业绩总结 - 2023年度营业收入为29,183.71万元[6] - 2023年营业成本为1.7661533389亿元，较上期增长28.55%[40] - 本期营业利润为60,010,304.92元，上期为63,196,428.89元[26] - 本期净利润为54,553,799.46元，上期为55,914,220.88元[26] - 2023年其他收益为1603.115508万元，较上期增长413.72%[40] 财务数据 - 2023年末货币资金期末余额为615,867,169.14元，上期期末余额为117,446,375.83元[21] - 2023年末应收账款期末余额为59,242,544.81元，上期期末余额为10,055,730.13元[21] - 2023年末短期借款期末余额为2,599,800.30元，上期期末余额为69,229,024.42元[23] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 61,681,653.97元，上期为12,484,559.68元[28] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 181,137,324.91元，上期为 - 32,031,718.68元[28] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为741,161,853.15元，上期为28,560,412.78元[28] 研发情况 - 公司本期研发费用为2,554.46万元，占营业收入比重8.75%[9] - 2023年研发费用为2496.934871万元，较上期增长49.12%[40] 公司概况 - 公司于2015年1月31日发起设立，2023年9月20日在上海证券交易所上市[47] - 公司主要从事特种工程塑料聚醚醚酮（PEEK）系列产品的研发、生产及销售[48] - 公司有3户全资子公司，持股比例和表决权比例均为100.00%[49] 会计政策 - 公司根据企业会计准则等规定编制财务报表[50] - 公司会计核算以权责发生制为记账基础，以历史成本作为计量基础[52] - 公司采用人民币为记账本位币[59] 收入确认 - 公司收入主要来源于PEEK产品销售收入[176] - 国内PEEK产品销售在交付客户并取得签收确认单据后确认收入[179] - 出口PEEK产品销售在办妥报关出口手续、货物装船并取得提单后确认收入[180]

现金管理 - 公司及子公司拟用不超3.00亿元闲置自有资金现金管理[2][4][8] - 资金可在额度内滚动使用，来源为闲置自有资金[2][4][5] - 投资产品含收益凭证、结构性存款等[6] 决策流程 - 2024年4月25日董事会和监事会审议通过议案[2][8] - 事项无需提交股东大会审议[2][8] 风险与措施 - 投资有收益未达预期和本金受损风险[10] - 公司将采取筛选发行主体等风控措施[11] 影响 - 现金管理不影响主营业务，能提高资金效率获回报[14]

审计机构聘任 - 公司聘请大华会所作为2023年度审计机构[1] - 2023年12月13日相关会议、2024年1月3日临时股东大会审议通过续聘议案[1] 审计情况 - 近一年大华会所资质合规，履职独立尽责[2] - 大华会所对公司2023年财务等审计并核查募集资金，出具专项报告[3] - 出具标准无保留意见审计报告[3]

关于吉林省中研高分子材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：吉林省中研高分子材料股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0431-89625599 大美食計師事務所 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字【2024】0011001213 号 吉林省中研高分子材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了吉林省 中研高分子材料股份有限公司(以下简称中研股份)2023 年度财务 报表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 25 日签发了大 华审字【2024】0011001349 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和上海证券交易所发布 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-016 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：吉林省长春市绿园区中研路 1177 号吉林省中研高分子材料股份 有限公司五楼会议室 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 经核查公司独立董事安亚人、苏志勇和周佰成的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员具备五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验，未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，因此，公司独立董事符合《《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性 的相关要求。 吉林省中研高分子材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的评估报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票 上市规则》、《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，吉林省 中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会据此对在任独立董事 安亚人、苏志勇和周佰成的独立性情况进行评估并出如下具专项意见： ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-014 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合 法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存 款、定期存款、大额存单等）。 投资金额：公司及子公司拟使用最高不超过人民币 6.50 亿元的部分暂 时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内资金可以滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董 事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于公 司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司保荐机构海通 证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对该事项出具了明 ...

授信额度 - 公司及子公司2024年度拟申请不超10亿元综合授信额度[1] - 综合授信用于办理贷款、银行承兑汇票等业务[1] 授权决策 - 董事会授权总经理及其授权人决定申请授信相关事项[2] - 授权人审核并签署相关合同文件，无需上报董事会[2] 有效期 - 预计额度有效期自议案通过至下一年度审议相同事项董事会召开[2]

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-008 吉林省中研高分子材料股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十九次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通 知于 2024 年 4 月 10 日以专人送达等方式送达全体监事。本次会议由监事会主 席刘亚鑫先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《吉林省 中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《吉林 省中研高分子材料股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事 规则》"）等有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经全体 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司代码：688716 公司简称：中研股份 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财 务报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 ...