营业总收入 - 2025年前三季度实现营业总收入9070.31万元 [1] - 营业总收入同比下降7.83% [1] 归属母公司股东净利润 - 2025年前三季度归属母公司股东净利润为-1952.32万元 [1] - 上年同期净利润为970.5万元 [1] 基本每股收益 - 2025年前三季度基本每股收益为-0.23元 [1]

业绩总结 - 2025年前三季度公司计提资产减值准备877.27万元[2] - 2025年前三季度信用减值损失计提875.71万元[3][4] - 2025年前三季度资产减值损失计提1.56万元[3][5] - 计提减值准备对合并报表利润总额影响877.27万元[6] 其他说明 - 计提减值准备符合规定，反映财务与经营情况，不影响正常经营[7] - 计提数据未经审计，以年度审计确认金额为准[7]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，修订《公司章程》及相关附件，尚需股东大会审议[1][2] - 修订及制定部分治理制度，涉及《独立董事工作制度》等13项制度，部分需提交股东大会审议[4][5] 公司股份相关 - 公司股份总数为8505.1378万股，均为人民币普通股[10] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[10] 股东权益与义务 - 股东按股份类别享有权利和承担义务，可获得股利等利益分配[12][13] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[15] 股东会相关 - 年度股东会应于上一会计年度结束后的六个月内举行[18] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提出临时提案[21] 董事会相关 - 董事会由六名董事组成，包括两名独立董事和一名职工代表董事[34] - 董事会每年至少召开两次会议，董事长召集，提前十日书面通知全体董事[38] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[42] - 审计委员会事项应经全体成员过半数同意后提交董事会审议[42] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[47] - 公司利润分配采取现金、股票或两者结合方式，一般按年度分配，也可中期分红[49] 公司合并、分立、减资等相关 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[55] - 公司分立应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[56]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会11月20日14点30分在山东济南公司会议室召开[3] - 网络投票2025年11月20日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 特别决议议案为1号《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关附件的议案》[7] 股东登记信息 - 股东登记时间不迟于2025年11月18日17:00，地点在山东济南公司会议室[14] 公司联系方式 - 通讯地址为山东济南历下区千佛山东路41 - 1号，邮编250014[17] - 联系电话0531 - 81753702，传真0531 - 81753668[17] - 邮箱为infors_ir@cvicse.com[17]

会议信息 - 公司第七届监事会第十二次会议于2025年10月28日召开，3名监事均出席[2] 议案审议 - 审议《2025年第三季度报告》议案，3票同意通过[3] - 审议取消监事会并修订《公司章程》及附件议案，3票同意，需提交股东大会审议[4][5]

