证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-021 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，青岛海 泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2024 年年度募集资金 存放与实际使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）经上海证券交易所科创板股票上市委员会 2020 年 9 月 29 日审核同意， 并经中国证券监督管理委员会 2021 年 1 月 12 日《关于同意青岛海泰新光科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]90 号）核准，同 意本公司公开发行人民币普通股 21,780,000 股，发行价格为人民币 35.76 元/ 股。募集资金总额为人民币 778 ...

青岛海泰新光科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议文件 一、审计委员会基本情况 报告期内经历董事会换届，第三届审计委员会成员分别为独立董事黄杰刚先 生、独立董事崔军先生、董事李忠强先生，其中独立董事黄杰刚先生为审计委员 会召集人，任职时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 24 日。 公司于 2024 年 9 月 25 日召开 2024 年第三次临时股东大会完成了董事会的 换届工作。于 2024 年 10 月 8 日公司召开了第四届董事会第一次会议审议通过了 《关于选举公司董事会审计委员会成员的议案》2024 年 9 月 25 日至 2024 年 12 月 31 日，第四届审计委员会成员分别为独立董事王鸣先生、独立董事李勇先生、 董事周良先生，其中独立董事王鸣先生为审计委员会召集人 青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 作为青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会委员，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事管 理办法》以及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，现将 2024 年度履职情况汇报 ...

财务审计 - 安永华明对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告，编号安永华明(2025)审字第70059436 J01号，日期2025年4月24日[3] 关联资金往来 - 2024年初关联资金往来余额655.59万元，年度往来累计35.08万元，偿还累计5882.70万元，年末余额2107.97万元[9] 应收账款 - 与real Spectrum应收账款2024年初余额15.13万元，年度累计发生290.85万元，偿还253.42万元，年末余额52.56万元[9] 其他应收款 - 与real Spectrum其他应收款2024年初余额3.99万元，年度累计发生6.63万元，偿还5.53万元，年末余额5.09万元[9] - 博海泰新光光学技术有限公司其他应收款2024年初余额607.46万元，年度累计发生7.42万元，偿还623.75万元，年末余额991.13万元[9] - 奥美克生物信息科技有限公司其他应收款2024年初余额29.01万元，年度累计发生30.18万元，年末余额59.19万元[9] 审批情况 - 汇总表于2025年4月24日获董事会批准[9]

报告发布 - 公司将于2025年4月25日发布2024年年度报告和2025年第一季度报告[2] 业绩说明会 - 2024年度暨2025年第一季度业绩说明会于2025年4月28日15:00 - 16:30召开[2][4][5] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[5] - 召开方式为上证路演中心音频直播和网络互动[2][3][5] 投资者提问 - 投资者可在2025年4月21日至25日16:00前预征集提问[2][5] 参会人员 - 参加业绩说明会人员包括董事、总经理郑耀等[5] 联系信息 - 业绩说明会联系人是薛欢，电话0532 - 88706015，邮箱investment@novelbeam.com[6] 会后查看 - 业绩说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

回购方案 - 首次披露日为2025年3月5日[2] - 实施期限为待董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额5000万元 - 10000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数60万股，占总股本0.4975%[2] - 累计已回购金额2213.93万元[2] - 实际回购价格35.66元/股 - 38.38元/股[2] 其他数据 - 公司总股本12061.4万股[4] - 回购专用账户累计回购133.7万股，占比1.1085%[5] - 前次回购计划累计回购73.7万股[5]

股票表现分析 - 当前股价38.37元，当日主力成本38.17元，5日主力成本39.03元，20日主力成本39.22元，60日主力成本39.22元 [1] - 过去一年内该股涨停0次，跌停0次 [1] - 综合得分44.15分，趋势偏弱 [1][2] 资金流向分析 - 主力资金净流出90.85万元，占总成交额-4% [2][3] - 超大单净流入0元，大单净流出90.85万元，散户资金净流出6.90万元 [2][3] - 北向资金持股量105.79万股，占流通比0.87%，昨日净卖出1.57万股 [1] 技术面分析 - 短期压力位38.92元，短期支撑位37.58元 [2] - 中期压力位40.66元，中期支撑位37.58元 [2] - K线形态呈现平顶，显示温和反转信号 [2][3] 财务数据 - 最新每股收益0.22元 [2][4] - 销售毛利率达69.436% [2][4] - 营业利润、市盈率和净利润数据暂缺 [2][4] 行业关联 - 关联医疗器械板块(0.78%)和医疗器械概念板块(0.43%) [2][4]

文章核心观点 公司以集中竞价交易方式首次回购股份并公告进展，回购股份将用于员工持股计划或股权激励 [2][3][7] 回购股份的基本情况 - 2025年3月3日公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 [2][7] - 公司以自有资金及回购专项贷款资金，通过上交所交易系统以集中竞价交易方式回购已发行的部分人民币普通股股票 [2][7] - 回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励 [2][7] - 回购价格不超过59元/股（含），回购资金总额不低于5000万元（含），不超过1亿元（含） [2][7] - 回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内 [2][7] 回购股份的进展情况 - 截至2025年3月31日，公司通过上交所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份160,000股，占公司总股本120,614,000股的比例为0.1327% [3][7] - 回购成交的最高价37.90元/股，最低价为36.88元/股，支付的资金总额为5,976,567.41元（不含交易费用） [3][7] 其他事项 - 公司将按相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并实施，同时根据进展情况及时履行信息披露义务 [4][8]

股份回购方案 - 回购方案首次披露日为2025年3月5日 [1] - 回购方案实施期限为董事会审议通过后12个月内 [1] - 预计回购金额为5000万元至10000万元 [1] - 回购用途为员工持股计划或股权激励 [1] 回购进展情况 - 截至2025年3月31日累计已回购股数为16万股 [1] - 累计已回购股数占总股本比例为0.1327% [1] - 累计已回购金额为597.66万元 [1] - 实际回购价格区间为36.88元/股至37.90元/股 [1] 回购股份基本情况 - 公司于2025年3月3日召开第四届董事会第三次会议审议通过回购方案 [1] - 回购方式为集中竞价交易 [1] - 回购资金来源为自有资金及回购专项贷款资金 [1] - 回购价格上限为59元/股 [1] 其他事项 - 公司将根据市场情况择机实施回购 [2] - 公司将及时履行信息披露义务 [2]

回购方案 - 首次披露日为2025年3月5日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额5000万元至10000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数16万股，占比0.1327%[2] - 累计已回购金额597.66万元[2] - 实际回购价格36.88 - 37.90元/股[2] - 2025年3月31日首次回购160,000股，占比0.1327%[4] - 首次回购最高价37.90元/股，最低价36.88元/股[4] - 首次回购支付资金5,976,567.41元[4]

回购方案 - 首次披露日为2025年3月5日[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额5000万元 - 10000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 累计已回购股数16万股，占总股本0.1327%[3][6] - 累计已回购金额597.66万元[3] - 实际回购价格区间36.88元/股 - 37.90元/股[3] - 截至2025年3月31日支付资金5,976,567.41元（不含交易费用）[6]