第一届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2024-021 中巨芯科技股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《中巨芯科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要。 2、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十二次会议 于 2024 年 8 月 20 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 9 日以邮 件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席吴瑷鲡女士召集并主持。会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中巨 芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本次会议决 议合法有效。 二、监事会会议审议 ...

业绩总结 - 2024年半年度公司确认信用减值和资产减值损失共计15,550,299.73元[2] - 2024年1 - 6月应收账款坏账损失计提1,114,173.57元[3] - 2024年1 - 6月其他应收款坏账损失计提4,981.85元[3] - 2024年1 - 6月存货跌价损失计提14,431,144.31元[3] - 2024年半年度计提减值损失合计对利润总额影响数为15,550,299.73元[6]

报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[6] - 本半年度报告未经审计[3] - 2024年为半年度报告期[81][82][84] 公司基本情况 - 公司中文名称为中巨芯科技股份有限公司，简称中巨芯，外文名称为Grandit Co.,Ltd.，缩写为Grandit[11] - 公司法定代表人为童继红，注册地址为浙江省衢州市东南时代城3幢857室，办公地址为浙江省衢州市柯城区衢化街道中央大道247号2幢[11] - 公司网址为www.grandit.com.cn，电子信箱为Grandit_IR@grandit.com.cn[11] - 董事会秘书为陈立峰，证券事务代表为季灵杰，联系电话均为0570 - 3091960，传真均为0570 - 3095316[13] - 公司选定的信息披露报纸有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn[14] - 公司半年度报告备置地点为公司董事会办公室[14] - 公司股票为人民币普通股（A股），在上海证券交易所科创板上市，股票简称中巨芯，代码688549[15] 公司治理与合规 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[3] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[3] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[3] - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[3] - 报告所涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成对投资者实质承诺[3] - 公司已在报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”中披露可能面对的风险[3] - 公司不存在公司治理特殊安排等重要事项[3] 财务数据概述 - 本报告期（1 - 6月）营业收入470,569,562.96元，较上年同期增长13.73%[16] - 归属于上市公司股东的净利润22,966,908.51元，较上年同期增长20.77%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,484,176.92元，较上年同期增长6,955.70%[16] - 经营活动产生的现金流量净额41,297,880.78元，较上年同期下降68.74%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,043,253,455.10元，较上年度末增长0.42%[16] - 基本每股收益0.0155元/股，较上年同期下降9.88%[17] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0085元/股，较上年同期增长4,150.00%[17] - 加权平均净资产收益率0.75%，较上年同期减少0.82个百分点[17] - 研发投入占营业收入的比例6.22%，较上年同期减少1.22个百分点[17] - 非经常性损益合计10,482,731.59元[19] - 2024年上半年公司实现营业收入47,056.96万元、利润总额2,754.72万元，电子湿化学品板块营收34,574.73万元，同比增长12.93%，电子特种气体及前驱体板块营收10,898.47万元，同比增长42.18%[41] - 2024年上半年电子湿化学品板块产量54,388.49吨，同比增长20.67%，销量54,151.39吨，同比增长23.66%；电子特种气体及前驱体板块产量1,211.67吨，同比增长45.26%，销量1,220.71吨，同比增长54.65%[41] - 2024年上半年公司完成研发投入2,926.93万元，3项发明专利申请新获授权[41] - 2024年上半年营业收入470,569,562.96元，较上年同期增长13.73%，主要因加大市场开拓[50][51] - 2024年上半年营业成本402,955,463.85元，较上年同期增长24.7%，因营业收入增长而增长[50][51] - 2024年上半年销售费用10,392,086.59元，较上年同期增长8.65%，因销售收入增长而增长[50][51] - 2024年上半年管理费用23,217,562.90元，较上年同期下降12.72%，因股份支付分摊到期，分摊金额减少[50][51] - 2024年上半年财务费用 -19,595,914.57元，较上年同期下降744.87%，因部分闲置募集资金现金管理利息收入增加[50][51] - 2024年上半年研发费用29,269,265.33元，较上年同期下降4.98%，因研发费用支出略有减少[50][51] - 2024年上半年经营活动现金流量净额41,297,880.78元，较上年同期下降68.74%，因经营性应付票据下降，采购现金流出增加[50][51] - 2024年上半年营业总收入4.7056956296亿元，2023年上半年为4.1377802199亿元，同比增长13.72%[159] - 2024年上半年营业总成本4.4829627511亿元，2023年上半年为3.9560727077亿元，同比增长13.32%[159] - 