开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司 关于山东中创软件商用中间件股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构""保 荐人"）作为山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称"中创股份""上 市公司""公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，负责中创 股份上市后的持续督导工作，并出具 2024 年度持续督导跟踪报告。 2024 年度，保荐机构对中创股份的持续督导情况工作总结如下： | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制 度，并针对具体的持续督导工作制定相 | 保荐机构已经建立健全并有效执行了持 | | | | 续督导制度，并制定了相应的工作计划 | | | 应的工作计划 | | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导 工作开始前，与上市公司或相关当事人 签署持续督导协议，明确双方在持续督 | ...

内部控制审计 - 致同审计中创股份2024年12月31日财报内控有效性[3] - 中创股份2024年12月31日重大方面保持有效财报内控[8] - 内控有不能防错风险，推测未来有效性有风险[6]

关于山东中创软件商用中间件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86 10 8566 5588 盟可提现"扫一扫"成进入"注意会计师行全线一直营平台【hqv//www.gmol "三门户 "国计处刑手机"扫一扫"成进入"注意会计师行全线一直营平台【hqv//www.gxmall "三门户 1、 专项审计报告 2、 附表 关于山东中创软件商用中间件 股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 委托单位：关于山东中创软件商用中间件股份有限公司 目 录 关于山东中创软件商用中同件股份有限公司非经营企占用及 其他关联资会往来的专项说明 关于山东中创软件离用中间件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致目专字(2025)第 371AD10736号 山东中创软件商用中同件股份有限公司全体股东: 我们接受山东中创软件筒用中间件般份有限公司(以下简称"中创股份 公司")委托,根据中国注册会计师执业准则审计了中创股份公司 2024年 12 月 31 日的 ...

开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司 关于山东中创软件商用中间件股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 开源证券股份有限公司和民生证券股份有限公司作为山东中创软件商用中 间件股份有限公司（以下简称"中创股份""公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等规定，对中创股份使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 11 日出具的《关于同意山东中 创软件商用中间件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1066 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,126.2845 万股，每股发行价格为人民币 22.43 元，募集资金总额为 47,692.56 万元；扣除 各项发行费用（不含增值税金额）共计 7,756.83 万元后，募集资金净额为 ...

股份结构 - 公司首次公开发行股票前总股本63,788,533股，发行后85,051,378股[3] - 有限售条件流通股67,066,313股，占总股本78.85%；无限售17,985,065股，占21.15%[3] 本次上市流通 - 本次上市流通股为首发限售股，数量32,132,633股，2025年3月13日起上市[2][4] - 本次上市流通限售股股东22名，对应股份占总股本37.78%[3] 股东承诺 - 山东省高新技术创业投资有限公司等承诺上市12个月内不转让，期满24个月内减持条件[7][8][10][13] 股东持股 - 山东省高新技术创业投资有限公司等多名股东持有限售股本次全部上市流通及占比[23] 其他 - 本次解除限售股份无质押、冻结，董事等减持规定[25] - 泰安鲁民投金海投资管理合伙企业于2024年1月2日更名[25]

上市情况 - 公司于2024年3月13日在科创板上市，首次公开发行A股21,262,845股[1] - 首次公开发行前总股本63,788,533股，发行后总股本85,051,378股[1] - 有限售条件流通股67,066,313股，占总股本78.85%；无限售条件流通股17,985,065股，占总股本21.15%[1] 限售股情况 - 本次上市流通限售股股东22名，对应股份32,132,633股，占股本总数37.78%[2] - 本次解除限售并上市流通股份32,132,633股，2025年3月13日起上市流通[2] - 首发限售股限售期为自公司股票上市之日起12个月或取得股份之增资扩股工商变更登记手续之日起36个月（取孰晚者）[20] 股东承诺 - 山东省高新技术创业投资有限公司等承诺12个月内不转让，锁定期满后24个月内减持，价格不低于每股净资产，数量不超发行前100%[4][5][6][8] - 董事、高级管理人员及核心技术人员高隆林等自上市之日起12个月内不转让相关股份[9][13] - 申报前12个月新增股东自股票上市之日起12个月内以及自取得新增股份起36个月内（取孰晚者）不转让相关股份[11] 股东持股及减持规定 - 山东省高新技术创业投资有限公司等多家股东持有的限售股本次全部上市流通[17] - 公司董事等减持股份每年不得超过所持本公司股份总数的25%[19] 其他 - 泰安鲁民投金海投资管理合伙企业于2024年1月2日更名为青岛鲁民投金海投资管理合伙企业[19] - 保荐机构认为公司本次限售股上市流通符合规定，对该事项无异议[21][22] - 保荐代表人为崔增英和谢国敏[24]

