营业收入变化 - 本报告期营业收入3.16亿元，上年同期8.77亿元，同比减少64.02%[5] - 2025年第一季度营业总收入3.16亿元，2024年同期为8.77亿元，同比下降63.99%[19] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 5743.82万元，上年同期为 - 1884.07万元[5] - 2025年第一季度净利润为 - 5743.82万元，2024年同期为 - 1884.07万元，亏损扩大204.97%[20] 研发投入变化 - 本报告期研发投入合计1715.44万元，上年同期3421.79万元，同比减少49.87%[6] 资产相关变化 - 本报告期末总资产29.93亿元，上年度末32.25亿元，较上年度末减少7.18%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益15.52亿元，上年度末16.07亿元，较上年度末减少3.41%[6] - 2025年3月31日货币资金190,897,760.68元，较2024年12月31日的351,891,310.33元减少[15] - 2025年3月31日应收票据524,698,751.00元，较2024年12月31日的447,751,653.10元增加[15] - 2025年3月31日应收账款672,157,376.72元，较2024年12月31日的786,060,758.61元减少[15] - 2025年3月31日存货152,433,555.87元，较2024年12月31日的193,044,341.82元减少[15] - 2025年3月31日流动资产合计1,847,220,566.59元，较2024年12月31日的2,045,665,438.94元减少[15] - 2025年3月31日固定资产601,735,480.48元，较2024年12月31日的621,550,210.19元减少[16] - 2025年3月31日非流动资产合计1,145,798,890.07元，较2024年12月31日的1,178,980,845.17元减少[16] - 2025年3月31日资产总计2,993,019,456.66元，较2024年12月31日的3,224,646,284.11元减少[16] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计46.86万元，其中政府补助7.29万元、金融资产公允价值变动损益12.13万元、委托他人投资损益80.00万元、其他营业外收支 - 32.86万元，所得税影响额19.71万元[7][8] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数6834户[11] - 前十大股东中，李民持股2002.01万股，占比23.83%；李晓昱持股873.50万股，占比10.40%；齐明持股274.03万股，占比3.26%[11] 营业收入减少原因 - 营业收入减少主要系产业周期竞争加剧，胶膜售价和销量下降[8] 研发投入减少原因 - 研发投入减少主要系研发项目原料使用量和价格下降[9] 公司回购股份情况 - 公司回购专用证券账户股份数量为1,209,885股，占总股本比例1.44%[12] 营业总成本变化 - 2025年第一季度营业总成本3.70亿元，2024年同期为9.14亿元，同比下降59.52%[19] 经营活动现金流入变化 - 2025年第一季度经营活动现金流入小计4.02亿元，2024年同期为8.03亿元，同比下降50.01%[22] 负债相关变化 - 2025年第一季度流动负债合计6.82亿元，2024年同期为8.68亿元，同比下降21.42%[17] - 2025年第一季度非流动负债合计7.59亿元，2024年同期为7.50亿元，同比上升1.22%[17] - 2025年第一季度负债合计14.41亿元，2024年同期为16.18亿元，同比下降11.06%[17] - 2025年3月31日短期借款368,143,174.49元，较2024年12月31日的321,339,254.93元增加[16] 每股收益变化 - 2025年第一季度基本每股收益为 - 0.69元/股，2024年同期为 - 0.23元/股，同比下降200%[21] - 2025年第一季度稀释每股收益为 - 0.62元/股，2024年同期为 - 0.22元/股，同比下降181.82%[21] 其他综合收益变化 - 2025年第一季度其他综合收益的税后净额为232.55万元，2024年同期为50.48万元，同比上升360.68%[20] 现金流量相关变化 - 经营活动产生的现金流量净额为45253463.62元，上一时期为 - 280532578.61元[23] - 投资活动现金流入小计为181030465.61元，上一时期为131745939.03元[23] - 投资活动现金流出小计为271195626.62元，上一时期为110158394.66元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 90165161.01元，上一时期为21587544.37元[23] - 筹资活动现金流入小计为90000000元，上一时期为617072145.44元[23] - 筹资活动现金流出小计为207489631.21元，上一时期为443369951.90元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 117489631.21元，上一时期为173702193.54元[23] - 现金及现金等价物净增加额为 - 160773698.07元，上一时期为 - 84542460.18元[23] 现金及现金等价物余额变化 - 期初现金及现金等价物余额为350271587.95元，上一时期为441777635.30元[24] - 期末现金及现金等价物余额为189497889.88元，上一时期为357235175.12元[24]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日14点召开，地点上海自贸区龙东大道3000号1幢A楼909室[4] - 网络投票2025年5月20日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4][5] - A股股权登记日2025年5月13日[11] - 登记时间2025年5月19日10:00 - 12:00、14:00 - 16:00，地点同股东大会[14] - 特别决议议案为议案16[6] - 对中小投资者单独计票议案为6 - 7、9、11 - 12、16[6] - 涉及关联股东回避表决议案为7、12，回避股东有李民等[6] - 股东大会会期半天，出席人员交通、食宿费自理[15] 议案信息 - 提交审议议案2025年4月19日于上交所网站及相关报纸披露[6] - 会议涉及2024年度董事会工作报告等16项非累积投票议案[19] - 议案包括2024年度监事会工作报告等多项内容[19]

