业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入19,425.37万元，较上年同期增加7.96%[12] - 2024年度公司归母净利润3,871.68万元，较去年同期下降41.92%[12] - 2024年度公司扣非归母净利润3,579.46万元，较去年同期下降43.36%[12] 公司状况 - 公司治理制度完善且执行有效，经营独立，资产完整[5][8] - 公司信息披露合规，无违规占用资金等情况[7][8][9][11] 其他信息 - 现场检查时间为2025年4月21日 - 4月23日[1]

公司治理 - 2024年召开七次董事会和两次股东大会[4] - 2024年聘任两名高级管理人员，程序合法[18] 独立董事履职 - 2024年独立董事刘旭东出席会议表现良好[4][5] - 2024年独立董事履职维护公司和股东利益[20] - 2025年独立董事将继续发挥作用[20] 财务与合规 - 2024年聘任致同会计师事务所为审计机构[15] - 2024年财务报告等信息真实准确完整[13] - 2024年日常关联交易合理公允[10]

山东中创软件商用中间件股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（李文峰） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规 范性文件及《山东中创软件商用中间件股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）、《山东中创软件商用中间件股份有限公司独立董事工作制度》的有关规 定，本人作为山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称为"公司"）的 独立董事，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会，利用专业知识忠实 履行独立董事职责，为促进公司规范运作、持续发展，发挥了独立董事应有的作 用，维护了公司及全体股东的利益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李文峰，男，1973 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，商学专业 硕士研究生学历，注册会计师。2013 年 1 月至 2018 年 1 月，历任山东金融资产 交易中心有限公司党委书记、董事长；2018 年 2 月至 2019 年 12 月，担任山东 洪泰新动能股权投资有限公司董事长；2020 年 1 月至 2021 年 6 月，担任青岛科 技创新基金管理有限公司总经理； ...

山东中创软件商用中间件股份有限公司 营事会关于独立营事独立性情况的专项意见 经核查独立董事李文峰、刘旭东的任职经历以及签署的相关自 查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未 在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此,公 司董事会认为,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 及上海证券交易所业务规则中对独立董事独立性的相关要求。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易所 业务规则等要求,山东中创软件商用中间件股份有限公司(以下简 称"公司")董事会就公司在任独立董事李文峰、刘旭东的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见: 殿公司董事会 山东中创软件商用 2085年4月24日 ...

人员情况 - 截至2024年末从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名[3] - 58名从业人员近三年受行政处罚11次等[4] 业绩数据 - 2023年业务收入27.03亿元，审计业务22.05亿元[3] - 2023年审计上市公司客户257家，收费3.55亿元[3] 风险保障 - 2023年末计提职业风险基金815.09万元，保险限额9亿[4] 执业情况 - 近三年受行政处罚2次、监管措施15次等[4] 决策结果 - 2025年4月24日审议通过续聘议案[7][8]

证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2025-014 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称"公司"）的本次会计政 策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计 准则解释第18号》（财会﹝2024﹞24号，以下简称"《准则解释第18号》"）相关 规定进行的会计政策变更，无需提交董事会、监事会和股东大会审议，本次会 计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害 公司和全体股东利益的情形。 一、会计政策变更概述 2024年12月6日，财政部发布了《准则解释第18号》，规定对不属于单项履约 义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本" 和"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年 度提前执行。公司自2024年1月1日起执行上述会计准则，对相关的会计政策进行 变更。 二、本次会计政策变更的具体情况 公司本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度要 ...

一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为提高闲置自有资金使用效率，对闲置自有资金进行现金管理，以增加资金 收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。 （二）投资品种 在保证资金安全的前提下，公司及其控股子公司将按照相关规定严格把控风 险，使用不超过人民币23,000.00万元（含本数）闲置自有资金适当购买投资期限 不超过12个月的中低风险、流动性好的理财产品，包括但不限于商业银行、证券 公司、保险公司、信托公司或其他金融机构等发行的理财产品、信托产品、资管 计划、结构性存款、货币市场基金、债券基金、国债逆回购、证券公司收益凭证 以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，但不包括高风险投 资涉及的投资品种。 （三）现金管理额度及期限 证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2025-010 山东中创软件商用中间件股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 ...

