中信建投证券股份有限公司 关于苏州浩辰软件股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为苏 州浩辰软件股份有限公司（以下简称"浩辰软件"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对浩辰软件 2024 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，具体情况如下： ZA15267 号《验资报告》审验确认。 （二）募集资金使用情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下： 单位：人民币元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总金额 | 1,159,961,880.00 | | 减：应支付的全部发行费用 | 109,651,451.17 | | 募集资金净额 | 1,050,310,428.83 | | 加：尚未支付的发行费用 | 21,555,0 ...

募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2024年度 苏州浩辰软件股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.xgov.cn）"进行查验 关于苏州浩辰软件股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA10564号 苏州浩辰软件股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的苏州浩辰软件股份有限公司(以下简称 "浩辰软件"或"公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报 告(以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、黄事会的责任 浩辰软件董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》相关规定编制募 集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报 告编制相关的内部控制,确 ...

苏州浩辰软件股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 H 目 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管 苏州浩辰软件股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-92 | 工信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10563 号 苏州浩辰软件股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州浩辰软件股份有限公司(以下简称浩辰软件)财 务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 ...

苏州浩辰软件股份有限公司 专项报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZA10565 号 苏州浩辰软件股份有限公司全体股东: 我们审计了苏州浩辰软件股份有限公司(以下简称"浩辰软 件")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31日的合并及母公司 资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 2 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10563 号的 无保留意见审计报告。 浩辰软件管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022)26号)和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指 南第 7 号 -- 年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的 2024 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇 总表")。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是浩辰软件管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计浩辰软件 2024年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行 ...

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2025-012 高级管理人员薪酬方案自第六届董事会第四次会议审议通过后生效，直至新 的薪酬方案通过后自动失效。 三、薪酬标准 1、非独立董事 （1）在公司担任除董事外具体职务的，参照同行业类似岗位薪酬水平，按 公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，具体以公司与其签署的劳 动合同为准； 苏州浩辰软件股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和《公 司章程》等规定，结合公司经营情况、考核体系等实际情况并参照行业薪酬水平， 在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，公司制定了 2025 年度 董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体方案如下： 一、适用对象 公司 2025 年度任期内的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 董事、监事薪酬方案自公司 2024 年年度股东会审议通过后生效，直至新的 薪酬方案通过后自动失效。 （2） ...

苏州浩辰软件股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《苏州浩辰软件股份有限公司章程》以及《审 计委员会工作制度》等相关规定和要求，在 2024 年度充分利用自身专业开展工 作，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现将公司董事会审计委员会就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由独立董事虞丽新、范玉顺及非独立董事胡立 新 3 名成员组成，其中虞丽新女士为会计专业人士，担任审计委员会主任委员。 审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，具体情况如下： | | 召开日期 | 届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | | 2024年2月 | 第五届董事会 审 计 委 员 会 | | | 1 | | | 1、《关于提名公司内审专员的议案》 | | | 26 ...

证券代码： 688657 证券简称：浩辰软件 公告编号： 2025-016 苏州浩辰软件股份有限公司 关于子公司购买 CadLine 100%股权完成交割的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"浩辰软件"或"公司"）子公 司 GNOVOSOFT INTERNATIONAL PTE. LTD.（以下简称"浩新国际"）以自 有资金购买匈牙利 CadLine Műszaki fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft（以 下简称"CadLine"或"标的公司"）100%股权。本次交易基准价格为 600万欧 元（按交割当日汇率折算约为人民币 4,674.78 万元），最终交易价格按照交割 日标的公司账面现金资产、债务情况、营运资本等相关事项进行相应调整。本 次交易已于近日完成股权交割。 本次交易已经公司总经理办公会审议批准，无须提交董事会及股东会审 议。 本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规 ...

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2025-009 苏州浩辰软件股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024 年年度股东会 召开日期时间：2025 年 4 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：苏州工业园区东平街 286 号浩辰大厦 6 楼会议室（一） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 23 日 至 2025 年 4 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年4月23日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东会召开当日的 ...

