回购方案 - 首次披露日为2023年8月25日[2] - 实施期限自2023年8月24日起12个月[2][3] - 预计回购金额3300万元至5500万元[2][3] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] - 回购价格不超过55元/股[3] 回购进展 - 截至2024年5月31日累计回购984,943股[2][5] - 占总股本比例0.9314%[2][5] - 累计回购金额37,044,807.76元[2][5] - 实际回购价格区间28.11元/股至39.66元/股[2][5] 公司股本 - 总股本为105,747,925股[5]

业绩波动原因 - 受行业影响,公司的指挥控制信息处理设备收入相比高峰期出现下滑,导致公司的营业收入下滑,但最近两年公司传统业务订单量已保持平稳的收入曲线[2] - 公司已提前开始布局,大力投入研发,聚焦无人化智能化等未来趋势,在智能云平台、智能无线通信、智能芯片等智能化装备领域深耕,开展智能化前沿技术和装备领域自主可控技术的研发并争取新的技术突破,为公司贡献新的业务增长点[2] 技术优势 - 公司智能化无线自组网技术具有网络覆盖面广、应用拓展性强,带宽大、时延小等特点,可应用于无线通信、应急通信、野外科考、矿区作业、无人控制、物联传感以及其他环境复杂多变的无线通信场景等各个方面[2] - 公司自主研发的智能无线通信基带芯片拥有功耗低,性能强,同时能满足国产化需求等优点,可应用于国防、应急、安防、智慧城市、特殊行业等各种场景[3][4] 客户及市场 - 公司主要客户以科研院所、企事业单位以及地方国有大型企业为主,客户质量较高,主要客户实力雄厚、信誉良好[5] - 公司一直以来保持着一定的民用业务收入,公司搭载自研智能无线通信基带芯片的产品可以应用于应急、救灾等相关领域,公司目前正在积极拓展相关应用[5] - 低空经济相关政策集中出台,低空经济将迎来快速发展的战略机遇期,相关政策有利于公司的无人机地面站、无人机地面站多模块计算机等相关产品发展[6] - 公司市场部门会积极拓展市场,推进产品销售,并严格遵守监管部门的信披规范要求,及时对外披露公司重大订单情况[7][8] 财务管理 - 由于公司所处行业的特殊性,客户的付款周期较其他行业更长,但同时公司签订的合同比普通的商业合同更有保障,可以保证回款的安全性[9] - 公司也加强了对应收账款的管理工作,针对不同客户特点制定回款计划,采取了电话沟通、上门催缴、提升沟通等级等不同方式进行回款催收,对回款过程进行全程管理,目前客户的付款进度符合公司预期[9] 并购计划 - 2022年公司收购了江苏智屯达车载有限公司97%股权,对公司主营业务进行了加强和补充,延伸了公司的产业链,有助于公司在电子信息领域的进一步发展,加大业务协同布局[10] - 公司一直关注同行业及产业链上下游的企业情况,对并购活动保持开放和积极的态度,如果可以找到合适的标的企业,为公司的长期发展目标提供助力,推动公司的高质量发展,公司将积极探索相关并购可能[10][11]

