担保情况 - 为上旅公司担保保函金额683.50万元，余额683.50万元[2][3][4] - 最高担保额度1000万元，剩余可用316.50万元[4] - 存入683.50万元定期存款质押，有效期至2027年5月1日[7] 上旅公司业绩 - 2023年末资产17.70万元，负债639.68万元，净资产 - 621.98万元[4] - 2023年度营收0.00万元，净利润24.94万元[4] 整体担保相关 - 授权为子公司担保预计不超6800万元，占2023年净资产8.45%[10] - 累计对外担保余额683.50万元，占2023年净资产0.85%[11]

利润分配 - 2023年度利润分配预案为以132,556,270股为基数，每10股派发现金红利0.53元（含税）[4] - 2022年度利润分配方案为每10股派0.05元现金红利（含税），B股股利折算成美元支付[120] - 2023年利润分配预案为每10股派息0.53元（含税），现金分红金额7025482.31元，占净利润比率30.53%[124] 财务指标 - 2023年基本每股收益为0.1736元/股，2022年为 - 0.5783元/股[19] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.1515元/股，2022年为 - 0.5942元/股[19] - 2023年加权平均净资产收益率为3.03%，2022年为 - 10.47%[19] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.65%，2022年为 - 10.76%[19] - 2023年营业收入669,765,092.07元，较2022年增长235.51%，归属于上市公司股东的净资产805,184,264.04元，较2022年末增长15.64%，总资产1,214,535,982.74元，较2022年末增长23.71%[20] - 2023年归属于上市公司股东的净利润23,011,803.12元，2022年为 - 76,653,337.42元[20] - 2023年非经常性损益合计2,933,437.27元[23] - 2023年度公司合并营业收入66,976.51万元，同比增长235.51%；营业利润2,215.02万元，同比增加9,879.32万元；利润总额2,224.25万元，同比增加9,892.78万元；归母净利润2,301.18万元，同比增加9,966.51万元[40] - 2023年营业收入669,765,092.07元，较上年同期上升235.51%，主要因旅游业务恢复[41] - 2023年营业成本585,097,211.68元，较上年同期上升244.56%，主要因旅游业务恢复[41] - 2023年税金及附加4,086,408.74元，较上年同期上升66.38%，主要因旅游业务恢复[41] - 2023年管理费用41,751,928.57元，较上年同期下降53.59%，因去年计提辞退福利，本年无此影响[41] - 2023年财务费用4,089,458.27元，较上年同期上升530.36%，因本年利息收入减少及汇兑差额增加[41] - 2023年其他收益3,853,787.81元，较上年同期上升36.77%，因本期收到政府补助增加[41] - 2023年所得税费用 -369,710.49元，较上年同期减少139.09%，因本期递延所得税费用影响[41] - 2023年少数股东损益（净亏损） -399,569.23元，较上年同期减少亏损578,252.43元，因本年业务恢复，控股子公司亏损减少[41] - 2023年公司营业收入合计6.6976509207亿元，较上年同期增长235.51%，主要因旅游业务恢复[46] - 旅游及相关业务营业收入6.2705097597亿元，占主营业务收入比重98.48%，同比增长279.49%，毛利率增加0.67个百分点[44][45] - 其他业务营业收入968.755704万元，占主营业务收入比重1.52%，同比上升23.28%，毛利率增加20.31个百分点[44][45] - 中国大陆地区营业收入6.1498779785亿元，占主营业务收入比重96.58%，同比增长255.30% [47] - 中国大陆外其他地区营业收入2175.073516万元，占主营业务收入比重3.42%，同比增长616417.44% [47] - 2023年公司合并营业成本为5.8509721168亿元，比上年同期增加244.56%，旅游及相关业务成本增加276.69% [49][50] - 