海优新材(688680)

搜索文档
海优新材(688680) - 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
2025-04-18 22:31
股票发行 - 融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[2] - 发行数量不超发行前股本总数30%[5] - 每股面值1元[5] - 发行对象不超35名[6] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[7] 转让限制 - 一般6个月内不得转让,取得控制权投资者18个月内不得转让[8][9] 其他 - 授权期限至2025年年度股东大会召开[2][16] - 股票将在科创板上市[12] - 滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[11] - 需2024年年度股东大会审议通过[2][17]
海优新材(688680) - 关于开展远期结售汇业务的公告
2025-04-18 22:31
业务决策 - 公司2025年4月18日审议通过开展远期结售汇业务议案,待股东大会审议[2][11] 业务详情 - 目的是减少外汇汇率波动对业绩影响,结算货币含美元等[2][4] - 2025年度累计交易金额不超3亿人民币且不超外币采购额100%[6] 授权与资金 - 授权期限自2024年年度股东大会通过起12个月,资金为自有[6] 风险与措施 - 业务存在内控、汇率等风险,控制措施包括按预测交易等[8][10] 各方态度 - 监事会同意开展,保荐机构无异议,额度可滚动使用[12]
海优新材(688680) - 上海海优威新材料股份有限公司2024年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
2025-04-18 22:31
审计机构情况 - 截至2024年12月31日,容诚会计师事务所合伙人212人,注册会计师1552人,781人签过证券服务业务审计报告[2] 审计相关会议 - 2024年4 - 5月相关会议审议通过续聘容诚为2024年度审计机构[3] - 2025年4月15日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会[7] 审计工作情况 - 容诚对公司2024年度财务报告及内控有效性审计,出具标准无保留意见报告[4][5] - 审计委员会核查评价容诚资质,同意续聘并提交董事会[6] - 审计委员会与注册会计师等沟通2024年度审计初步预审情况[7]
海优新材(688680) - 上海海优威新材料股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案
2025-04-18 22:31
新产品与新技术研发 - 2024年成功推出转光膜等六大新品,覆盖多个技术路线[1] - 新型共挤结构助力TOPCon降低8%成本[2] - 黑膜助力电站25年多发电200万度电/MW[2] - HTPO与钙钛矿粘结力保持在150N/cm,使黄变衰减降低30%[2] - PVE较传统EVA强度有望提升50%[2] - 第三代零迁移转光膜使HJT电池每年减少衰减约0.5%,25年1兆瓦电站可避免损失约120 - 150万度电[3] - XPO轻量化环保皮革重量仅为同等规格PVC材质皮革的60 - 75%[5] - 2024年在汽车领域新型膜材料取得突破,PDCLC染料液晶调光膜等三项产品技术领先[20] - 2024年成功研发并推出光伏六大新品,覆盖多个技术路线[22] 研发投入与成果 - 2024年投入研发费用1.18亿元,年度授权专利26项[7] - 截至2024年12月31日,拥有研发人员168名,累计申请专利354项,拥有授权专利170项[7] 公司策略与管理 - 2024年3月成立汽车事业部并引入资深高级管理人员担任总经理[8] - 2024年11月发布股权激励计划,激励汽车新领域研发和高级管理人才[9] - 2024年投入数字化专项资金981.94万元,构建多个信息化管理系统[10] - 2024年修订及制定治理制度11项,召开董事会16次、监事会9次、股东大会6次、总裁办会议12次[12] - 2024年组织“关键少数”参加相关培训8次以上[14] - 2024年召开业绩说明会6次,接待现场调研51次、路演31次、答复上证e互动投资者问题45个[16] - 2024年高管参加投资者策略会11次及召开投资者电话会30次[16] - 公司制定《2025年度"提质增效重回报"行动方案》,坚持以"高质量发展"为主题、专注"新质生产力"[19] 财务相关 - 截止2024年年末,经营活动产生的现金流量净额为1.91亿元,净额为正值[11] - 2021 - 2023年分别派发2020 - 2022年度现金红利4527.08万元、5125.22万元和1008.242532万元[17] - 2024年8月派发2024年半年度现金红利993.725004万元[18] - 2024年累计回购股份1209885股,支付资金总额7099.762009万元[18] 未来展望 - 2025年围绕汽车领域新型膜材料持续推动多项技术研究与攻关[20] - 2025年保持第三代零迁移转光胶膜技术领先并加快产业化,提升HJT组件质量稳定性[22] - 2025年加强黑膜、钙钛矿四大封装方案等新技术研究与应用[22] - 2025年持续优化完善法人治理结构、制度体系和重大事项决策清单[23] - 2025年提高信息披露质量,拓展与投资者沟通渠道和方式[25] - 2025年强化"关键少数"责任意识,优化薪酬及绩效考评制度[26] - 2025年坚持稳健经营及可持续分红策略,提升业绩回报股东[27]
海优新材(688680) - 2024年度募集资金存放与使用状况的专项报告
