业绩总结 - 2024年度公司计提减值准备总额1564.55万元[2] - 2024年度需计提信用减值损失1554.56万元[3] - 2024年度需计提资产减值损失9.99万元[5] - 计提减值准备对合并报表利润总额影响数为1564.55万元[6] 其他说明 - 信用减值损失含应收账款等坏账损失[2] - 资产减值损失为合同资产减值损失[2] - 计提减值准备符合规定不影响正常经营[7]

山东中创软件商用中间件股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律法规、规范性文件及《山东中创软件商用中间件股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，山东中创 软件商用中间件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽职的原则，充分发挥公司审计委员会职能，认真履行了审计监督职责和义 务，现将2024年度审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第七届董事会审计委员会由李文峰先生、杨勇利先生、刘旭东先生三名 委员组成，三名委员均未在公司担任高级管理人员，其中独立董事占审计委员会 成员总数的2/3，主任委员由会计专业人士李文峰先生担任，审计委员会委员任 职均符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《公司章程》《董事会审计 委员会工作细则》的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024年度，公司董事会审计委员会共召开了7次会议，会议的组织、召开及 表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。各位委员 均亲自出席会议，会议议案全部审议通过，具体 ...

证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2025-012 山东中创软件商用中间件股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：山东省济南市历下区千佛山东路 41-1 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体 本次提交股东大会审议的议案已经公司第七届董事会第十次会议和第七届 监事会第十次会议审议通过。部分议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 ...

（一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序规范合法，内容 符合相关法律、法规、《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所的相关规定， 所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；不 存在公司参与年报编制和审议的人员违反保密规定的行为。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2025-006 山东中创软件商用中间件股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日以专人送出方式发出第七届监事会第十次会议通知，本次监事会于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席陈曦女士召集和 主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 ...

证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2025-005 山东中创软件商用中间件股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第十次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2025 年 4 月 14 日通过专人送出及电话方式送达各位董事。会议由董事 长景新海先生召集和主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事 及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规章和规范性文件及《公司章 程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 本议案已经公司第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过，尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：5 票同意； ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为32,018,516.83元，同比增长12.23%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-1,743,729.32元，同比下降176.91%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6,450,417.11元，同比下降415.67%[4] - 基本每股收益为-0.02元/股，同比下降150.00%[4] - 2025年第一季度营业总收入为32,018,516.83元，同比增长12.24%（2024年同期为28,528,402.44元）[17] - 2025年第一季度净利润为-1,743,729.32元，同比下降176.93%（2024年同期为2,267,336.51元）[18] - 基本每股收益为-0.02元/股，同比下降150%（2024年同期为0.04元/股）[19] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为39,165,477.41元，同比增长20.82%（2024年同期为32,416,937.26元）[17] - 研发费用大幅增长至18,953,310.84元，同比增长58.63%（2024年同期为11,948,567.43元）[18] 研发投入 - 研发投入合计为18,953,310.84元，同比增长58.62%[5] - 研发投入占营业收入的比例为59.19%，同比增加17.31个百分点[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-16,400,388.27元，上年同期为-29,407,202.32元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-16,400,388.27元，同比改善44.22%（2024年同期为-29,407,202.32元）[21][22] - 投资活动产生的现金流量净额为83,665,836.78元，主要来自收回投资收到的现金155,026,494.96元[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为25,892,012.60元，同比增长35.28%（2024年同期为19,137,493.50元）[21] - 筹资活动现金流入小计为437,925,613.35元[23] - 支付其他与筹资活动有关的现金为9,457,758.63元（本期）和34,205,819.06元（上期）[23] - 筹资活动现金流出小计为9,457,758.63元（本期）和34,205,819.06元（上期）[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9,457,758.63元（本期）和403,719,794.29元（上期）[23] - 现金及现金等价物净增加额为57,807,689.88元（本期）和373,468,830.11元（上期）[23] - 期初现金及现金等价物余额为286,626,109.60元（本期）和194,072,638.00元（上期）[23] - 期末现金及现金等价物余额为344,433,799.48元（本期）和567,541,468.11元（上期）[23] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年12月31日的358,161,119.60元增至2025年3月31日的415,900,209.48元[13] - 交易性金融资产从2024年12月31日的135,388,152.58元降至2025年3月31日的50,087,260.27元[13] - 应收账款从2024年12月31日的260,977,407.19元增至2025年3月31日的268,640,280.03元[13] - 流动资产合计从2024年12月31日的775,617,200.28元降至2025年3月31日的754,330,948.31元[13] - 非流动资产合计从2024年12月31日的84,372,249.32元增至2025年3月31日的86,990,980.30元[13] - 应付职工薪酬从2024年12月31日的14,110,269.40元降至2025年3月31日的4,785,266.04元[14] - 应交税费从2024年12月31日的4,870,877.98元降至2025年3月31日的705,757.80元[14] - 负债合计从48,671,084.67元下降至31,747,293.00元，降幅达34.77%[15] - 未分配利润从176,664,494.53元下降至174,920,765.21元，减少1,743,729.32元[15] 股东结构 - 公司控股股东山东中创软件工程股份有限公司持股21,450,000股，占比25.22%[10] - 山东省高新技术创业投资有限公司持股13,650,000股，占比16.05%[10] - 济南创业信息技术发展有限公司持股6,352,400股，占比7.47%[10] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为4,230,598.17元[6] 总资产和所有者权益 - 总资产为841,321,928.61元，同比下降2.17%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为809,574,635.61元，同比下降0.21%[5]

