业绩总结 - 2023年净利润-2.22亿元，归属母公司股东净利润-2.03亿元[3] - 2023年营业收入2.36亿元[4] - 截至2023年底母公司期末可供分配利润4.25亿元[3] 利润分配 - 2023年拟不分配利润，剩余滚存至下一年度[2] - 以现金回购股份视同2023年现金分红3491.16万元[7] 股份回购 - 2023年8月同意用3300 - 5500万元超募资金回购股份[7] - 截至2023年12月29日累计回购91.82万股，支付3491.16万元[7] 方案审议 - 2024年4月通过2023年度利润分配预案[8] - 方案尚需提交2023年年度股东大会审议[10]

关联交易金额 - 2024年度日常关联交易预计金额为15万元[4] - 本年年初至披露日与关联人累计已发生交易金额为7.5万元[5] - 上年实际发生金额为30万元[5] 租赁资产情况 - 向关联方租赁资产（车辆）本次预计金额占同类业务比例为9.75%[5] - 上年实际发生金额占同类业务比例为17.76%[5] - 预计2023年度向关联方租赁资产（车辆）发生金额为30万元[9] - 2023年度向关联方租赁资产（车辆）实际发生金额为30万元[9] 会议与租赁期限 - 2024年4月25日董事会、监事会会议审议通过相关议案[4] - 奔驰车租赁期至2024年7月1日结束，之后可无偿使用[6]

其他情况 - 2023年度公司无任何形式对外担保事项[1] - 无以前期间发生但持续到2023年报告期的对外担保事项[1]

业绩总结 - 2022年末应收账款账面余额91,673.52万元，应收票据6,052.66万元[13] - 2022年度收到回款31,100.89万元，2023年度收到回款35,921.51万元[16] - 2023年末应收账款余额较2022年末减少9,248.41万元，同比降10.09%[17] - 2022年应收账款周转率为0.2449，2023年为0.2714[21] 策略调整 - 加大应收账款催收力度，长账龄应收账款迁徙率改善[20] - 进行内部自查，出具专项核查报告，制定催收计划[21] - 完善《市场部账款回收管理办法》和《信用管理制度》[22] 其他情况 - 董事会认为2022年度审计报告保留意见影响已消除[22]

募集资金情况 - 公司公开发行18,883,558股，每股发行价106.04元，募集资金总额2,002,412,490.32元，净额1,910,616,719.65元[1] - 2020年10月15日，募集资金账户初始存放金额192,456.05万元[2] - 截至2023年12月31日，累计已使用募集资金96,562.73万元，本年度使用26,901.84万元[2][3] - 2023年使用募集资金中，超募资金永久补充流动资金18,000.00万元，存入回购专用证券账户3,800.00万元，利息净收入2,930.12万元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额104,648.49万元[3] 资金使用与监管 - 2020年公司使用募集资金置换预先投入自筹资金3,263.14万元[11] - 2021 - 2023年，公司分别使用180,000,000.00元超募资金永久补充流动资金[14][15] - 2020年10月19日，公司与保荐机构及银行签署《募集资金三方监管协议》[6] - 2022年4月1日，高芯思通签订《募集资金四方监管协议》[6] - 截至2023年12月31日，相关监管协议正常履行[9] 回购与资金补充 - 公司同意用部分超募资金回购股份，总额3300 - 5500万元，价格不超55元/股，已转出3800万元[17] - 公司将节余募集资金2.38万元补充流动资金[18] 项目投资与调整 - 公司向子公司增资3156万元用于芯片业务[20] - 公司调整研发技术中心项目投资结构，建设期延至2025年12月[20] - 公司调整生产基地项目地点至南京，期限延至2026年12月[21] - 截至2023年底，研发项目累计投入18760.35万元，进度28.20%[21][28] - 2023年度募集资金总额191061.67万元，投入26901.84万元，累计投入96562.73万元[28] - 研发项目承诺投资66526.68万元，本年度投入5099.46万元[28] - 生产基地项目承诺投资44154.93万元[28] - 补充流动资金项目承诺投资20000.00万元，投入进度100.01%[28] 超募资金情况 - 2020 - 2023年公司多次用超募资金1.8亿元永久补充流动资金[29][30] - 截至2023年12月31日已转出3800万元存入回购专用证券账户[30] - 补充流动资金项目节余2.38万元用于补充流动资金[30] - 超募资金已使用2.18亿元，总计5.78亿元[29]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比94.35%，营收占比84.03%[8] - 2023年度公司内部控制总体执行有效[16] 未来展望 - 2024年公司将结合业务发展和管理需求完善优化内部控制[16] 其他 - 董事长为刘建德，已获董事会授权[17]

审计情况 - 立信对公司2022年度财报出具保留意见审计报告，内控出具带强调事项无保留意见报告[2] 事项说明 - 董事会专项说明2022年度审计报告保留意见涉及事项已消除[2] 监事会意见 - 监事会认可说明，认为影响已消除，将履职维护权益，意见发布于2024年4月26日[2][3]

会议情况 - 第三届监事会第九次会议于2024年4月25日召开，应到3人实到3人[2] 议案表决 - 《公司2023年度监事会工作报告》等多议案表决3票同意待股东大会审议[3][5][8][10][32][34] - 《公司高级管理人员2024年度薪酬方案》3票同意无需股东大会审议[13] - 《部分募投项目内部投资结构调整议案》3票同意无需股东大会审议[41][42] 资金管理 - 公司监事会同意用不超9亿闲置募集和不超2亿自有资金现金管理待审议[34][36] 募投项目 - 部分募投项目新增实施主体及调整建设内容获监事会同意[37]

审计报告情况 - 立信对公司2022年度财报出具保留意见审计报告[2] - 立信对公司2022年度内控出具带强调事项无保留意见审计报告[2] 事项处理 - 公司董事会专项说明保留意见涉及事项已消除[2] - 监事会认可董事会说明，意见发布于2024年4月26日[2][3] - 监事会将继续履职维护公司及投资者权益[2]

业绩相关 - 2022年度应收款项管理有控制缺陷，财务报表被保留意见[13] 应对策略 - 核查应收款项，出具专项报告，加强催收[14] - 制定《市场部账款回收管理办法》归口管理[14] - 完善《信用管理制度》，关注评估客户信用风险[14] - 财务部更新明细表，加强对账并发送对账单[15] 影响消除 - 2024年4月25日审核认为2022内控鉴证报告事项影响消除[12][16][17]