报告基本信息 - 报告期为2024年半年度[1] - 公司代码为688677，简称为海泰新光[1] - 本半年度报告未经审计[2] 公司治理与合规情况 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[2] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[2] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[2] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[2] - 公司负责人为郑安民，主管会计工作负责人为汪方华，会计机构负责人为陈明明[2] - 公司全体董事出席董事会会议[2] - 报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险[2] - 报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况[100] - 报告期内公司无违规担保情况[100] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[101] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入220,416,210.20元，上年同期267,805,459.78元，同比下降17.70%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润70,553,805.84元，上年同期89,332,980.19元，同比下降21.02%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润64,678,297.47元，上年同期85,718,697.38元，同比下降24.55%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额64,033,790.62元，上年同期80,938,274.66元，同比下降20.89%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,272,083,137.17元，上年度末1,292,584,352.52元，同比下降1.59%[14] - 本报告期末总资产1,385,516,171.18元，上年度末1,394,843,452.53元，同比下降0.67%[14] - 本报告期基本每股收益0.58元/股，上年同期0.74元/股，同比下降21.62%[15] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为13.98%，上年同期12.87%，增加1.11个百分点[15] - 非经常性损益合计5,875,508.37元[18] - 费用化研发投入本期数为30,814,747.92元，上年同期数为34,471,004.61元，变化幅度为-10.61%，研发投入合计变化幅度同样为-10.61%[51] - 研发投入总额占营业收入比例本期为13.98%，上年同期为12.87%，增加1.11个百分点[51] - 报告期计入研发费用的股份支付费用为2,003,117.24元，2023年同期为7,731,927.50元，研发费用同比减少10.61%受此影响[52] - 2024年上半年公司营业收入22,041.62万元，同比下降17.70%；归母净利润7,055.38万元，同比下降21.02%；扣非归母净利润6,467.83万元，同比下降24.55%[63] - 截至2024年6月30日公司总资产138,551.62万元，较上年期末减少0.67%；归母净资产127,208.31万元，较上年期末减少1.59%[63] - 2024年上半年主营业务收入21,856.03万元，占比99.16%；医用内窥镜器械行业收入17,587.90万元，同比下降16.74%，占主营业务收入80.47%；光学行业收入4,268.13万元，同比下降23.13%，占主营业务收入19.53%[63] - 2024年上半年公司营业收入22041.62万元，同比下降17.70%；净利润7055.38万元，同比下降21.02%；扣非净利润6467.83万元，同比下降24.55%[71] - 截至2024年6月30日公司总资产138551.62万元，较上年期末减少0.67%；净资产127208.31万元，较上年期末减少1.59%[71] - 主营业务收入21856.03万元，占比99.16%；医用内窥镜器械行业收入17587.90万元，同比下降16.74%，占主营业务收入80.47%；光学行业收入4268.13万元，同比下降23.13%，占主营业务收入19.53%[71] - 销售费用10245201.84元，同比增长21.46%，原因是开拓国内市场等支出增加[72][73] - 财务费用 -5659091.59元，同比增长39.47%，主要因期末调汇汇兑收益增加[72][73] - 经营活动现金流量净额64033790.62元，同比下降20.89%，因销售规模下降回款减少[72][73] - 投资活动现金流量净额 -208812791.12元，同比下降24.88%，受购买理财等综合影响[72][73] - 筹资活动现金流量净额 -67215966.75元，同比下降19.63%，受取得借款及股份回购增加影响[72][73] - 货币资金381733098.34元，占总资产27.55%，较上年期末下降35.55%，因购买理财等综合影响[74] - 交易性金融资产166530260.45元，占总资产12.02%，较上年期末增长333.16%，因购买理财产品及收益增加[74] - 其他非流动金融资产为21,285,837.97元，较上期增长112.86%[75] - 固定资产为411,332,918.56元，较上期增长4.68%；在建工程为3,873,370.51元，较上期下降74.18%[75] - 境外资产为110,146,765.51元，占总资产的比例为7.95%[76] - 报告期投资额为54,000,000元[78] - 私募基金期末数为15,000,000元，本期购买金额为5,000,000元[78] - 