报告与会议信息 - 公司于2024年8月22日披露2024年半年度报告[3] - 2024年半年度半导体设备及材料专场集体业绩说明会9月12日14:00 - 16:00召开[3][5] 会议安排 - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[3][5] - 方式为线上文字互动[3][5] 投资者参与 - 可9月11日16:00前提问，方式有电话、邮件[3][5] - 9月12日14:00 - 16:00可登录上证路演中心互动[5] 其他信息 - 联系人是董事会办公室，电话0570 - 3091960[6] - 邮箱为Grandit_IR@grandit.com.cn[7] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

上市情况 - 公司2023年9月8日在科创板上市，首次公开发行A股369,319,000股，发行后总股本1,477,276,000股[2] - 发行后有限售条件流通股占总股本82.29%，无限售条件流通股占总股本17.71%[2] 限售股情况 - 本次上市流通限售股涉及13名股东，数量295,965,245股，占总股本20.03%[3] - 首发战略配售股份75,965,245股，占总股本5.14%，对应9名股东[3] - 首发限售股份220,000,000股，占总股本14.89%，对应4名股东[3] - 本次上市流通限售股2024年9月9日起上市流通[3] 股东承诺 - 部分首发限售股股东承诺上市12个月内不转让或委托管理股份[6] - 战略配售限售股股东承诺获配股票限售期为自发行上市之日起12个月[8] 股东持股 - 深圳市远致富海投资管理有限公司持有限售股1亿股，占比6.77%，本次全部流通[11] - 衢州市柯城区盈川产业基金管理有限公司持有限售股8000万股，占比5.42%，本次全部流通[11] 保荐意见 - 保荐机构认为本次上市流通限售股股东严格履行承诺，相关事项符合法律法规要求[14] - 保荐机构对公司本次部分限售股及战略配售限售股上市流通事项无异议[14]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 12 月）；股票认购方式为 网下，上市股数为 75,965,245 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部 战略配售股份数量。 除首发战略配售股份外，本次其他股票上市类型为首发限售股份；股票认 购方式为网下，上市股数为 220,000,000 股。 本次股票上市流通总数为 295,965,245 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 9 月 9 日。 证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2024-022 中巨芯科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股上市 流通公告 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 13 日出具的《关于同意中巨芯 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1278 号）, 同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社 会公开发行人民币普通股（A 股）股票 ...

公司基本信息 - 证券代码 688549，证券简称中巨芯 [1] - 投资者关系活动于 2024 年 8 月 22 日以电话交流会形式开展，参与单位众多，包括多家证券、信托、基金、投资公司等 [2][3] - 上市公司接待人员有总经理陈刚、副总经理陈东强、财务负责人孙琳、董事会秘书陈立峰 [3] 产品价格与销量 - 因去年下游客户业绩承压，今年客户对供应商降价诉求强烈，行业普降，公司不同产品平均降价幅度超 5%，在此基础上电子湿化学品销量同比增长超 20%，电子特气和前驱体材料销量同比增长超 50% [3][4] - 2024 年上半年，电子湿化学品板块营业收入近 3.46 亿元，同比增长约 12.9%（营收占比约 73%），销量同比增长近 24%；电子特种气体及前驱体板块营业收入 1.09 亿元，同比增长约 42.2%（营收占比约 23%），销量同比增长近 55% [5] 产能与投资 - 新增产能按计划有序落地，关于产能及扩展计划进度可参阅之前披露的投资者关系活动记录表 [4] - 上半年追加项目投资 7670 万元用于槽车采购，单个槽车运输量按 20 吨预测，整体运输能力约 2000 吨，追加投资原因包括开拓海外市场、槽车定制周期长、发挥集量采购优势降低成本 [4][5] 应对措施与风险 - 原材料价格现处于相对稳定区间，对公司生产经营影响总体可控 [6] - 当前公司生产经营正常，整体运营平稳，不存在重大市场风险 [6] 产品线与市场布局 - 主要产品线包括电子湿化学品、电子特种气体和前驱体材料，电子湿化学品优势产品有电子级硫酸等，6 月衢州本部配方型功能性化学品产业化项目开建；电子特种气体约 11 种产品；前驱体材料已量产硅基和金属基部分产品，还在新开发一些产品 [6] - 公司主要产品在国内市场占有率有利，未来将加大海外市场开拓力度，目前以国内生产海运供应海外客户为主，不排除海外建厂就近供应可能 [7][9] 客户与竞争 - 未统计集成电路存储与逻辑客户占比及不同客户订单具体数据，以前五大客户为例，存储客户有长江存储等，逻辑客户有中芯国际等 [7] - 已量产的前驱体材料国内有少量同行生产研发，新研发布局的部分品种属国内首次开发 [8] - 半导体行业价格取决于竞争态势，先进制程产品品级越高毛利率越高 [8] - 公司在电子湿化学品和电子特种气体领域市占率处第一梯队，未来行业可能形成两至三家供应商竞争格局，国内 IC 市场占全球五分之一左右，公司将重视海外市场开拓 [8][9] 利润率提升 - 行业内卷，公司内部从采购、生产运营等方面降本，提升运营水平保持成本优势；拥有较好市占率和高质量客户群，未来通过创新实现高质量发展，满足高端客户先进制程需要 [10]