前五名客户销售额5604.45万元，占年度销售总额8.37%；前五名供应商采购额4556.30万元，占年度采购总额7.79% [52] - 经营活动现金流量净流出较上年同期减少6070.68万元，投资活动现金流量净额基本持平，筹资活动现金流量净流出较上年同期增加432.65万元 [53][54] - 2023年度公司获得股票分配现金股利4100.17万元，比上年同期增加196.92万元 [55] - 应收账款本期期末为128,756,100.86元，较上期期末增加98.99%，因旅游业务恢复应收客户款项增加[56] - 预付款项本期期末为71,499,363.81元，较上期期末增加398.78%，因旅游业务恢复预付供应商款项增加[57] - 使用权资产本期期末为5,503,094.23元，较上期期末增加5,636.26%，因本年新增租赁按新租赁准则计量[58] - 合同负债本期期末为143,812,192.11元，较上期期末增加73.06%，因旅游业务恢复预收客户款项增加[58] - 应付职工薪酬本期期末为21,858,800.54元，较上期期末减少51.12%，因去年计提辞退福利长期部分重分类[59] - 一年内到期的非流动负债本期期末为5,208,148.77元，较上期期末增加5,801.06%，因新增租赁按新准则计量重分类[59] - 截至报告期末，公司受限资产总额为4,151,689.53元[60] - 以公允价值计量的金融资产期初合计5.32亿元，本期公允价值变动损益1.20亿元，期末合计6.52亿元[68] - 证券投资中，交通银行期末账面价值4.59亿元，中国银行期末账面价值1.92亿元，合计6.51亿元[69] 公司基本信息 - 公司注册地址历经4次变更，现位于上海市延安东路100号联谊大厦27楼[15] - 公司股票B股在上海证券交易所上市，简称锦旅B股，代码900929[17] - 公司聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所[18] - 公司服务热线为400 - 820 - 8286，微信公众订阅号为锦江国际旅游[19] - 公司披露年度报告的媒体为《上海证券报》《香港商报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn[16] 业务经营情况 - 2023年旅游服务全年接待工会游和疗休养客人近15万人次[27] - 2023年会展商旅会奖业务接待人数超过10万人次[27] - 公司组建并参股成立福建环大金湖发展有限公司，获得当地景区经营权[28] - 公司上线“签证业务一体化服务”“定制游产品”等多项新功能，招募约70家加盟供应商及约200名外部分销员“小B”[29] - 公司对接“锦江荟APP”，可售产品数达近300个[29] - 公司完成差旅管理系统开发，实现差旅业务一体化管理[29] - 公司推进“非旅行社”企业改革，完成下属多家公司深化改革工作[31] - 2023年公司旅游及相关业务占全部营业收入比重为92.94%，较上年同期增长10.17个百分点[37] 行业市场情况 - 预计2023年全国国内旅游人数接近49亿人次，同比增长约90%，收入约4.9万亿元，同比增长140%，较2019年分别恢复至81%和86%[63] - 2023年全国移民管理机构查验中国港澳台居民和外国人出入境总人次恢复到2019年的67%，第四季度恢复到2019年同期的86%[63] - 2023年出境旅游人数超过8,700万人次[64] - 2024年一季度全国居民出游意愿达91.48，环比上涨1.11个百分点[73] - 预计2024年国内旅游人数60.25亿人次，同比增长25%；国内旅游收入约6.03万亿元，同比增长约23% [74] - 预计2024年入出境旅游人数合计超2.6亿人次，国际旅游收入重新攀上千亿美元关口[74] 公司战略规划 - 公司战略目标是打造全国领先的文旅和会展综合服务商[75] - 公司聚焦旅游服务、会展商旅和文旅目的地发展等三大主营业务[75] - 2024年公司预计营业收入同比增长30%-40%[76] - 旅游服务业务各板块有不同发展策略，如国内游巩固工会游等市场优势，入境游开发跨国线路等[77][78] - 研学旅游业务争取三年成为华东地区研学游第一品牌及全国研学游头部旅行社[79] - 会奖业务争取三年成为国内会奖行业领军企业之一，差旅管理业务力争成为国内差旅管理区域龙头企业[80] - 