资金管理决策 - 2025年4月24日公司审议通过用闲置自有资金现金管理议案[1][6] - 公司及其控股子公司拟用不超23000万元闲置资金现金管理[1][2][3][6] 资金管理安排 - 现金管理期限12个月，额度可循环使用[1][3][6] - 拟购不超12个月中低风险、流动性好的理财产品[1][2] 资金管理保障 - 公司按规办理业务，财务部跟踪情况[4] - 独立董事等可监督，必要时聘请机构审计[4] - 公司按规及时履行信息披露义务[3][4][6] 资金管理影响 - 现金管理不影响主营业务，可提高资金效率获回报[5]

募集资金情况 - 2023年5月11日获准发行2126.2845万股，每股发行价22.43元，募集资金总额47692.56万元，净额39935.73万元，2024年3月8日资金到账[11] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金8122.68万元，余额32294.73万元[13] - 本期项目投入81226773.76元，利息收入净额1087496.41元[14] - 应结余募集资金319218051.25元，实际结余322947340.49元，差异3729289.24元[15] - 公司按照新增股本及资本公积的0.25%计提营业账簿印花税99864.30元[15] - 首次公开发行股票募集资金总额为47692.56万元，实际募集资金净额为39935.73万元，低于拟投入的60000万元[29] - 2024年度募集资金总额为39935.73万元[37] 专户存储余额 - 截至2024年12月31日，交通银行山东分行专户存储余额84366291.75元[18] - 截至2024年12月31日，兴业银行济南分行专户存储余额78580961.85元[19] - 截至2024年12月31日，上海浦东发展银行济南分行专户存储余额70019469.77元[19] - 截至2024年12月31日，募集资金专用存款账户余额13294.73万元，现金管理产品余额19000.00万元[19] 资金置换情况 - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金总额为1170.60万元[21] - 截至2024年12月31日，使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金为169.42万元，置换已支付发行费用的自筹资金为1001.18万元[22] 现金管理情况 - 2024年6月12日，股东大会同意使用不超过28000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[24] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金进行现金管理的余额为19000.00万元，其中定期存款余额为7000.00万元，结构性存款余额为12000.00万元[25] - 上海浦东发展银行济南分行两笔定期存款投资金额分别为6950.00万元和50.00万元，预计年化收益均为1.95%[27] - 中国工商银行济南历下支行结构性存款投资金额5000.00万元，预计年化收益1.40%-2.49%[27] - 交通银行山东省分行结构性存款投资金额5000.00万元，预计年化收益1.55%-2.30%[27] - 中国银行济南升平街支行和开元支行结构性存款投资金额分别为1020.00万元和980.00万元，预计年化收益分别为0.85%-3.00%和0.84%-2.99%[28] 募投项目情况 - 公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，调整后四个项目拟投入资金分别为15300.00万元、9100.00万元、4050.00万元、11485.73万元[29] - HS应用基础设施及中间件研发项目承诺投资总额23000.00万元，至期末承诺投入金额5300.00万元，年度投入2191.97万元，投入占比14.33%[37] - HS研发技术中心升级项目承诺投资总额3000.00万元，至期末承诺投入金额9100.00万元，年度投入309.62万元，投入占比14.39%[37] - HS营销网络及服务体系建设项目承诺投资总额5000.00万元，至期末承诺投入金额4050.00万元，年度投入21.09万元，投入占比2.99%[37] - HS补充流动资金承诺投资总额8000.00万元，至期末承诺投入金额1485.73万元，年度投入500.00万元，投入占比39.18%[37] - 各项目合计承诺投资总额60000.00万元，至期末承诺投入金额39935.73万元，年度投入8122.68万元[37] - HS应用基础设施及中间件研发项目剩余未投入金额3108.03万元[37] - HS研发技术中心升级项目剩余未投入金额 -7790.38万元[37] - HS营销网络及服务体系建设项目剩余未投入金额3928.91万元[37] - HS补充流动资金剩余未投入金额6985.73万元[37]

审计机构变更 - 2024 年度公司改聘致同所为审计机构[2] - 容诚所提供三年审计服务，2023 年度审计后不再担任[1] - 2024 年 12 月董事会审计委员会提议变更[2] 审计情况 - 致同所审计 2024 年度财务报告等[3] - 致同所出具多份报告，认可公司财务状况[4] - 公司认为致同所具备资质且表现良好[5] 报告日期 - 评估报告日期为 2025 年 4 月 24 日[6]

审计机构变更 - 公司拟聘请致同会计师事务所为2024年度审计机构[2] - 2024年多场会议审议通过该聘任议案[6] 致同会计师事务所情况 - 截至2024年末，从业人员近六千，合伙人239名等[5] - 2023年度业务收入27.03亿元等[5] - 2023年度审计上市公司客户257家[5] 审计评价 - 致同对公司2024年财报出具标准无保留意见[7] - 审计委员会认为其具备资质且勤勉尽责[8][9]

证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2025-009 山东中创软件商用中间件股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称"公司"或"中创股份"） 于 2025 年 4 月 24 日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第十次会议， 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不 超过人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自上一次现 金管理授权到期之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，可滚存使用， 授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。闲置募集资 金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。本议案无需提交公司股东大会审 议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 11 日出具的《关于同意山东中 创软件商用中间件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔 ...

证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2025-008 山东中创软件商用中间件股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 11 日出具的《关于同意山东 中创软件商用中间件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023 〕 1066 号 ）， 公司 获 准向 社会 公 开发 行人 民 币普 通股 （ A 股 ） 2,126.2845 万股，每股发行价格为人民币 22.43 元，募集资金总额为 47,692.56 万元；扣除各项发行费用（不含增值税金额）共计 7,756.83 万元后，募集资金 净额为 39,935.73 万元。募集资金到账时间为 2024 年 3 月 8 日，上述募集资金 到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2024 年 3 月 8 日出 具了"容诚验字[2024]251Z ...

业绩总结 - 2024年度公司计提减值准备总额1564.55万元[2] - 2024年度需计提信用减值损失1554.56万元[3] - 2024年度需计提资产减值损失9.99万元[5] - 计提减值准备对合并报表利润总额影响数为1564.55万元[6] 其他说明 - 信用减值损失含应收账款等坏账损失[2] - 资产减值损失为合同资产减值损失[2] - 计提减值准备符合规定不影响正常经营[7]

2024年情况 - 董事会审计委员会由三名委员组成，独立董事占2/3[1] - 召开7次会议，议案全部审议通过[2] - 监督评价外部审计机构，认为工作良好[4] - 审查财务报告，认为符合准则要求[6] - 审核关联交易，认为必要合理公允[10] 2025年展望 - 继续监督协调内外部审计工作，提升治理运营质量[11]

证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2025-012 山东中创软件商用中间件股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：山东省济南市历下区千佛山东路 41-1 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体 本次提交股东大会审议的议案已经公司第七届董事会第十次会议和第七届 监事会第十次会议审议通过。部分议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 ...

会议情况 - 第七届监事会第十次会议于2025年4月24日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《2024年年度报告》及其摘要等议案需提交2024年年度股东大会审议[3][4][5][10][11][12][19][20][21] - 《2025年度监事薪酬方案》议案3票回避，直接提交2024年年度股东大会审议[13] 资金管理 - 公司使用不超20,000.00万元闲置募集资金、23,000.00万元闲置自有资金进行现金管理[15][16][17] 报告通过 - 《2025年第一季度报告》议案表决通过[22][23]