财务数据 - 截至2024年12月31日，未分配利润累计 -25,119.43万元，股本总额8,402.03万元，未弥补亏损达实收股本总额三分之一[4] 资金运用 - 拟使用最高不超过2亿闲置自有资金进行现金管理[13] - 开展远期结售汇业务外币金额不超过3亿元人民币或等值外币[14] 授信担保 - 公司和子公司拟申请2025年度综合授信额度总计不超过50亿元[17] 会议议案 - 2024年监事会召开9次会议[3] - 第四届监事会第十四次会议于2025年4月18日召开，应到实到监事均为3人[2] - 多项议案表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][5][6][7][9][10][11][13][14][16][17][18][21][23][25] - 《关于公司董监高责任险续保方案的议案》因监事关联关系直接提交2024年年度股东大会审议[20] 审计报告 - 2024年度财务报表及附注经审计出具标准无保留意见[7] 制度合规 - 已建立健全内部控制制度，2024年度内部控制评价报告反映制度运行情况[10] - 2024年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[11] 季度报告 - 2025年第一季度报告公允反映财务、经营和现金流量状况[24]

业绩总结 - 2024年度公司归属上市公司股东净利润为 - 558,435,934.01元[16] - 截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为46,114,090.37元[16] - 截至2024年12月31日，公司未分配利润累计 - 25119.43万元，股本8402.03万元，未弥补亏损达实收股本总额三分之一[44] 未来展望 - 公司拟使用不超2亿元自有资金现金管理[22] - 公司拟开展远期结售汇业务，累计交易金额不超3亿元且不超外币采购金额100%[24] - 公司与子公司拟申请综合授信额度总计不超50亿元[24] - 公司与子公司拟申请综合授信额度总计不超30亿元并互相担保[27] - 董事会提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[36] 其他新策略 - 2024年度公司拟不进行利润分配[16] - 《2025年度员工年度奖金分配方案》获董事会通过[20] - 《2024年度募集资金存放与使用状况的专项报告》获董事会通过[21] - 《2024年度内部控制评价报告》获董事会通过[28] - 《关于公司会计政策变更的议案》获董事会通过[34] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》获通过[36] - 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》获通过[37] - 《关于公司<2024年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》获通过[39] - 《关于公司2025年度"提质增效重回报"行动方案的议案》获通过[40] - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》获通过[42] - 《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》获通过[43] 其他 - 2024年度董事会会议于2025年4月18日召开，7名董事实到[2] - 多项议案表决同意7票，弃权0票，反对0票[3][6][7][9][11][12][13][15][16] - 2025年度高级管理人员薪酬议案表决同意4票，关联董事回避表决[19] - 董事会同意续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，期限一年[29] - 公司2024年度财务报表经审计出具标准无保留意见[33] - 公司2025年第一季度报告编制和审议合规，反映财务等状况[41] - 董事会同意于2025年5月20日召开2024年年度股东大会[43]

业绩数据 - 2024年度归属普通股股东净利润-5.58亿元[4] - 截至2024年底母公司累计未分配利润4611.41万元[4] - 最近三个会计年度平均净利润-2.46亿元[5] 利润分配 - 2024年度拟不分配利润[4] - 2024年已派发现金分红993.73万元[4][5] - 近三年累计现金分红及回购注销2001.97万元[5] 研发投入 - 近三年累计研发投入5.55亿元[5] - 近三年累计研发投入占比4.35%[5]

公司基本信息 - 中信建投对海优新材持续督导期限至2024年12月31日[1] - 海优新材注册资本为8402.0325万元[5] - 海优新材2021年1月22日首次公开发行股票，2022年7月21日向不特定对象发行可转换公司债券[5] - 海优新材2025年年报披露时间为4月19日[5] 项目进展 - 2022年10月24日调整可转债募投项目“年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）”实施地点和主体，从江苏盐城盐城海优威变更为浙江嘉兴平湖海优威[10][11] - 2023年12月12日新增越南海优威为“年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）”实施主体，新增越南北江省为实施地点[11][13] - “年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）”预计可使用状态时间由2024年3月延至2025年9月[13] - “年产1.7亿平米高分子特种膜技术改造项目”结项，节余2106.13万元用于补充流动资金[15] - “上饶海优威应用薄膜有限公司年产1.5亿平米光伏封装材料项目（一期）”结项，节余1857.81万元用于补充流动资金[16] 违规警示 - 2023年2月28日补提2022年末存货跌价准备4385.87万元，公司及相关责任人被口头警示[17] - 2021年12月和2023年2月分别向员工提供45万元和50万元购房借款，公司及相关人员被口头警示[18] - “海优转债”触发转股价格向下修正条款，公司未及时披露提示性公告，公司及董秘被口头警示[19] 业绩情况 - 2024年公司归属上市公司股东净利润为 - 55843.59万元，业绩大幅下滑并亏损[22] 资金情况 - 首次公开发行募集资金已用完，可转债募集资金未用完[1] - 截至2024年12月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户余额为8130.54万元[30] 保荐人意见 - 保荐人认为公司2024年业绩下滑亏损与经营环境和实际经营情况匹配[23] - 保荐人认为持续督导期内公司信息披露真实、准确、完整、及时[27] - 保荐人认为公司本次证券发行募集资金存放与使用符合相关规定，无违规使用及违反反洗钱法规情形[28] - 保荐人将继续履行对公司剩余募集资金管理及使用情况的持续督导责任[30] 其他 - 公司不存在中国证监会和上海证券交易所其他要求报告的事项[31]

