会议信息 - 股东大会由2025年4月24日第七届董事会第十次会议决议召集，4月28日发布通知[8] - 现场会议于2025年5月22日14点30分在山东济南召开，网络投票时间为5月22日9:15 - 15:00[9][10] 参会情况 - 出席现场会议股东及代表9人，代表股份47,771,000股，占总股本56.1672%[12] - 参加投票表决共49人，代表股份57,305,105股，占总股本67.3770%[14] 议案表决 - 多项2024年度报告及相关议案同意票数占比超99.9%[15] - 利润分配预案中小股东同意票数占比99.6887%[16] - 2025年度董事、监事薪酬方案议案同意票数占比99.6751%[16] - 2025年度续聘审计机构议案总同意票数占比99.9602%[16] 会议结果 - 股东大会表决通过全部议案[15] - 会议召集、召开程序及人员资格合法有效[18] - 表决程序和结果合法有效[18]

会议信息 - 股东大会于2025年5月22日在济南召开[2] - 出席股东和代理人49人，表决权占比67.3770%[2] - 公司董事、监事均全部出席会议[6] 议案表决 - 多项议案普通股同意比例超99%[5][7][8] - 议案5、6、9对中小投资者单独计票，同意比例高[8]

公司财务表现 - 2024年实现营业总收入19425.37万元 同比增长7.96% [10] - 归属于母公司所有者的净利润3871.68万元 同比下降41.92% [10] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3579.46万元 同比下降43.36% [10] - 总资产同比增长106.10% 达到8.60亿元 [10][25] 经营成本与费用 - 营业成本3162.29万元 同比大幅增长115.38% [30] - 研发费用5640.86万元 同比增长34.61% 占营业收入比例29.04% [26][30] - 销售费用4089.13万元 同比增长23.06% [30] - 管理费用2235.84万元 同比增长18.64% [30] - 财务费用为-123.78万元 主要因利息收入增加 [30] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1679.81万元 同比下降265.56% [25][30] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.66亿元 主要因现金管理及购置固定资产增加 [31] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.75亿元 主要因首次公开发行股票募集资金 [31] 资产结构变化 - 货币资金3.58亿元 同比增长83.48% 主要因收到IPO募集资金 [28] - 固定资产4324.44万元 同比增长347.05% 主要因采购研发及募投项目设备 [29] - 无形资产1669.97万元 同比增长83.27% 主要因采购研发及募投项目软件 [29] - 存货550.99万元 同比大幅增长7956.07% 主要因合同履约成本增加 [29] 利润分配方案 - 拟每10股派发现金红利1.40元（含税） 合计派发现金红利1190.72万元 [31] - 现金分红总额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.75% [31] 公司治理情况 - 2024年召开8次董事会会议和7次监事会会议 [10][20] - 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会 [14] - 独立董事津贴为12万元/年/人（含税） [32] 审计机构聘任 - 续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构 [34][35] 行业市场拓展 - 重点推进党政、军工、能源、交通、金融等国民经济重点行业领域信创及新一代信息技术创新市场 [30] - 客户订单增加带动营业收入增长 [30]

业绩总结 - 2024年营业总收入19,425.37万元，同比增长7.96%[21] - 2024年归属于母公司所有者的净利润3,871.68万元，同比下降41.92%[21] - 2024年归属于母公司所有者的扣非净利润3,579.46万元，同比下降43.36%[21] - 2024年总资产85,998.94万元，同比增长90.32%[21] - 2024年归属于母公司的所有者净资产81,131.84万元，同比增长106.10%[21] - 2024年基本每股收益0.49元/股，较2023年下降53.33%[58] - 2024年扣非后基本每股收益0.45元/股，较2023年下降54.55%[58] - 2024年加权平均净资产收益率5.51%，较2023年减少12.99个百分点[59] - 2024年研发投入占比29.04%，较2023年增加5.75个百分点[59] - 2024年经营活动现金流净额 -16,798,090.71元，较2023年下降265.56%[57] - 2024年投资活动现金流净额 -265,804,986.41元[66] - 2024年筹资活动现金流净额为375,156,548.72元[68] - 2024年拟派发现金红利11,907,192.92元，占净利润比例30.75%[69] 未来展望 - 2025年董事会推动落实公司经营计划[31] - 2025年董事会优化公司规范运作和治理水平[32] - 2025年董事会规范信息披露，加强投资者关系管理[33] 其他新策略 - 2025年独立董事津贴12万元/年/人（含税）[72] - 2025年担任行政职务非独立董事按岗位领薪，不领董事报酬[73] - 2025年未担任行政职务非独立董事不领薪酬[73] - 2025年担任职务监事按岗位领薪，不领监事报酬[75] - 2025年未担任职务监事不在公司领薪[75] - 公司拟续聘致同所为2025年度审计机构[80]

公司活动安排 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨召开2024年度和2025年第一季度业绩说明会 采用网络远程方式举行 活动时间为2025年5月15日15:00-16:30 [1] - 投资者可通过全景路演网站 微信公众号全景财经或全景路演APP参与互动交流 [1] - 公司董事兼总经理高隆林 独立董事李文峰 董事会秘书曹骥 财务负责人肖景华将在线就2024年度及2025年第一季度业绩 公司治理 发展战略 经营状况和可持续发展等问题与投资者沟通交流 [1] 信息披露情况 - 公司已披露2024年年度报告 2024年年度报告摘要及2025年第一季度报告 [1] - 本次活动由山东证监局 山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1]