第一届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2024-021 中巨芯科技股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《中巨芯科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要。 2、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十二次会议 于 2024 年 8 月 20 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 9 日以邮 件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席吴瑷鲡女士召集并主持。会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中巨 芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本次会议决 议合法有效。 二、监事会会议审议 ...

业绩总结 - 2024年半年度公司确认信用减值和资产减值损失共计15,550,299.73元[2] - 2024年1 - 6月应收账款坏账损失计提1,114,173.57元[3] - 2024年1 - 6月其他应收款坏账损失计提4,981.85元[3] - 2024年1 - 6月存货跌价损失计提14,431,144.31元[3] - 2024年半年度计提减值损失合计对利润总额影响数为15,550,299.73元[6]

报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[6] - 本半年度报告未经审计[3] - 2024年为半年度报告期[81][82][84] 公司基本情况 - 公司中文名称为中巨芯科技股份有限公司，简称中巨芯，外文名称为Grandit Co.,Ltd.，缩写为Grandit[11] - 公司法定代表人为童继红，注册地址为浙江省衢州市东南时代城3幢857室，办公地址为浙江省衢州市柯城区衢化街道中央大道247号2幢[11] - 公司网址为www.grandit.com.cn，电子信箱为Grandit_IR@grandit.com.cn[11] - 董事会秘书为陈立峰，证券事务代表为季灵杰，联系电话均为0570 - 3091960，传真均为0570 - 3095316[13] - 公司选定的信息披露报纸有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn[14] - 公司半年度报告备置地点为公司董事会办公室[14] - 公司股票为人民币普通股（A股），在上海证券交易所科创板上市，股票简称中巨芯，代码688549[15] 公司治理与合规 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[3] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[3] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[3] - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[3] - 报告所涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成对投资者实质承诺[3] - 公司已在报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”中披露可能面对的风险[3] - 公司不存在公司治理特殊安排等重要事项[3] 财务数据概述 - 本报告期（1 - 6月）营业收入470,569,562.96元，较上年同期增长13.73%[16] - 归属于上市公司股东的净利润22,966,908.51元，较上年同期增长20.77%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,484,176.92元，较上年同期增长6,955.70%[16] - 经营活动产生的现金流量净额41,297,880.78元，较上年同期下降68.74%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,043,253,455.10元，较上年度末增长0.42%[16] - 基本每股收益0.0155元/股，较上年同期下降9.88%[17] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0085元/股，较上年同期增长4,150.00%[17] - 加权平均净资产收益率0.75%，较上年同期减少0.82个百分点[17] - 研发投入占营业收入的比例6.22%，较上年同期减少1.22个百分点[17] - 非经常性损益合计10,482,731.59元[19] - 2024年上半年公司实现营业收入47,056.96万元、利润总额2,754.72万元，电子湿化学品板块营收34,574.73万元，同比增长12.93%，电子特种气体及前驱体板块营收10,898.47万元，同比增长42.18%[41] - 2024年上半年电子湿化学品板块产量54,388.49吨，同比增长20.67%，销量54,151.39吨，同比增长23.66%；电子特种气体及前驱体板块产量1,211.67吨，同比增长45.26%，销量1,220.71吨，同比增长54.65%[41] - 2024年上半年公司完成研发投入2,926.93万元，3项发明专利申请新获授权[41] - 2024年上半年营业收入470,569,562.96元，较上年同期增长13.73%，主要因加大市场开拓[50][51] - 2024年上半年营业成本402,955,463.85元，较上年同期增长24.7%，因营业收入增长而增长[50][51] - 2024年上半年销售费用10,392,086.59元，较上年同期增长8.65%，因销售收入增长而增长[50][51] - 2024年上半年管理费用23,217,562.90元，较上年同期下降12.72%，因股份支付分摊到期，分摊金额减少[50][51] - 2024年上半年财务费用 -19,595,914.57元，较上年同期下降744.87%，因部分闲置募集资金现金管理利息收入增加[50][51] - 2024年上半年研发费用29,269,265.33元，较上年同期下降4.98%，因研发费用支出略有减少[50][51] - 2024年上半年经营活动现金流量净额41,297,880.78元，较上年同期下降68.74%，因经营性应付票据下降，采购现金流出增加[50][51] - 2024年上半年营业总收入4.7056956296亿元，2023年上半年为4.1377802199亿元，同比增长13.72%[159] - 2024年上半年营业总成本4.4829627511亿元，2023年上半年为3.9560727077亿元，同比增长13.32%[159] - 