收入和利润 - 2024年营业收入为194,253,698.38元，同比增长7.96%[24] - 公司实现归母净利润3,871.68万元，同比下降41.92%[26] - 公司扣非归母净利润3,579.46万元，同比下降43.36%[26] - 公司报告期内实现营业收入19,425.37万元，同比增长7.96%，但归属于上市公司股东净利润为3,871.68万元，同比下降41.92%[95] - 公司营业收入为1.9425亿元，同比增长7.96%[96][99] 成本和费用 - 营业成本为3162.29万元，同比增长115.38%[96][99] - 销售费用为4089.13万元，同比增长23.06%[96] - 管理费用为2235.84万元，同比增长18.64%[96] - 研发费用为5640.86万元，同比增长34.61%[96] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-16,798,090.71元，同比下降265.56%[24] - 公司经营活动现金流量净额减少2,694.40万元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-1679.81万元，同比下降265.56%[96] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.658亿元，主要由于现金管理和固定资产购置增加[96][98] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.7516亿元，主要由于首次公开发行股票募集资金[96][98] 业务线表现 - 公司在电力大型央企实现从单一中间件产品替代到基础中间件全栈式替代的跨越，应用场景延伸至电力调度等生产运营核心领域[35] - 公司在国有大型银行实现国产基础软硬一体化环境同等替代国外产品，并在领先商业银行大规模替代国外及开源产品[35] - 公司云边协同平台等解决方案在山东、四川、江西、黑龙江四省实现较大规模应用[35] - 公司基础中间件产品实现从传统替代到云原生全栈式解决方案的跨越，并在多个行业规模化应用[84] - 公司广义中间件产品如中创数据流处理平台、中创元穹AI模型管理平台已在交通等领域试点应用[84] - 公司中创PaaS平台在军工、政府、金融领域建立典型示范[84] 研发投入和创新 - 2024年研发投入占营业收入的比例为29.04%，同比增加5.75个百分点[25] - 报告期内新增42项发明专利申请和35项软件著作权申请，新获得5项发明专利和30项软件著作权[37] - 公司推出中创元穹AI模型管理平台和中创数据流处理平台，突破实时流处理核心技术[37] - 公司新研发中创分布式数据缓存中间件软件3.0等产品，信创替代方案实现从传统中间件到云原生全栈式解决方案的跨越[37] - 截至报告期末，公司累计获得156项发明专利及235项软件著作权[39] - 公司主持或参与制定中间件相关技术标准，包括国家标准17项、行业标准5项[39] - 公司研发投入总额为56,408,648.13元，较上年增长34.61%[65] - 研发投入总额占营业收入比例为29.04%，较上年增加5.75个百分点[65] - 中创应用服务器软件项目预计总投资6,000万元，本期投入1,182.76万元，累计投入1,182.76万元[69] - 中创消息中间件项目预计总投资1,500万元，本期投入314.48万元，累计投入314.48万元[69] - 公司研发人员数量为274人，占公司总人数的72.30%[77] - 研发人员薪酬合计为4,687.24万元，平均薪酬为16.86万元[77] 分红和股东回报 - 公司2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税），合计派发现金红利11,907,192.92元（含税）[7] - 2024年度现金分红总额占归属于上市公司股东净利润的比例为30.75%[7] - 公司2023年度现金分红总额为20,412,330.72元，占归属于上市公司股东净利润的30.62%[169] - 2024年度拟派发现金红利11,907,192.92元，占归属于上市公司股东净利润的30.75%[170] - 现金分红金额为11,907,192.92元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.75%[174] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为11,907,192.92元，占年均净利润的比率为30.75%[176] - 公司每股派息数为1.40元（含税）[174] 资产和负债 - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为811,318,364.93元，同比增长106.10%[24] - 2024年末总资产为859,989,449.60元，同比增长90.32%[24] - 公司总资产较上年末增长90.32%[26] - 公司归属于上市公司股东的净资产较上年末增长106.10%[26] - 公司资产总额85,998.94万元，较年初增长90.32%，归属于上市公司股东的所有者权益81,131.84万元，较年初增长106.10%[95] - 货币资金本期期末数为358,161,119.60元，占总资产的41.65%，较上期增长83.48%[114] - 