其他金融资产期末数为175,095,108.42元，本期公允价值变动损益为1,407,616.63元，本期购买金额为136,285,837.97元[78] - 应收款项融资期末数为2,279,010元，较期初减少4,525,996.71元[78] - 银行理财期末数为166,530,260.45元，本期公允价值变动损益为1,407,616.63元，本期购买金额为130,000,000元[78] - 2024年6月30日货币资金为381,733,098.34元，2023年12月31日为592,319,060.15元[127] - 2024年6月30日交易性金融资产为166,530,260.45元，2023年12月31日为38,445,519.94元[127] - 2024年6月30日应收票据为3,370,812.00元，2023年12月31日为2,961,723.40元[127] - 2024年6月30日应收账款为96,951,810.39元，2023年12月31日为84,053,872.50元[127] - 2024年6月30日应收款项融资为2,279,010.00元，2023年12月31日为6,805,006.71元[127] - 2024年6月30日存货为174,509,840.77元，2023年12月31日为170,828,952.49元[127] - 2024年6月30日流动资产合计为832,983,722.30元，2023年12月31日为904,922,759.66元[127] - 2024年6月30日长期股权投资为56,875,665.31元，2023年12月31日为13,609,275.42元[127] - 公司2024年6月30日资产总计13.86亿元，较2023年12月31日的13.95亿元略有下降[128][129] - 非流动资产合计从2023年的4.90亿元增加至2024年的5.53亿元，增幅约12.75%[128] - 流动负债合计从2023年的8540.78万元降至2024年的6952.33万元，降幅约18.60%[128] - 非流动负债合计从2023年的1669.64万元大幅增加至2024年的4452.50万元，增幅约166.68%[129] - 母公司2024年6月30日资产总计9.83亿元，较2023年12月31日的9.42亿元有所增长[131] - 母公司流动资产合计从2023年的5.58亿元降至2024年的5.50亿元，降幅约1.41%[131] - 母公司非流动资产合计从2023年的3.84亿元增加至2024年的4.33亿元，增幅约12.74%[131] - 母公司流动负债合计从2023年的7932.02万元大幅增加至2024年的1.35亿元，增幅约70.05%[131] - 公司实收资本（或股本）为1.22亿元，较2023年无变化[129] - 公司未分配利润从2023年的5.18亿元增加至2024年的5.22亿元，增幅约0.81%[129] - 2024年上半年营业总收入2.204162102亿美元，较2023年上半年的2.6780545978亿美元下降17.7%[133] - 2024年上半年营业总成本1.4094322353亿美元，较2023年上半年的1.6359612388亿美元下降13.8%[133] - 2024年上半年营业利润8028.322386万美元，较2023年上半年的1.0181287245亿美元下降21.1%[134] - 2024年上半年净利润6978.366818万美元，较2023年上半年的8769.168286万美元下降20.4%[134] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润7055.380584万美元，较2023年上半年的8933.298019万美元下降21.0%[134] - 2024年上半年综合收益总额6976.21345万美元，较2023年上半年的9077.33113万美元下降23.1%[135] - 2024年上半年基本每股收益0.58元，较2023年上半年的0.74元下降21.6%[135] - 2024年上半年稀释每股收益0.58元，较2023年上半年的0.73元下降20.5%[135] - 2024年上半年负债合计1.7702241223亿美元，较2023年上半年的9233.180048万美元增长91.7%[132] - 2024年上半年所有者权益合计8.0597110138亿美元，较2023年上半年的8.4962868524亿美元下降5.1%[132] - 2024年上半年公允价值变动收益为402,643.84元，2023年上半年为730,109.59元[137] - 2024年上半年营业利润为48,389,925.55元，2023年上半年为29,729,913.12元[137] - 2024年上半年利润总额为48,373,657.07元，2023年上半年为29,469,081.21元[137] - 2024年上半年净利润为47,375,903.65元，2023年上半年为31,237,474.78元[137] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为213,772,740.74元，2023年上半年为283,223,312.86元[138] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为228,090,206.62元，2023年上半年为299,910,987.42元[138] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为64,033,790.62元，2023年上半年为80,938,274.66元[139] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 208,812,791.12元，2023年上半年为 - 277,960,959.49元[139] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 67,215,966.75元，2023年上半年为 - 83,630,419.66元[139] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 210,541,513.90元，20