业绩数据 - 2024年度净利润62,999,129.19元[8] - 2024年末未分配利润258,715,148.93元[8] - 2024年股份回购金额9,357,578.59元[9] 分配方案 - 拟10股派7元，派现45,509,257.50元[9] - 现金分红和回购占净利润87.09%[9] - 分红和回购注销占净利润72.24%[9] 股本情况 - 截至2025年4月2日总股本65,514,288股[9] - 扣减回购股份后参与分配股本65,013,225股[9] 会议情况 - 监事会应出席3人，实到3人[2] - 多议案表决赞成3票，《2025监事薪酬议案》回避3票[3][5][6][7][10][11]

公司基本信息 - 公司中文名称为苏州浩辰软件股份有限公司，简称浩辰软件[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称浩辰软件，代码688657[20] - 公司注册地址于2013年11月4日从“苏州工业园区国际科技园”变更为“苏州工业园区东平街286号”[17] - 董事会秘书姓名为肖乃茹，联系电话0512 - 62880780 - 8218[18] - 公司披露年度报告的媒体有中国证券报（www.cs.com.cn）、上海证券报（www.cnstock.com）等[19] - 公司年度报告备置地点为公司证券事务中心办公室[19] - 境内会计师事务所办公地址为上海市南京东路61号4楼，签字会计师为陈黎、高云玲[22] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信建投证券股份有限公司，签字保荐代表人为孙中凯、霍亮亮[22] - 保荐机构持续督导期间为2023年10月10日至2026年12月31日[22] 分红与回购情况 - 公司2024年年度拟向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税）[5] - 截至2025年4月2日，公司总股本65,514,288股，扣减回购专用证券账户股份501,063股，实际参与分配股本数为65,013,225股[5] - 以此计算合计拟派发现金红利45,509,257.50元（含税）[5] - 2024年度公司已实施的股份回购金额9,357,578.59元（不含交易费用）[5] - 2024年度公司现金分红和回购金额合计54,866,836.09元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为87.09%[5] - 现金分红和回购并注销金额合计45,509,257.50元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例72.24%[5] - 公司通过回购专用账户持有本公司股份501,063股，不参与本次利润分配[6] 财务报告相关声明 - 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[5] 财务数据关键指标变化 - 2024年基本每股收益0.96元/股，较2023年的0.95元/股增长1.05%[24] - 2024年加权平均净资产收益率4.46%，较2023年的9.21%减少4.75个百分点[24] - 2024年研发投入占营业收入的比例为29.13%，较2023年的25.71%增加3.42个百分点[24] - 2024年营业收入28,904.35万元，较2023年的27,811.39万元增长3.93%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润6,299.91万元，较2023年的5,413.86万元增长16.37%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额6,645.74万元，较2023年的8,003.05万元减少16.96%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产141,820.02万元，较2023年末的140,590.22万元增长0.87%[25] - 2024年非经常性损益合计878.54万元，2023年为515.85万元，2022年为261.4万元[29] - 交易性金融资产期初余额27,012.37万元，期末余额24,016.02万元，当期变动-2,996.34万元，对当期利润影响金额为222.35万元[32] - 2024年公司实现营业收入2.89亿元，较2023年增加1092.95万元，同比增长3.93%，毛利率为92.00% [39] - 公司实现归属于母公司所有者的净利润6299.91万元，较同期增加886.05万元，同比增长16.37% [41] - 