2024年6月30日负债合计7.8295287393亿元，2023年12月31日为8.4937605411亿元，同比下降7.82%[155] - 2024年6月30日所有者权益合计31.257900482亿元，2023年12月31日为31.116751663亿元，同比增长0.45%[155] - 2024年6月30日流动资产合计14.911092638亿元，2023年12月31日为15.5091180507亿元，同比下降3.86%[157] - 2024年6月30日非流动资产合计16.5101849488亿元，2023年12月31日为15.7780531702亿元，同比增长4.64%[157] - 2024年6月30日流动负债合计9055.717069万元，2023年12月31日为7425.308387万元，同比增长21.96%[157] - 2024年6月30日非流动负债合计16528.229902万元，2023年12月31日为16672.925222万元，同比下降0.87%[155] - 2024年6月30日货币资金10.9688605877亿元，2023年12月31日为12.3168515608亿元，同比下降10.94%[156] - 2024年6月30日长期股权投资16.3202546929亿元，2023年12月31日为15.5815917314亿元，同比增长4.73%[157] - 2024年上半年净利润为24352524.90元，2023年上半年为18876684.43元，同比增长约29.01%[160] - 2024年上半年归属母公司股东的净利润为22966908.51元，2023年上半年为19016396.84元，同比增长约20.77%[160] - 2024年上半年基本每股收益为0.0155元/股，2023年上半年为0.0172元/股，同比下降约9.88%[161] - 2024年上半年母公司营业收入为7479801.84元，2023年上半年为4476777.32元，同比增长约67.08%[162] - 2024年上半年母公司营业成本为4974205.41元，2023年上半年为3193095.67元，同比增长约55.78%[162] - 2024年上半年母公司研发费用为2614302.70元，2023年上半年为3496726.47元，同比下降约25.23%[163] - 2024年上半年母公司财务费用为 - 18336587.85元，2023年上半年为 - 513312.58元，同比下降约3472.13%[163] - 2024年上半年母公司营业利润为9004889.52元，2023年上半年为 - 14878382.13元，同比增长约160.49%[163] - 2024年上半年母公司利润总额为8992894.44元，2023年上半年为 - 14874788.72元，同比增长约160.31%[163] - 2024年上半年母公司净利润为9077628.06元，2023年上半年为 - 14878507.05元，同比增长约160.99%[163] - 2024年半年度经营活动现金流入小计6.19亿元，2023年半年度为5.72亿元[166] - 2024年半年度经营活动现金流出小计5.77亿元，2023年半年度为4.40亿元[166] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额4129.79万元，2023年半年度为1.32亿元[166] - 2024年半年度投资活动现金流入小计1.10亿元，2023年半年度为1.32亿元[166] - 2024年半年度投资活动现金流出小计2.41亿元，2023年半年度为2.91亿元[167] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额-1.30亿元，2023年半年度为-1.59亿元[167] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计1.14亿元，2023年半年度为1.61亿元[167] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计7838.37万元，2023年半年度为8753.47万元[167] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额3583.58万元，2023年半年度为7373.25万元[167] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额-5254.46万元，2023年半年度为4694.31万元[167] 资产状况 - 截至2024年6月30日，固定资产账面价值120,929.96万元，占总资产比例30.94%；在建工程账面价值29,560.41万元，占总资产比例7.56%[46] - 截至2024年6月30日，商誉账面价值6,446.08万元，收购浙江凯圣氟化学和浙江博瑞电子科技产生的商誉分别为5,710.66万元和735.42万元[46] - 本报告期末，存货跌价准备金额为7,138.26万元，因部分产品处于市场开拓阶段，成本高收入少[47] - 货币资金期末数为14.077584013亿元，占总资产比例36.02%，较上年期末减少10.39%[53] - 交易性金融资产期末数为2.0483047137亿元，占总资产比例5.24%，较上年期末增加24.91%[53] - 应收账款期末数为2.361990764亿元，占总资产比例6.04%，较上年期末增加9.48%[53] - 预付款项期末数为2867.246911万元，占总资产比例0.73%，较上年期末增加46.80%[53] - 长期股权投资期末数为6296.895534万元，占总资产比例1.61%，较上年期末增加569.79%[53] - 短期借款期末数为9535.80267万元，占总资产比例2.44%，较上年期末增加167.31%[54] - 应付票据期末数为1.6503521186亿元，占总资产比例4.22%，较上年期末减少42.56%[54] - 以公允价值计量的金融资产期末数为2.3770159384亿元，本期公允价值变动损益为84.657634万元[59] - 2024年6月30日货币资金为14.077584013亿美元，较2023年12月31日的15.7096940657亿美元有所下降[153] - 2024年6月30日交易性金融资产为2.0483047137亿美元，较2023年12月31日的1.6398389503亿美元有所增长[153] - 2024年6月30日应收账款为2.361990764亿美元，较2023年12月31日的2.1575601849亿美元有所增长[153] - 2024年6月30日长期股权投资为6296.895534万美元，较2023年12月31日的940.129074万美元大幅增长[153] - 2024年6月30日固定资产为12.0929962044亿美元，较2023年12月31日的12.4296970847亿美元有所下降[153] - 2024年6月30日短期借款为9535.80267万美元，较2023年12月31日的3567.315695万美元大幅增长[154] - 2024年6月30日应付票据为1.6503521186亿美元