2025-04-18 22:31
募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票,募集资金总额146,943.94万元,净额134,690.64万元[2] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券,募集资金总额69,400.00万元,净额69,139.72万元[3][4] 资金使用情况 - 2021年首次公开发行股票,募投项目已投入金额(不含支付的发行费用)49,027.49万元[5] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券,募投项目已投入金额(不含支付的发行费用)33,620.47万元[7] - 2021 - 2024年多次使用超募资金永久补充流动资金,累计使用74690.64万元[35][36][37] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日,2021年首次公开发行股票期末募集资金账户余额为 - 万元[5] - 截至2024年12月31日,2022年向不特定对象发行可转换公司债券期末募集资金账户余额为8,130.54万元[7] 项目投入差异情况 - 2021年首次公开发行股票相关项目,募集资金承诺投资总额134690.64万元,实际投入135171.54万元,差异480.90万元[15] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券相关项目,募集资金承诺投资总额69139.72万元,实际投入46810.79万元,差异 - 22328.93万元[16] 项目实施情况 - 2021年“年产1.7亿平米高分子特种膜技术改造项目”新增上饶海优威与上海应用材料为实施主体[39] - 2022年“年产2亿平方米光伏封装胶膜项目(一期)”实施地点变更至浙江嘉兴,实施主体变更为平湖海优威[41] - 2023年“年产2亿平方米光伏封装胶膜项目(一期)”新增越南海优威为实施主体,新增越南北江省为实施地点[41][42] 资金补充与管理情况 - 2021 - 2024年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金并提前归还[20][21][22][24][25][26][27] - 2021 - 2024年多次同意公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理[30][32][33] - 2024年有多笔闲置募集资金购买上海农商银行结构性存款,实际收益率1.90% - 2.25%[35] 投入进度情况 - 2022年发行可转换公司债券募集资金投入进度为67.70%[51] - 此前募集资金投入进度为100.36%[48] - 2022年发行可转换公司债券年产2亿平方米光伏封装胶膜项目(一期)—平湖海优威投入进度为29.51%[51]
海优新材(688680) - 上海海优威新材料股份有限公司2024年度报告
2025-04-18 22:31
业绩总结 - 2024年营业收入25.91亿元,较2023年下降46.81%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -5.58亿元,2023年为 -2.29亿元[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产16.07亿元,较2023年末下降26.90%[24] - 2024年末总资产32.25亿元,较2023年末下降40.10%[24] - 2024年基本每股收益 -6.73元/股,2023年为 -2.73元/股[25] - 2024年加权平均净资产收益率为 -29.47%,较2023年减少19.73个百分点[25] - 2024年研发投入占营业收入的比例为4.55%,较2023年增加0.66个百分点[26] 用户数据 - 未提及相关内容 未来展望 - 2025年将聚焦光伏封装胶膜和汽车产业新型膜材料主业,提升科技创新和经营管理水平[142] 新产品和新技术研发 - 2024年批量供应海外某新能源车企新车型驾驶座舱使用AXPO轻量化环保皮革[40] - 2024年业内领先研发成功高性价比墨彩瞬光液晶调光膜产品[59] - 报告期成功推出转光膜、黑膜等六大新品及钙钛矿四大封装配套方案[68] - 第三代零迁移转光胶膜研发成功,进入客户验证和认证阶段[70] - 黑色胶膜研发成功并推广至BIPV等应用场景[70] - OBB互联技术覆膜研发和推广顺利,在客户测试中进展良好[70] - TOPCon组件用双EVA胶膜方案进一步优化,推进批量化使用验证[71] - HTPO新型胶膜研发成功,推进产业化及客户应用端试用和验证[71] 市场扩张和并购 - 苏州慧谷海优威应用材料有限公司于2024年5月24日注销,持股比例100%[111] - 甘肃海优威绿色能源科技有限公司于2024年6月12日新设成立,出资额200万元,持股比例100%[111] 其他新策略 - 建立汽车事业部,聚焦汽车新型膜材料,实现产业化创新发展[40] - 开展国际合作,授权技术海外本土生产高品质胶膜产品[39]
海优新材(688680) - 中信建投证券股份有限公司关于上海海优威新材料股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
2025-04-18 22:31