报告期内研发费用8419.28万元，较同期增加1269.27万元，同比增长17.75% [42] - 报告期内销售费用11498.60万元，较同期增加530.60万元，同比增长4.84% [42] - 营业成本2,311.99万元，同比下降2.72%；销售费用11,498.60万元，同比增长4.84%；管理费用3,564.02万元，同比下降2.12%；研发费用8,419.28万元，同比增长17.75%[131] - 经营活动现金流量净额6,645.74万元，同比下降16.96%；投资活动现金流量净额3,432.06万元；筹资活动现金流量净额 -6,337.75万元，同比下降105.97%[131] - 软件行业营业收入28,493.19万元，同比增长3.67%，营业成本2,237.00万元，同比下降2.38%，毛利率92.15%，增加0.49个百分点[133] - 预付款项期末数250.93万元，占总资产0.17%，较上期期末减少69.66%[149] - 其他应收款期末数638.03万元，占总资产0.42%，较上期期末增加31.14%[149] - 以公允价值计量的金融资产期初数27012.37万元，期末数24016.02万元[157] 各条业务线数据关键指标变化 - CAD软件业务营业收入18,205.94万元，同比下降4.31%，营业成本1,195.08万元，同比下降14.73%，毛利率93.44%，增加0.80个百分点[134] - CAD云化业务营业收入5,233.80万元，同比增长24.86%，营业成本596.70万元，同比增长20.19%，毛利率88.60%，增加0.44个百分点[134] - 互联网广告推广业务营业收入4,484.09万元，同比增长14.33%，营业成本263.86万元，同比增长0.79%，毛利率94.12%，增加0.79个百分点[134] - 境内营业收入17,906.03万元，同比下降2.19%，营业成本1,806.22万元，同比下降7.84%，毛利率89.91%，增加0.62个百分点；境外营业收入10,587.16万元，同比增长15.35%，营业成本430.78万元，同比增长29.95%，毛利率95.93%，减少0.46个百分点[134] - 直销营业收入20,179.21万元，同比增长14.44%，营业成本1,882.17万元，同比增长0.44%，毛利率90.67%，增加1.30个百分点；经销营业收入8,313.98万元，同比下降15.60%，营业成本354.83万元，同比下降15.01%，毛利率95.73%，减少0.03个百分点[134] 业务发展与市场情况 - 公司与超70家境外经销商保持良好合作关系 [36] - 报告期内举办或参与44次境内外工业软件及下游行业会议及展会 [38] - 截至报告期末，浩辰CAD看图王注册用户超3500万人，覆盖全球超175个国家和地区 [43] - CAD云化业务是报告期内公司营收增长主要驱动因素 [39] - 公司CAD软件业务境内受部分下游行业周期性波动影响收入下降，境外推进优质经销渠道建设 [40] - 公司推出针对企业用户的云化产品浩辰CAD 365，推动对企业客户订阅式收费转型 [40][43] - 用户遍及98家央企的70%以上，全球用户数量突破1亿[45][46] - 境内设立4大研发中心和10大区域销售网点，境外建立覆盖70多个经销商的全球销售网络[46] - 境外用户遍布全球100多个国家和地区，拥有70多家境外经销商[48][49] - 2024年8月在新加坡设立全资子公司浩新国际[49] - 浩辰CAD 2025 Linux版命令总数提升至880多项，覆盖Windows版所有命令的95%以上[53] - 浩辰CAD 2025 Linux版较旧版平均开图性能提升30%、平均存图性能提升1倍[53] - 2024年3月公司与西门子建立战略合作关系，9月与上海青翼工业软件有限公司建立战略合作伙伴关系并发布浩辰青翼二三维设计平台[54] - ARCHLine.XP用户数量已突破15,000家，拥有14个语言版本，销售覆盖匈牙利、意大利等多个国家[58] - 公司CAD软件业务盈利模式分为永久授权模式、订阅授权模式和技术组件授权模式[60] - 公司CAD云化业务主要是浩辰CAD看图王和浩辰CAD 365的会员增值服务和技术授权服务，针对个人与企业用户采取不同盈利模式[61] - 公司互联网广告推广业务以浩辰CAD看图王为载体，通过多种广告方式推广客户产品实现收入[61] - 境内市场公司主要采取直销模式销售，已在全国10个销售区域设立网点，也采用经销模式[63] - 境外市场公司主要采取买断式经销和直销的合作模式，以买断式经销模式为主[63] - 公司基于浩辰CAD平台软件和二次开发接口技术，发布多款针对细分领域的应用软件，并与二次开发商合作建设生态圈[54] - 