募集资金情况 - 公司2020年12月4日首次公开发行8000万股A股，发行价5.33元/股，募集资金总额42640万元，净额36746.17万元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金15918.18万元，2024年度使用8566.04万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额24182.69万元[3] 现金管理情况 - 2023年12月公司获批使用最高28000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[7] - 2024年12月公司获批使用最高22000万元闲置募集资金进行现金管理，期限自2024年12月23日至2025年12月22日[8][9] - 多笔现金管理产品实际收益共计520.63万元，合计金额76500万元[10][11] 项目投入情况 - “年产1万吨液体油墨及8000吨功能材料项目（二期工程）”承诺投资20408.36万元，2024年投入6198.05万元，累计投入7395.81万元，投入进度36.24%，预定可使用日期调整至2025年12月[24] - “新材料研发中心项目”承诺投资12877.54万元，调整后投资11337.81万元，2024年投入2367.99万元，累计投入3394.45万元，投入进度29.94%，预定可使用日期调整至2026年6月[24] - “补充流动资金”承诺投资5000万元，2024年投入0万元，累计投入5127.92万元，投入进度102.56%[24] 项目进展情况 - 年产1万吨液体油墨及8000吨功能材料项目二期工程2023年10月正式施工，2024年6月通过主体工程验收[25] - 新材料研发中心项目2023年10月启动新实验楼主体工程施工，2024年6月通过主体工程验收[25][26] 其他情况 - 2024年6月21日公司同意使用自有资金先行支付募投项目人员薪酬并以募集资金等额置换[12][27] - 2024年8月27日公司对部分募投项目达到预定可使用状态时间进行调整[13][27] - 天健会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用专项报告如实反映实际情况[17] - 保荐机构浙商证券认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[18] - 补充流动资金项目期末累计投入与承诺投入差额127.92万元为现金管理收益[28]

增资信息 - 公司拟向杭华绿印增资15000万元[2][3][4] - 增资结合项目进展分批实施，增资后注册资本从10000万增至25000万[3][4] - 2025年4月18日董事会通过增资议案[2][4] 财务数据 - 2024年末杭华绿印总资产500.08万，负债0，净资产500.08万[6][7] - 2025年3月末总资产7000.47万，负债1.63万，净资产6998.84万[6][7] - 2024年度营收0，净利润0.33万；2025年1 - 3月营收0，净利润 - 1.24万[7] 影响 - 增资助于推进绿色印刷新材料项目建设[8] - 增资风险可控，不影响合并报表范围和财务状况[2][9]

业绩数据 - 2024年公司营业收入126,984.41万元，同比上升6.75%[1] - 2024年归属于母公司所有者的净利润13,904.48万元，同比增长13.17%[1] - 2024年末归属于母公司的所有者权益154,734.00万元，较期初增长4.57%[1] - 2024年度销售毛利率为26.21%，销售净利润率为11.09%[3] - 2024年度应收账款周转率4.04次，较去年同期提高0.5%[4] - 2024年通过闲置自有资金现金管理获实际收益1,423.12万元，闲置募集资金获520.63万元[4] 研发情况 - 截至2024年末研发人员98人，占公司总人数比例为12.86%[6] - 2024年公司累计申请知识产权64项，已获授权57项[7] - 2024年研发投入5,504.32万元，同比增长15.51%，占营业收入4.33%[7] - 2024年28项在研年度项目课题取得预期研究成果[7] - 液体油墨双组份哑光油客户应用达20余家并稳步增长[8] 未来研发计划 - 2025年拟开展不少于20项重大科研项目和技术研究专题[10] - 2025年研发投入金额预计不低于同行业平均水平[10] 公司治理 - 2024年召开7次董事会、6次监事会、2次股东大会[13] - 2024年组织董监高参加培训共计20余人次[13] - 2025年组织董监高参加培训全年不少于15人次[15] 信息披露与投资者交流 - 2024年发布定期/季度报告4份，临时公告43份[17] - 2024年召开3次业绩说明会[18] - 2024年通过“上证e互动”平台回复投资者问题70余条，回复率达100%[18] - 2024年开展26人次投资者调研交流活动[18] - 2025年公司将举办不少于3次业绩说明会、开展不少于40人次投资者调研交流活动[19] 分红与回购 - 2021 - 2023年度公司累计派发现金红利超1.76亿元，近三年累计年度现金分红占比超50%[21] - 2024年公司回购股份7563368股，占总股本4.16亿股的比例为1.8181%[21] - 2024年度公司拟派发现金红利82513026.40元，回购支付资金42996650.36元，两者合计占2024年归母净利润比例为90.27%[22] - 预计2025年度分红派息率不低于年度归母净利润的50%[23] 激励与薪酬 - 2024年公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期公司层面和120名激励对象个人层面绩效考核达标[24] - 2024年完成2023年限制性股票激励计划首次授予部分412.85万股股权归属登记[25] - 2025年公司将制定高级管理人员年度薪酬方案及浮动薪酬考核标准实施细则[25]

