山东中创软件商用中间件股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（李文峰） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规 范性文件及《山东中创软件商用中间件股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）、《山东中创软件商用中间件股份有限公司独立董事工作制度》的有关规 定，本人作为山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称为"公司"）的 独立董事，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会，利用专业知识忠实 履行独立董事职责，为促进公司规范运作、持续发展，发挥了独立董事应有的作 用，维护了公司及全体股东的利益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李文峰，男，1973 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，商学专业 硕士研究生学历，注册会计师。2013 年 1 月至 2018 年 1 月，历任山东金融资产 交易中心有限公司党委书记、董事长；2018 年 2 月至 2019 年 12 月，担任山东 洪泰新动能股权投资有限公司董事长；2020 年 1 月至 2021 年 6 月，担任青岛科 技创新基金管理有限公司总经理； ...

山东中创软件商用中间件股份有限公司 营事会关于独立营事独立性情况的专项意见 经核查独立董事李文峰、刘旭东的任职经历以及签署的相关自 查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未 在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此,公 司董事会认为,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 及上海证券交易所业务规则中对独立董事独立性的相关要求。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易所 业务规则等要求,山东中创软件商用中间件股份有限公司(以下简 称"公司")董事会就公司在任独立董事李文峰、刘旭东的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见: 殿公司董事会 山东中创软件商用 2085年4月24日 ...

人员情况 - 截至2024年末从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名[3] - 58名从业人员近三年受行政处罚11次等[4] 业绩数据 - 2023年业务收入27.03亿元，审计业务22.05亿元[3] - 2023年审计上市公司客户257家，收费3.55亿元[3] 风险保障 - 2023年末计提职业风险基金815.09万元，保险限额9亿[4] 执业情况 - 近三年受行政处罚2次、监管措施15次等[4] 决策结果 - 2025年4月24日审议通过续聘议案[7][8]

证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2025-014 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称"公司"）的本次会计政 策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计 准则解释第18号》（财会﹝2024﹞24号，以下简称"《准则解释第18号》"）相关 规定进行的会计政策变更，无需提交董事会、监事会和股东大会审议，本次会 计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害 公司和全体股东利益的情形。 一、会计政策变更概述 2024年12月6日，财政部发布了《准则解释第18号》，规定对不属于单项履约 义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本" 和"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年 度提前执行。公司自2024年1月1日起执行上述会计准则，对相关的会计政策进行 变更。 二、本次会计政策变更的具体情况 公司本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度要 ...

一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为提高闲置自有资金使用效率，对闲置自有资金进行现金管理，以增加资金 收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。 （二）投资品种 在保证资金安全的前提下，公司及其控股子公司将按照相关规定严格把控风 险，使用不超过人民币23,000.00万元（含本数）闲置自有资金适当购买投资期限 不超过12个月的中低风险、流动性好的理财产品，包括但不限于商业银行、证券 公司、保险公司、信托公司或其他金融机构等发行的理财产品、信托产品、资管 计划、结构性存款、货币市场基金、债券基金、国债逆回购、证券公司收益凭证 以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，但不包括高风险投 资涉及的投资品种。 （三）现金管理额度及期限 证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2025-010 山东中创软件商用中间件股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 ...

公司代码：688695 公司简称：中创股份 山东中创软件商用中间件股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山东中创软件商用中间件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一. 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， ...

目 录 关于山东中创软件商用中间件股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 山东中创软件商用中间件股份有限公司 2024年度募集资金存放 1-7 与实际使用情况的专项报告 : Thornton #1 | 三 关于山东中创软件商用中间件 股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) t同会计师赢务所(特殊普通合伙 国北京 朝阳区建国门外大街 ' 特广场5层 邮编 100004 i +86 10 8566 5588 I +86 10 8566 5120 u aranthornton or 关于山东中创软件商用中间件股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 紫证报告 致同专字(2025)第 371A010735号 山东中创软件商用中间件股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的山东中创软件商用中间件股份有限公司(以下 简称中创股份公司）《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 (以下简称"专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修 ...

山东中创软件商用中间件股份有限公司 致同所遵循《中国注册会计师审计准则》和其他职业规范以及公司 2024 年 年度报告工作安排，对公司 2024 年度财务报告和 2024 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股 股东及其他关联方资金占用情况等进行了核查，出具了标准无保留意见的 2024 1 年度审计报告、2024 年度内部控制审计报告、2024 年度募集资金存放与实际使 用情况鉴证报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。 经审计，致同所认为：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企 业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年度审计机 构。根据 ...

山东中创软件商用中间件股份有限公司 2024年度董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、公司变更2024年审会计师事务所的情况说明 （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供审计服务三年。2023年 度，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 （二）变更会计师事务所的原因 （三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况 三、2024年年审会计师事务所履职情况 鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供审计服务三年，为 保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，公司拟聘请新会计师事务所作 为2024年度审计机构。综合考虑公司业务发展情况和整体审计需求，公司拟聘 请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构及内部控制审 ...

证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2025-009 山东中创软件商用中间件股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称"公司"或"中创股份"） 于 2025 年 4 月 24 日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第十次会议， 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不 超过人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自上一次现 金管理授权到期之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，可滚存使用， 授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。闲置募集资 金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。本议案无需提交公司股东大会审 议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 11 日出具的《关于同意山东中 创软件商用中间件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔 ...