] 市场与行业 - 平面显示是溅射靶材需求规模最大的应用领域，国内仍存在较大进口替代空间[60] - 溅射靶材是制备半导体集成电路的核心材料，芯片集成度提升对靶材性能要求越来越高[60] - 溅射靶材在HJT太阳能电池导体层和薄膜电池背电极中的应用推动市场需求快速增长[61] - 复合集流体（铜/铝分子复合材料）将替代传统集流体，溅射靶材纯度要求达4N以上[62] - 溅射靶材行业属于国家重点支持和鼓励发展的战略性新兴产业[158] 公司治理 - 公司全体董事出席董事会会议[8] - 容诚会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告[8] - 公司负责人及会计负责人声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[9] - 公司董事会设9名董事（含3名独立董事），决策程序合规[174] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，报告期内共召开6次会议[175] 股东与高管 - 公司董事长、总经理文宏福持有32,400,000股，报告期内税前报酬总额为185.00万元[182] - 公司董事方红持有18,532,727股，报告期内税前报酬总额为47.36万元[182] - 公司董事、董事会秘书文雅报告期内税前报酬总额为59.72万元[182] - 公司独立董事YANG EILEEN JIANXUN、卫建国、娄超报告期内税前报酬总额均为7.33万元[182] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为599.02万元[191]

财务审计 - 容诚会计师事务所于2025年4月24日对广东欧莱高新材料股份有限公司2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[2] 关联资金往来 - 2024年初其他关联资金往来余额为81,519,544.42元[7] - 2024年度其他关联资金往来累计发生金额为200,756,384.78元[7] - 2024年度其他关联资金往来偿还累计发生金额为114,705,954.35元[7] - 2024年末其他关联资金往来余额为167,569,974.85元[7] 子公司往来情况 - 合肥欧莱2024年度往来累计发生40,479,507.54元，偿还35,010,507.54元，年末余额5,469,000.00元[7] - 东莞欧莱2024年初余额64,629,544.42元，年度发生12,257,802.18元，偿还7,776,206.26元，年末余额69,111,140.34元[7] - 广东欧莱新金属2024年初余额16,890,000.00元，年度发生48,120,000.00元，偿还34,438,240.55元，年末余额30,571,759.45元[7] - 广东欧莱钢科技2024年度发生99,899,075.06元，偿还37,481,000.00元，年末余额62,418,075.06元[7]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为43,675.64万元，较2023年度下降约8.29%[8][30] - 2024年末资产总计11.0967796949亿元，较2023年末增长39.04%[26] - 2024年末负债合计2.5331518114亿元，较2023年末下降12.19%[28] - 2024年末所有者权益合计8.5636278835亿元，较2023年末增长68.05%[28] - 2024年度营业利润27,587,124.01元，较2023年度下降约44.59%[30] - 2024年度净利润28,169,302.06元，较2023年度下降约42.91%[30] 存货情况 - 截至2024年12月31日，公司存货账面价值为35,415.04万元，占总资产的比例为31.93%[12] - 2024年末存货为3.5415035337亿元，较2023年末增长20.62%[26] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 60,318,296.71元，同比下降约161.60%[32] - 2024年投资活动现金流出小计为348,273,768.80元，同比增长约61.98%[32] - 2024年筹资活动现金流入小计为530,659,529.11元，同比增长约207.60%[32] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况和经营成果等[4] - 将收入确认和存货跌价准备计提作为关键审计事项，实施程序后未发现异常[8][12] 公司发展历程 - 2010年5月11日成立，注册资本1001万元[50] - 2022年公司向社会公开发行A股股票4001.1206万股，增加注册资本40011206元[64] 会计政策 - 同一控制下企业合并按被合并方在最终控制方合并报表账面价值计量[77] - 非同一控制下企业合并按被购买方可辨认资产和负债公允价值计量[80] - 固定资产按年限平均法计提折旧，房屋及建筑物折旧年限20 - 35年，残值率5%[196]

募集资金情况 - 2024年5月发行4,001.1206万股A股，每股9.60元，应募38,410.76万元，实募32,292.11万元[11] - 截至2024年12月31日，募集资金余额1,329.10万元[12] - 募集资金专户增加项小计54.74万元[13] - 募集资金专户减少项小计31,022.00万元[13] 资金使用情况 - 2024年用14,349.17万元募集资金置换募投项目自筹资金[20] - 2024年用900.23万元募集资金置换发行费用自筹资金[20] - 2024年投入募投项目18,910.30万元，累计投入18,910.30万元[33] - 截至2024年12月31日，用闲置资金暂时补充流动资金8,162.82万元[22] - 截至2024年12月31日，闲置资金现金管理余额1,000.00万元，预期收益率1.5% - 2%[22][24] - 2024年11月12日将高端溅射靶材项目节余2,948.87万元永久补充流动资金[24] - 2024年5月22日向合肥欧莱增资5,000万元，用募集资金3,757.99万元[25] - 2024年5月22日向欧莱金属增资9,500万元，用募集资金9,184.94万元[25] 项目投资情况 - 高端溅射靶材项目（一期）拟投募集资金16,694.19万元，自筹7,936.20万元，占47.54%[21] - 高纯无氧铜项目拟投募集资金22,918.13万元，自筹6,412.97万元，占27.98%[21] 其他情况 - 2024年4月16日与多家银行和中金签署监管协议并开设专户[15] - 截至2024年12月31日，各专户余额分别为834.05万元、8.56万元、486.49万元，合肥欧莱专户已注销[18] - 2024年度募集资金存放与使用合规，无违规情形[30] - 合计金额为57,720.62[34] - 企业资额为8811.5万元[36]

内部控制 - 审计对象为欧莱新材2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 建立健全和实施评价内控是董事会责任[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 欧莱新材于2024年12月31日保持有效财务报告内控[6] 事务所信息 - 容诚会计师事务所执行事务合伙人为刘维、肖厚发[8] - 成立日期为2013年12月10日，出资额8811.5万元[8] - 经批准执业日期为2013年10月25日[10]

股份数据 - 公司首次公开发行A股股票40,011,206股，发行后总股本160,044,824股[4] - 有限售条件流通股129,958,871股，无限售条件流通股30,085,953股[4] - 本次上市流通限售股35,769,238股，占总股本22.35%[3][5][24][26] 上市信息 - 本次上市流通日期为2025年5月9日[3][24] - 公告日期为2025年4月26日[30] 股东及减持 - 本次上市流通限售股股东13名[5] - 国投等合伙企业有减持数量和时间限制[8][12] - 某企业锁定期满24个月内审慎减持，价格不低于98%[13] 限售期 - 首发限售股和战略配售限售股限售期均为12个月[20][28] 其他 - 保荐机构对本次限售股上市流通无异议[23] - 未履行承诺收入归发行人并五日内支付[13][17][19]