营业总收入变化 - 2024年营业总收入19425.37万元，较上年同期增长7.96%[2][5] 利润指标变化 - 2024年营业利润4101.49万元，较上年同期下降42.69%[2] - 2024年利润总额4099.44万元，较上年同期下降42.71%[2] - 2024年归属于母公司所有者的净利润3873.07万元，同比下降41.90%[2][5] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3580.85万元，同比下降43.34%[2][5] 每股收益变化 - 2024年基本每股收益0.49元，较上年同期下降53.33%[2] 资产指标变化 - 报告期末总资产85966.30万元，较期初增加90.25%[2][5] 所有者权益指标变化 - 报告期末归属于母公司的所有者权益81133.22万元，较期初增长106.10%[2][5] 股本变化 - 报告期末股本8505.14万元，较期初增长33.33%[2][5] 每股净资产变化 - 报告期末归属于母公司所有者的每股净资产9.54元，较期初增长54.62%[2][5]

业绩总结 - 2025年日常关联交易预计总金额2945万元，2024年实际发生1712.08万元[5][7] - 2024年前次日常关联交易预计2360万元，实际发生1712.08万元[9] 关联交易数据 - 2025年向关联人销售产品预计1200万元，山东中创占比4.45%、昆山占比2.22%[5] - 2025年接受关联人劳务预计790万元，济南创信预计220万元，占比43.62%[5] - 2025年接受关联人租赁预计955万元，山东中创占比115.48%[5] - 2024年向关联人销售产品预计1200万元，实际发生811.06万元[9] - 2024年接受关联人租赁预计885万元，实际发生735.55万元[9] 公司结构 - 山东中创成立于1998年12月18日，注册资本6000万元[10][11] - 山东中创股东及持股：济南创业50%、中国华融30%等[11] - 昆山中创注册资本10000万元，山东中创持股94%，济南创业持股6%[12] - 北京中创注册资本500万元，山东中创持股80%，济南创业持股20%[13] - 济南创信注册资本300万元，济南创业持股85%，济南蓝地持股15%[14] 交易审议 - 2025年度日常关联交易预计议案经相关会议审议通过，关联董事回避表决[1][2][3][24] - 保荐机构对2025年度日常关联交易预计事项无异议[24] 交易说明 - 关联交易价格参考市场协商确定并随市场调整[18] - 关联交易是正常经营必要手段，不损害权益[21] - 关联交易定价公允，结算合理[22] - 业务稳定时部分关联交易持续存在，不影响独立性[23]

业绩总结 - 2025年日常关联交易预计总金额2945万元[5] - 2024年日常关联交易实际发生总金额1712.08万元[5][10] 关联交易详情 - 2025年向关联人销售产品、商品预计金额1200万元，占比4.45%和2.22%[5] - 2025年接受关联人提供劳务预计金额790万元，占比43.62% [5] - 2025年接受关联人提供租赁预计金额955万元，占比115.48%、36.29%和5.77%[5] - 2024年向关联人销售产品、商品实际发生金额811.06万元[5][10] - 2024年接受关联人提供劳务实际发生金额165.47万元[5][10] - 2024年接受关联人提供租赁实际发生金额735.55万元[5][10] 公司架构 - 山东中创软件工程股份有限公司注册资本6000万元[11] - 昆山中创软件工程有限责任公司2002年5月20日成立，注册资本10000万元，山东中创持股94%，济南创业持股6%[12] - 北京中创易联软件工程有限公司1999年3月2日成立，注册资本500万元，山东中创持股80%，济南创业持股20%[13][14] - 济南创信物业服务有限公司1998年7月29日成立，注册资本300万元，济南创业持股85%，济南蓝地持股15%[15] 关联交易说明 - 关联交易价格参考市场协商确定并随市场调整[18] - 关联交易是正常经营必要手段，不损害权益[21] - 关联交易定价遵循三公原则，结算合理[22] - 部分关联交易业务稳定时持续存在，不影响独立性[23] 审批情况 - 2025年1月17 - 22日多会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[3][4] - 保荐机构对2025年度日常关联交易预计事项无异议[24]

会议信息 - 公司第七届监事会第九次会议于2025年1月22日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]