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2024-019 中巨芯科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 金额单位：人民币万元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 一、募集资金净额 | 180,675.03 | | 加：募集资金利息收入减除手续费 | 469.07 | | 二、使用募集资金金额 | 167,684.97 | | 其中：1.直接投入募投项目（包含用募集资金置换预先已投入募集资 金投资项目的自筹资金） | 63,984.97 | | 2.闲置募集资金补充流动资金 | - | | 3.使用闲置募集资金进行现金管理 | 94,700.00 | | 4.使用超募资金补充流动资金 | 9,000.00 | | 三、尚未使用的募集资金余额 | 13,459.13 | | 四、募集资金专户实际余额 | 13,548.77 | | 五、差异（注） | -89.64 | 注：截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金余额与募集资金专户实际余额的差异系 公司尚未支付的发行费用89.64万元。 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

业绩总结 - 2023年度净利润13695857.25元，派发现金红利14772760.00元，占比107.86%[11] 研发情况 - 2023年度研发投入6365.50万元，占全年营收7.12%[4] - 截至2023年底获54项发明专利授权，42项申请被受理[4] - 2024年推进复配型功能性电子化学品开发等十多项研发项目[5] 项目建设 - 2023年度固定资产投入4.6亿元，电子湿化学品改造等项目有进展[6] - 2024年继续推进重点项目建设，整合资源[7] 未来规划 - 2024年进入第二个五年规划元年，聚焦半导体市场[1] - 2024年组织2场以上履职培训，核查持股情况[9] - 2024年满足条件时，三年累计分红不低于年均净利润30%[11] 投资者活动 - 2024年计划进行至少三次线上交流会[14] - 2024年预计进行不少于12次投资者调研活动[14] - 公司投资者热线回复率达100%[14]