公司代码：688695 公司简称：中创股份 山东中创软件商用中间件股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山东中创软件商用中间件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一. 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， ...

募集资金情况 - 2023年5月11日获准发行2126.2845万股，每股发行价22.43元，募集资金总额47692.56万元，净额39935.73万元，2024年3月8日资金到账[11] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金8122.68万元，余额32294.73万元[13] - 本期项目投入81226773.76元，利息收入净额1087496.41元[14] - 应结余募集资金319218051.25元，实际结余322947340.49元，差异3729289.24元[15] - 公司按照新增股本及资本公积的0.25%计提营业账簿印花税99864.30元[15] - 首次公开发行股票募集资金总额为47692.56万元，实际募集资金净额为39935.73万元，低于拟投入的60000万元[29] - 2024年度募集资金总额为39935.73万元[37] 专户存储余额 - 截至2024年12月31日，交通银行山东分行专户存储余额84366291.75元[18] - 截至2024年12月31日，兴业银行济南分行专户存储余额78580961.85元[19] - 截至2024年12月31日，上海浦东发展银行济南分行专户存储余额70019469.77元[19] - 截至2024年12月31日，募集资金专用存款账户余额13294.73万元，现金管理产品余额19000.00万元[19] 资金置换情况 - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金总额为1170.60万元[21] - 截至2024年12月31日，使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金为169.42万元，置换已支付发行费用的自筹资金为1001.18万元[22] 现金管理情况 - 2024年6月12日，股东大会同意使用不超过28000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[24] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金进行现金管理的余额为19000.00万元，其中定期存款余额为7000.00万元，结构性存款余额为12000.00万元[25] - 上海浦东发展银行济南分行两笔定期存款投资金额分别为6950.00万元和50.00万元，预计年化收益均为1.95%[27] - 中国工商银行济南历下支行结构性存款投资金额5000.00万元，预计年化收益1.40%-2.49%[27] - 交通银行山东省分行结构性存款投资金额5000.00万元，预计年化收益1.55%-2.30%[27] - 中国银行济南升平街支行和开元支行结构性存款投资金额分别为1020.00万元和980.00万元，预计年化收益分别为0.85%-3.00%和0.84%-2.99%[28] 募投项目情况 - 公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，调整后四个项目拟投入资金分别为15300.00万元、9100.00万元、4050.00万元、11485.73万元[29] - HS应用基础设施及中间件研发项目承诺投资总额23000.00万元，至期末承诺投入金额5300.00万元，年度投入2191.97万元，投入占比14.33%[37] - HS研发技术中心升级项目承诺投资总额3000.00万元，至期末承诺投入金额9100.00万元，年度投入309.62万元，投入占比14.39%[37] - HS营销网络及服务体系建设项目承诺投资总额5000.00万元，至期末承诺投入金额4050.00万元，年度投入21.09万元，投入占比2.99%[37] - HS补充流动资金承诺投资总额8000.00万元，至期末承诺投入金额1485.73万元，年度投入500.00万元，投入占比39.18%[37] - 各项目合计承诺投资总额60000.00万元，至期末承诺投入金额39935.73万元，年度投入8122.68万元[37] - HS应用基础设施及中间件研发项目剩余未投入金额3108.03万元[37] - HS研发技术中心升级项目剩余未投入金额 -7790.38万元[37] - HS营销网络及服务体系建设项目剩余未投入金额3928.91万元[37] - HS补充流动资金剩余未投入金额6985.73万元[37]

审计机构变更 - 2024 年度公司改聘致同所为审计机构[2] - 容诚所提供三年审计服务，2023 年度审计后不再担任[1] - 2024 年 12 月董事会审计委员会提议变更[2] 审计情况 - 致同所审计 2024 年度财务报告等[3] - 致同所出具多份报告，认可公司财务状况[4] - 公司认为致同所具备资质且表现良好[5] 报告日期 - 评估报告日期为 2025 年 4 月 24 日[6]