证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2025-007 山东中创软件商用中间件股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.14 元（含税），不进行资本公 积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 一、利润分配预案内容 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告 具体调整情况。 公司 2024 年度利润分配预案已经公司第七届董事会第十次会议及第七 届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本次利润分配预案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 （一）利润分配预案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2 ...

开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司 关于山东中创软件商用中间件股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司作为山东中创软件商用中间 件股份有限公司（以下简称"中创股份""公司"）首次公开股票并在科创板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定，对中创股份 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查， 并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 11 日出具的《关于同意山东中 创软件商用中间件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1066 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,126.2845 万股，每股发行价格为人民币 22.43 元，募集资金总额为 47,692.56 万元；扣除 各项发行费用（不含增值税金额）共计 7,756.83 万元后，募集资金净额为 39,935.7 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入19425.37万元，较2023年度增长7.96%[21] - 2024年度归母净利润3871.68万元，较2023年度下降41.92%[21] - 2024年度扣非归母净利润3579.46万元，较2023年度下降43.36%[21] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为 - 1679.81万元，较上期减少265.56%[21] - 2024年末总资产85998.94万元，较上年末增长90.32%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产81131.84万元，较上年末增长106.10%[21] - 2024年度基本每股收益0.49元/股，较2023年度下降53.33%[21] - 2024年度扣除非经常性损益后基本每股收益0.45元/股，较2023年度下降54.55%[21] 研发情况 - 2024年度研发投入占营业收入的比例为29.04%，较2023年度增加5.75个百分点[21] - 2024年公司牵头承担工信部项目，研发6款具有国际先进水平的中间件产品[29] - 2024年公司研发投入为5640.86万元，同比增长34.61%[35] - 2024年公司新增申请发明专利42项，新增授权专利5项，新增外观设计专利授权2项，新增申请软件著作权35项，新增授权软件著作权30项[36] 产品与平台 - 公司核心产品可规模化替代国外主流中间件厂商产品[24] - 中创PaaS平台已在军工、政府、金融领域建立典型示范，中创数据流处理平台、中创元穹AI模型管理平台已在交通等领域试点应用[32] - 公司新研制中创分布式数据缓存中间件软件3.0等新产品，实现从传统中间件替代到云原生全栈式解决方案的跨越[32] 公司资质 - 公司先后主持或参与制定已发布的国家标准17项、行业标准5项，累计获得156项发明专利及235项软件著作权[28] 股权与资金 - 截至2024年12月31日，山东中创软件工程股份有限公司持有中创股份2145.00万股，持股比例为25.22%，为控股股东[42] - 截至2024年12月31日，景新海、程建平二人合计控制中创股份35.63%的股权，为实际控制人[42] - 截至2024年12月31日，公司募集资金余额为32294.73万元，项目投入81226773.76元，利息收入净额1087496.41元[38][39] 人员薪酬 - 监事李易薪酬为20,000元[43] - 董事会秘书曹骥薪酬为50,000元[43] - 财务负责人肖景华薪酬为10,000元[43] - 副总经理韩锋薪酬为100,000元[43] - 副总经理何忠胜薪酬为80,000元[43] - 副总经理王蒴薪酬为120,000元[43] - 副总经理赵欣薪酬为100,000元[43] - 公司董事、监事、高级管理人员薪酬合计8,949,075元[43] 保荐督导 - 保荐机构负责中创股份2024年度持续督导工作[2] - 保荐机构已建立健全并执行持续督导制度和计划[3] - 保荐机构与中创股份签订承销及保荐协议并备案[3] - 持续督导期间中创股份未发生需保荐机构发表声明的违法违规情况[3] - 保荐机构对中创股份信息披露文件在5个交易日内完成审阅，无重大问题[5] - 持续督导期间中创股份及其相关人员未受处罚、处分[5] - 持续督导期间中创股份及控股股东等无未履行承诺情况[5] - 持续督导期间中创股份未出现应披露未披露等事项[5] - 保荐机构制定现场检查工作计划并明确要求[6] - 持续督导期间保荐机构未发现中创股份存在重大问题[7]

内部控制审计 - 致同审计中创股份2024年12月31日财报内控有效性[3] - 中创股份2024年12月31日重大方面保持有效财报内控[8] - 内控有不能防错风险，推测未来有效性有风险[6]

业绩总结 - 致同审计公司2024年度财报并出具无保留意见[8] - 公司编制2024年度非经营性资金占用及往来汇总表[8] 关联资金数据 - 2024年度其他关联资金往来期初余额528.56万元[20] - 2024年度累计发生额（不含息）1670.28万元[20] - 2024年度资金利息781.81万元[20] - 2024年度偿还累计发生额1417.03万元[20] 经营性往来数据 - 昆山中创经营性往来累计发生242万元，偿还181.5万元，余额60.5万元[14][19] - 山东中创应收账款往来累计发生641.54万元，偿还545.68万元，余额624.42万元[14][19] - 山东中创应收款项融资往来累计发生545.68万元，余额545.68万元[19] - 山东中创其他应收款往来累计发生59.56万元，偿还54.63万元，余额4.93万元[19]