景区开发和运营服务业务争取三到五年把公司打造成国内知名的文旅目的地服务企业，文旅投资展览业务争取三到五年成为文旅投资展细分领域头部企业[81] - 推进全面预算及“业财”整合，完善赛马机制，推进组织创新以提升精细化管理水平[82] - 公司锚定“打造全国领先的文旅会展综合服务商”战略目标，实施“两个持续创新”[76] - 公司聚焦旅游服务、会展商旅和文旅目的地发展三大主业推进业务转型升级[76] 公司风险与应对 - 公司面临行业、经营、市场竞争、核心经营人员变动、汇率变动等风险[83][84] - 公司通过聚焦改革、加强制度建设等方式提高风险防范、控制和应对能力[84] 公司治理结构 - 报告期内公司召开3次股东大会，严格履行召集、召开、表决程序[87] - 现届董事会有独立董事3位，审计与风控、薪酬与考核委员会主任委员由独立董事担任[88] - 现届监事会有职工监事1位[88] - 公司控股股东、实际控制人确保公司资产、人员、财务、机构、业务保持独立[89][90] - 第四十二次股东大会于2023年6月9日召开，审议通过8项议案[90] - 第四十三次股东大会于2023年10月20日召开，审议通过2项议案[90] - 第四十四次股东大会于2023年11月17日召开，审议通过调整第十届监事会成员的议案[90] - 2023年公司年内召开董事会会议9次，其中现场会议3次，通讯方式召开会议6次[109] - 2023年6月9日第十届董事会第十二次会议调整第十届董事会战略投资委员会部分成员[110] - 2024年1月26日第十届董事会第十九次会议调整第十届董事会专门委员会部分成员，选举黄海杰先生为审计与风控委员会主任委员、战略投资委员会委员[111] - 2023年审计与风控委员会召开4次会议，涉及年报审计、关联交易、内部控制等多方面审议工作[112] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议通过2022年度公司高级管理人员薪酬分配方案[114] 公司人员情况 - 报告期末母公司在职员工39人，主要子公司在职员工372人，在职员工合计411人[116] - 公司需承担费用的离退休职工人数为720人[116] - 公司员工专业构成中生产人员288人、销售人员38人、技术人员24人、财务人员30人、行政人员31人[116] - 公司员工教育程度方面，硕士及以上13人、大学本科193人、大学专科152人、高中中专及以下53人[116] - 公司改革后的薪酬由基本工资、绩效奖金和法定津补贴等组成，实现“五统一”[117] - 公司采取内训、外训结合方式，针对不同人员建立多层次培训机制[118] - 劳务外包工时总数为88100小时，支付报酬总额为2366915元[119] 公司高管情况 - 2023年公司管理层从公司获得的税前报酬总额为364.40万元[94] - 公司副董事长周东晓自2023年6月起在公司领取薪酬，此前在关联方锦江国际（集团）有限公司领取薪酬[94] - 董事长沙德银任期为2023 - 04 - 28至2025 - 06 - 16[94] - 首席执行官郑旧任期为2022 - 05 - 23至2025 - 06 - 16，2023年从公司获得税前报酬67.00万元[94] - 独立董事周慈铭、任永平、姚凯2023年从公司获得税前报酬均为8.00万元[94] - 财务负责人王育任期为2022 - 05 - 23至2024 - 01 - 29，2023年从公司获得税前报酬61.50万元[94] - 董事会秘书张着任期为2021 - 04 - 29至2025 - 06 - 16，2023年从公司获得税前报酬26.30万元[94] - 离任董事长周能任期为2021 - 12 - 23至2023 - 04 - 28[94] - 离任监事会主席王国兴任期为2017 - 08 - 15至2023 - 11 - 17[94] - 离任职工代表监事刘注任期为2017 - 08 - 15至2023 - 03 - 23，2023年从公司获得税前报酬3.40万元[94] - 2023年11月21日，任永平申请辞去公司第十届董事会独立董事及董事会专门委员会职务，2024年1月26日，黄海杰当选为公司第十届董事会独立董事[97] - 2024年1月30日，公司董事会聘任周嵘为财务负责人，王琦不再担任该职务[98] - 公司董事、监事和高级管理人员应付报酬合计为340.40万元（不含独立董事），实际获得报酬合计为364.40万元[103] - 2023年3月31日，姜伟当选职工代表监事，刘淦离任[104] - 2023年4月29日，沙德银当选董事长，周维离任[104][105] - 2023年6