资金管理 - 公司可使用不超9亿元闲置募集资金和不超2亿元闲置自有资金进行现金管理[3] - 本次现金管理金额为11亿元人民币[6] - 公司用9亿元闲置募集资金和1.5亿元闲置自有资金买定期存款，5000万元闲置自有资金买协定存款[11] - 公司可使用不超9亿元闲置募集资金和不超2亿元闲置自有资金购买投资产品[14] 募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为20.0241249032亿元，净额为19.1061671965亿元[7] - 公司使用3156万元募集资金向全资子公司高芯思通增资[8] - 募集资金拟投入研发技术中心建设项目6.652668亿元、电子信息装备生产基地建设项目4.415493亿元、补充流动资金项目2亿元[10] 项目调整 - 研发技术中心建设项目建设期延长至2025年12月[9] - 电子信息装备项目实施地点调整至南京，达到预定可使用状态期限延长至2026年12月[9] 存款信息 - 协定存款认购金额5000万元，预期年化收益率1.15%，起息日2024年5月23日，到期日2025年5月22日[12] - 定期存款三个月期认购2.98亿元、六个月期认购2.42亿元、十二个月期认购5.1亿元[12] - 十二个月期认购金额为5.1亿元，起息日2024年5月23日，到期日2025年5月23日，预期年利率1.95%[13] - 三个月期认购金额分别为1.98亿元和1亿元，到期日2024年8月23日，预期年利率1.65%[13] - 六个月期认购金额为2.42亿元，到期日2024年11月23日，预期年利率1.85%[13] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额25.72亿元，负债总额1.36亿元，净资产24.36亿元[18] - 2024年3月31日资产总额25.20亿元，负债总额1.46亿元，净资产23.74亿元[18] - 2023年度经营活动现金流量净额为 - 1.29亿元，2024年一季度为 - 0.26亿元[18] - 公司目前资产负债率为5.78%，负债水平较低[19] 其他 - 公司本次选择招商银行作为受托方购买存款产品[16] - 截至公告日，公司未使用募集资金进行除上述外的现金管理[20]

业绩总结 - 2017 - 2019年度公司营业收入分别为33,660,410.52元、551,380,970.98元、674,378,348.98元[8] - 2019年营业总收入较2018年增长约22.31%，净利润增长约10.20%，归属于母公司股东的净利润增长约9.75%[1] - 2019年末资产总计较2018年末增长约84.84%，所有者权益合计增长约109.80%[1][3] 财务指标 - 2019年末应收账款为838,841,540.29元，较2018年末增长约101.73%[1] - 2019年末存货为207,726,570.85元，较2018年末增长约105.42%[1] - 2019年末短期借款为139,139,455.87元，较2018年末增长121.60%[21] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2017 - 2019年财务状况等[4] - 审计将收入确认和应收账款的可回收性确定为关键审计事项[8] 股权变动 - 2019年5 - 6月公司进行多次股权转让与增资，刘建德、梁宏建持股比例有变化[63][64][66][67] - 截至2019年6月27日，公司变更后累计实缴注册资本为56,650,674.00元[71] 会计政策 - 2019年1月1日起，金融资产初始确认时分类有变化[98] - 2019年1月1日起，应收票据、应收账款等按账龄分析法计提坏账准备[120][121] 其他 - 公司实际控制人为刘建德[73] - 公司产品质保期限≤3年，计提比例为交易金额的0.50%；>3年或约定不明，计提比例为交易金额的1.00%[175]

公司业务优势 - 公司长期保持高额研发投入,在技术和产品等方面积累了一定的竞争优势[2][3][4] - 公司具有完整的电子信息装备研制生产资质,获得了长期稳定的供应商资质[3] - 公司产品先发优势,电子信息装备一旦定型即具有较强的路径依赖性,更换需履行的程序较为复杂、时间较长[3][4] - 公司建立和实施了完善的质量管理体系,产品能适应各种特殊环境,具有明显的质量优势[4] - 公司灵活的体制机制,能够及时掌握客户需求变化并进行研发,快速响应客户需求[4] 业绩预期 - 2024年公司期望随着行业态势向好发展,研发项目逐渐释放订单,经营业绩会逐渐好转[5] 传统业务情况 - 受行业周期变化影响,最近两年公司传统业务订单量保持平稳的收入曲线,相比之前的高峰期有所下滑[6] - 公司正在储备新的技术方案,逐渐迭代新产品,适应市场对无人化、智能化的新需求[6] 智屯达业务空间 - 公司2022年收购的孙公司江苏智屯达车载系统有限公司,其业务主要包括车辆设备设计开发、生产改装、车辆系统集成及配套服务[7] - 本次收购属于公司下游产业链延伸的业务,有助于公司在电子信息领域的进一步发展,加大业务协同布局[7] - 公司认为智屯达在电子信息领域的发展空间广阔[7] 智能无线通信终端 - 公司的智能无线通信终端针对指挥与通信需求,采用自研的智能化无线自组网技术,具有通信组网、定位导航、态势监视、信息共享、业务计算等功能[8][9] - 公司的便携式终端已经有在商洽的订单[8] 智能化、无人化项目 - 公司目前针对智能、无人系列有新品研究,在研项目较多,后续发展的增量会更多[9][10] - 公司国产化无人车智能驾驶计算平台已开始与客户方开展联调联试,可实现远程图传、远程控制、自动驾驶等功能[10] - 公司无人机地面站多单元信息处理设备主要应用于某新型无人机地面控制站,为无人机系统的指挥中心提供信息处理能力[10]