融资情况 - 公司获准发行2126.2845万股，每股发行价22.43元，募资47692.56万元，净额39935.73万元[1] 资金管理 - 公司拟用不超20000.00万元闲置募集资金现金管理，期限12个月，额度可滚存使用[6] - 拟投资协定存款等，产品不得质押，收益现金分配[5] 项目投资调整 - 应用基础设施及中间件研发项目调整后拟投入15300.00万元[8] - 研发技术中心升级项目调整后拟投入9100.00万元[8] - 营销网络及服务体系建设项目调整后拟投入4050.00万元[8] - 补充流动资金调整后拟投入11485.73万元[8] 决策审议 - 2025年4月24日，董事会和监事会审议通过闲置募集资金现金管理议案[16] - 监事会认为决策程序合规，可提高资金效率[17] - 保荐机构认为现金管理事项合规，无异议[19]

股份结构 - 公司首次公开发行股票前总股本63,788,533股，发行后85,051,378股[3] - 有限售条件流通股67,066,313股，占总股本78.85%；无限售17,985,065股，占21.15%[3] 本次上市流通 - 本次上市流通股为首发限售股，数量32,132,633股，2025年3月13日起上市[2][4] - 本次上市流通限售股股东22名，对应股份占总股本37.78%[3] 股东承诺 - 山东省高新技术创业投资有限公司等承诺上市12个月内不转让，期满24个月内减持条件[7][8][10][13] 股东持股 - 山东省高新技术创业投资有限公司等多名股东持有限售股本次全部上市流通及占比[23] 其他 - 本次解除限售股份无质押、冻结，董事等减持规定[25] - 泰安鲁民投金海投资管理合伙企业于2024年1月2日更名[25]

上市情况 - 公司于2024年3月13日在科创板上市，首次公开发行A股21,262,845股[1] - 首次公开发行前总股本63,788,533股，发行后总股本85,051,378股[1] - 有限售条件流通股67,066,313股，占总股本78.85%；无限售条件流通股17,985,065股，占总股本21.15%[1] 限售股情况 - 本次上市流通限售股股东22名，对应股份32,132,633股，占股本总数37.78%[2] - 本次解除限售并上市流通股份32,132,633股，2025年3月13日起上市流通[2] - 首发限售股限售期为自公司股票上市之日起12个月或取得股份之增资扩股工商变更登记手续之日起36个月（取孰晚者）[20] 股东承诺 - 山东省高新技术创业投资有限公司等承诺12个月内不转让，锁定期满后24个月内减持，价格不低于每股净资产，数量不超发行前100%[4][5][6][8] - 董事、高级管理人员及核心技术人员高隆林等自上市之日起12个月内不转让相关股份[9][13] - 申报前12个月新增股东自股票上市之日起12个月内以及自取得新增股份起36个月内（取孰晚者）不转让相关股份[11] 股东持股及减持规定 - 山东省高新技术创业投资有限公司等多家股东持有的限售股本次全部上市流通[17] - 公司董事等减持股份每年不得超过所持本公司股份总数的25%[19] 其他 - 泰安鲁民投金海投资管理合伙企业于2024年1月2日更名为青岛鲁民投金海投资管理合伙企业[19] - 保荐机构认为公司本次限售股上市流通符合规定，对该事项无异议[21][22] - 保荐代表人为崔增英和谢国敏[24]

营业总收入变化 - 2024年营业总收入19425.37万元，较上年同期增长7.96%[2][5] 利润指标变化 - 2024年营业利润4101.49万元，较上年同期下降42.69%[2] - 2024年利润总额4099.44万元，较上年同期下降42.71%[2] - 2024年归属于母公司所有者的净利润3873.07万元，同比下降41.90%[2][5] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3580.85万元，同比下降43.34%[2][5] 每股收益变化 - 2024年基本每股收益0.49元，较上年同期下降53.33%[2] 资产指标变化 - 报告期末总资产85966.30万元，较期初增加90.25%[2][5] 所有者权益指标变化 - 报告期末归属于母公司的所有者权益81133.22万元，较期初增长106.10%[2][5] 股本变化 - 报告期末股本8505.14万元，较期初增长33.33%[2][5] 每股净资产变化 - 报告期末归属于母公司所有者的每股净资产9.54元，较期初增长54.62%[2][5]

业绩总结 - 2025年日常关联交易预计总金额2945万元，2024年实际发生1712.08万元[5][7] - 2024年前次日常关联交易预计2360万元，实际发生1712.08万元[9] 关联交易数据 - 2025年向关联人销售产品预计1200万元，山东中创占比4.45%、昆山占比2.22%[5] - 2025年接受关联人劳务预计790万元，济南创信预计220万元，占比43.62%[5] - 2025年接受关联人租赁预计955万元，山东中创占比115.48%[5] - 2024年向关联人销售产品预计1200万元，实际发生811.06万元[9] - 2024年接受关联人租赁预计885万元，实际发生735.55万元[9] 公司结构 - 山东中创成立于1998年12月18日，注册资本6000万元[10][11] - 山东中创股东及持股：济南创业50%、中国华融30%等[11] - 昆山中创注册资本10000万元，山东中创持股94%，济南创业持股6%[12] - 北京中创注册资本500万元，山东中创持股80%，济南创业持股20%[13] - 济南创信注册资本300万元，济南创业持股85%，济南蓝地持股15%[14] 交易审议 - 2025年度日常关联交易预计议案经相关会议审议通过，关联董事回避表决[1][2][3][24] - 保荐机构对2025年度日常关联交易预计事项无异议[24] 交易说明 - 关联交易价格参考市场协商确定并随市场调整[18] - 关联交易是正常经营必要手段，不损害权益[21] - 关联交易定价公允，结算合理[22] - 业务稳定时部分关联交易持续存在，不影响独立性[23]