财务数据关键指标变化：利润（同比） - 预计2025年归属于母公司所有者的净利润为-2400万元左右，同比减少161.99%左右[3] - 预计2025年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-3155万元左右，同比减少188.14%左右[3] - 2024年同期归属于母公司所有者的净利润为3871.68万元[5] - 2024年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为3579.46万元[5] - 2024年同期利润总额为4097.90万元[5] - 2024年同期每股收益为0.49元[6] 业绩变化主要原因 - 业绩变化主因是营业收入同比下滑[7] - 业绩变化主因是研发费用及销售费用同比增加[7] - 业绩变化主因是计提了应收账款信用减值损失[7]

公司高级管理人员聘任 - 公司于2026年1月21日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过聘任段毅先生担任公司副总经理 [1] - 段毅先生任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止 [1] - 段毅先生出生于1975年10月，拥有计算机应用专业硕士研究生学历，2005年4月至2024年10月任职于IBM中国研发中心，2024年11月起担任公司测试总监 [3] - 截至公告披露日，段毅先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及主要股东之间不存在关联关系 [3] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度日常关联交易事项已获第七届董事会第十四次会议审议通过，关联董事已回避表决 [7] - 该事项已事先经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过，均获一致同意 [7] - 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议 [5][8] - 关联交易预计主要为向关联人销售产品、商品，接受关联人提供的劳务和租赁 [12] - 关联交易定价参考市场价格协商确定，结算时间与方式合理，旨在满足公司正常生产经营所需 [6][12][15] - 公司认为关联交易不会损害公司及股东利益，不会对关联方形成依赖，不影响公司独立性 [6][14][16] - 保荐人经核查对本次日常关联交易预计事项无异议，认为其履行了必要的内部审批程序 [18]

业绩总结 - 2026年预计日常关联交易总额2985万元，2025年实际发生2176.30万元[3] 关联交易详情 - 向山东中创预计销售1000万元，占比5.15%，上年实际967.26万元，占比4.98%[3] - 向昆山中创预计销售200万元，占比1.03%，上年实际10.53万元，占比0.05%[3] - 接受济南创信预计劳务230万元，占比57.99%，上年实际154.64万元，占比38.99%[3] - 接受昆山中创预计劳务600万元，占比16.91%，上年实际131.03万元，占比3.69%[3] - 接受山东中创预计租赁700万元，占比87.54%，上年实际674万元，占比84.29%[3] - 接受北京中创预计租赁220万元，占比27.51%，上年实际211.38万元，占比26.43%[3] - 接受昆山中创预计租赁35万元，占比4.38%，上年实际27.46万元，占比3.43%[3] 关联公司情况 - 山东中创注册资本6000万元，济南创业持股50%，中信金融持股30%[8] - 昆山中创注册资本10000万元，山东中创持股94%，济南创业持股6%[10] - 北京中创注册资本500万元，山东中创持股80%，济南创业持股20%[11][12] - 济南创信注册资本300万元，济南创业持股85%，济南蓝地持股15%[13] 交易相关说明 - 关联交易价格参考市场协商确定并随市场调整[16] - 关联交易是必要手段，不损害公司和股东权益[18] - 关联交易定价公允，结算合理[19] - 业务稳定时部分关联交易持续，不影响独立性[20] 审批情况 - 2026年度日常关联交易预计经董事会审议通过，关联董事回避[21] - 独立董事和审计委员会事先审核并发表同意意见[21] - 保荐人对2026年度日常关联交易预计无异议[21]

人事变动 - 2026年1月21日董事会同意聘任段毅为副总经理，任期至第七届董事会届满[1] 个人履历 - 段毅1975年10月生，计算机应用专业硕士，曾在IBM任职，现为测试总监[4] 其他信息 - 截至公告日，段毅无公司股份，与他人无关联关系，公告2026年1月23日发布[3][4]

业绩总结 - 2026年度日常关联交易预计总金额2985万元，2025年实际发生2176.30万元[6] - 前次日常关联交易预计总金额2945万元，实际发生2176.30万元[8] 关联交易详情 - 2026年向关联人销售产品预计1200万元，占比5.15%，2025年实际977.79万元，占比4.98%[6] - 2026年接受关联人劳务预计830万元，占比16.91%，2025年实际285.67万元，占比3.69%[6] - 2026年接受关联人租赁预计955万元，占比87.54%，2025年实际912.84万元，占比84.29%[6] 公司架构 - 山东中创软件工程股份有限公司1998年成立，注册资本6000万元[9] - 昆山中创软件工程有限责任公司注册资本10000万元，山东中创持股94%[10] - 北京中创易联软件工程有限公司注册资本500万元，山东中创持股80%[11] - 济南创信物业服务有限公司注册资本300万元，济南创业持股85%[11] 交易审议 - 2026年1月相关会议通过2026年度日常关联交易预计议案，无需股东会审议[3][4] - 中创股份该事项经第七届董事会第十四次会议通过，关联董事回避表决[20] - 保荐人对2026年度日常关联交易预计事项无异议[20] 交易原则 - 关联交易价格参考市场协商确定，随市场调整[14] - 关联交易定价遵循公开、公平、公正原则，定价公允，结算合理[18]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于12月31日在山东济南公司会议室召开[2] - 出席股东和代理人47人，所持表决权占比58.9349%[2] - 6位在任董事、董事会秘书及其他高管列席会议[5] 表决情况 - 变更募集资金投资项目议案同意票比例97.7675%[7] - 普通股股东表决同意票比例99.6099%[9] 合规情况 - 律师认为股东会召集等程序合法，表决结果有效[10]

