证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2024-047 苏州浩辰软件股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 联系电话：0512-62880780-8218 电子信箱：Ir@gstarcad.com 特此公告。 苏州浩辰软件股份有限公司董事会 2024 年 10 月 26 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召 开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。公 司董事会同意聘任王祥如女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责， 任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 王祥如女士已取得深圳证券交易所创业板董事会秘书任职资格证书，尚未取 得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，已承诺将参加最近一期上海证券 交易所科创板董事会秘书任职资格培训。王祥如女士具备履行职责所必需的专业 知识、工作经验以及相关素质，其任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要 求，符合《中华 ...

资金情况 - 公司拟用最高8亿闲置募集和4.6亿闲置自有资金现金管理[3][6][11] - 首次公开发行A股11,218,200股，募资11.6亿，净额10.5亿[7] - 募资扣除费用后投四项目，金额7.47亿[10] 现金管理 - 有效期自2024年11月19日起12个月，额度可循环用[6] - 闲置募集买保本产品，自有买低风险理财，收益归公司[12][13][15][16] 相关审议 - 2024年10月25日会议通过议案，无需股东会审议[3][18] - 监事会、保荐人同意，认为合规且利股东[23][24] 风险与措施 - 投资受宏观和市场波动影响[4][19] - 公司采取签署合同等风控措施[20]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为70,708,208.98元，同比增长2.16%[2] - 公司2024年前三季度营业收入为197,774,840.20元，同比增长1.77%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为12,664,782.64元，同比下降21.32%[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为34,690,789.71元，同比下降17.95%[2] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为25,385,037.12元，同比下降46.80%[8] - 公司2024年第三季度研发投入为20,560,536.46元，占营业收入的29.08%，同比增加3.84个百分点[3] - 公司2024年前三季度研发投入为62,110,884.28元，占营业收入的31.40%，同比增加5.56个百分点[3] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,799,449.16元，同比下降31.26%[6] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为29,773,596.76元，同比下降27.82%[6] - 公司2024年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.19元，同比下降36.67%[8] - 公司2024年前三季度营业收入为19.78亿元[21] - 公司2024年前三季度净利润为3.47亿元[23] - 公司2024年前三季度研发费用为6.21亿元[21] - 公司2024年前三季度销售费用为8.01亿元[21] - 公司2024年前三季度管理费用为2.49亿元[21] - 公司2024年前三季度财务费用为-1.04亿元[23] - 公司2024年前三季度其他收益为6639万元[23] - 公司2024年前三季度投资收益为297万元[23] - 公司2024年前三季度公允价值变动收益为178万元[23] - 公司2024年9月30日总资产为147.29亿元[20] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为218,818,026.20元[25] - 2024年前三季度收到的税费返还为6,440,264.60元[25] - 2024年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为14,495,909.51元[25] - 2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2,194,945.28元[26] - 2024年前三季度投资支付的现金为982,000,000.00元[26] - 2024年前三季度吸收投资收到的现金为1,500,000.00元[26] - 2024年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为44,872,800.00元[26] - 2024年前三季度支付其他与筹资活动有关的现金为9,654,632.96元[26] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为1,020,957,892.81元[26] - 2024年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-1,480,138.60元[26] 股东持股情况 - 公司前10名股东持股情况，其中最大股东胡立新和苏州市科技创新创业投资有限公司分别持股12.02%和8.91%[9] - 公司前10名无限售条件股东持股情况，其中持股最多的是中信建投证券股份有限公司，持有344,185股[10] 股权激励及回购 - 公司实施2024年限制性股票激励计划，向33名激励对象首次授予40.08万股限制性股票[11][12] - 公司拟以集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低于1,000万元且不超过2,000万元，回购价格不超过49.63元/股[13] - 截至2024年9月30日，公司尚未开始实施回购股份[13] 房产纠纷 - 公司与乐普盛通签订《办公楼买卖合同》,约定乐普盛通向公司出售电子城 IT 产业园 503 号办公楼[14] - 公司于 2020 年 2 月 4 日向乐普盛通支付全部购房款,但截至本报告出具日,乐普盛通仍未依约将办公楼产权转移登记至公司名下[14] - 公司于 2023 年 4 月 6 日再次向北京市朝阳区人民法院提起民事诉讼,要求乐普盛通继续履行《办公楼买卖合同》[14] - 乐普盛通亦就前述房屋买卖合同纠纷案向北京市朝阳区人民法院提起民事诉讼,要求解除与公司签订的《办公楼买卖合同》[15] 战略合作 - 公司与西门子建立了战略合作关系,目标是向用户提供性能卓越的 3D CAD 产品[16] - 公司于 2024 年 9 月与上海青翼工业软件有限公司建立战略合作伙伴关系,就 3D CAD 在内的一揽子工业软件系列产品合作方案开展可行性研究及磋商[16] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为 14.06 亿元,非流动资产合计为 6.70 亿元,资产总计为 14.73 亿元[17] - 公司货币资金为 10.34 亿元,交易性金融资产为 3.25 亿元[17] - 公司应收账款为 3,002.55 万元,其他应收款为 603.92 万元[17] - 公司固定资产为 4,218.00 万元,使用权资产为 1,616.79 万元[17]

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2024-049 会议召开时间：2024 年 11 月 14 日(星期四)上午 10:00-11:30 会议 召开地点： 上海证券 交易所 上证路演 中心（ 网址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 本次投资者说明会以视频直播结合网络互动召开，公司将针对 2024 年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动 交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 二、说明会召开的时间、地点及方式 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 07 日(星期四)至 11 月 13 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 ir@gstarcad.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 苏州浩辰软件 ...