人员数据 - 2023年末德勤华永合伙人213人，从业人员5774人，注册会计师1182人，签过证券服务审计报告的超270人[2] 业绩数据 - 德勤华永2022年度经审计业务收入42亿，审计业务32亿，证券业务8亿[3] - 为60家上市公司提供2022年年报审计服务，收费2.75亿[3] 审计安排 - 公司2022 - 2023年会议通过聘德勤华永为2023年度审计机构[4] - 2024年1 - 3月审计与风控委员会多次开会推进2023年年报审计[7] 审计评价 - 审计与风控委员会认为德勤华永2023年审计表现良好[8]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股百分之一以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[5] - 在直接或间接持股百分之五以上的股东或前五股东任职的人员及其亲属不得担任[5] 专门委员会要求 - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[4] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[4] 选举与任期 - 董事会、监事会、单独或合计持股百分之一以上股东可提候选人[8] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[9] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[9] 职务解除与补选 - 提前解除应及时披露理由依据，有异议也应披露[9] - 辞职致比例不符应履职至新任产生，公司六十日内补选[10] 职权行使 - 行使第十六条一至三项职权需全体独立董事过半数同意[12] 履职要求 - 连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[13] - 每年现场工作不少于15日[16] 资料保存 - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[16] - 公司向独立董事提供的董事会会议资料保存至少10年[19] 会议材料 - 专门委员会会议原则上提前三日提供资料信息[19] - 两名及以上认为有问题可书面延期，董事会应采纳[19] 费用与津贴 - 聘请专业机构及行使职权费用由公司承担[20] - 公司给予与其职责适应的津贴，标准董事会制订、股东大会审议并年报披露[20][1] - 除津贴外不得从相关方取得其他利益[1] 其他 - 可建立责任保险制度降低风险[1] - 制度未尽事宜按国家法规及上交所规定执行[23] - “以上”“至少”含本数，“超过”“过半数”不含本数[23] - 制度由董事会负责制定、修改和解释[23] - 制度自董事会批准之日起施行[23] - 上海锦江国际旅游股份有限公司董事会日期为2024年4月10日[24]

风险防范 - 成立金融风险防范及处置领导小组，CEO任组长[4] - 资产财务部日常监督并反馈锦江财务公司业务情况[4] - 建立金融业务风险报告制度，评估风险[8] 风险处置 - 特定情形下立即启动风险处置程序[10] - 启动后当日内督促说明情况并制定方案[12] - 召开联席会议采取暂缓或停贷等措施[12] 后续措施 - 风险平息后加强监督并重新评估[14] - 组织分析总结风险原因后果[15] 预案生效 - 预案经董事会审议通过生效，由其解释修订[18][19]

业绩相关 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 报告期内公司无财务和非财务内控重大、重要和一般缺陷[18][19] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占比124.03%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占比96.66%[9] 标准相关 - 财务报告内控缺陷评价有重大、重要缺陷定量标准[15] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13][14]

