资金募集 - 可转换公司债券募集资金总额6.94亿元，净额6.9139716981亿元[1] - 募投项目投资总额9.407137亿元，募集资金投资6.913972亿元[4] 现金管理 - 拟用不超过2.2亿元闲置可转债募集资金现金管理[6] - 使用期限12个月，资金可循环滚动[6] - 投资安全性高、有保本约定产品[7]

资金募集 - 可转换公司债券募集资金总额6.94亿元，净额6.9139716981亿元[2] 项目投资 - 年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）投资45913.86万元，募资31900万元[4] - 上饶海优威应用薄膜有限公司项目（一期）投资36157.51万元，募资25500万元[4] - 补充流动资金投资12000万元，募资11739.72万元[4] 资金管理 - 拟用不超2.2亿元闲置可转债募资现金管理，期限12个月[6] - 2025年6月16日审议通过该议案[2] - 购买有保本约定产品，收益归公司，到期归还专户[8][11] - 审计委员会认为合规且不影响募投项目，保荐机构无异议[19][20]

可转债付息公告 - 可转债付息债权登记日为2025年6月20日（因2025年6月22日为非交易日提前调整）[1] - 可转债除息日和兑息日均定为2025年6月23日[1] - 本次付息为第三年利息，计息期间为2024年6月23日至2025年6月22日，票面利率0.8%，每张面值100元可转债兑息0.80元（含税）[6] 可转债发行与转股调整 - 公司于2022年6月23日发行694万张可转债，总规模6.94亿元，期限6年，票面利率逐年递增（第一年0.3%至第五年2.5%）[1] - 初始转股价格为217.42元/股，后因2022年权益分派调整为217.30元/股（2023年6月6日生效）[2] - 2024年7月15日转股价格下修至109.70元/股，同年11月5日因半年度权益分派进一步调整为109.70元/股[3] - 2024年12月12日转股价格再次下修至69.98元/股，2025年4月23日进一步下修至49.98元/股[4][5] 付息对象与方法 - 付息对象为截至2025年6月20日登记在册的全体可转债持有人[7] - 公司委托中国结算上海分公司代理兑息，兑息资金将在付息日前2个交易日划付至指定账户[7] 税务处理 - 个人投资者需缴纳20%利息税，实际兑息0.64元/张（税后）[9] - 居民企业自行缴纳所得税，非居民企业（如QFII）2018年11月7日至2025年12月31日期间免征所得税[9] 相关机构信息 - 发行人联系地址为上海自贸区龙东大道3000号，保荐机构为中信建投证券[10] - 托管人为中国结算上海分公司，地址为上海市浦东新区杨高南路188号[10]

可转债发行 - 2022年6月23日公司发行694.00万张可转换公司债券，总额69,400.00万元，期限六年[3] 转股价格 - 2022年12月29日起“海优转债”可转股，初始价217.42元/股，2025年4月23日起为46.80元/股[5][6][7][8] 本次付息 - “海优转债”第三年付息，计息期2024年6月23日至2025年6月22日，票面利率0.80%（含税）[11] - 债权登记日2025年6月20日，除息和兑息日2025年6月23日[4][13] 税收情况 - 个人投资者每张可转债实际派息0.64元（税后）[15] - 居民企业和非居民企业每张可转债实际派息0.80元（含税）[15][16]

会议信息 - 公司董事会于2025年5月22日公告召开2025年第二次临时股东会[4] - 现场会议于2025年6月6日召开，由董事长李晓昱主持[5] 投票情况 - 本次会议投票股东（代理人）133人，代表股份42,531,385股，占比51.3599%[7] - 三项员工持股相关议案同意股数均为42,429,613股，占比99.7607%[9][10][11]

会议信息 - 股东会2025年6月6日于上海召开[4] - 133人出席，表决权占比51.3599%[4] - 7名董事全出席，董秘参会，高管列席[6][7] 议案表决 - 三项员工持股相关议案同意比例99.7607%[6][8] - 中小投资者对三项议案同意比例99.0387%[8] 律师见证 - 北京国枫律所见证，律师为宋兵、毛娅婷[9] - 律师认为会议召集、召开合法有效[10]

会议基本信息 - 会议时间定于2025年6月6日14点00分，地点为中国（上海）自由贸易试验区龙东大道3000号1幢A楼909室 [5] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为当日9:15-15:00 [5] - 会议召集人为公司董事会，议程包括审议议案、股东发言、投票表决及结果宣布等环节 [5][6] 股东会议事规则 - 股东需配合身份核对以确保参会资格，会议登记在主持人宣布表决权数量前终止 [1] - 股东发言需经主持人许可，时长不超过5分钟，且不得打断报告或表决进程 [2] - 公司董事及高管可回应股东提问，但有权拒绝涉及商业秘密或内幕信息的问题 [2] 表决机制 - 表决采用一股一票制，现场投票需逐项填写表决票，未填或错填视为弃权 [3] - 网络投票与现场投票结果合并统计，重复投票以第一次为准 [3][4] - 表决结果将在统计后通过公告发布，并由律师出具法律意见书 [4][6] 员工持股计划议案 - 公司拟实施2025年员工持股计划，旨在建立员工与股东利益共享机制，提升公司竞争力 [7] - 配套制定《员工持股计划管理办法》，规范计划实施流程 [10] - 提请股东会授权董事会全权办理持股计划相关事项，包括股份分配、账户管理及条款调整等 [10][11] 其他注意事项 - 会议期间禁止录音录像，手机需静音，公司不提供交通住宿安排 [4][12][13] - 具体登记方法及表决细则参见公司2025-038号公告 [4][14]

会议信息 - 会议时间为2025年6月6日[2] - 现场会议地点在上海自贸试验区龙东大道3000号1幢A楼909室[12] 投票安排 - 采取现场和网络投票结合，一股一票[8] - 网络投票6月6日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[12] 会议议案 - 包括2025年员工持股计划草案等[14] - 已通过第四届董事会第二十六次会议审议[18][20][23] 授权事项 - 提请股东会授权董事会办理相关事项[22] - 授权自通过日至计划实施完毕有效[23]

公司基本信息 - 公司于2005年9月22日成立[6] - 统一社会信用代码为913100007811009510[6] - 法定代表人为李民[6] - 2021年1月22日起在上交所科创板上市交易[5] - 截至2025年5月23日，注册资本8402.0211万元[6] 股票相关 - 经核准公开发行不超201万股新股[5] 员工持股计划 - 2025年5月20日董事会审议通过相关议案[8][15] - 存续期36个月，锁定期12个月[10] - 全部有效计划所持股票不超股本总额10%[11] - 单个员工对应股票不超现有股本总额1%[11] - 尚需公告法律意见书并召开股东会审议[18][21]

上海海优威新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《公司法》《证券 法》《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 "《指导意见》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件和《公司章程》《公司 2025 年员工持股计划（草案）》之规定， 特制定《公司 2025 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规和规范性文件的规定履行 程序，真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划 进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、 强行分配等方式强制员工参加本次员工持股计划。 （三）风险自担原则 员工 ...