关联交易主体信息 - 公司拟与TOKA重新签署日常关联交易框架协议，尚需股东大会审议[3][6] - TOKA 1949年12月23日在日本成立，注册资本2174百万日元[7] 关联方财务数据 - 截至2024年3月31日，TOKA总资产68641百万日元，净资产50196百万日元[7] - 2023年度TOKA实现营业收入45274百万日元，净亏损103百万日元[7] 关联交易定价与条款 - 关联销售价格按市场化原则协商，交货期25个中国工作日，逾期违约金0.1%/天，上限20%[11][12] - 关联采购原材料、产品、设备仪器有不同定价公式[13] - 关联采购交货期60日内，逾期违约金0.1%/天，上限20%[13] 关联交易协议情况 - 关联交易框架协议有效期1年，可自动延期[15] - 2025年4月相关会议审议通过签署协议议案[3][6][19] 关联交易其他事项 - 关联采购以油墨和色浆相关为主[14] - 日籍人员部分工资由乙方代发，甲方定期转账[15] - 关联交易遵循原则，对公司无不利影响[17][18]

会计政策变更 - 公司依据《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[3] - 2024年1月1日起执行相关规定，对财务报表多无影响[6] - 变更对公司财务等无重大影响，不损害公司和股东利益[7]

杭华油墨股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,杭华油墨股份有限公司(以下简称"公 司"或"杭华股份")董事会,就公司在任独立董事倪一帆先生、刘国健先生、 王洋先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查,独立董事倪一帆先生、刘国健先生、王洋先生及其直系亲属和主要 社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,独立董事倪一帆先 生、刘国健先生、王洋先生不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担 任独立董事的情形,在担任公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证券监 督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责 地履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在 利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事倪一帆先生、刘国健先生、王洋先 生符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 杭华油墨 l ...

杭华油墨股份有限公司 杭华油墨股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）聘请天健会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务报告及 内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规范性文件的规定， 公司对天健在 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为近 一年天健在资质条件等方面合规、有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允 表达其意见，具体情况如下： （二）签字注册会计师：艾锋华，2014 年成为注册会计师，2014 年开始在 天健执业，2014 年开始从事上市公司审计，2023 年开始为公司提供审计服务。 曾负责或参与多家上市公司的审计及若干 IPO 项目的改制上市审计。 一、资质条件 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1983 年 12 月，经营地址为浙江 省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，是由一批资深注册会计师创办的首批具 有 A+H 股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构。综合实力位 ...

会计师事务所情况 - 2024年末天健拥有注册会计师2356人，签过证券服务审计报告904人[2] - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2024年天健上市公司审计客户707家，收费7.20亿元，同行业544家[2] 公司审计相关决策 - 2024年8月2日通过《关于2024年度会计师事务所选聘文件的议案》[3][5] - 2024年8 - 9月通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，续聘天健[3][4][6] 审计沟通会议 - 2024年12月13日召开年报进场前沟通会议[6] - 2025年3月31日召开工作沟通会议，沟通年报进展和初步结果[7] 审计报告进程 - 2025年4月3日通过多项2024年度报告议案并同意提交董事会[8] - 审计委员会认为天健2024年年报审计表现良好[9] - 报告日期为2025年4月18日[10][11]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 报告期内公司内控体系运行良好，未发现重大、重要缺陷[22] 未来展望 - 2025年围绕中长期战略完善内控制度，强化监督检查[22] - 2025年重大投资、决策时开展前置风险识别评估[22] 其他新策略 - 财务报告内控缺陷按营收、资产总额错报比例划分等级[15] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额与资产总额比例划分等级[18]

审计委员会构成 - 杭华股份第四届董事会审计委员会由3名委员组成，2名独立董事，1名非独立董事[1] 会议情况 - 2024年董事会审计委员会召开7次会议，议案全部审议通过[2] 会议审议内容 - 2024年3月7日第一次会议审议通过2023年度履职等议案[2] - 2024年4月3日第二次会议审议通过2023年度会计师事务所履职评估等议案[2] - 2024年4月25日第三次会议审议通过2024年第一季度报告议案[3] - 2024年6月13日第四次会议审议通过使用自有资金支付募投项目资金并置换议案[3] - 2024年8月2日第五次会议审议通过2024年度会计师事所选聘文件议案[3] - 2024年8月15日第六次会议审议通过2024年半年度报告等议案[3] - 2024年10月22日第七次会议审议通过2024年第三季度报告等议案[3] 审计结论 - 董事会审计委员会认为公司财务报告真实准确完整，内部控制运行符合要求[4][5]