财报披露 - 公司于2025年4月28日披露2024年年报、摘要及2025年一季报[1] 投资者活动 - 公司将参加2025年山东辖区投资者网上接待日并开业绩说明会[1] - 活动5月15日15:00 - 16:30网络远程举行[1] - 董事高隆林等将与投资者在线交流[1]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为19425.37万元，同比增长约8%[10][32] - 2024年合并净利润为3871.68万元，同比下降约42%[32] - 基本每股收益本期为0.49，上期为1.05，下降约53%[32] - 2024年末公司资产总计86045.51万元，较上年末增长约89%[29] - 2024年末公司负债合计4731.16万元，较上年末下降约14%[30] - 2024年末股东权益合计81314.35万元，较上年末增长约105%[30] 财务指标 - 2024年末应收账款账面余额29432.90万元，坏账准备3335.16万元，账面价值26097.74万元[12] - 本期合并经营活动现金流入16496.68万元，同比增长约38%[34] - 本期合并经营活动现金流量净额 - 1679.81万元，同比下降约266%[34] - 本期筹资活动现金流量净额37515.65万元，同比增长约4237%[34] - 本期现金及现金等价物净增加额9255.35万元，同比增长约1611%[34] 股本变动 - 2024年公司首次公开发行A股2126.2845万股，注册资本由6378.8533万元变更为8505.1378万元[43] 会计政策 - 公司自2024年12月31日起执行《企业会计准则解释第18号》并追溯调整，未产生重大影响[148][151] - 公司采用资产负债表债务法确认递延所得税[132] 收入确认 - 公司收入主要源于中间件软件销售、定制化开发、运维服务[124] - 中间件软件销售安装验收完毕或发货签收后确认收入[126] - 中间件定制化开发取得客户签署验收文件后确认收入[127] - 中间件运维服务按约定服务期限或服务完成时点确认收入[128] 税务情况 - 公司2024年度减按10%税率计缴企业所得税[154] - 公司自2023年1月1日起，研发费用按实际发生额的100%在税前加计扣除[155] - 公司及子公司销售自行开发软件产品，增值税实际税负超3%部分即征即退[155] - 公司及子公司技术转让、技术开发免征增值税[157] 资产情况 - 2024年末货币资金35816.11万元，上年末为19520.47万元[158] - 2024年末交易性金融资产13538.82万元[158] - 2024年末固定资产余额4324.44万元，上年末为967.32万元[171] - 2024年末无形资产账面价值1669.97万元，期初为911.23万元[175] 负债情况 - 2024年末合同负债（预收货款）余额401.02万元，上年末为130.58万元[177] - 2024年末应付职工薪酬余额1411.03万元[178] - 2024年末应交税费余额487.09万元，上年末为1628.06万元[178] 政府补助 - 2024年计入损益的政府补助合计1263.98万元，上期为1249.71万元[198] 金融工具 - 公司主要金融工具包括货币资金、应收票据等[199] - 公司金融工具主要风险为信用风险、流动性风险、市场风险[200]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入19,425.37万元，较上年同期增加7.96%[12] - 2024年度公司归母净利润3,871.68万元，较去年同期下降41.92%[12] - 2024年度公司扣非归母净利润3,579.46万元，较去年同期下降43.36%[12] 公司状况 - 公司治理制度完善且执行有效，经营独立，资产完整[5][8] - 公司信息披露合规，无违规占用资金等情况[7][8][9][11] 其他信息 - 现场检查时间为2025年4月21日 - 4月23日[1]

公司治理 - 2024年召开七次董事会和两次股东大会[4] - 2024年聘任两名高级管理人员，程序合法[18] 独立董事履职 - 2024年独立董事刘旭东出席会议表现良好[4][5] - 2024年独立董事履职维护公司和股东利益[20] - 2025年独立董事将继续发挥作用[20] 财务与合规 - 2024年聘任致同会计师事务所为审计机构[15] - 2024年财务报告等信息真实准确完整[13] - 2024年日常关联交易合理公允[10]

山东中创软件商用中间件股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（李文峰） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规 范性文件及《山东中创软件商用中间件股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）、《山东中创软件商用中间件股份有限公司独立董事工作制度》的有关规 定，本人作为山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称为"公司"）的 独立董事，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会，利用专业知识忠实 履行独立董事职责，为促进公司规范运作、持续发展，发挥了独立董事应有的作 用，维护了公司及全体股东的利益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李文峰，男，1973 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，商学专业 硕士研究生学历，注册会计师。2013 年 1 月至 2018 年 1 月，历任山东金融资产 交易中心有限公司党委书记、董事长；2018 年 2 月至 2019 年 12 月，担任山东 洪泰新动能股权投资有限公司董事长；2020 年 1 月至 2021 年 6 月，担任青岛科 技创新基金管理有限公司总经理； ...