2024 年第一季度报告 证券代码：688687 证券简称：凯因科技 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | 单位：元 币种：人民币 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本报告期比上年 | | | | 项目 | 本报告期 | 同期增减变动幅 | | | | | | 度(%) | | | | 营业收入 | 212,673,809.18 | | | 10.34 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 22,144,168.59 | | | 4.75 | | 归属于上市公司股东的扣除非 | 20,280,955.12 | | | -4.21 | | 经常性损益的净利润 | | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | -21,40 ...

1 / 269 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 2023 年年度报告 公司代码：688687 公司简称：凯因科技 北京凯因科技股份有限公司 2023 年年度报告 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本 170,944,422股，扣除公司回购专用证券账户中股份数3,509,027股后的股本167,435,395股为基数 ，以此计算合计拟派发现金红利41,858,848.75元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东净 利润的比例为35.92%。本年度不进行公积金转增股本，不送红股。 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述相关风险，敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"之"四、 风险因素"。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人周德胜、主管会计工作 ...

北京凯因科技股份有限公司 审计报告 2023 年度 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8 12 and 23. Block A UDC Times Building No 8 Xinye Road Quanjiany New City Hangahou Tel: 0571-88879999 Fax: 0571-88879000 www.zhcpa.cn Int 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验。 c.mof.gov.cn） 进行查验。 ■ 曼 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 1-12 | | (一) 合并资产负债表 | 1-2 | | (二) 合并利润表 | 3 | | (三) 合并现金流量表 | র্ব | | (四) 合并所有者权益变动表 | 5-6 | | (五) 母公司资产负债表 | 7-8 | | (六) 母公司利润表 | 9 | | (七) 母公司现金流量表 | 10 | | (八) 母公司所 ...

证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2024-024 北京凯因科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：北京市北京经济技术开发区荣京东街 6 号 3 号楼 1 楼报告厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 30 日 至 2024 年 4 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年4月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方 ...

北京凯因科技股份有限公司 董事会议事规则 北京凯因科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会职权 | 1 | | 第三章 | 董事会提案与召集 | 3 | | 第四章 | 董事会会议的召开 | 5 | | 第五章 | 董事会的表决与决议 | 6 | | 第六章 | 董事会决议的执行与档案保存 | 8 | | 第七章 | 附 则 | 8 | 北京凯因科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成员 的行为，规范公司董事会议事程序，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，保 证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》及其他现行有关法 律法规和《北京凯因科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特 制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章 程》及股东大会赋予的职权，并对股东大会负责。 董事会接受公司监事会的监督。 第三条 公司可以根据《公司章程》或者股东大 ...

重要内容提示： 证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2024-018 北京凯因科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月19日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 首席合伙人：余强 上年度末（2023年12月31日）合伙人数量：103人 上年度末（2023年12月31日）注册会计师人数：701人 上年度末（2023年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 最近一年（2023年度）经审计的收入总额：108,764万元 最近一年（2023年度）审计业务收入：97,289万元 拟续聘的会计师事务所 ...

海通证券股份有限公司 关于北京凯因科技股份有限公司 部分募投项目子项目变更及金额调整的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为北京 凯因科技股份有限公司（以下简称"凯因科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市持续督导期间的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对凯因科技首次公开发行限售股上市流通的事项进行了核查，具体情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北京凯 因科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]8 号）核 准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,246 万股，每股面值 1.00 元，每 股发行价格为 18.98 元。募集资金总额为人民币 805,890,800.00 元，扣除发行费 用人民币 80,024,659.39 元，募集资金净额为人民币 725,866,140.61 元。上述募集 资金已于 2021 年 2 月 2 日全部到位，并由中汇会计师事务所（特 ...

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为北京 凯因科技股份有限公司（以下简称"凯因科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市持续督导期间的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对凯因科技首次公开发行限售股上市流通的事项进行了核查，具体情况如下： 海通证券股份有限公司 关于北京凯因科技股份有限公司 三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京凯因科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕8 号），公司获准向社会公 开发行人民币普通股（A 股）4,246 万股，每股发行价格 18.98 元，募集资金总额 为 80,589.08 万元，扣除发行费用 8,002.47 万元（不含增值税）后，募集资金净 额为 72,586.61 万元。 上述募集资金已全部到位，由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本 次公开发行募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 2 ...

证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2024-012 北京凯因科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会 议于2024年4月9日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知于2024 年3月29日以电子邮件、电话方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 会议由监事会主席吴珂女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》 和《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以现场和通讯投票表决方式审议并通过了如下决议： （一） 审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 2023年度，公司监事会认真履行监督职责，对公司的依法运作情况、财务状 况和内部控制等方面进行了监督和检查，充分维护了公司和股东的合法权益。公 司2023年度监事会工作报告的编制和审议程序符合相关法律法规、规范性文件以 及公司制度的规定，内容和格式符合相关 ...

证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2024-011 北京凯因科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议于2024年4月9日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2024年3月29日以电子邮件、电话方式送达。会议应出席董事9名，实际出席董事 9名。会议由董事长周德胜先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相 关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以现场和通讯投票表决方式审议并通过了如下决议： （一）审议通过了《关于公司 2023 年度总裁工作报告的议案》 2023 年，公司管理层严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司 章程》《总裁工作制度》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、 科学决策，积极推动公司各项业务发展。 表决结果：同意 9 票，反 ...