证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-038 广东聚石化学股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十次会议 于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室召开，会议通知及相关材料于 2024 年 8 月 12 日以通讯形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席袁瑞建先生主持，会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及《广东聚石化学股份有限公司章程》的规定，所作 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的编 制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的规定，真实、 准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、 误导性陈述 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-036 广东聚石化学股份有限公司 关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次募集资金暂时补充流动资金的金额：不超过 9,000.00 万元（含本数）； 使用期限：自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至 募集资金专用账户。 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 2 日召开第 六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于继续 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集 资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过 1.50 亿元（含本数）闲 置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超 过 12 个月。截至 2024 年 8 月 1 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的募集 资金归还至募集资金账户。 2024 年 8 月 1 日，公司召开第六 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-035 广东聚石化学股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十九次会议 于 2024 年 8 月 1 日在公司会议室召开，会议通知及相关材料于 2024 年 7 月 28 日以通讯形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席袁瑞建先生主持，会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及《广东聚石化学股份有限公司章程》的规定，所作决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 公司本次继续使用不超过人民币 9,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂 时补充流动资金，符合相关法律法规、规范性文件的要求，不存在变相改变募集 资金使用用途的情形，不影响募集资金项目的正常运行，暂时补流资金仅限于与 公司主营业务相关的生产经营使用，使 ...

天风证券股份有限公司 关于广东聚石化学股份有限公司归还募集资金 并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 天风证券股份有限公司(以下简称"天风证券"或"保荐机构")作为广东聚 石化学股份有限公司(以下简称"聚石化学"或"公司")拟向特定对象发行 A 股 股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范 运作》等有关法律、法规的规定,就聚石化学归还募集资金并继续使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了专项核查,并发表意见如下; 一、募集资金基本情况 (一) 基本情况 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于同 意广东聚石化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕 3569 号),公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,333.334 万股,每股面值 人民币 1.00元,每股发行价为人民币 36.65元,合计募集资金人民币 85,516.67 万元,扣除发行费用人民币 7 ...

天风证券股份有限公司 关于广东聚石化学股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 作为广东聚石化学股份有限公司（以下简称"聚石化学"或"公司"）拟向 特定对象发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 等有关规定，天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"） 对聚石化学首次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了认真、审慎的核查， 核查的具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意广东聚石化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 3569号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票23,333,334股，并 于2021年1月25日在上海证券交易所科创版挂牌上市。公司首次公开发行A股前 总股本为70,000,000股，首次公开发行A股后总股本为93,333,334股，其中有限售 条件流通股74,308,133股，占公司发行后总股本的79.62%，无限售条件流通股 19,025,201股，占 ...

股本情况 - 首次公开发行前总股本70,000,000股，发行后93,333,334股[5] - 2023年6月7日总股本增至121,333,334股[7] 股份流通 - 本次上市流通股数59,816,965股，日期2024年7月25日[2][4] - 本次上市流通限售股占总股本49.30%[6] 股东持股 - 广州市石磐石投资管理有限公司持限售股47,840,000股，占比39.43%[19] - 陈钢持限售股6,058,065股，占比4.99%[19] - 杨正高持限售股4,300,400股，占比3.54%[19] - 刘鹏辉持限售股1,618,500股，占比1.33%[19]

天风证券股份有限公司 关于广东聚石化学股份有限公司 2023年年度报告的信息披露监管问询函的回复 之核查意见 上海证券交易所： 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到上海证券交易 所出具的《关于广东聚石化学股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管问 询函》（上证科创公函【2024】0158号）（以下简称"问询函"）。天风证券股 份有限公司(以下简称"天风证券"、"持续督导机构")会同公司对问询函中关注的 相关问题逐项进行了认真核查落实，并发表意见如下: 如无特别说明，本核查意见中的简称或名词的释义与公司问询函回复中的 相同。 一、关于冠臻科技。根据年报及前期信息披露：（1）2021年至2023年， 控股子公司冠臻科技分别实现营业收入2.72亿元、4.24亿元和0.61亿元，分别 实现净利润-1,672.37万元、995.11万元和-4,726.30万元；截至2023年12月31日 ，冠臻科技净资产为-1,955.34万元；2023年度因防护服和透气膜行业发生剧 烈变化，冠臻科技业务大幅减少，经营情况不及预期；（2）根据前期信息披 露，公司预计冠臻科技2023年度销售收入约为人民币4亿元；（ ...

化工新材料业务 - 化工新材料营业收入为229,745.26万元，毛利率为15.55%，较上年增加1.35个百分点[3] - 化工新材料营业收入为229,745.26万元，毛利率15.99%，较上年下降9.37%[9][11] 改性塑料业务 - 改性塑料粒子营业收入为101,355.06万元，毛利率增加3.67个百分点[4] - 改性塑料粒子毛利率增加3.67个百分点，直接材料成本下降15.68%[13][14] 液化石油气业务 - 液化石油气产品收购海德化工后，销售额大幅增加，毛利率增加4.41个百分点[5] - 液化石油气产品制造费用较上年增加112.68%，运输费用增加11.97%[12] 公司业务情况 - 公司扩散板和导光板业务持续增长，销售额为59,448.67万元，净利润为5,505.57万元[17] - 公司对2023年度财务状况及经营成果的更正不会产生重大影响[134]