2024年6月30日负债合计7.8295287393亿元，2023年12月31日为8.4937605411亿元，同比下降7.82%[155] - 2024年6月30日所有者权益合计31.257900482亿元，2023年12月31日为31.116751663亿元，同比增长0.45%[155] - 2024年6月30日流动资产合计14.911092638亿元，2023年12月31日为15.5091180507亿元，同比下降3.86%[157] - 2024年6月30日非流动资产合计16.5101849488亿元，2023年12月31日为15.7780531702亿元，同比增长4.64%[157] - 2024年6月30日流动负债合计9055.717069万元，2023年12月31日为7425.308387万元，同比增长21.96%[157] - 2024年6月30日非流动负债合计16528.229902万元，2023年12月31日为16672.925222万元，同比下降0.87%[155] - 2024年6月30日货币资金10.9688605877亿元，2023年12月31日为12.3168515608亿元，同比下降10.94%[156] - 2024年6月30日长期股权投资16.3202546929亿元，2023年12月31日为15.5815917314亿元，同比增长4.73%[157] - 2024年上半年净利润为24352524.90元，2023年上半年为18876684.43元，同比增长约29.01%[160] - 2024年上半年归属母公司股东的净利润为22966908.51元，2023年上半年为19016396.84元，同比增长约20.77%[160] - 2024年上半年基本每股收益为0.0155元/股，2023年上半年为0.0172元/股，同比下降约9.88%[161] - 2024年上半年母公司营业收入为7479801.84元，2023年上半年为4476777.32元，同比增长约67.08%[162] - 2024年上半年母公司营业成本为4974205.41元，2023年上半年为3193095.67元，同比增长约55.78%[162] - 2024年上半年母公司研发费用为2614302.70元，2023年上半年为3496726.47元，同比下降约25.23%[163] - 2024年上半年母公司财务费用为 - 18336587.85元，2023年上半年为 - 513312.58元，同比下降约3472.13%[163] - 2024年上半年母公司营业利润为9004889.52元，2023年上半年为 - 14878382.13元，同比增长约160.49%[163] - 2024年上半年母公司利润总额为8992894.44元，2023年上半年为 - 14874788.72元，同比增长约160.31%[163] - 2024年上半年母公司净利润为9077628.06元，2023年上半年为 - 14878507.05元，同比增长约160.99%[163] - 2024年半年度经营活动现金流入小计6.19亿元，2023年半年度为5.72亿元[166] - 2024年半年度经营活动现金流出小计5.77亿元，2023年半年度为4.40亿元[166] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额4129.79万元，2023年半年度为1.32亿元[166] - 2024年半年度投资活动现金流入小计1.10亿元，2023年半年度为1.32亿元[166] - 2024年半年度投资活动现金流出小计2.41亿元，2023年半年度为2.91亿元[167] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额-1.30亿元，2023年半年度为-1.59亿元[167] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计1.14亿元，2023年半年度为1.61亿元[167] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计7838.37万元，2023年半年度为8753.47万元[167] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额3583.58万元，2023年半年度为7373.25万元[167] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额-5254.46万元，2023年半年度为4694.31万元[167] 资产状况 - 截至2024年6月30日，固定资产账面价值120,929.96万元，占总资产比例30.94%；在建工程账面价值29,560.41万元，占总资产比例7.56%[46] - 截至2024年6月30日，商誉账面价值6,446.08万元，收购浙江凯圣氟化学和浙江博瑞电子科技产生的商誉分别为5,710.66万元和735.42万元[46] - 本报告期末，存货跌价准备金额为7,138.26万元，因部分产品处于市场开拓阶段，成本高收入少[47] - 货币资金期末数为14.077584013亿元，占总资产比例36.02%，较上年期末减少10.39%[53] - 交易性金融资产期末数为2.0483047137亿元，占总资产比例5.24%，较上年期末增加24.91%[53] - 应收账款期末数为2.361990764亿元，占总资产比例6.04%，较上年期末增加9.48%[53] - 预付款项期末数为2867.246911万元，占总资产比例0.73%，较上年期末增加46.80%[53] - 长期股权投资期末数为6296.895534万元，占总资产比例1.61%，较上年期末增加569.79%[53] - 短期借款期末数为9535.80267万元，占总资产比例2.44%，较上年期末增加167.31%[54] - 应付票据期末数为1.6503521186亿元，占总资产比例4.22%，较上年期末减少42.56%[54] - 以公允价值计量的金融资产期末数为2.3770159384亿元，本期公允价值变动损益为84.657634万元[59] - 2024年6月30日货币资金为14.077584013亿美元，较2023年12月31日的15.7096940657亿美元有所下降[153] - 2024年6月30日交易性金融资产为2.0483047137亿美元，较2023年12月31日的1.6398389503亿美元有所增长[153] - 2024年6月30日应收账款为2.361990764亿美元，较2023年12月31日的2.1575601849亿美元有所增长[153] - 2024年6月30日长期股权投资为6296.895534万美元，较2023年12月31日的940.129074万美元大幅增长[153] - 2024年6月30日固定资产为12.0929962044亿美元，较2023年12月31日的12.4296970847亿美元有所下降[153] - 2024年6月30日短期借款为9535.80267万美元，较2023年12月31日的3567.315695万美元大幅增长[154] - 2024年6月30日应付票据为1.6503521186亿美元