交易性金融资产期末数为135,388,152.58元，占总资产的15.74%，主要系购买理财产品所致[114] - 固定资产期末数为43,244,390.96元，占总资产的5.03%，较上期增长347.05%[114] - 无形资产期末数为16,699,682.92元，占总资产的1.94%，较上期增长83.27%[114] 管理层讨论和指引 - 公司面临新技术、新产品研发失败风险，技术路线选择错误可能导致研发进度未达预期[85] - 公司存在技术升级及产品迭代风险，若研发成果未达预期可能丧失市场竞争优势[86] - 公司核心技术人员流失风险可能影响产品竞争力和技术创新能力[88] - 公司客户主要为政府机构、军工单位等，收入确认集中在第三、第四季度，存在季节性波动风险[89] - 公司将强化全栈式云原生中间件解决方案，提升兼容性、稳定性与扩展性[129] - 公司计划加大全国市场拓展力度，扩大销售触角并提升市场覆盖能力[130] 市场趋势和行业前景 - 国产商用中间件销售额占比不足10%，IBM和Oracle占比约30%，基于国外开源中间件的销售额约占60%[50] - 广义中间件市场在云计算、大数据、物联网与人工智能等技术推动下进入持续快速增长阶段[122][123] - 国产中间件在党政、金融、电力等关键行业实现核心系统突破，市场规模持续扩张[124] - 数字化转型及人工智能发展成为中间件市场新引擎，政府、金融、医疗等领域广泛采用[124] - 中间件行业向垂直化、场景化发展，多云环境下跨云管理及资源编排能力成为竞争焦点[125] - 云原生技术驱动中间件能力升级，显著提升资源利用率与应用交付效率[125] - 消息中间件在海量实时数据处理与传输中展现卓越性能，数据缓存中间件优化高并发读写场景[126] - 国产中间件从代码安全、攻防安全、系统安全、生态安全多个角度强化安全能力[126] - 公司致力于成为高可信中间件产品及服务提供商，实现国外产品替代[127][128] 公司治理 - 公司董事会共有5名董事，其中2名独立董事，符合法律法规要求[137] - 报告期内公司董事会共召开7次会议，审计委员会召开7次会议，提名委员会和薪酬与考核委员会各召开1次会议[137] - 公司监事会共3名监事，其中1名职工代表监事，报告期内召开7次会议[138] - 2024年度公司共召开2次股东大会，各项议案均获通过[142] - 股东大会召开日期分别为2024年6月12日和2024年12月30日，决议披露于上海证券交易所网站[140] - 审计委员会在报告期内召开7次会议，审议通过多项财务及审计相关议案[159][160] - 提名委员会审议通过《关于聘任副总经理的议案》[161] - 薪酬与考核委员会审议通过2024年度董事及高级管理人员薪酬方案[162] - 董事会全年召开7次会议，全部董事出席率为100%（7/7）[157] 高管薪酬 - 董事长景新海持股1,260,000股，年度内无增减变动，税前报酬总额为2,400元[146] - 董事兼总经理高隆林持股472,100股，年度内无增减变动，税前报酬总额为712,256元[146] - 独立董事李文峰和刘旭东税前报酬总额均为120,000元[146] - 职工监事刘明玥税前报酬总额为250,280元[146] - 副总经理韩锋税前报酬总额为655,403元[146] - 副总经理王蒴税前报酬总额为385,915元[146] - 副总经理何忠胜税前报酬总额为575,683元[146] - 副总经理赵欣税前报酬总额为420,535元[146] - 财务负责人肖景华税前报酬总额为411,600元[146] - 董事会秘书曹骥税前报酬总额为261,800元[146] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为391.59万元人民币[153] - 报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计为274.98万元人民币[153] 员工结构 - 母公司在职员工数量为179人，主要子公司在职员工数量为200人，合计379人[165] - 公司技术人员占比78.63%（298/379），销售人员占比11.61%（44/379）[165] - 员工教育程度中本科占比78.89%（299/379），硕士研究生占比15.57%（59/379）[165] - 公司员工持股人数为44人，占员工总数的11.61%，持股数量为176.91万股，占总股本的2.08%[197] - 公司依法为员工缴纳五险一金，并提供健康体检、免费午餐、员工宿舍等福利[196] ESG和社会责任 - 公司严格遵守环境保护法律法规，报告期内无环保违法违规行为[186] - 公司不属于环保部门公布的重点排污单位[187] - 公司董事会重视ESG管理，积极履行社会责任并完善公司治理结构[182] - 公司未直接排放二氧化碳等温室气体，但消耗水电资源间接构成排放，主要排放物为污水和生活垃圾[188] - 公司建立了一系列环境保护管理制度，包括《废弃物管理办法》《节约能源管理办法》等，参照ISO14001标准[189] - 公司采取减碳措施包括绿色出行、无纸化办公等，但未披露具体减少的二氧化碳当量[190] - 公司为信创工委会成员，被评为"信创工委卓越贡献成员单位"，在中间件行业处于国内领先地位[190] - 公司严格遵循数据安全与隐私保护法规，已通过ISO27001认证及信息安全等级保护测评[193] - 公司对外捐赠资金和物资折款均为0万元，公益项目资金和救助人数均为0[194]