募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票,募集资金总额146,943.94万元,净额134,690.64万元[1] - 2022年发行可转换公司债券,募集资金总额69,400.00万元,净额69,139.72万元[3] 资金使用情况 - 2021年首发报告期利息及手续费净额480.90万元,置换9,347.28万元,募投投入49,027.49万元,超募补流74,690.64万元,节余补流2,106.13万元,期末余额0 [4] - 2022年发债报告期利息及手续费净额801.62万元,置换11,332.52万元,募投投入33,620.47万元,结余补流1,857.81万元,闲置补流15,000.00万元,期末余额8,130.54万元[6] 账户情况 - 截至2024年12月31日,2021年首发募集资金专户均已销户[8] - 截至2024年12月31日,2022年发债部分专户已销户,部分有余额8,130.54万元[10][11] 项目投资情况 - 年产1.7亿平米高分子特种膜技术改造项目承诺投资32,874.77万元,节余2,106.13万元永久补流[13] - 2021 - 2022年募集资金承诺投资总额134,690.64万元,实际投入135,171.54万元,差异480.90万元[13] - 年产2亿平方米光伏封装胶膜项目(一期)承诺投资31,900.00万元,实际投入9,415.12万元,差异 - 22,484.88万元[15] 资金补充情况 - 2021年首发拟用2.5亿元闲置资金暂时补流,2022年3月10日提前归还[19] - 2022年发债拟用3亿元闲置资金暂时补流,2023年7月12日提前归还[23][25] - 2024年拟用8,000.00万元闲置超募资金暂时补流,2024年10月23日提前归还[22] - 2023年拟用7,500万元闲置资金暂时补流,2024年1月30日提前归还[25] - 2023年拟用1亿元闲置可转债资金暂时补流[25] - 2024年7月22日提前归还1亿元,7月29日拟用不超1.5亿元闲置资金暂时补流[26] 资金永久补充情况 - 2022年8月17日将募投节余2106.13万元永久补流[28] - 2024年6月25日将募投节余1857.81万元永久补流[29] 现金管理情况 - 2021年同意用最高不超12亿元闲置资金现金管理[30] - 2022年同意用最高不超6亿元闲置可转债资金现金管理[32] - 2023年同意用不超1.5亿元部分闲置可转债资金现金管理[33] - 2024年同意用最高不超1.2亿元闲置可转债资金现金管理[34] - 2024年用闲置资金买多笔结构性存款,金额6000 - 12000万,收益率1.9% - 2.25%[36][38] - 2024年用3300万元闲置资金买浦发银行七天通知存款,利率2.10%[37] 项目实施情况 - 2021年“年产1.7亿平米高分子特种膜技术改造项目”结项,节余补流,新增上饶海优威实施[43] - 2022年“年产2亿平方米光伏封装胶膜项目(一期)”变更实施地点和主体[44][45] - 2023年“年产2亿平方米光伏封装胶膜项目(一期)”新增越南海优威为实施主体和越南北江省为实施地点[45] 合规情况 - 公司按规定使用募集资金并及时披露,无违规情形[48] - 容诚会计师事务所认为2024年度报告公允反映资金存放与使用情况[49] - 保荐代表人核查公司募集资金情况[50] - 持续督导机构认为2024年资金存放与使用合规,无变相改变用途和损害股东利益情况[52] 各项目投入进度 - 年产1.7亿平米高分子特种膜技术改造项目投入进度101.48%[57] - 补充流动资金及偿还银行贷款投入进度100.00%[57] - 超募资金永久补流投入进度100.00%[57] - 募投项目节余资金永久补流投入进度100.36%[57] - 年产2亿平方米光伏封装胶膜项目(一期)—越南海优威投入进度29.51%[59] - 年产1.5亿平米光伏封装材料项目(一期)投入进度100.66%[59] - 结余募集资金永久补流投入进度100.00%[59] - 补充流动资金投入进度100.00%[59]
海优新材(688680) - 上海海优威新材料股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
2025-04-18 22:31
独立董事情况 - 公司独立董事为吴梦云、唐侃、周频[1] - 报告期内独立董事任职合规,无利益冲突[1] - 2024年度独立董事保持高度独立性,履职合规[1]
海优新材(688680) - 关于2025年度公司与合并报表范围内子公司及其下属子公司互相提供担保的公告
2025-04-18 22:31
授信与担保 - 公司拟向银行申请不超过300,000.00万元的授信额度[4] - 截止公告披露日,公司对全资子公司及其下属子公司担保余额13,000.00万元,子公司对公司担保余额0万元[4] - 2025年度公司及子公司间拟互相担保总额度为300,000.00万元[7] - 预计额度有效期至2025年度股东大会召开之日止[7] - 互相担保余额占公司最近一期合并口径经审计净资产比例8.09%[27] - 互相担保余额占公司最近一期合并口径经审计总资产比例4.03%[27] 子公司情况 - 上海海优威等多家子公司注册资本及公司持股比例均为100%[10][11][13][15][16][17] 子公司业绩 - 2024年上海海优威等多家子公司总资产、净资产、营收、净利润、负债总额情况[20] 审议情况 - 2025年4月18日董事会和监事会审议通过担保议案,尚需股东大会审议[8][23][25] - 独立董事、监事会、保荐机构认为互相担保风险可控[25][26]
海优新材(688680) - 关于会计政策变更的公告
2025-04-18 22:31
会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[3] - 变更自2024年1月1日及印发日起施行,不追溯调整[3][4] - 变更对财务报表、状况等无重大影响,不损害股东利益[3] 公告信息 - 公告日期为2025年4月19日[9]