回购方案 - 首次披露日为2024年8月26日，由控股股东等提议[2] - 实施期限为2024年9月11日至2025年9月10日[2] - 预计回购金额1000万元至2000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] - 回购价格不超过49.63元/股[3] 回购进展 - 截至2024年11月30日，尚未开始实施回购[5] - 累计已回购股数0万股，占比0%[2] - 累计已回购金额0万元[2] - 实际回购价格区间0元/股至0元/股[2] 未来展望 - 将在回购期限内择机回购并及时披露信息[6]

一、涉及公司 浩辰软件[1] 二、核心观点及论据 （一）公司在工业软件领域的地位 1. 公司是国内领先的研发设计类工业软件提供商，成立于2001年，总部位于苏州，在多地设有分支机构，研发团队超200人，核心团队有高校相关学科背景和近三十年CAD行业经验[1] 2. 聚焦CAD核心技术，打造了浩辰CAD、浩辰CAD365、浩辰3D、浩辰CAD看图网等核心产品，拥有200余项软件著作权及20余项境内外发明专利，在多方面取得重大突破[2] 3. 在2D、CD软件的部分性能方面接近或局部超越国际主流产品，部分技术达国际先进水平，产品在全球市场广泛应用[2] （二）公司的市场覆盖情况 1. 用户遍及建筑、电力、石化等多个专业领域，境内市场产品多次中标央企软件联合采购项目，用户遍及90家央企的70%以上，包括众多知名央企及其下属企业，还有大型知名企业[2] 2. 境外与多个国家或地区的经销商建立稳定战略合作关系，产品销售覆盖超100个国家或地区，境外销售收入逐年增长[3] （三）公司的产品发展规划 1. 浩辰CAD看图网发展良好，移动版阅读活跃用户数达1500万MAU，是CAD领域国内最具竞争力APP应用，总用户量超1亿，覆盖全球175个国家和地区[3] 2. 2024年6月将推出针对企业用户的云化产品浩辰CAD365，提供跨终端和多用户协作的一体化解决方案助力企业数字化转型[3] 3. 未来将持续做深做透2D、3D软件，丰富产品体系如浩辰3D - Linux等，打造跨终端3D云平台体系，提供全周期一体化服务，引领3D云化方向，向世界一流工业软件龙头企业迈进[4] 三、其他重要但可能被忽略的内容 浩辰CAD看图网为全球175个国家和地区的设计制造和建造工作带来便利[3]

行业情况 - 工业软件行业国外起步于20世纪70年代，1982年AutoCAD问世后海外厂商迅速占领市场，国际知名企业至今仍占优势地位 [2] - 2023年全球CAD市场规模预计达112.2亿美元，其中2D CAD市场规模28.3亿美元，3D CAD市场规模83.9亿美元 [3] - 2021 - 2023年中国CAD市场规模增速高于全球，2023年达67亿元，其中2D CAD市场规模约16.9亿元，3D CAD市场规模约50.1亿元 [3] 公司业务格局 - 目前2D是公司主要收入来源，未来3D和云化是业务重点方向和行业趋势，将成重要盈利增长点 [4] 云化产品优势 - 公司2011年布局软件云化业务，持续迭代浩辰CAD看图王，提供多种云应用及服务 [5] - 2022年浩辰CAD看图王以1500万月度活跃用户数成CAD领域国内最具竞争力APP应用，截至2023年末用户量超1亿，覆盖全球超175个国家和地区，在全球Android、iOS应用市场下载量超越同类产品 [5] 公司出海情况 - 公司2007年开始布局海外市场，产品销往全球100多个国家和地区，支持17个语言版本，与70多个国家或地区的经销商建立稳定合作关系 [6] - 浩辰CAD软件产品性能优异、功能丰富，有价格优势，受海外市场欢迎 [6] 公司发展战略 - 依托自主创新核心技术，打造行业领先研发设计类工业软件，部分技术达国际先进水平 [7] - 下一阶段持续做深2D CAD软件，完善国产替代及生态打造；在3D CAD领域实现自主化和国产化，提升核心竞争力 [7][8] - 打造浩辰跨终端CAD云平台体系，提供全周期一体化服务，打造业内云应用与服务整体生态 [8] - 提升营销深度及广度，建设全球营销服务网络，致力于成为世界一流的工业软件龙头企业 [9]