会议信息 - 股东会由2025年12月15日第七届董事会十三次会议决议召集[8] - 现场会议于2025年12月31日14点30分召开，网络投票9:15 - 15:00[9][10] 参会情况 - 出席现场会议9人，代表股份44,709,212股，占总股本52.5673%[12] - 参加投票表决47人，代表股份50,125,011股，占总股本58.9349%[14] 议案投票 - 《关于变更募集资金投资项目的议案》同意票49,929,483，占比99.6099%[15] - 中小股东同意票8,562,771，占比97.7675%[15]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议12月31日14点30分在山东济南历下区公司会议室召开[10] - 网络投票2025年12月31日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[10] - 股东会采取现场和网络投票结合表决，发布决议公告[7] 募投项目调整 - 首次公开发行股票募投项目投资总额从60000万元调为40185.73万元，总拟募资39935.73万元不变[13] - 应用基础设施及中间件研发项目投资从23000万元调为15600万元，拟募资从15300万元调为15549.08万元[13] - 研发技术中心升级项目投资从13000万元调为8300万元，降幅约36.15%，拟募资从9100万元调为8202.43万元，降幅约9.86%[13][17] - 营销网络及服务体系建设项目投资从6000万元调为4800万元，降幅20%，拟募资从4050万元调为4698.49万元，增幅约15.91%[13][18] - 补充流动资金项目投资从18000万元调为11485.73万元，拟募资11485.73万元不变[13] 项目实施变更 - 应用基础设施及中间件研发项目实施地从济南高新区变为历下区，方式从购置变租赁，周期延至2027年12月31日[16] - 研发技术中心升级项目实施地新增昆山、雄安新区，方式变租赁，周期延至2027年12月31日[17] - 营销网络及服务体系建设项目实施地新增济南、南昌、哈尔滨，周期延至2027年12月31日[18] 其他 - 股东发言或提问围绕议题，不超5分钟，不超2次[5] - 变更募投项目议案已获董事会通过，提请股东会审议[19]