浩辰CAD看图王是公司CAD云化业务核心产品和互联网广告推广业务载体，报告期内进行了持续迭代升级[55][56] - 报告期内公司发布多场景协同设计云化新品浩辰CAD 365，可打造CAD云应用生态体系[56] - 2023年全球CAD市场规模预计达112.2亿美元，其中2D CAD市场规模为28.3亿美元[72] - 2020年和2023年中国2D CAD市场规模分别为9.2亿元和16.9亿元[72] - 公司CAD云化业务用户可在多平台下载软件，境外用户购会员主要用Apple Pay、谷歌钱包支付，境内用微信、支付宝等[64] - 公司互联网广告推广业务销售为平台合作模式，合作平台负责广告主开发等，公司提供广告位并获结算费用[64] - 公司采购包括推广宣传费等，流程含制定计划、申请、签合同等环节[64] - 公司研发坚持自主创新和以用户需求为导向，流程包括立项及启动、需求管理等[64][65] - 公司售后业务包括问题受理、处理和解决，不同业务问题反馈和处理方式不同[66] - 公司为直销客户设专属服务团队及制度，推动客户从售后向前转化[67] - 公司属信息传输、软件和信息技术服务业等多个行业分类，业务属鼓励类信息产业[68] - 公司研发销售的CAD软件属研发设计类工业软件，应用于制造业和建筑业[69] - 公司深耕CAD相关领域20余年，是领先的聚焦CAD生态链的国产CAD软件企业[75][76] - 浩辰CAD看图王月度活跃用户数（MAU）超过1500万，是CAD领域最具竞争力的APP应用[163] 行业政策与技术趋势 - 2024年9月20日，工信部发布指南明确到2027年要完成约200万套工业软件和80万台套工业操作系统的更新换代任务[80] - 2024年全国共完成计算机软件著作权登记2,827,213件，同比增长13.31% [82] - 2024年9月，证监会发布意见支持“两创”板块公司并购产业链上下游资产，引导资源向新质生产力聚集[86] - 2022年底，ChatGPT问世标志生成式AI技术重大突破，2025年DeepSeek发布多模态模型为AI与CAD深度融合提供新可能[87] - 美国总务署3D - 4D - BIM计划推行至今，超80%建筑项目应用BIM[84] - 2006年，美国陆军工程兵团发布为期15年的BIM发展路线规划，承诺未来所有军事建筑项目使用BIM技术[84] - 2016年前，英国企业实现3D - BIM全面协同[84] - 2016年前，韩国实现全部公共工程的BIM应用[84] - 2017年5月，俄罗斯政府建筑合同增加应用BIM技术条款要求，2019年要求政府工程参建方均采用BIM技术[84] - 国产工业软件随中国企业出海进入更广阔市场，具备竞争力的国产CAD软件厂商迎来参与全球竞争机遇[84] - 随着国产BIM系列产品提升及国际化战略推进，境内BIM技术有望在政策、市场、技术驱动下加速走向境外市场[86] 公司技术研发成果 - 公司浩辰CAD核心技术包括大型软件系统性能力优化技术、基于片元的CAD数据内存管理技术、具有版本追溯的CAD图形数据增量存储技术，均为自主研发[88] - 公司自主研发分布式图形数据库索引技术，突破图形数据库实体级检索与分发瓶颈[89] - 公司自主研发基于项目级的图形数据库版本管理技术，确保项目设计人员各文件版本一致性[89] - 公司自主研发图形数据对比及冲突解决技术，解决用户间图形数据版本跟踪及合并难题[89] - 公司自主研发CAD系统引用差异化控制技术，减少无用数据干扰，提高用户操作效率[89] - 公司自主研发移动终端CAD系统架构技术，提升软件打开、保存CAD图纸速度[90] - 公司自主研发CAD图纸容错技术，保障CAD图纸正常显示，避免因局部数据错误无法打开图纸[90] - 公司自主研发图像分级、分块处理优化技术，提高软件操作流畅性[90] - 公司自主研发基于触摸屏的CAD图元操控及精确输入技术，提升移动端用户交互精确性与便捷性[90] - 公司自主研发分布式存储与CAD批注操作技术，实现批注增量同步，提高图纸协作交流便捷性[90] - 公司自主研发基于异构平台上的CAD图纸操控同步技术，解决传统CAD软件协作交流不便问题[90] - 报告期内公司发布浩辰CAD 2025，新增5项关键技术，推出多个重要功能和升级改进项目[93] - 浩辰CAD 2025 Linux版命令总数提升至880多项，覆盖Windows版95%以上命令，平均开图性能提升30%，平均存图性能提升1倍[94] - 报告期内公司发布浩辰CAD看图王鸿蒙版，完成各端产品迭代开发，提升产品性能[95] - 公司发布多场景协同设计云化新品浩辰CAD 365，实现各终端数据与模型上云与互通[96] - 报告期内公司共申请发明专利25项，获得授权10项；申请计算机软件著作权24项，获得27项[96] - 截至2024年12月31日，公司累计拥有28项专利，其中发明专利27项，外观设计专利