公司业绩表现 - 2024年前三季度营业收入1.98亿元，较上年同期增长1.77%，归母净利润3469万元，同比下滑17.95% [2] - 2024年第三季度营收7071万元，同比增长2.16%，归母净利润1266万元，同比下滑21.32% [2] - 国内软件业务受下游行业周期性波动影响收入下滑，公司调整营销方向优化收入结构 [2] - 境外软件业务业绩稳定，公司将优化境外市场布局实施差异化营销策略 [2] - 云化业务收入保持增长，推动浩辰CAD看图王产品优化，CAD 365产品有收入确认，三季末试用用户千余家 [3] 股份回购计划 - 2024年9月20日发布回购报告书，计划于2024年9月11日至2025年9月10日，以1000 - 2000万元回购股份用于2024年限制性股票激励计划，回购价格不超过49.63元/股 [3] 3D CAD产品合作 - 2024年3月与西门子建立战略合作关系，9月与上海青翼工业软件有限公司建立战略合作伙伴关系开展3D CAD等产品合作磋商 [4] - 未来将夯实3D CAD软件业务板块，通过多种方式丰富产品线，化解供应商依赖风险 [4][5] 股东解禁情况 - 2024年10月10日，首发原股东限售股份及战略投资者配售股份上市流通，解禁25652669股，其中首发限售股24665970股，战略配售股986699股 [5] - 自解禁日起未收到持股5%以上股东及董监高减持计划，如有减持公司将督促合规披露 [5] - 公司将多举措改善经营，提升内在价值，回报投资者 [6]

文章核心观点 公司已通过回购股份方案，截至2024年10月31日尚未开始实施回购，将在期限内择机决策并及时披露进展 [1][2] 回购股份基本情况 - 公司于2024年8月23日、9月11日召开会议审议通过以集中竞价交易方式回购股份方案的议案 [1] - 公司使用首次公开发行超募资金回购股份，用于员工持股计划或股权激励 [1] - 回购价格不超过49.63元/股，资金总额不低于1000万元且不超过2000万元 [1] - 回购实施期限为自股东大会审议通过方案后12个月 [1] 回购股份进展情况 - 截至2024年10月31日，公司尚未开始实施回购 [2] 其他事项 - 公司将按规定在回购期限内择机决策并实施回购，及时履行信息披露义务 [2]

回购方案 - 首次披露日为2024年8月26日，由控股股东等提议[2] - 实施期限为2024年9月11日至2025年9月10日[2] - 预计回购金额1000万元至2000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] - 回购价格不超过49.63元/股（含）[3] 回购进展 - 截至2024年10月31日，尚未开始实施回购[5] - 累计已回购股数0万股，占总股本比例0%[2] - 累计已回购金额0万元[2] - 实际回购价格区间0元/股至0元/股[2]

资金募集 - 首次公开发行11,218,200股，发行价103.40元/股，募资总额1,159,961,880元，净额1,050,310,428.83元[5] - 募资扣除费用后用于四项目，总投资74,705.74万元，拟投入金额相同[7] 现金管理 - 拟用最高8亿闲置募资及最高4.6亿闲置自有资金现金管理，有效期12个月，额度可循环[3] - 闲置募资买保本产品，闲置自有资金买低风险理财，收益归公司[10][11] 决策与监管 - 2024年10月25日会议通过现金管理议案，董事会授权，财务部实施[16] - 财务部负责实施，内审检查，监事会和保荐人同意该事项[18][22][23]

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2024-047 苏州浩辰软件股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 联系电话：0512-62880780-8218 电子信箱：Ir@gstarcad.com 特此公告。 苏州浩辰软件股份有限公司董事会 2024 年 10 月 26 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召 开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。公 司董事会同意聘任王祥如女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责， 任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 王祥如女士已取得深圳证券交易所创业板董事会秘书任职资格证书，尚未取 得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，已承诺将参加最近一期上海证券 交易所科创板董事会秘书任职资格培训。王祥如女士具备履行职责所必需的专业 知识、工作经验以及相关素质，其任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要 求，符合《中华 ...