本次会议由公司监事会主席邓立群先生召集并主持，本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3人。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、规范性文 件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2024-048 苏州浩辰软件股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日上午 11:00以现场会议结合通讯方式召开了第六届监事会第二次会议。本次会议通知 于2024年10月22日以电子邮件、短信等按照《苏州浩辰软件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）规定的方式送达全体监事。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回 ...

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2024-045 苏州浩辰软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/26，由控股股东、实际控制人、董事长胡 | | --- | --- | | | 立新提议 | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 1,000 万元~2,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 0 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | 累计已回购金额 | 0 万元 | | 实际回购价格区间 | 0 元/股~0 元/股 | 具体内容详见公司分别于 2024 年 8 月 26 日、2024 年 9 月 20 日在上海证券 交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 ...

关于苏州浩辰软件股份有限公司 首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股 上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为苏 州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"或"浩辰软件"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对浩辰软 件首次公开发行限售股上市流通的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 25 日作出的《关于同意苏州浩 辰软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1628 号）， 浩辰软件获准首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,121.8200 万股，并于 2023 年 10 月 10 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后公司总股本为 4,487.2800万股，其中有限售条件流通股3,540.3859万股，占公司总股本的78.90%， 无限售条件流通股合计 946.8941 万股，占公司总股本的 21.10%。 本次上市流通的限售股为公司首次公开 ...

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2024-044 苏州浩辰软件股份有限公司 首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股 上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 24,665,970 股。 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 12 月）；股票认购方式为 网下，上市股数为 986,699 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战 略配售股份数量。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 25 日作出的《关于同意苏州浩 辰软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1628 号）， 苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"、"浩辰软件"）获准首次向社会 公开发行人民币普通股（A 股）1,121.8200 万股，并于 2023 年 10 月 10 日在上海 证券交易所科创板上市，发行完成后公司总股本为 4,487.2800 万股 ...

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2024-043 苏州浩辰软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易方式回购 部分公司股份，主要内容如下： ● 回购股份用途：本次回购的股份拟用于实施员工持股计划或者股权激励，并在 公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内予以转让；若公司未能在 规定期限内转让完毕，公司将依法履行减少注册资本的程序，尚未转让的回购股 份将予以注销。如国家对相关政策作出调整，则本回购方案按调整后的政策实 行。 ● 回购股份价格：不超过人民币 49.63 元/股（含），该价格不高于公司董事会通过 回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 1、公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、回购股份提议人暂无 关于未来 3 个月、未来 6 个月减持公司股份的计划，未来若有股份减持计划，将严 格遵守相关法律法规，履行信息披露义务 ...

客户合作 - 公司深耕CAD领域，国内主要客户遍布机械制造等多个行业 [3] - 公司多类产品数次中标“中央企业软件联合采购项目”，用户遍及97家央企的70%以上，包括哈尔滨电气集团等知名央国企或其下属企业 [3] - 公司还服务于中水淮河规划设计研究有限公司等知名企业以及部分政府客户 [3] 并购计划 - 产业并购驱动公司成长是工业软件的行业规律，公司会结合实际经营需要，持续积极关注并购机会，通过内生式增长和外延式并购实现企业跨越式发展 [4] 业务出海 - 浩辰CAD软件产品凭借优异性能、丰富功能和价格优势，在韩国、日本等多个国家受到市场充分认可 [4] - 今年公司针对不同市场和经销商情况进行精益管理，深化与海外经销商的合作，加强对重点经销商和大客户的支持 [5] - 公司积极维护和开拓经销渠道，推动经销商建立、丰富分销网络，联合合作伙伴进行生态建设 [5] - 公司各部门协同工作，高效实现境外客户的产品及服务需求，注重落实对大客户的研发和技术支持 [5] 国内营销网络建设 - 2024年上半年，公司重视境内外营销网络建设，丰富营销渠道，与经销商和生态伙伴积极建立良好合作关系 [5] - 在境内市场，公司积极调整收入结构，优化资源配置，聚焦重点客户、优势行业，联合生态伙伴推动形成细分行业解决方案 [6] - 公司在重点地区和潜在市场增设直销业务点，已在10个销售区域设立网点，销售范围覆盖全国30个省区市 [6] - 从行业广度看，国内用户涉及机械制造等众多领域 [6]