股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会11月20日14点30分在山东济南公司会议室召开[3] - 网络投票2025年11月20日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 特别决议议案为1号《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关附件的议案》[7] 股东登记信息 - 股东登记时间不迟于2025年11月18日17:00，地点在山东济南公司会议室[14] 公司联系方式 - 通讯地址为山东济南历下区千佛山东路41 - 1号，邮编250014[17] - 联系电话0531 - 81753702，传真0531 - 81753668[17] - 邮箱为infors_ir@cvicse.com[17]

会议信息 - 公司第七届监事会第十二次会议于2025年10月28日召开，3名监事均出席[2] 议案审议 - 审议《2025年第三季度报告》议案，3票同意通过[3] - 审议取消监事会并修订《公司章程》及附件议案，3票同意，需提交股东大会审议[4][5]

会议召开 - 第七届董事会第十二次会议于2025年10月28日召开，5位董事均出席[2] - 公司拟定于2025年11月20日召开2025年第一次临时股东大会[7] 议案表决 - 《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》获全票通过[3] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关附件的议案》获全票通过，待股东大会审议[4] - 《独立董事工作制度》等13项治理制度表决全票通过，7项待股东大会审议[5][6]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为3086.66万元，同比下降18.68%[4] - 年初至报告期末营业收入为9070.31万元，同比下降7.83%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-1156.64万元，同比下降249.76%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1952.32万元，同比下降301.17%[4] - 营业总收入同比下降7.8%，从9841万元降至9070万元[19] - 净利润从盈利971万元转为亏损1952万元，同比下降301.2%[20] - 营业利润从盈利948万元转为亏损2372万元，同比下降350.1%[20] - 基本每股收益从0.12元/股降至-0.23元/股[21] 成本和费用表现 - 第三季度研发投入为1663.34万元，同比增长52.05%[4] - 年初至报告期末研发投入为4884.40万元，同比增长31.88%[4] - 第三季度研发投入占营业收入的比例为53.89%，同比增加25.07个百分点[4] - 年初至报告期末研发投入占营业收入的比例为53.85%，同比增加16.21个百分点[4] - 营业总成本同比增加24.2%，从9302万元增至1.15亿元[20] - 研发费用同比增加31.9%，从3704万元增至4884万元[20] - 销售费用同比增加13.8%，从2688万元增至3059万元[20] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-4201.43万元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为负42,014,316.38元，较上年同期的负50,799,209.75元有所改善[23] - 投资活动产生的现金流量净额为负36,082,709.25元，较上年同期的负84,709,890.12元显著收窄[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为负22,292,598.27元，与上年同期的正375,079,500.38元（主要因吸收投资428,925,613.35元）形成巨大反差[23][24] - 现金及现金等价物净减少100,389,623.90元，而上年同期为净增加239,570,400.51元[24] - 期末现金及现金等价物余额为186,236,485.70元，较上年同期的433,643,038.51元下降57.1%[24] - 经营活动现金流入的销售商品、提供劳务收到现金同比增长30.5%，从6303万元增至8230万元[22] - 支付给职工及为职工支付的现金为57,827,092.33元，较上年同期的49,711,499.48元增长16.3%[23] - 投资支付的现金为437,998,999.80元，较上年同期的140,000,000.00元大幅增加212.9%[23] - 收回投资收到的现金为414,998,000.00元，较上年同期的70,000,000.00元增长492.9%[23] - 支付其他与经营活动有关的现金为63,798,318.30元，较上年同期的38,108,127.24元增长67.4%[23] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为11,913,146.52元，较上年同期的20,412,330.72元下降41.6%[24] 资产和负债状况 - 报告期末总资产为8.20亿元，较上年度末下降4.69%[5] - 公司货币资金为1.87亿元，较年初3.58亿元减少47.8%[15] - 公司交易性金融资产为2.29亿元，较年初1.35亿元增长68.9%[15] - 公司应收账款为2.81亿元，较年初2.61亿元增长7.7%[15] - 公司资产总计为8.20亿元，较年初8.60亿元减少4.6%[15][16] - 公司流动负债合计为0.35亿元，较年初0.45亿元减少21.7%[16] - 负债合计同比下降18.4%，从4.87亿元降至3.97亿元[17] - 所有者权益合计同比下降3.9%，从8.11亿元降至7.80亿元[17] - 公司应付职工薪酬为749.75万元，较年初1411.03万元减少46.9%[16] - 公司应交税费为57.94万元，较年初487.09万元减少88.1%[16] 股权结构信息 - 报告期末普通股股东总数为5,196名[12] - 控股股东山东中创软件工程股份有限公司持股2145万股，占比25.22%[12] - 第二大股东山东省高新技术创业投资有限公司持股1228.95万股，占比14.45%[12]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[7] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在两个月内召开[7] 提议与反馈 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[10][11] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[15] 通知时间 - 召集人应在年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[15] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[16] 延期取消 - 发出通知后延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[18] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[20] 授权委托 - 股东授权委托书应载明代理人和委托人姓名、股份类别和数量等内容[22] 投票制度 - 特定情形下应采用累积投票制[26] 表决规则 - 重复表决以第一次结果为准，未填等表决票视为弃权[27][28] 记录保存 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[31] 方案实施 - 股东会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施[31] 决议撤销 - 股东可在决议作出60日内请求撤销违法决议，轻微瑕疵除外[32] 规则说明 - “以上”等含本数，“过”等不含本数，董事会有权修订规则并报股东会批准[35] - 规则由董事会负责解释和修订，自股东会审议通过生效[36][37]