项目投资 - 电子湿化学品扩能改造项目追加投资7670万元[2] - 追加投资后项目投资总额增至39606.11万元[3] - 追加投资资金来源为自有和自筹资金[2] 项目进展 - 硝酸、盐酸子项设备安装中，其他子项设备材料采购中[5] 风险应对 - 项目存在市场和国际贸易风险，将分期采购设备控风险[8]

利润分配 - 2024年4月22日经2023年年度股东大会审议通过利润分配方案[5] - 股权登记日为2024/6/19，除权（息）日和现金红利发放日为2024/6/20[4][9] - 以总股本1477276000股为基数，每股派现0.010元，共派14772760元[7] 股东派现 - 4位股东现金红利公司自行派发[11] - 不同股东类型实发红利及税负不同[12][13][14] 咨询信息 - 权益分派咨询联系董事会办公室，电话0570 - 3091960[15]

公司发展战略 - 公司将在原电子化学材料领域进一步拓展至半导体材料等半导体支撑业领域,通过项目自建和产业投资并购的方式进行产业布局[5] - 公司正在密切关注产业链上下游及有产业协同度的海内外潜在并购机会[6] 产能规划 - 公司新建的2000t/年的高纯氯化氢气体项目和175t/年的电子级六氟丁二烯项目已经建成,正在申报安全生产许可证[7] - 新建的400t/年电子级六氟化钨项目和总产能30000吨/年的电子级硝酸项目,预计今年年底建成[7] - 中巨芯(衢州)项目以配方型功能化学品和前驱体材料为主,计划本月开建[8] 国家大基金投资情况 - 中巨芯是国家大基金一期投资的少数几家电子化学材料企业之一,双方建立了良好的互信关系[2] - 国家大基金一期和巨化股份均需锁定36个月,暂未知悉国家大基金一期未来有减持公司股份的计划[4] 研发团队建设 - 公司将重点加强新产品研发队伍的建设和壮大,以持续开发出客户所需的新产品,不断丰富公司产品系列[9] 营收预测 - 当前整个半导体板块处于缓慢复苏阶段,公司正在积极拓展海外市场,2024年营收增长存在一定不确定性[10][11]

公司治理 - 第一届董事会、监事会2024年6月14日任期届满[1] - 董事会、监事会延期换届，专门委员会和高管任期顺延[1] - 公司将积极推进换届，完成选举并披露信息[1]

行业发展趋势 - 2024年在人工智能(AI)等新技术、新应用的驱动下,全球半导体行业呈现触底及复苏反弹态势[3] - 半导体材料作为半导体行业的重要支撑,将伴随行业复苏而逐步改善[3] - 当前国内半导体材料市场整体竞争仍然激烈,机遇与挑战并存[3] - 公司所在半导体材料细分领域整体上仍处于上升阶段,期间将随着半导体行业周期而波动[3][4] 公司经营情况 - 公司近期经营情况稳定,详细经营数据详见公司于2024年4月25日发布的2024年第一季度报告[4] - 公司主要从事电子湿化学品、电子特种气体和前驱体材料的研发、生产与销售,产品广泛应用于集成电路、显示面板等领域[4] - 公司将进一步加强与客户的互动交流,开发满足下游半导体工艺发展趋势和需求的产品系列[4] - 公司在电子化学材料的纯化混配技术、合成提纯技术等多项领域积累了多项专利技术和专有技术,为公司保持技术优势与市场竞争力奠定了良好基础[6] 原材料及产品价格 - 2024年以来,公司主要产品所用原材料的价格与2023年相比总体变化不大[5] - 公司产品价格主要受到市场供需关系、行业发展趋势等多方面因素影响,公司将根据实际市场供需情况采取适当的价格策略[6] 利润情况 - 公司当前阶段利润率仍然偏低的主要原因包括:部分产品销售单价下滑、部分产品营收规模较小尚未实现规模效应、研发投入和管理成本上升等[7] 其他 - 公司当前无PEEK材料相关产品布局[8] - 公司严格按照相关规定交流沟通,不存在未公开重大信息泄露等情形[8]