会议召开 - 第七届董事会第十二次会议于2025年10月28日召开，5位董事均出席[2] - 公司拟定于2025年11月20日召开2025年第一次临时股东大会[7] 议案表决 - 《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》获全票通过[3] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关附件的议案》获全票通过，待股东大会审议[4] - 《独立董事工作制度》等13项治理制度表决全票通过，7项待股东大会审议[5][6]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为3086.66万元，同比下降18.68%[4] - 年初至报告期末营业收入为9070.31万元，同比下降7.83%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-1156.64万元，同比下降249.76%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1952.32万元，同比下降301.17%[4] - 营业总收入同比下降7.8%，从9841万元降至9070万元[19] - 净利润从盈利971万元转为亏损1952万元，同比下降301.2%[20] - 营业利润从盈利948万元转为亏损2372万元，同比下降350.1%[20] - 基本每股收益从0.12元/股降至-0.23元/股[21] 成本和费用表现 - 第三季度研发投入为1663.34万元，同比增长52.05%[4] - 年初至报告期末研发投入为4884.40万元，同比增长31.88%[4] - 第三季度研发投入占营业收入的比例为53.89%，同比增加25.07个百分点[4] - 年初至报告期末研发投入占营业收入的比例为53.85%，同比增加16.21个百分点[4] - 营业总成本同比增加24.2%，从9302万元增至1.15亿元[20] - 研发费用同比增加31.9%，从3704万元增至4884万元[20] - 销售费用同比增加13.8%，从2688万元增至3059万元[20] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-4201.43万元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为负42,014,316.38元，较上年同期的负50,799,209.75元有所改善[23] - 投资活动产生的现金流量净额为负36,082,709.25元，较上年同期的负84,709,890.12元显著收窄[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为负22,292,598.27元，与上年同期的正375,079,500.38元（主要因吸收投资428,925,613.35元）形成巨大反差[23][24] - 现金及现金等价物净减少100,389,623.90元，而上年同期为净增加239,570,400.51元[24] - 期末现金及现金等价物余额为186,236,485.70元，较上年同期的433,643,038.51元下降57.1%[24] - 经营活动现金流入的销售商品、提供劳务收到现金同比增长30.5%，从6303万元增至8230万元[22] - 支付给职工及为职工支付的现金为57,827,092.33元，较上年同期的49,711,499.48元增长16.3%[23] - 投资支付的现金为437,998,999.80元，较上年同期的140,000,000.00元大幅增加212.9%[23] - 收回投资收到的现金为414,998,000.00元，较上年同期的70,000,000.00元增长492.9%[23] - 支付其他与经营活动有关的现金为63,798,318.30元，较上年同期的38,108,127.24元增长67.4%[23] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为11,913,146.52元，较上年同期的20,412,330.72元下降41.6%[24] 资产和负债状况 - 报告期末总资产为8.20亿元，较上年度末下降4.69%[5] - 公司货币资金为1.87亿元，较年初3.58亿元减少47.8%[15] - 公司交易性金融资产为2.29亿元，较年初1.35亿元增长68.9%[15] - 公司应收账款为2.81亿元，较年初2.61亿元增长7.7%[15] - 公司资产总计为8.20亿元，较年初8.60亿元减少4.6%[15][16] - 公司流动负债合计为0.35亿元，较年初0.45亿元减少21.7%[16] - 负债合计同比下降18.4%，从4.87亿元降至3.97亿元[17] - 所有者权益合计同比下降3.9%，从8.11亿元降至7.80亿元[17] - 公司应付职工薪酬为749.75万元，较年初1411.03万元减少46.9%[16] - 公司应交税费为57.94万元，较年初487.09万元减少88.1%[16] 股权结构信息 - 报告期末普通股股东总数为5,196名[12] - 控股股东山东中创软件工程股份有限公司持股2145万股，占比25.22%[12] - 第二大股东山东省高新技术创业投资有限公司持股1228.95万股，占比14.45%[12]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[7] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在两个月内召开[7] 提议与反馈 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[10][11] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[15] 通知时间 - 召集人应在年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[15] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[16] 延期取消 - 发出通知后延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[18] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[20] 授权委托 - 股东授权委托书应载明代理人和委托人姓名、股份类别和数量等内容[22] 投票制度 - 特定情形下应采用累积投票制[26] 表决规则 - 重复表决以第一次结果为准，未填等表决票视为弃权[27][28] 记录保存 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[31] 方案实施 - 股东会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施[31] 决议撤销 - 股东可在决议作出60日内请求撤销违法决议，轻微瑕疵除外[32] 规则说明 - “以上”等含本数，“过”等不含本数，董事会有权修订规则并报股东会批准[35] - 规则由董事会负责解释和修订，自股东会审议通过生效[36][37]

资金管理 - 制度适用于控股股东等与公司间资金管理[5] - 资金占用分经营性与非经营性[6] 防范措施 - 董事会负责防范资金占用管理[12] - 建立核查制度定期检查[12] 违规处理 - 违规占用资金应承担赔偿责任[16] - 被占用资金原则上现金清偿[16]

对外投资管理制度 二〇二五年十月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外投资的审批权限 1 | | 第三章 | 对外投资的决策程序 3 | | 第四章 | 对外投资的终止、处置和转让 3 | | 第五章 | 跟踪与监督 4 | | 第六章 | 信息披露 5 | | 第七章 | 附则 6 | 山东中创软件商用中间件股份有限公司 第二条 本制度中的对外投资是指公司及控股子公司以现金、实物资产和 无形资产等作价出资，进行设立、并购企业（具体包括新设、参股、并购、重 组、股权置换、股份增持或减持等）、股权投资、委托理财以及国家法律法规允 许的其他形式进行的各项投资活动。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司 发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经 济效益，促进公司可持续发展。 第二章 对外投资的审批权限 第四条 公司对外投资应严格按照国家相关法律、法规、规范性文件和公 司章程等规定的权限履行审批程序。 第五条 公司对外投资的决策机构主要为总经理、董事会和股东会，上述 决策机构应当依据公司章程、本制度规定的权限范围，对公司 ...