证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2025-007 山东中创软件商用中间件股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.14 元（含税），不进行资本公 积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 一、利润分配预案内容 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告 具体调整情况。 公司 2024 年度利润分配预案已经公司第七届董事会第十次会议及第七 届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本次利润分配预案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 （一）利润分配预案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2 ...

开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司 关于山东中创软件商用中间件股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司作为山东中创软件商用中间 件股份有限公司（以下简称"中创股份""公司"）首次公开股票并在科创板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定，对中创股份 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查， 并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 11 日出具的《关于同意山东中 创软件商用中间件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1066 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,126.2845 万股，每股发行价格为人民币 22.43 元，募集资金总额为 47,692.56 万元；扣除 各项发行费用（不含增值税金额）共计 7,756.83 万元后，募集资金净额为 39,935.7 ...

开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司 关于山东中创软件商用中间件股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构""保 荐人"）作为山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称"中创股份""上 市公司""公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，负责中创 股份上市后的持续督导工作，并出具 2024 年度持续督导跟踪报告。 2024 年度，保荐机构对中创股份的持续督导情况工作总结如下： | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制 度，并针对具体的持续督导工作制定相 | 保荐机构已经建立健全并有效执行了持 | | | | 续督导制度，并制定了相应的工作计划 | | | 应的工作计划 | | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导 工作开始前，与上市公司或相关当事人 签署持续督导协议，明确双方在持续督 | ...