资金管理 - 制度适用于控股股东等与公司间资金管理[5] - 资金占用分经营性与非经营性[6] 防范措施 - 董事会负责防范资金占用管理[12] - 建立核查制度定期检查[12] 违规处理 - 违规占用资金应承担赔偿责任[16] - 被占用资金原则上现金清偿[16]

募集资金存放 - 公司应将募集资金存放于经董事会批准的专户，超募资金也需专户管理[10] 监管协议签订 - 公司需在募集资金到账后1个月内与相关方签订监管协议，协议提前终止应在1个月内签新协议[10][11] 募投项目论证 - 募投项目资金投入未达计划金额50%等情形，公司需重新论证项目可行性[13] 资金置换 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内可置换[16] 现金管理 - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，产品期限不超12个月[17] 补充流动资金 - 公司将闲置募集资金临时补充流动资金，单次最长不超12个月[19] 超募资金使用 - 超募资金用于在建及新项目、回购股份，应在同一批次募投项目整体结项时明确使用计划[20] 节余资金处理 - 节余募集资金（包括利息收入）低于一千万，可免于履行部分程序，但需在年报披露使用情况[18] 内部检查 - 公司内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况[28] 董事会核查 - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展，编制、审议并披露《募集资金专项报告》[28] 保荐机构核查 - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度对科创公司募集资金情况进行一次现场核查[30] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金情况出具专项核查报告[30] 超募资金投资披露 - 公司使用超募资金投资项目，需披露建设方案、投资周期、回报率等信息[21] 超募资金使用审议 - 公司使用暂时闲置超募资金进行现金管理或临时补充流动资金，额度、期限等经董事会审议通过[21] 节余资金用途审议 - 单个或全部募投项目完成后，节余募集资金用于其他用途需经董事会审议和保荐机构同意[18] 募投项目变更 - 公司变更募投项目需提交董事会审议并及时公告相关内容[22] 募投项目转让或置换 - 公司拟转让或置换募投项目，提交董事会审议后需及时公告相关内容[25]

对外投资审批 - 资产总额占上市公司近一期经审计总资产 50%以上等六种情形由股东会审批[7][8] - 资产总额占公司近一期经审计总资产 10%以上等六种情形由董事会审批[9] - 未达股东会和董事会审批标准，由董事会授权总经理审批[9] 投资流程与处置 - 对外投资决策经项目立项等阶段[13] - 出现五种情况公司可终止或处置对外投资[14][15] - 出现四种情况公司可转让对外投资[16] 监督管理与披露 - 负责部门在项目实施后三年内至少每年一次向董事会书面报告[18] - 内部审计部门监督检查八项内容[21][22][23][24] - 对外投资应按规定履行信息披露义务[26][27] 制度相关 - 制度由董事会负责解释和修订[30][31] - 制度自股东会审议通过之日起生效[32] 公司信息 - 公司为山东中创软件商用中间件股份有限公司[33] - 时间为 2025 年 10 月[33]