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2024-019 中巨芯科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 金额单位：人民币万元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 一、募集资金净额 | 180,675.03 | | 加：募集资金利息收入减除手续费 | 469.07 | | 二、使用募集资金金额 | 167,684.97 | | 其中：1.直接投入募投项目（包含用募集资金置换预先已投入募集资 金投资项目的自筹资金） | 63,984.97 | | 2.闲置募集资金补充流动资金 | - | | 3.使用闲置募集资金进行现金管理 | 94,700.00 | | 4.使用超募资金补充流动资金 | 9,000.00 | | 三、尚未使用的募集资金余额 | 13,459.13 | | 四、募集资金专户实际余额 | 13,548.77 | | 五、差异（注） | -89.64 | 注：截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金余额与募集资金专户实际余额的差异系 公司尚未支付的发行费用89.64万元。 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

业绩总结 - 2023年度净利润13695857.25元，派发现金红利14772760.00元，占比107.86%[11] 研发情况 - 2023年度研发投入6365.50万元，占全年营收7.12%[4] - 截至2023年底获54项发明专利授权，42项申请被受理[4] - 2024年推进复配型功能性电子化学品开发等十多项研发项目[5] 项目建设 - 2023年度固定资产投入4.6亿元，电子湿化学品改造等项目有进展[6] - 2024年继续推进重点项目建设，整合资源[7] 未来规划 - 2024年进入第二个五年规划元年，聚焦半导体市场[1] - 2024年组织2场以上履职培训，核查持股情况[9] - 2024年满足条件时，三年累计分红不低于年均净利润30%[11] 投资者活动 - 2024年计划进行至少三次线上交流会[14] - 2024年预计进行不少于12次投资者调研活动[14] - 公司投资者热线回复率达100%[14]

项目投资 - 电子湿化学品扩能改造项目追加投资7670万元[2] - 追加投资后项目投资总额增至39606.11万元[3] - 追加投资资金来源为自有和自筹资金[2] 项目进展 - 硝酸、盐酸子项设备安装中，其他子项设备材料采购中[5] 风险应对 - 项目存在市场和国际贸易风险，将分期采购设备控风险[8]