利润分配 - 2023年度以132,556,270股为基数，每10股派现金红利0.53元，总额7,025,482.31元[3] 审计费用 - 2023年向德勤华永支付审计专业服务费132.5万元，含财报审计97.5万、内控审计35万[4] 高管报酬 - 2023年度高管报酬总额340.40万元（不含独立董事）[7] 会议情况 - 2024年4月10日召开第十届董事会第二十三次会议，9董事全参会[1] - 多项议案表决通过，部分关联董事回避[3][5][7] - 多项议案需提交股东大会审议[3] - 会议听取4项报告[10] - 2024年3月29日发会议通知[1]

财务审计 - 审计公司于2024年4月10日对上海锦江国际旅游股份有限公司2023年财报出具无保留意见审计报告[4] 往来资金 - 锦江国际（集团）有限公司2023年期初9万，往来286万，偿还141万，期末154万[12] - 上海中旅国际旅行社有限公司2023年期初0万，往来867万，偿还93万，期末774万[12] - 上海中旅杨休国际旅行社有限公司2023年期初0万，往来169万，偿还38万，期末131万[12] 款项变动 - 上海国际主题乐园有限公司预付款项从123增至1663，增加1148[14] - 上海锦江旅游控股有限公司其他反映占用实质金额从13800变为21500，差值7700[15] - 上海中旅国际旅行社有限公司预付款项从14增至22，增加8[13] - 上海锦江联采供应链有限公司应收账款从1增至105，增加104[13] - 上海和平饭店有限公司应收账款从10减至1，减少9[13] 资金存放与利息 - 存放于财务公司的货币资金年初3062万，年末0万[15] - 对财务公司应收利息年初0万，本年度利息7万，累计收回7万，年末0万[15] - 存放于财务公司的货币设备年初3.082万，年末0万，本年度利息7万[18] 其他金额 - 公司小日司大臣东及J相关金额为6616万元[16] - 国际（集团）有限2023年度相关金额为206万元[16] - 最终修理相关应收账款为499万元[16] - 最终的股相关应收账款为189万元[16] - 上海锦江国际旅游股份有限公司2023年度非经营性资金占用及关联往来涉及475万元[17] - 可用后载因量域相关收取金额为5万元[18] - 中最新界国际足行时有限公相关金额为40万元[18] - 度系反J H属企业相关金额为241万元[18] - 第比旅游换成有限能源切换相关金额为8000万元[18]

财务审计 - 审计公司对公司2023年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[5] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效内控[10] - 审计报告日期为2024年4月10日[12]

公司股权结构 - 财务公司注册资金10亿元，上海锦江资本持股85.50%出资8.55亿元[1][2] - 锦江国际集团持股9.50%出资0.95亿元[2] - 上海锦江饭店持股5.00%出资0.50亿元[2] 财务数据 - 截至2023年底资产总额1164462.60万元，所有者权益162649.67万元[10] - 2023年吸收成员单位存款994755.54万元[10] - 2023年营业收入9936.12万元，利润总额6577.84万元，净利润5015.02万元[10] - 2021 - 2023年资本充足率分别为24.27%、24.18%、20.99%[12] - 不良资产率、不良贷款率为0%，贷款拨备率3.21%，拨备覆盖率无穷大[13] - 流动性比例81.71%，贷款比例36.56%，集团外负债总额/资本净额为0%[13] - 票据承兑相关比例皆为0%[13] - 承兑汇票保证金余额/各项存款为0%，投资总额/资本净额14.92%，固定资产净额/资本净额0.24%[13] - 单一客户贷款集中度160.11%，流动性匹配率232.52%，资产利润率0.64%，资本利润率4.64%[13] 存贷情况 - 2023年4月7日起一年委托贷款预计不超26400万元，手续费不超31.68万元[15] - 截至2023年底公司在财务公司存贷款余额皆为0万元[15] - 截至2023年底公司在其他银行贷款余额为0万元，存款余额12711.60万元[16] - 2024年4月10日起一年委托贷款预计不超22629万元，手续费不超22.63万元[17] 其他 - 报告期内公司无对外投资理财情况[18]