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-048 青岛海泰新光科技股份有限公司 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，青岛海 泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2024 年半年度募集资 金存放与实际使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 | | 金额（万元） | | --- | --- | | 项目 | | | 2021 年 2 日实际到账的募集资金 | 月 | 22 | | | 71,732.34 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 减：支付的其他发行费用（含增值税） | | | | | 2,426.60 | | 减：募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） ...

会议信息 - 公司第三届监事会第十八次会议于2024年8月15日11:00召开[2] - 公司于2024年8月5日通知全体监事参会[2] - 公司监事3人，实际参会3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于<公司2024年半年度报告>及其摘要的议案》，表决同意3票，反对0票，弃权0票[3][4] - 审议通过《关于<公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》，表决同意3票，反对0票，弃权0票[4][6] 公告时间 - 公告发布时间为2024年8月16日[8]

报告与会议安排 - 公司2024年半年度报告8月16日发布[2] - 2024年半年度业绩说明会8月19日15:00 - 16:30举行[2][4][5] 会议信息 - 地点为上海证券交易所上证路演中心[4] - 方式为音频直播和网络互动[2][3][5] 参与人员 - 董事、总经理郑耀等参加[5] 投资者参与 - 8月12 - 16日16:00前可预征集提问[2][5] - 8月19日15:00 - 16:30可在线参与[5] 其他 - 联系人薛欢，电话0532 - 88706015，邮箱investment@novelbeam.com [6] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-045 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 5 月 8 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（以下简称"本次回购方案"）， 同 意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已 发行的部分人民币普通股股票。回购的股份拟全部用于员工持股计划或股权激励， 回购价格不超过 69 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 2,600 万元（含）， 不超过人民币 5,000 万元（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之 日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 9 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cm）上披露的《青岛海泰新光科技股份有限公司关于以集中竞价 方式回购股份的预案》（公告编号：2024-023）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

市场扩张和并购 - 2023年在泰国投资设厂，预计年组装产能达2 - 3万根内窥镜镜体[4] - 2024年计划美国奥美克公司增加内窥镜产线[4] 研发投入 - 近三年研发投入占比分别为13.35%、12.56%和14.00%[5] - 2024年持续加大新产品和新技术研发投入[5] 分红与回购 - 上市后四年现金分红分别占当年净利润的36.11%、30.29%、37.97%和45.53%[8] - 2022 - 2023年回购336,548股，占总股本0.3869%，使用资金30,113,269.65元[9] - 2023 - 2024年回购1,204,329股，占总股本0.99%，使用资金59,894,539元[9] - 2024年拟2600 - 5000万元回购股份[10] 其他新策略 - 2024年加快全国市场和营销团队建设[4] - 2024年进行董事会和监事会换届选举[12]

国泰君安证券股份有限公司 关于青岛海泰新光科技股份有限公司 1 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"海泰新光"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—— 规范运作（2023 年 12 月修订）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 有关规定，对海泰新光使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核 查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所科创板股票上市委员会 2020 年 9 月 29 日审核同意，并经 中国证券监督管理委员会 2021 年 1 月 12 日《关于同意青岛海泰新光科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]90 号）核准，同意海泰 新光公开发行人民币普通股 21,780,000 股，发行价格为人民币 35.76 元/股。募 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-042 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募 集资金不超过人民币 12,000 万元（含本数）暂时补充流动资金，并仅用于公司 的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动。 一、募集资金基本情况 ●使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在有效期内上述 额度可以滚动循环使用，且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还 至募集资金专用账户。 ●本议案无需提交公司股东大会审议。保荐机构国泰君安证券股份有限公司 对本事项出具了明确同意的核查意见。 三、本次使用闲置募集资金补充流动资金的计划 2 经上海证券交易所科创板 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： 证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-043 青岛海泰新光科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七 次会议于 2024 年 7 月 30 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开， 会议通知于 2024 年 7 月 24 日以邮件方式送达。公司监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由公司监事会主席郑今兰女士主持，会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 特此公告。 青岛海泰新光科技股份有限公司监事会 2024 年 7 月 31 日 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 公司监事会认为：公司本次拟使用额度不超过总金额人民币 12,000 万元（含 本数）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在 ...

青岛海泰新光科技股份有限公司舆情管理制度 青岛海泰新光科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际，制定 本办法。 第二条 本办法所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、 快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称舆情工作组），由公司 董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及各职能部 门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应 ...