财务业绩 - 公司2023年度实现营业收入368,517.12万元，同比下降5.64%[104] - 公司2023年度营业成本318,489.17万元，较上年同期下降7.34%[104] - 公司2023年度毛利率为13.55%，较上年增加1.63个百分点[106] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为24,616.98万元，同比增长182.76%[101] - 公司2023年度投资活动产生的现金流量净额为-64,999.43万元，同比增加36.31%[102] - 公司2023年度筹资活动产生的现金流量净额为32,338.84万元，同比增加45.44%[103] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为2,857.85万元，同比下降35.95%[97] - 公司2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,484.56万元，同比下降162.54%[97] 业务发展 - 公司主要从事塑料制品、电线电缆、汽车和光学等业务[147] - 公司拥有年产16万吨异辛烷装置和年产10万吨MTBE装置等化工原料生产能力[148] - 公司生产能力包括81000吨改性塑料粒子、15000吨阻燃剂、7500吨型材等[149] - 公司主要原材料包括液化石油气、PP、PE、PS等，原材料价格下降对公司利润有一定正面影响[150,151] - 公司2023年5月完成对海德化工的收购，液化石油气产品销售额大幅增加[111] - 公司2023年度磷化工产品收入下滑，主要受国外市场环境影响[108] - 公司2023年度改性塑料粒子业务受终端消费市场萎缩影响，灯饰类销量减少[109] - 公司2023年度改性塑料制品业务受宏观经济影响，防护服和透气膜业务大幅减少[110] 研发创新 - 公司深耕改性塑料行业多年，拥有专业的研发团队和完善的创新管理体制[3] - 公司设立聚石研究院，不断优化升级现有技术，并与国内研究机构及高校合作[3] - 公司被评为"博士后科研工作站"等多项荣誉，新增专利30项发明专利、42项实用新型专利[3] - 公司通过持续性的科研投入及产品创新，形成了"化工原料+化工新材料"的产业链上下游延伸经营模式[4] - 公司会参与或联合客户研究开发新产品，提供定制化解决方案[4] - 公司累计取得发明专利222项，并掌握了多项非专利核心技术[89] - 公司正在开发单一材质PE膜、PPO增强阻燃材料、挤出级无卤阻燃聚丙烯材料等新产品[6][7][8] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和中国证监会、上海证券交易所的相关要求开展公司治理工作[163] - 公司召开了3次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会2次[164] - 公司共召开10次董事会会议，全体董事以诚信、勤勉、尽责态度依法行使权利并履行义务[164] - 公司共召开9次监事会会议，监事勤勉尽责地履行职责，切实维护公司和全体股东合法权益[164] - 公司与控股股东在资产、人员、财务、机构和业务方面相互独立，控股股东依法行使股东权利、履行其义务[164] - 公司重视投资者关系维护，通过多种形式积极与投资者交流、互动，切实保护投资者合法权益[164] 风险因素 - 公司存在关键技术被侵权的风险[89] - 公司存在核心技术人员流失的风险[89,90] - 公司存在出现业绩下滑的风险[88] - 公司主要原材料价格波动可能导致利润下滑[91] - 公司光学板材业务存在对大客户依存度高的风险[91] - 公司业务规模扩张可能带来管理风险[91] - 公司存在环保和安全生产风险[91] - 公司存在应收账款坏账和商誉减值的财务风险[92,93] 未来发展 - 公司的愿景是"用科技缔造环保型新材料产品，使人们的生活更加安全和美好"[160] - 公司化工原料业务将由阻燃剂、磷化学产品、聚苯乙烯、石油添加剂等组成[160] - 公司将继续加大研发投入,降低单位成本,尽快实现可降解塑料的量产和普及[160] - 公司将通过开展建筑模架、EPP循环保温箱和PP循环中空板包装箱的租赁业务,实现塑料的物理回收循环再利用[160] - 公司将通过自主创新、技术引进和产学研合作,布局生物基可降解材料、生物制药薄膜等新材料前沿专利技术[160] - 安庆石化生产基地(一期)项目将建设年产20万吨聚苯乙烯[162] - 池州化工新材料生产基地项目(一期)将建设年产5万吨无卤阻燃剂[162] - 公司将持续深化管理体制改革,实施平台化管理,减员增效,提高经营利润[162] - 公司将加大研发投入,通过股权激励等方式吸引研发人才,打造新材料孵化平台[162] - 公司将重点突破液化石油气加工业务和聚苯乙烯业务,力争实现业务的高速增长[162]

【公司回复】 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-032 广东聚石化学股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告的 信息披露监管问询函的回复公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到上海证券交易 所出具的《关于广东聚石化学股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管问 询函》（上证科创公函【2024】0158号）。公司高度重视有关问询事项，对相 关事项进行了核查，现将有关情况回复如下： 一、关于冠臻科技。根据年报及前期信息披露：（1）2021年至2023年， 控股子公司冠臻科技分别实现营业收入2.72亿元、4.24亿元和0.61亿元，分别 实现净利润-1,672.37万元、995.11万元和-4,726.30万元；截至2023年12月31日 ，冠臻科技净资产为-1,955.34万元；2023年度因防护服和透气膜行业发生剧 烈变化，冠臻科技业务大幅减少，经营情况不及预期；（2）根据前期信息披 露，公司预 ...