业绩相关 - 容诚会计师事务所2025年4月18日对海优新材2024年度财报出具无保留意见审计报告[6] 资金占用 - 上海海优威应用材料技术有限公司2024年末占用资金余额67724.30万元[13] - 常州合威新材料科技有限公司2024年末占用资金余额4870.07万元[13] - 泰州海优威应用材料有限公司2024年末占用资金余额22465.88万元[13] - 上海海优威新材料科技有限公司2024年末占用资金余额41216.81万元[13] - 平湖海优威应用材料有限公司2024年末占用资金余额55456.51万元[13] - 上饶海优威应用薄膜有限公司2024年末占用资金余额6288.55万元[13] 关联往来 - 关联自然人章继生、王曙光分别有27万元、50万元购房借款非经营性往来[13] - 其他关联资金往来2024年末余额198700.94万元[15] 其他金额 - 公司金额为8811.5万元[16]

业绩情况 - 2024年公司归母净利润为 -55,843.59万元[16][17] - 2024年公司扣非归母净利润为 -51,860.13万元[16] - 公司经营业绩下滑且亏损，因行业竞争、成本增加等[18] 合规问题 - 2024年因违规拆借和未及时披露公告收上交所警示[7][8] 资金与经营 - 2024年募集资金存放与使用合规[13] - 不存在违规关联交易等情形[15] 督导建议 - 督导机构提请关注资金使用、业绩披露和治理完善[20]

业务概况 - 开展远期结售汇业务目的是减少外汇汇率波动风险[2] - 结算货币为美元、欧元、越南盾、澳元等[4] 业务规模 - 2025年度累计交易金额不超3亿元人民币，不超外币采购金额100%[5] 授权与资金 - 授权期限自2024年年度股东大会审议通过起12个月内有效[6] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[6] 风险与控制 - 业务存在内控、流动性等多种风险[8][9][10] - 风险控制措施包括按预测交易等[11] 审批情况 - 2025年4月18日董监事会审议通过，尚需股东大会审议[12] - 监事会同意开展，额度可滚动使用[13] - 保荐机构无异议[16]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -6.73元，较2023年的 -2.73元减少146.52%，2022年为0.6元 [1] - 2024年每股净资产为0元，较2023年的24.07元减少100%，2022年为27.44元 [1] - 2024年每股公积金为19.34元，较2023年的19.32元增加0.1%，2022年为19.33元 [1] - 2024年每股未分配利润为 -2.99元，较2023年的3.78元减少179.1%，2022年为6.62元 [1] - 2024年营业收入为25.91亿元，较2023年的48.72亿元减少46.82%，2022年为53.07亿元 [1] - 2024年净利润为 -5.58亿元，较2023年的 -2.29亿元减少143.67%，2022年为0.5亿元 [1] - 2024年净资产收益率为 -29.47%，较2023年的 -9.74%减少202.57%，2022年为2.09% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有4317.37万股，累计占流通股比51.39%，较上期变化 -7.40万股 [2] - 李民持有2002.01万股，占总股本比23.83%，持股不变 [3] - 李晓昱持有873.50万股，占总股本比10.40%，持股不变 [3] - 齐明持有285.09万股，占总股本比3.39%，减持1.40万股 [3] - 全杨持有240.68万股，占总股本比2.86%，减持1.40万股 [3] - 山东江诣创业投资有限公司持有208.70万股，占总股本比2.48%，持股不变 [3] - 昆山分享股权投资企业(有限合伙)持有203.25万股，占总股本比2.42%，持股不变 [3] - 上海海优威新投资管理合伙企业(有限合伙)持有172.17万股，占总股本比2.05%，持股不变 [3] - 上海海优威投资有限公司持有146.70万股，占总股本比1.75%，持股不变 [3] - 中国工商银行股份有限公司 - 华夏领先股票型证券投资基金持有125.00万股，占总股本比1.49%，为新进股东 [3] - 江苏银行（600919）股份有限公司 - 富国金安均衡精选混合型证券投资基金持有60.27万股，占总股本比0.72%，为新进股东 [3] - 较上个报告期，华夏领先股票退出前十大股东，退出时持有100.00万股，占总股本比1.19% [3] - 较上个报告期，香港中央结算有限公司退出前十大股东，退出时持有89.87万股，占总股本比1.07% [3] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [3]