财务与审计 - 2022年度审计报告中的保留意见所涉事项影响已消除 [1][2] - 2023年度公司回款总额为35,921.51万元，同比增长15.50% [2] - 2023年度前十大客户回款额为25,164.35万元，同比增长26.90% [2] - 2023年度应收账款余额同比下降10.09% [2] 业务与战略 - 公司收购江苏智屯达车载系统有限公司，拓展下游产业链 [3] - 智屯达业务涵盖车辆设备设计开发、生产改装及系统集成 [3] - 公司超前布局信息化、无人化产品，投入大量资源储备技术团队 [3] - 公司已实现全链路全国产化方案，具备丰富的国产化方案储备 [3] 产品与技术 - 公司提供软件、硬件及软硬件结合的整体交付方案 [4] - 智能化无线自组网技术可应用于无线通信、应急通信、无人控制等多个领域 [4] - 公司自主研发的智能无线电基带处理芯片已应用于宽带自组网终端等产品 [4] - 新一代智能无线通信基带芯片正处于流片前的准备阶段 [4] 投资者关系 - 公司计划在2024年轻装出发，力争业务突破，回馈投资者 [2] - 公司期待与投资者多渠道保持沟通，介绍最新发展动态 [2]

ZHONG LUN 中倫律師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦(南京)律师事务所 关于深圳市科恩科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京 · 上海 · 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 重庆 · 青岛 · 杭州 · 南京 ·海口 · 东京 · 香港 · 伦敦 · 纽约 · 洛杉矶 · 旧金山 · 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Sharahen • Guangzhou • Wuhan • Chongcing • Qinglao • Hangzhou • Napjing • Haikou • Tokyo • Hang • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Am 14/F. Asia Pacific Business Building, 2 Hanzhong Road, Gulou District, Naniing, Jiangsu 21006, P.R. China 申话/Tel · +86 25 6951 1818 传草 ...

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2024-026 深圳市科思科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区朗山路 7 号中航工业南航大厦 5 楼 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 2、 公司在任监事 3 人，现场出席 3 人； 3、董事会秘书陈晨出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 18 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 67,054,182 | | 普通股股东所持有表决 ...

一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》等有关规定采取的监管措施。 中天国富证券有限公司 关于深圳市科思科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之保荐总结报告书 中天国富证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市科思科技股份 有限公司（以下简称"科思科技"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐机构，持续督导期限自 2020 年 10 月 22 日至 2023 年 12 月 31 日，目前 持续督导期限已满。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行的募集资金尚未使用完毕，本 保荐机构将对其募集资金使用情况继续履行持续督导义务。 本保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》、《上海证券交 ...

证券简称：科思科技 股票代码：688788 公司十分重视投资者权益，使用部分超募资金以集中竞价交 易方式回购公司股份，截至 2024 年 4 月底已回购公司股份 984,943 股，支付金额人民币 37,044,807.76 元（不含印花 税、交易佣金等交易费用）。为实现公司的远期发展目标，公司已 与南京江宁经济技术开发区签署《投资建设协议》拟投资建设电子 信息装备生产基地建设项目，并已设立全资子公司参与承建该项 目，目前该项目已完成江苏省投资项目备案并有序推进中，建成 后将为公司腾飞助力。 深圳市科思科技股份有限公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会会议纪要 投资者关 系活动类 别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位 名称 通过"上证路演中心"网络平台参与公司 2023 年度暨 2024 年 第一季度业绩说明会的投资者 时间 2024 年 5 月 10 日 11:00-12:00 地点 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 公司接待 人员姓名 董事长、总经理刘建德 董事、总经理助理赵 ...