募集资金基本情况 - 公司于2024年3月8日完成首次公开发行股票，发行2,126.2845万股，每股发行价22.43元，募集资金总额47,692.56万元，扣除发行费用后募集资金净额为39,935.73万元 [3] - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入16,725.81万元，尚未使用金额为23,589.45万元（含利息及理财收益）[4] 募集资金投资项目变更总览 - 公司于2025年12月15日召开董事会，审议通过变更募集资金投资项目的议案，调整了总投资规模、实施方式、地点、投资结构及建设周期，该事项尚需提交股东会审议 [2] - 本次变更不改变募集资金拟投入总金额，旨在提升资金使用效率，优化资源配置，符合公司长期发展战略 [32] 应用基础设施及中间件研发项目变更 - **投资总额调整**：项目总投资由23,000.00万元大幅调减至15,600.00万元 [9] - **实施方式与地点变更**：实施方式由购置房屋变更为租赁房屋，实施地点由济南市高新区变更为历下区，旨在加快项目推进速度 [6] - **内部投资结构调整**：减少软硬件设备及初级研发人员投入，原因包括信创生态成熟降低了自建适配环境需求，以及人工智能技术替代了部分重复性研发工作 [7][8] - **研发内容升级**：新增中间件产品对大模型调度的支持能力，推动“中间件+AI”融合，并新增分布式缓存、服务注册中心及智能体平台等研发内容 [9] - **实施周期延长**：建设周期由原计划的2026年12月31日延长至2027年12月31日，原因包括技术迭代加速、研发要求提高、资金到位晚于计划及部分设备到货延迟 [9][10] 研发技术中心升级项目变更 - **投资总额调整**：项目总投资由13,000.00万元调减至8,300.00万元 [16] - **实施方式与地点变更**：实施方式由购置房屋变更为租赁，并在江苏省昆山市、河北省雄安新区新增租赁实施地点，以贴近产业集聚区域，满足人才吸纳与市场快速响应需求 [11][12] - **内部投资结构调整**：减少软硬件设备及人员配置投入，原因包括适配验证环节前移至客户现场，以及研发范式向人工智能驱动转变，聚焦高端算法与核心技术攻关 [14] - **研发方向聚焦**：增加人机协同及智能体协同技术研究，以提升智能体平台竞争优势，加速市场向“群体智能”应用迈进 [15] - **实施周期延长**：建设周期由原计划的2025年12月31日大幅延长至2027年12月31日，原因包括需适配AI驱动的研发范式变革、新型硬件迭代加速以及募集资金实际到账时间晚于预期 [16] 营销网络及服务体系建设项目变更 - **投资总额调整**：项目总投资由6,000.00万元调减至4,800.00万元 [20] - **内部投资结构调整**：减少人员及传统硬件设备投入，加大数字化工具投入，原因在于公司信创生态体系完善，可借助合作伙伴分担营销服务职能，且线下重资产依赖降低 [18] - **实施地点增加**：新增山东省济南市、江西省南昌市和黑龙江省哈尔滨市三地的营销网络建设，以深化区域市场覆盖，提升服务响应速度 [19] - **实施周期延长**：建设周期由2026年12月31日延长至2027年12月31日，原因包括行业数字化转型导致营销模式变革、前期市场调研工作量大以及募集资金到位时间晚于预期 [20][21] 变更项目的必要性与可行性 - **应用基础设施及中间件研发项目**：变更是为了响应国家信创战略，保障数字基础设施安全，并布局云原生、智能技术及数据要素市场，公司拥有二十余年技术积累，截至2025年6月拥有165项发明专利和240项软件著作权，2025年上半年研发投入3,221.06万元，研发团队260人，占总人数70.27%，市场基础坚实 [21][22][23][24][25] - **研发技术中心升级项目**：变更是为了契合信创战略下国产化替代的核心需求，破解行业共性技术痛点，项目符合国家科技创新战略导向，公司拥有符合CMMI和ISO9001标准的健全研发体系与质量管理体系 [25][26][27][28] - **营销网络及服务体系建设项目**：变更是为了适配多领域市场拓展与区域服务升级需求，并应对日益激烈的行业竞争，公司拥有二十余年积累的成熟客户基础与服务模式，2025年上半年销售费用同比增长6.54%，且拥有完善的人才体系保障项目落地 [30][31] 行业与市场背景 - 公司所处的信创市场正随着国家战略全面铺开而持续扩大，国产化替代范围显著扩大，为核心产品升级创造了确定性需求 [25] - 云原生、人工智能、数字孪生等前沿技术融合应用，驱动客户对中间件技术的需求持续升级，行业技术更新迭代速度快 [9][16] - 国际厂商如Oracle、IBM仍占据部分高端市场份额，国内同行竞争加剧，市场竞争从传统渠道覆盖转向精细化运营与生态化服务 [20][30] - 国务院“人工智能+”行动推动人工智能与实体经济深度融合，培育人机协同的智能经济新形态 [15]

募集资金情况 - 公司获准发行2126.2845万股，每股22.43元，募集资金总额47692.56万元，净额39935.73万元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入16725.81万元，未使用金额23589.45万元[4] 项目投资调整 - 应用基础设施及中间件研发项目投资总额由23000万元调整为15600万元，拟投入募集资金等有相应调整[5][7][15] - 研发技术中心升级项目投资总额由13000万元调整为8300万元，拟投入募集资金等有相应调整[5][19] - 营销网络及服务体系建设项目投资总额由6000万元调整为4800万元，拟投入募集资金等有相应调整[5][28][32][33][34] 项目实施调整 - 应用基础设施及中间件研发项目实施地点、方式变更，建设周期延长[7] - 研发技术中心升级项目实施地点、方式变更，建设周期延长[19] - 营销网络及服务体系建设项目实施地点新增多地，实施周期延长[28][36] 项目费用调整 - 应用基础设施及中间件研发项目场地、设备等投入费用调整[16] - 研发技术中心升级项目场地、设备等投入费用调整[26] - 营销网络及服务体系建设项目场地、设备等投入费用调整[35] 公司业绩与资源 - 截至2025年6月，公司累计获得165项发明专利和240项软件著作权[42] - 2025年上半年，公司研发投入为3221.06万元[42] - 公司拥有260人的专业研发团队，占公司总人数的70.27%[42] - 公司2025年上半年销售费用同比增长6.54%[52] 公司发展策略 - 公司在多领域拓展业务，强化济南总部枢纽作用，布局七大城市服务中心[49] - 公司坚持人才引进与内部培养并重，构建成熟销售与技术支持团队体系[52] 项目审议情况 - 本次变更募集资金投资项目事项已通过公司第七届董事会第十三次会议等审议，尚需股东会审议[55] - 保荐人对公司本次变更募集资金投资项目的事项无异议[58] - 本次变更募集资金投资项目涉及关联交易，将履行相应程序[54]