报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露[13] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内编制完成并披露[13] - 季度报告应在会计年度前三个月、九个月结束之日起一个月内披露，且第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[13] 业绩预告 - 预计年度经营业绩和财务状况出现净利润为负值等四种情形之一，应在会计年度结束之日起一个月内进行业绩预告[19] - 净利润与上年同期相比上升或者下降百分之五十以上需进行业绩预告[19] 信息披露范围 - 信息披露文件包括定期报告、临时报告等[11] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[25] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[30] - 交易成交金额占公司市值10%以上需披露[30] - 日常经营交易金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超1亿元需披露并提交股东会审议[33] - 日常经营交易金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超1亿元需披露并提交股东会审议[33] - 日常经营交易预计产生利润总额占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需披露并提交股东会审议[33] - 公司与关联自然人交易金额超30万需披露[34] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上需披露[34] 信息披露其他要求 - 依法披露的信息应在证券交易所网站和符合规定的媒体发布[11] - 年度报告中的财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[13] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[18] - 业绩预告与定期报告财务数据差异达20%以上或盈亏方向变化需披露更正公告[23] - 业绩快报与定期报告财务数据差异达10%以上需披露更正公告[21] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[39] - 通过接受委托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况并配合披露[41] - 董事会秘书负责信息披露事务，有权参加相关会议、了解财务经营情况等[39] - 信息披露文件保存期限不少于十年[42] - 公司各部门、子公司负责人为信息披露事务第一责任人[42] - 公司出现信息披露违规，董事会应检查并采取更正措施、处罚责任人[43] - 公司与特定对象沟通实行预约制度并要求签署承诺书[45] - 董事等接触未公开重大信息的人员负有保密义务[48] 公司信息 - 公司为山东中创软件商用中间件股份有限公司[52] - 时间为2025年10月[52]

董事会构成 - 董事会由六名董事组成，含两名独立董事和一名职工代表董事[6] 专门委员会 - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，审计等三个委员会中独立董事应过半数[6][7] 审批权限 - 股东会授权董事会审批资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上但低于50%等交易权限[13] - 公司购买、出售资产交易连续十二个月内累计超公司最近一期经审计总资产30%，应提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[14] - 董事会审批权限内的对外担保事项，除全体董事过半数通过外，还需出席董事会会议的2/3以上董事同意[16] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上交易（担保除外）或与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元交易（担保除外），经董事会审议批准[16] - 公司与关联人交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元，董事会审议通过后提交股东会审议[16] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，定期会议提前十日书面通知，临时会议提前五日书面通知[17] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事等提议时，董事会应召开临时会议[20] - 董事长应自接到提议或证券监管部门要求后十日内，召集董事会会议并主持[21] - 董事会会议有过半数董事出席方可举行[23] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过[34] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人则提交股东会审议[34] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[35] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等情况，会议应暂缓表决[35] - 董事会会议通知变更需提前三日书面通知，不足三日会议顺延或经全体与会董事认可按期召开[17] 其他 - 董事会会议档案保存期限为十年以上[42] - 董事委托他人出席有多项原则限制，如非关联董事不得委托关联董事等[26] - 会议表决实行一人一票，表决意向分赞成、反对、弃权，未选或多选需重新选择，拒不选或中途离开视为弃权[31] - 董事会秘书负责保存会议档案，包括通知、材料、签到簿等[41] - 规则未尽事宜或冲突时依照国家相关规定为准[44] - 规则中“以上”“内”含本数，“超过”等不含本数[45] - 规则由公司董事会负责解释和修订[46] - 规则自公司股东会审议通过之日起生效实施，修改时亦同[47] - 文档涉及山东中创软件商用中间件股份有限公司2025年10月[48]