资金情况 - 公司拟用最高8亿闲置募集和4.6亿闲置自有资金现金管理[3][6][11] - 首次公开发行A股11,218,200股，募资11.6亿，净额10.5亿[7] - 募资扣除费用后投四项目，金额7.47亿[10] 现金管理 - 有效期自2024年11月19日起12个月，额度可循环用[6] - 闲置募集买保本产品，自有买低风险理财，收益归公司[12][13][15][16] 相关审议 - 2024年10月25日会议通过议案，无需股东会审议[3][18] - 监事会、保荐人同意，认为合规且利股东[23][24] 风险与措施 - 投资受宏观和市场波动影响[4][19] - 公司采取签署合同等风控措施[20]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为70,708,208.98元，同比增长2.16%[2] - 公司2024年前三季度营业收入为197,774,840.20元，同比增长1.77%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为12,664,782.64元，同比下降21.32%[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为34,690,789.71元，同比下降17.95%[2] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为25,385,037.12元，同比下降46.80%[8] - 公司2024年第三季度研发投入为20,560,536.46元，占营业收入的29.08%，同比增加3.84个百分点[3] - 公司2024年前三季度研发投入为62,110,884.28元，占营业收入的31.40%，同比增加5.56个百分点[3] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,799,449.16元，同比下降31.26%[6] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为29,773,596.76元，同比下降27.82%[6] - 公司2024年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.19元，同比下降36.67%[8] - 公司2024年前三季度营业收入为19.78亿元[21] - 公司2024年前三季度净利润为3.47亿元[23] - 公司2024年前三季度研发费用为6.21亿元[21] - 公司2024年前三季度销售费用为8.01亿元[21] - 公司2024年前三季度管理费用为2.49亿元[21] - 公司2024年前三季度财务费用为-1.04亿元[23] - 公司2024年前三季度其他收益为6639万元[23] - 公司2024年前三季度投资收益为297万元[23] - 公司2024年前三季度公允价值变动收益为178万元[23] - 公司2024年9月30日总资产为147.29亿元[20] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为218,818,026.20元[25] - 2024年前三季度收到的税费返还为6,440,264.60元[25] - 2024年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为14,495,909.51元[25] - 2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2,194,945.28元[26] - 2024年前三季度投资支付的现金为982,000,000.00元[26] - 2024年前三季度吸收投资收到的现金为1,500,000.00元[26] - 2024年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为44,872,800.00元[26] - 2024年前三季度支付其他与筹资活动有关的现金为9,654,632.96元[26] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为1,020,957,892.81元[26] - 2024年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-1,480,138.60元[26] 股东持股情况 - 公司前10名股东持股情况，其中最大股东胡立新和苏州市科技创新创业投资有限公司分别持股12.02%和8.91%[9] - 公司前10名无限售条件股东持股情况，其中持股最多的是中信建投证券股份有限公司，持有344,185股[10] 股权激励及回购 - 公司实施2024年限制性股票激励计划，向33名激励对象首次授予40.08万股限制性股票[11][12] - 公司拟以集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低于1,000万元且不超过2,000万元，回购价格不超过49.63元/股[13] - 截至2024年9月30日，公司尚未开始实施回购股份[13] 房产纠纷 - 公司与乐普盛通签订《办公楼买卖合同》,约定乐普盛通向公司出售电子城 IT 产业园 503 号办公楼[14] - 公司于 2020 年 2 月 4 日向乐普盛通支付全部购房款,但截至本报告出具日,乐普盛通仍未依约将办公楼产权转移登记至公司名下[14] - 公司于 2023 年 4 月 6 日再次向北京市朝阳区人民法院提起民事诉讼,要求乐普盛通继续履行《办公楼买卖合同》[14] - 乐普盛通亦就前述房屋买卖合同纠纷案向北京市朝阳区人民法院提起民事诉讼,要求解除与公司签订的《办公楼买卖合同》[15] 战略合作 - 公司与西门子建立了战略合作关系,目标是向用户提供性能卓越的 3D CAD 产品[16] - 公司于 2024 年 9 月与上海青翼工业软件有限公司建立战略合作伙伴关系,就 3D CAD 在内的一揽子工业软件系列产品合作方案开展可行性研究及磋商[16] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为 14.06 亿元,非流动资产合计为 6.70 亿元,资产总计为 14.73 亿元[17] - 公司货币资金为 10.34 亿元,交易性金融资产为 3.25 亿元[17] - 公司应收账款为 3,002.55 万元,其他应收款为 603.92 万元[17] - 公司固定资产为 4,218.00 万元,使用权资产为 1,616.79 万元[17]